银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)_最新动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A161831YINHUA HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

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累计净值：0.6891

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：1.45亿元

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-2.02	-1.53	-8.38	-14.57
股票型名次	522	1059	986	1898	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.13	0.33	23.79	-7.80	-16.31
股票型名次	2968	2756	1700	1393	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	汇丰晋信消费红利股票	0.24	-0.30	4.55	-5.63	-12.27
521	新华行业龙头主题股票	0.24	-13.60	-28.01	-29.22	-25.13
522	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.23	-2.02	-1.53	-8.38	-14.57
523	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.22	-2.96	-0.70	-6.83	-8.48
524	华夏沪港通恒生ETF联接C	0.22	-2.99	-0.77	-6.96	-8.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	中融央视财经50ETF联接A	-0.60	-2.01	-5.54	-3.76	-2.86
1058	汇添富北证50成份指数C	-3.22	-2.02	-12.91	-23.19	-29.27
1059	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.23	-2.02	-1.53	-8.38	-14.57
1060	交银施罗德医药创新股票A	-3.83	-2.04	4.80	13.66	19.77
1061	景顺长城成长之星股票	-0.74	-2.04	-11.68	-4.94	-2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.36	1.37	-1.51	-22.09	-26.72
985	富国中证医药50ETF联接A	-1.79	-0.45	-1.52	-1.02	-0.09
986	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.23	-2.02	-1.53	-8.38	-14.57
987	宝盈品牌消费股票A	-1.14	-4.13	-1.54	-5.90	-13.35
988	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1898 位，低于同类基金平均水平
1896	宏利消费红利指数C	-1.68	2.30	5.50	-8.38	-13.46
1897	华安物联网主题股票A	-4.73	-10.44	-22.86	-8.38	0.13
1898	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.23	-2.02	-1.53	-8.38	-14.57
1899	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44
1900	万家沪深300指数增强A	-2.50	-6.59	-10.75	-8.39	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	-0.39	-6.18	-9.28	-8.40	-14.55
2845	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.51	-2.62	0.84	-7.03	-14.56
2846	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.23	-2.02	-1.53	-8.38	-14.57
2847	前海开源中证大农业指数增强C	-0.59	-1.05	1.09	-13.69	-14.58
2848	南方中证全指证券ETF	0.06	-1.83	-6.19	-4.11	-14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	证券ETF	-17.11	-8.15	10.34	-8.34	-6.28
2967	国泰中证全指证券公司ETF	-17.12	-8.25	10.96	-8.39	3.37
2968	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.13	0.33	23.79	-7.80	-16.31
2969	招商核心优选C	-17.13	-11.03	-14.35	-44.94	-30.78
2970	浙商智选食品饮料股票发起式A	-17.13	-11.22	-27.23	-21.76	-27.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	-3.34	0.37	12.12	-	6.54
2755	嘉实基本面50指数(LOF)A	-2.04	0.37	20.79	27.94	112.28
2756	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.13	0.33	23.79	-7.80	-16.31
2757	国泰中证钢铁ETF联接C	-20.39	0.28	-3.10	-25.09	27.29
2758	建信中小盘先锋股票C	-9.27	0.28	-0.83	-	-18.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	中证1000	-3.84	30.66	23.85	6.42	23.37
1699	南方消费C	-6.90	18.76	23.84	-16.80	-17.79
1700	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.13	0.33	23.79	-7.80	-16.31
