银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)_资产配置

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A161831YINHUA HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12559.18	84.86%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1956.27	13.22%
其他资产	283.73	1.92%

资产总值：14799.18万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.21	1198.30	8.22%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.81	952.42	6.53%
工商银行	1398 HK	141.30	789.13	5.41%
小米集团-W	1810 HK	31.12	584.91	4.01%
美团-W	3690 HK	9.52	566.40	3.89%
中芯国际	981 HK	7.20	559.07	3.84%
中国银行	3988 HK	121.80	527.89	3.62%
中国平安	2318 HK	11.45	507.69	3.48%
网易	9999 HK	2.71	476.40	3.27%
中国海洋石油	883 HK	26.70	471.23	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.32	21.89%
金融	0.29	20.03%
电信服务	0.22	14.85%
信息技术	0.14	9.93%
能源	0.11	7.29%
医疗保健	0.07	5.06%
基础材料	0.03	2.38%
地产建筑业	0.03	2.27%
工业	0.02	1.30%
消费者常用品	0.02	1.19%

2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.36	1435.89	7.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.75	1339.66	7.17%
小米集团-W	1810 HK	36.12	1012.89	5.42%
工商银行	1398 HK	163.30	989.11	5.29%
美团-W	3690 HK	10.89	797.59	4.27%
中国海洋石油	883 HK	30.80	761.46	4.07%
中国平安	2318 HK	13.25	695.51	3.72%
比亚迪股份	1211 HK	7.29	681.00	3.64%
中国银行	3988 HK	140.80	617.87	3.31%
网易-S	9999 HK	2.82	424.53	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.46	24.85%
金融	0.36	19.33%
电信服务	0.24	12.86%
信息技术	0.17	9.07%
能源	0.16	8.53%
医疗保健	0.07	3.93%
基础材料	0.06	3.04%
地产建筑业	0.04	2.02%
工业	0.03	1.41%
消费者常用品	0.03	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.22	1742.11	7.75%
腾讯控股	700 HK	3.22	1742.11	7.75%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.65	1631.59	7.26%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.65	1631.59	7.26%
小米集团-W	1810 HK	40.12	1424.12	6.33%
小米集团-W	1810 HK	40.12	1424.12	6.33%
美团-W	3690 HK	12.11	1129.89	5.03%
美团-W	3690 HK	12.11	1129.89	5.03%
工商银行	1398 HK	181.60	1031.72	4.59%
工商银行	1398 HK	181.60	1031.72	4.59%
中国平安	2318 HK	14.75	867.96	3.86%
中国平安	2318 HK	14.75	867.96	3.86%
比亚迪股份	1211 HK	8.11	698.45	3.11%
比亚迪股份	1211 HK	8.11	698.45	3.11%
中国海洋石油	883 HK	34.30	659.88	2.94%
中国海洋石油	883 HK	34.30	659.88	2.94%
中芯国际	981 HK	9.90	638.90	2.84%
中芯国际	981 HK	9.90	638.90	2.84%
中国银行	3988 HK	156.50	630.44	2.80%
中国银行	3988 HK	156.50	630.44	2.80%
网易-S	9999 HK	3.14	608.63	2.71%
百济神州	6160 HK	2.66	430.78	1.92%
紫金矿业	2899 HK	13.00	418.71	1.86%
招商银行	3968 HK	8.55	407.75	1.81%
中国人寿	2628 HK	16.30	403.10	1.79%
京东集团-SW	9618 HK	3.86	389.09	1.73%
快手-W	1024 HK	6.66	384.69	1.71%
中国石油股份	857 HK	46.40	351.20	1.56%
农业银行	1288 HK	64.30	335.69	1.49%
百度集团-SW	9888 HK	2.73	323.66	1.44%
泡泡玛特	9992 HK	1.62	274.65	1.22%
携程集团-S	9961 HK	0.53	265.20	1.18%
百胜中国	9987 HK	0.80	266.34	1.18%
小鹏集团-W	9868 HK	3.57	255.86	1.14%
中国神华	1088 HK	7.05	247.07	1.10%
信达生物	1801 HK	3.55	244.49	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.57	25.56%
金融	0.41	18.35%
电信服务	0.32	14.03%
信息技术	0.23	10.19%
能源	0.15	6.53%
医疗保健	0.08	3.60%
基础材料	0.06	2.82%
消费者常用品	0.05	2.16%
工业	0.03	1.25%
地产建筑业	0.03	1.18%

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