| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 4.10 | 3.28 | 2.15 | 3.01 | 1.81 | 1.83 | 1.93 |
| 季度净申购 | 7179.13 | 9806.69 | -7447.99 | 10423.93 | -140.48 | -955.24 | -735.76 |
| 总份额 | 35718.58 | 28539.45 | 18732.76 | 26180.75 | 15756.82 | 15897.30 | 16852.54 |
| 季度总申购份额 | 25318.40 | 16094.19 | 6226.80 | 29286.30 | 5980.81 | 2202.34 | 968.63 |
| 季度总赎回份额 | 18139.27 | 6287.50 | 13674.79 | 18862.37 | 6121.29 | 3157.58 | 1704.40 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A基金规模在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 82 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 4.28 | 24499.76 | -1752.70 | 627.96 | 2380.67 |
| 83 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 4.17 | 37938.50 | 5105.77 | 15460.94 | 10355.16 |
| 84 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 4.10 | 35718.58 | 7179.13 | 25318.40 | 18139.27 |
| 85 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 4.06 | 33404.70 | -1436.99 | 684.00 | 2120.99 |
| 86 | 南方原油C | 3.99 | 20854.85 | -54039.14 | 22522.78 | 76561.92 |