1701	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
1702	易方达中证红利ETF联接发起式A	5.29	10.89	23.76	33.75	61.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	华夏创业板ETF联接A	-2.74	32.78	45.41	-7.73	110.90
1392	华夏研究精选股票	1.77	18.07	25.68	-7.74	67.69
1393	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.13	0.33	23.79	-7.80	-16.31
1394	博时创业板ETF联接A	-2.03	33.59	43.97	-7.81	148.55
1395	长信量化多策略股票A	-1.78	14.09	24.83	-7.81	89.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	招商前沿医疗保健股票A	31.97	71.16	35.42	-11.05	-16.20
2863	东财医药A	-10.98	-3.64	-14.17	-37.03	-16.24
2864	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.13	0.33	23.79	-7.80	-16.31
2865	大成中证上海环交所碳中和ETF	-15.26	6.22	13.96	-	-16.35
2866	华夏中证大数据产业ETF	-22.61	6.59	-2.06	-18.97	-16.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.21	1198.30	8.22%
腾讯控股	700 HK	3.21	1198.30	8.22%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.81	952.42	6.53%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.81	952.42	6.53%
工商银行	1398 HK	141.30	789.13	5.41%
工商银行	1398 HK	141.30	789.13	5.41%
小米集团-W	1810 HK	31.12	584.91	4.01%
小米集团-W	1810 HK	31.12	584.91	4.01%
美团-W	3690 HK	9.52	566.40	3.89%
美团-W	3690 HK	9.52	566.40	3.89%
中芯国际	981 HK	7.20	559.07	3.84%
中芯国际	981 HK	7.20	559.07	3.84%
中国银行	3988 HK	121.80	527.89	3.62%
中国银行	3988 HK	121.80	527.89	3.62%
中国平安	2318 HK	11.45	507.69	3.48%
中国平安	2318 HK	11.45	507.69	3.48%
网易	9999 HK	2.71	476.40	3.27%
网易	9999 HK	2.71	476.40	3.27%
中国海洋石油	883 HK	26.70	471.23	3.23%
中国海洋石油	883 HK	26.70	471.23	3.23%
比亚迪股份	1211 HK	6.31	397.07	2.72%
百济神州	6160 HK	2.07	306.36	2.10%
中国人寿	2628 HK	12.70	294.08	2.02%
中国石油股份	857 HK	36.00	265.15	1.82%
招商银行	3968 HK	6.65	259.45	1.78%
百度集团-W	9888 HK	2.59	246.55	1.69%
紫金矿业	2899 HK	10.20	242.74	1.67%
京东集团-SW	9618 HK	2.73	235.34	1.61%
农业银行	1288 HK	50.00	231.90	1.59%
联想集团	992 HK	11.60	231.93	1.59%
信达生物	1801 HK	2.80	193.58	1.33%
中国神华	1088 HK	5.50	191.65	1.31%
快手-W	1024 HK	5.22	188.61	1.29%
泡泡玛特	9992 HK	1.26	169.30	1.16%
百胜中国	9987 HK	0.60	166.55	1.14%
吉利汽车	175 HK	11.10	162.55	1.12%
安踏体育	2020 HK	2.38	146.87	1.01%
中国财险	2328 HK	11.80	146.76	1.01%
华润置地	1109 HK	5.50	143.31	0.98%
中国石油化工股份	386 HK	38.60	134.10	0.92%
携程集团-S	9961 HK	0.47	127.20	0.87%
小鹏集团-W	9868 HK	2.78	122.30	0.84%
农夫山泉	9633 HK	3.44	118.38	0.81%
贝壳-W	2423 HK	3.63	118.42	0.81%
中国宏桥	1378 HK	5.95	103.67	0.71%
中通快递-W	2057 HK	0.66	97.62	0.67%
理想汽车-W	2015 HK	2.40	96.05	0.66%
康方生物	9926 HK	1.20	91.77	0.63%
中信股份	267 HK	9.90	91.23	0.63%
交通银行	3328 HK	15.00	87.81	0.60%
石药集团	1093 HK	13.80	83.54	0.57%
邮储银行	1658 HK	18.70	74.23	0.51%
地平线机器人-W	9660 HK	20.04	71.02	0.49%
中国海外发展	688 HK	6.55	68.61	0.47%
翰森制药	3692 HK	2.40	61.74	0.42%
中国联通	762 HK	10.40	55.19	0.38%
京东健康	6618 HK	1.93	54.91	0.38%
申洲国际	2313 HK	1.41	48.20	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.32	21.89%
金融	0.29	20.03%
电信服务	0.22	14.85%
信息技术	0.14	9.93%
能源	0.11	7.29%
医疗保健	0.07	5.06%
基础材料	0.03	2.38%
地产建筑业	0.03	2.27%
工业	0.02	1.30%
消费者常用品	0.02	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	0.6973	0.6965	0.6965	0.6957	0.6831
累计净值(元)	0.6973	0.6965	0.6965	0.6957	0.6831

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