银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)_资产配置

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A161831YINHUA HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12736.42	85.19%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1997.06	13.36%
其他资产	216.58	1.45%

资产总值：14950.06万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.19	1180.23	7.94%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.77	1168.55	7.86%
工商银行	1398 HK	130.70	865.03	5.82%
小米集团-W	1810 HK	28.60	619.66	4.17%
中国银行	3988 HK	112.60	588.16	3.96%
美团-W	3690 HK	8.81	542.24	3.65%
中国海洋石油	883 HK	24.70	508.02	3.42%
中国平安	2318 HK	10.60	479.99	3.23%
网易	9999 HK	2.79	461.28	3.10%
比亚迪股份	1211 HK	5.83	378.35	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.32	21.72%
金融	0.31	20.74%
电信服务	0.20	13.43%
信息技术	0.14	9.43%
能源	0.11	7.49%
医疗保健	0.09	5.88%
基础材料	0.04	2.42%
地产建筑业	0.03	2.20%
工业	0.02	1.24%
消费者常用品	0.02	1.10%

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.21	1198.30	8.22%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.81	952.42	6.53%
工商银行	1398 HK	141.30	789.13	5.41%
小米集团-W	1810 HK	31.12	584.91	4.01%
美团-W	3690 HK	9.52	566.40	3.89%
中芯国际	981 HK	7.20	559.07	3.84%
中国银行	3988 HK	121.80	527.89	3.62%
中国平安	2318 HK	11.45	507.69	3.48%
网易	9999 HK	2.71	476.40	3.27%
中国海洋石油	883 HK	26.70	471.23	3.23%
比亚迪股份	1211 HK	6.31	397.07	2.72%
百济神州	6160 HK	2.07	306.36	2.10%
中国人寿	2628 HK	12.70	294.08	2.02%
中国石油股份	857 HK	36.00	265.15	1.82%
招商银行	3968 HK	6.65	259.45	1.78%
百度集团-W	9888 HK	2.59	246.55	1.69%
紫金矿业	2899 HK	10.20	242.74	1.67%
京东集团-SW	9618 HK	2.73	235.34	1.61%
农业银行	1288 HK	50.00	231.90	1.59%
联想集团	992 HK	11.60	231.93	1.59%
信达生物	1801 HK	2.80	193.58	1.33%
中国神华	1088 HK	5.50	191.65	1.31%
快手-W	1024 HK	5.22	188.61	1.29%
泡泡玛特	9992 HK	1.26	169.30	1.16%
百胜中国	9987 HK	0.60	166.55	1.14%
吉利汽车	175 HK	11.10	162.55	1.12%
安踏体育	2020 HK	2.38	146.87	1.01%
中国财险	2328 HK	11.80	146.76	1.01%
华润置地	1109 HK	5.50	143.31	0.98%
中国石油化工股份	386 HK	38.60	134.10	0.92%
携程集团-S	9961 HK	0.47	127.20	0.87%
小鹏集团-W	9868 HK	2.78	122.30	0.84%
贝壳-W	2423 HK	3.63	118.42	0.81%
农夫山泉	9633 HK	3.44	118.38	0.81%
中国宏桥	1378 HK	5.95	103.67	0.71%
中通快递-W	2057 HK	0.66	97.62	0.67%
理想汽车-W	2015 HK	2.40	96.05	0.66%
中信股份	267 HK	9.90	91.23	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.32	21.89%
金融	0.29	20.03%
电信服务	0.22	14.85%
信息技术	0.14	9.93%
能源	0.11	7.29%
医疗保健	0.07	5.06%
基础材料	0.03	2.38%
地产建筑业	0.03	2.27%
工业	0.02	1.30%
消费者常用品	0.02	1.19%

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