我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.82 |
-476.36 |
-25.03 |
-625.48 |
29.85 |
| 本期利润(万元) |
1116.14 |
-123.60 |
39.29 |
-1090.84 |
-360.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.00 |
-0.11 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
-14.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-279.37 |
0.00 |
-159.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7097.78 |
6025.06 |
6306.87 |
6311.84 |
6786.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.67 |
0.69 |
0.69 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.03 |
0.00 |
-14.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.75 |
0.00 |
-31.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
490.40 |
537.64 |
604.28 |
632.73 |
738.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
5586.83 |
5823.68 |
6905.04 |
7385.71 |
8699.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
5586.83 |
5823.68 |
6802.79 |
7284.67 |
8699.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
102.25 |
101.04 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.04 |
5.29 |
6.16 |
6.86 |
7.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.06 |
1.35 |
1.51 |
1.60 |
| 资产总计(万元) |
6078.26 |
6362.52 |
7509.69 |
8018.55 |
9438.71 |
| 负债合计(万元) |
53.19 |
50.68 |
54.32 |
68.46 |
66.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
6025.06 |
6311.84 |
7455.37 |
7950.09 |
9372.27 |
| 未分配利润(万元) |
-279.37 |
-159.67 |
647.63 |
983.90 |
2213.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
1.85 |
0.99 |
2.61 |
1.31 |
| 投资收益(万元) |
-424.12 |
-505.67 |
-185.61 |
-314.31 |
-139.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
352.75 |
-465.36 |
-64.81 |
-1645.87 |
-678.88 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.63 |
0.20 |
0.56 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-70.33 |
-968.55 |
-249.22 |
-1957.01 |
-816.55 |
| 管理人报酬(万元) |
30.87 |
74.11 |
39.70 |
86.95 |
44.97 |
| 托管费(万元) |
6.17 |
15.65 |
8.73 |
19.13 |
9.89 |
| 其它费用(万元) |
16.22 |
32.53 |
16.21 |
32.52 |
21.39 |
| 费用合计(万元) |
53.27 |
122.29 |
64.65 |
138.60 |
76.25 |
| 利润总额(万元) |
-123.60 |
-1090.84 |
-313.87 |
-2095.62 |
-892.80 |
| 净利润(万元) |
-123.60 |
-1090.84 |
-313.87 |
-2095.62 |
-892.80 |
