财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
352.32 |
72.02 |
279.43 |
308.16 |
-310.08 |
| 本期利润(万元) |
265.16 |
-378.50 |
1368.47 |
1485.91 |
-62.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.17 |
0.19 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
0.00 |
20.38 |
0.00 |
-0.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2048.89 |
0.00 |
1956.36 |
0.00 |
686.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6754.80 |
6344.80 |
7095.98 |
7355.47 |
6359.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.92 |
0.97 |
0.98 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
3.96 |
0.00 |
22.18 |
0.00 |
-0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
1.01 |
0.00 |
-2.84 |
0.00 |
-21.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
622.43 |
461.00 |
488.42 |
555.83 |
490.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
6173.28 |
6677.49 |
5916.53 |
6429.45 |
5586.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
6173.28 |
6677.49 |
5916.53 |
6429.45 |
5586.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.36 |
6.01 |
5.13 |
5.92 |
5.04 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.20 |
1.03 |
1.18 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
6796.54 |
7139.70 |
6405.22 |
6985.52 |
6078.26 |
| 负债合计(万元) |
41.73 |
43.72 |
46.12 |
50.70 |
53.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
6754.80 |
7095.98 |
6359.09 |
6934.83 |
6025.06 |
| 未分配利润(万元) |
2048.89 |
1956.36 |
686.20 |
798.00 |
-279.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
1.84 |
0.96 |
1.76 |
0.84 |
| 投资收益(万元) |
395.93 |
367.00 |
-267.84 |
-528.75 |
-424.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-87.16 |
1089.04 |
247.42 |
1604.97 |
352.75 |
| 其它收入(万元) |
0.63 |
1.47 |
0.61 |
0.95 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
310.22 |
1459.34 |
-18.86 |
1078.93 |
-70.33 |
| 管理人报酬(万元) |
33.41 |
67.14 |
31.91 |
63.26 |
30.87 |
| 托管费(万元) |
6.68 |
13.43 |
6.38 |
12.65 |
6.17 |
| 其它费用(万元) |
4.97 |
10.31 |
5.51 |
30.52 |
16.22 |
| 费用合计(万元) |
45.06 |
90.87 |
43.80 |
106.43 |
53.27 |
| 利润总额(万元) |
265.16 |
1368.47 |
-62.66 |
972.51 |
-123.60 |
| 净利润(万元) |
265.16 |
1368.47 |
-62.66 |
972.51 |
-123.60 |
