银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)_最新动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A161831YINHUA HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：1.45亿元

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	11.26	-1.02	-8.46	-8.15
股票型名次	667	124	928	2362	2723

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.56	38.19	21.15	-5.54	-10.02
股票型名次	2871	1910	1657	1339	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	南方中证银行ETF	0.52	11.91	5.22	8.84	1.37
666	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17
667	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.52	11.26	-1.02	-8.46	-8.15
668	银行	0.52	11.85	5.04	8.67	1.22
669	银行FUND	0.52	11.68	5.00	8.54	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 124 位，高于同类基金平均水平
122	建信沪深300红利ETF	-0.35	11.27	0.98	6.50	3.51
123	南方中证主要消费ETF	-0.30	11.26	-6.67	-11.14	-12.15
124	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.52	11.26	-1.02	-8.46	-8.15
125	招商中证银行指数A	0.49	11.21	4.98	8.46	1.41
126	招商中证银行指数C	0.49	11.21	4.95	8.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
927	嘉实基础产业优选股票C	-2.44	-5.14	-1.02	-9.05	-2.75
928	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.52	11.26	-1.02	-8.46	-8.15
929	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	1.11	9.95	-1.03	-13.03	-13.73
930	天弘恒生科技指数C	0.99	7.72	-1.03	-12.79	-14.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	广发百发100指数A	0.24	-11.91	-11.82	-8.46	-1.72
2361	国联安上证商品ETF	-0.76	-4.52	-11.19	-8.46	5.14
2362	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.52	11.26	-1.02	-8.46	-8.15
2363	银华农业产业股票发起式A	0.10	3.64	-12.00	-8.46	-10.74
2364	鹏华港美互联股票(LOF)	-6.69	-26.99	-12.59	-8.47	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2723 位，低于同类基金平均水平
2721	鹏华养老产业股票	-0.76	-5.44	-7.01	-9.13	-8.14
2722	南方有色金属联接C	-0.63	-5.53	-15.26	-20.21	-8.15
2723	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.52	11.26	-1.02	-8.46	-8.15
2724	海富通先进制造股票C	-3.93	-30.72	-17.39	-13.14	-8.17
2725	宝盈国证证券龙头指数发起式C	-0.22	-5.09	2.38	-4.90	-8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	博时证券公司指数A	-6.53	32.50	5.63	6.31	-5.63
2870	易方达中证全指证券公司ETF	-6.54	34.19	6.19	4.92	11.11
2871	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-6.56	38.19	21.15	-5.54	-10.02
2872	华夏中证全指证券公司ETF	-6.57	35.44	5.94	6.10	27.07
2873	南方全指证券联接A	-6.57	35.98	7.33	6.01	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，低于同类基金平均水平
1908	富国中证价值ETF联接C	19.89	38.22	39.26	60.57	107.16
1909	大成中证上海环交所碳中和ETF	19.95	38.20	14.44	-	-5.35
1910	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-6.56	38.19	21.15	-5.54	-10.02
1911	浦银安盛沪深300指数增强	18.88	38.17	24.56	-0.66	132.57
1912	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	56.05	38.16	60.70	15.47	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	万家北证50成份指数发起式C	-23.37	39.83	21.18	-	12.49
1656	建信中证500指数增强C	14.81	44.86	21.16	6.59	33.65
1657	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-6.56	38.19	21.15	-5.54	-10.02
1658	汇添富恒生香港上市生物科技ETF	-18.63	74.88	21.14	-	0.73
1659	天弘沪深300ETF联接A	13.97	38.94	21.14	2.80	63.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	国投瑞银港股通6个月定开股票	-11.59	20.97	13.67	-5.50	-10.71
1338	华安中证沪港深科技100ETF	-12.12	36.86	16.74	-5.52	-4.68
1339	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-6.56	38.19	21.15	-5.54	-10.02
1340	浦银安盛创业板ETF	42.29	102.11	50.03	-5.60	33.03
1341	工银高端制造股票	51.57	77.54	50.41	-5.61	137.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	华夏中证500ETF联接A	20.49	56.27	25.91	15.06	-9.91
2844	华夏中证新能源ETF	23.68	45.24	-11.72	-43.38	-9.95
2845	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-6.56	38.19	21.15	-5.54	-10.02
2846	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	17.84	38.66	-1.65	-30.74	-10.12
2847	建信改革红利股票C	34.14	56.06	20.01	-	-10.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.21	1198.30	8.22%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.81	952.42	6.53%
工商银行	1398 HK	141.30	789.13	5.41%
小米集团-W	1810 HK	31.12	584.91	4.01%
美团-W	3690 HK	9.52	566.40	3.89%
中芯国际	981 HK	7.20	559.07	3.84%
中国银行	3988 HK	121.80	527.89	3.62%
中国平安	2318 HK	11.45	507.69	3.48%
网易	9999 HK	2.71	476.40	3.27%
中国海洋石油	883 HK	26.70	471.23	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.32	21.89%
金融	0.29	20.03%
电信服务	0.22	14.85%
信息技术	0.14	9.93%
能源	0.11	7.29%
医疗保健	0.07	5.06%
基础材料	0.03	2.38%
地产建筑业	0.03	2.27%
工业	0.02	1.30%
消费者常用品	0.02	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	0.7458	0.7477	0.7468	0.7308	0.7250
累计净值(元)	0.7458	0.7477	0.7468	0.7308	0.7250

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