银华中证等权重90指数(161816)_资产配置

银华中证等权重90指数161816YINHUA CHINA SECURITIES EQUAL WEIGHT 90 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5888.00	92.64%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	467.49	7.36%
其他资产	0.51	0.01%

资产总值：6356.01万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.63	98.63	1.56%
中国石油	601857	9.06	89.52	1.42%
紫金矿业	601899	5.30	89.14	1.41%
北方华创	002371	0.29	88.23	1.40%
中国船舶	600150	2.31	85.47	1.36%
陕西煤业	601225	3.30	82.80	1.31%
美的集团	000333	1.29	82.85	1.31%
中国神华	601088	2.06	80.46	1.28%
中国中铁	601390	11.45	80.26	1.27%
格力电器	000651	1.99	78.39	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	54.27%
金融业	0.09	14.42%
采矿业	0.04	6.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.52%
建筑业	0.02	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%
房地产业	0.01	1.60%
农、林、牧、渔业	0.01	1.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.86%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
歌尔股份	002241	3.67	77.07	1.22%
赣锋锂业	002460	1.69	72.46	1.15%
兴业银行	601166	4.49	72.75	1.15%
立讯精密	002475	2.11	72.80	1.15%
天齐锂业	002466	1.29	72.20	1.14%
中际旭创	300308	0.63	71.13	1.13%
美的集团	000333	1.29	70.48	1.12%
北方华创	002371	0.29	70.94	1.12%
隆基绿能	601012	3.10	70.96	1.12%
天合光能	688599	2.48	70.68	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	54.94%
金融业	0.09	14.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.25%
采矿业	0.03	5.23%
建筑业	0.02	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.98%
房地产业	0.01	1.79%
农、林、牧、渔业	0.01	1.06%
科学研究和技术服务业	0.01	0.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	1.13	97.62	1.44%
贵州茅台	600519	0.05	87.77	1.29%
山西汾酒	600809	0.36	85.43	1.26%
中国神华	601088	2.65	82.62	1.22%
泸州老窖	000568	0.37	81.22	1.20%
长安汽车	000625	6.06	81.49	1.20%
汇川技术	300124	1.23	81.73	1.20%
陕西煤业	601225	4.35	80.30	1.18%
长城汽车	601633	3.12	80.00	1.18%
万华化学	600309	0.90	79.48	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	54.67%
金融业	0.09	12.94%
采矿业	0.04	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.89%
建筑业	0.02	3.00%
农、林、牧、渔业	0.01	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.08%
房地产业	0.01	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.97%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兴通讯	000063	2.10	95.65	1.28%
晶澳科技	002459	2.17	90.32	1.21%
TCL中环	002129	2.64	87.69	1.18%
天合光能	688599	2.05	87.44	1.17%
阳光电源	300274	0.74	86.22	1.16%
立讯精密	002475	2.66	86.42	1.16%
温氏股份	300498	4.61	84.59	1.13%
美的集团	000333	1.40	82.49	1.11%
三一重工	600031	4.98	82.79	1.11%
贵州茅台	600519	0.05	82.52	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	55.58%
金融业	0.09	11.80%
采矿业	0.04	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.00%
建筑业	0.02	2.93%
农、林、牧、渔业	0.02	2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.00%
房地产业	0.01	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	0.95%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债14	1.00	102.69	1.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	102.69	1.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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