银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)_最新动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A161831YINHUA HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

最新动态

最新净值：0.7020 -0.0084(-1.18%)

累计净值：0.7020

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：1.47亿元

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.66	0.11	-4.87	-8.62	-13.99
股票型名次	685	766	1140	1239	2464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.47	3.51	22.86	-4.88	-24.32
股票型名次	2779	2383	1506	1077	3029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	广发中证全指建筑材料指数C	5.66	-1.67	-3.22	-18.17	-18.14
684	华安CES港股通精选100ETF联接C	5.66	-0.82	-5.97	-8.50	-11.44
685	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	5.66	0.11	-4.87	-8.62	-13.99
686	1000增强ETF	5.65	-11.31	-10.97	-20.27	-9.13
687	长城量化小盘股票	5.65	-11.06	-9.75	-18.73	-6.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	平安恒生中国企业ETF	4.89	0.12	-3.65	-5.69	-8.09
765	泓德战略转型股票	5.71	0.12	-4.24	-12.25	-2.72
766	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	5.66	0.11	-4.87	-8.62	-13.99
767	长盛上证50指数(LOF)	0.33	0.10	0.44	7.26	5.53
768	广发中证医疗指数(LOF)A	4.38	0.10	5.52	5.05	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	添富中证国企一带一路ETF联接A	0.91	-2.18	-4.86	-12.46	-3.20
1139	富国中证煤炭指数C	-5.17	-6.38	-4.87	-10.63	13.13
1140	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	5.66	0.11	-4.87	-8.62	-13.99
1141	东财中证证券保险指数C	4.22	-0.48	-4.89	-5.82	-16.10
1142	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	4.57	1.08	-4.90	-16.45	-22.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	汇添富国企创新增长股票D	-0.74	-7.48	-10.06	-8.60	0.29
1238	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	6.58	1.00	5.95	-8.62	-10.65
1239	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	5.66	0.11	-4.87	-8.62	-13.99
1240	中金新医药A	5.80	-9.46	-4.10	-8.62	-10.23
1241	汇添富上证综合指数A	1.08	-4.58	-5.23	-8.63	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2464 位，低于同类基金平均水平
2462	长安沪深300非周期C	2.19	-9.22	-16.25	-20.90	-13.99
2463	建信龙头企业股票	4.48	-9.68	-19.67	-17.77	-13.99
2464	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	5.66	0.11	-4.87	-8.62	-13.99
2465	广发中证1000ETF联接C	5.25	-10.23	-12.51	-22.31	-14.00
2466	华润元大富时中国A50指数A	0.20	-7.77	-12.92	-16.62	-14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	品牌消费	-18.46	-15.62	-7.54	-	-26.01
2778	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-18.46	-18.54	2.68	-8.57	-5.32
2779	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-18.47	3.51	22.86	-4.88	-24.32
2780	招商中证证券公司指数A	-18.49	-18.63	3.04	-7.70	-16.09
2781	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A	-18.51	-18.64	1.72	-8.56	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，低于同类基金平均水平
2381	东财沪深300指数发起式C	-11.05	3.53	12.98	-	5.78
2382	富国中证500基本面精选股票发起式C	24.97	3.52	0.15	-	0.15
2383	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-18.47	3.51	22.86	-4.88	-24.32
2384	创金合信科技成长股票C	-11.90	3.50	4.39	-12.99	72.81
2385	天弘中证农业主题A	-9.10	3.49	2.81	-22.39	-25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	华宝中证500增强C	-11.80	11.05	22.89	5.04	27.41
1505	天弘创业板ETF联接C	-21.95	10.19	22.86	-23.48	-0.30
1506	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-18.47	3.51	22.86	-4.88	-24.32
1507	国金中证1000指数增强C	-10.36	29.08	22.83	-	15.85
1508	华夏中证500ETF联接A	-7.83	11.34	22.80	2.21	-18.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	民生加银沪深300ETF联接C	-11.03	5.29	18.98	-4.88	28.96
1076	易方达均衡成长股票	-18.98	32.10	26.48	-4.88	23.71
1077	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-18.47	3.51	22.86	-4.88	-24.32
1078	富国中证全指证券公司ETF	-18.26	-17.48	5.13	-4.89	26.41
1079	宏利沪深300指数增强C	-5.91	10.61	22.41	-4.90	79.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	易方达医药生物股票A	-13.06	18.87	11.31	-10.66	-24.29
3028	建信中证饮料主题ETF	-2.84	0.00	0.00	-	-24.30
3029	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-18.47	3.51	22.86	-4.88	-24.32
3030	富国中证大数据产业ETF	-24.44	-11.37	-2.55	-22.55	-24.34
3031	南方远见回报股票C	-31.02	-21.29	-5.55	-21.56	-24.34

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.19	1180.23	7.94%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.77	1168.55	7.86%
工商银行	1398 HK	130.70	865.03	5.82%
小米集团-W	1810 HK	28.60	619.66	4.17%
中国银行	3988 HK	112.60	588.16	3.96%
美团-W	3690 HK	8.81	542.24	3.65%
中国海洋石油	883 HK	24.70	508.02	3.42%
中国平安	2318 HK	10.60	479.99	3.23%
网易	9999 HK	2.79	461.28	3.10%
比亚迪股份	1211 HK	5.83	378.35	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.32	21.72%
金融	0.31	20.74%
电信服务	0.20	13.43%
信息技术	0.14	9.43%
能源	0.11	7.49%
医疗保健	0.09	5.88%
基础材料	0.04	2.42%
地产建筑业	0.03	2.20%
工业	0.02	1.24%
消费者常用品	0.02	1.10%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：冲刺年末缴存窗口，机构加码个人养老金基金Y份额营销

　　【导读】冲刺年末缴存窗口机构加码个人养老金基金Y份额营销　　临近年底，又到了基金公司冲刺个人养老金缴存的窗口期。据中国基金报记者了解，多家基金公司近期发力个人养老金基金Y份额的持续营销。　　今年以来，个人养老金基金份额、规模同步增长。W

查看全文[11-08]
标题： “忙”着改合同，基金公司积极落实销售费用管理新规

　　【导读】“忙”着改合同基金公司积极落实销售费用管理新规　　《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》(以下简称《规定》)正式发布已经过去10个多月，存量基金改造“大限”只剩不到2个月的时间。　　在这一关键时刻，多家基金公司接到相关问题落实

查看全文[11-08]
标题：公募基金投顾专属“T类份额”落地：存量基金11月底前完成增设

　　21世纪经济报道记者李域　　在公募基金投顾试点迎来七周年之际，专为投顾业务设置的T类份额正式落地。　　近日，21世纪经济报道记者从机构处获悉，中国证券投资基金业协会发布《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问份额设立工作的通知》(以下简称

查看全文[11-08]
11-08 三季度固收+基金：收益转负、赎回隐忧浮现，增量资金何处寻？
11-08 单周涨近20%！这个赛道基金逆风翻盘
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？
11-08 “固收+”遭净值回撤，什么原因？

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	0.7104	0.6826	0.6724	0.6690	0.6644
累计净值(元)	0.7104	0.6826	0.6724	0.6690	0.6644

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。