银华中证等权重90指数(161816)_资产配置

银华中证等权重90指数161816YINHUA CHINA SECURITIES EQUAL WEIGHT 90 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6681.24	93.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	476.47	6.66%
其他资产	0.26	0.00%

资产总值：7157.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	0.69	133.38	1.88%
东方财富	300059	6.15	124.86	1.76%
爱尔眼科	300015	6.89	109.63	1.54%
中信证券	600030	3.92	106.75	1.50%
智飞生物	300122	3.17	105.93	1.49%
立讯精密	002475	2.28	99.23	1.40%
歌尔股份	002241	4.40	99.70	1.40%
长安汽车	000625	6.48	96.47	1.36%
海光信息	688041	0.92	95.52	1.35%
万科A	000002	9.57	93.00	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	52.92%
金融业	0.12	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.73%
采矿业	0.02	3.36%
建筑业	0.02	2.62%
房地产业	0.02	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.01%
卫生和社会工作	0.01	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.68	93.48	1.55%
中远海控	601919	5.92	91.76	1.52%
中国石油	601857	8.69	89.68	1.49%
中国船舶	600150	2.19	89.15	1.48%
紫金矿业	601899	4.98	87.49	1.45%
中国神华	601088	1.87	82.89	1.38%
海尔智家	600690	2.90	82.32	1.37%
美的集团	000333	1.24	79.99	1.33%
北方华创	002371	0.25	79.56	1.32%
陕西煤业	601225	3.02	77.83	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	49.71%
金融业	0.10	16.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.05%
采矿业	0.04	6.85%
建筑业	0.02	3.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.12%
房地产业	0.01	1.58%
农、林、牧、渔业	0.01	1.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.63	98.63	1.56%
中国石油	601857	9.06	89.52	1.42%
紫金矿业	601899	5.30	89.14	1.41%
北方华创	002371	0.29	88.23	1.40%
中国船舶	600150	2.31	85.47	1.36%
美的集团	000333	1.29	82.85	1.31%
陕西煤业	601225	3.30	82.80	1.31%
中国神华	601088	2.06	80.46	1.28%
中国中铁	601390	11.45	80.26	1.27%
格力电器	000651	1.99	78.39	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	54.27%
金融业	0.09	14.42%
采矿业	0.04	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.52%
建筑业	0.02	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%
房地产业	0.01	1.60%
农、林、牧、渔业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	3.67	77.07	1.22%
兴业银行	601166	4.49	72.75	1.15%
立讯精密	002475	2.11	72.80	1.15%
赣锋锂业	002460	1.69	72.46	1.15%
天齐锂业	002466	1.29	72.20	1.14%
中际旭创	300308	0.63	71.13	1.13%
北方华创	002371	0.29	70.94	1.12%
美的集团	000333	1.29	70.48	1.12%
隆基绿能	601012	3.10	70.96	1.12%
天合光能	688599	2.48	70.68	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	54.94%
金融业	0.09	14.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.25%
采矿业	0.03	5.23%
建筑业	0.02	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.98%
房地产业	0.01	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债14	1.00	102.69	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	102.69	1.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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