银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)_最新动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A161831YINHUA HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

方正富邦基金乔培涛：从"减存增光"到功率器件，逆向投资者的产业变量捕捉术[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-31 15:00

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投资类型：股票型

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：1.45亿元

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	0.62	1.17	-7.19	-9.91
股票型名次	2898	2724	965	2424	2967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.87	31.05	27.10	-5.18	-11.75
股票型名次	2884	2495	1971	1486	2905

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	-1.54	-1.33	-17.96	-12.59	-13.17
2897	易方达恒生国企(QDII-ETF)	-1.54	0.54	1.74	-5.25	-7.82
2898	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.54	0.62	1.17	-7.19	-9.91
2899	长信创新驱动股票	-1.55	1.42	-4.39	29.11	43.87
2900	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-1.55	-1.38	-18.08	-12.85	-13.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，低于同类基金平均水平
2722	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	3.19	0.63	10.06	-2.22	-6.41
2723	广发北证50成份指数A	-1.05	0.62	-16.05	-28.96	-24.51
2724	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.54	0.62	1.17	-7.19	-9.91
2725	招商北证50成份指数发起式A	-1.05	0.62	-15.88	-28.67	-24.27
2726	东财中证证券保险指数C	3.49	0.61	8.57	-6.95	-10.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	浙商中证转型成长指数	0.47	-1.82	1.18	-3.80	8.85
964	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.79	2.03	1.17	-8.35	1.30
965	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.54	0.62	1.17	-7.19	-9.91
966	创金合信文娱媒体股票发起A	0.69	-0.04	1.16	-12.06	-12.77
967	富国中证科技50策略ETF联接C	-0.27	1.54	1.14	7.42	12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，低于同类基金平均水平
2422	保险证券	3.74	1.15	8.22	-7.16	-11.02
2423	光大保德信国企改革股票	0.89	4.68	-5.70	-7.19	5.87
2424	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.54	0.62	1.17	-7.19	-9.91
2425	招商核心优选A	0.57	-0.74	0.24	-7.19	-6.85
2426	嘉实中证500ETF联接A	0.51	5.90	-6.36	-7.20	6.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	易方达中证信息安全主题ETF	1.34	2.75	-8.02	-18.57	-9.90
2966	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	-1.94	-0.31	-17.51	-13.43	-9.91
2967	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.54	0.62	1.17	-7.19	-9.91
2968	国泰中证环保产业50ETF	-1.08	1.88	-18.88	-17.16	-9.92
2969	国投瑞银港股通6个月定开股票	-0.25	2.79	5.05	-7.93	-9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	鹏华中证医药卫生(LOF)C	-9.79	18.44	-7.86	-35.49	-40.20
2883	华宝医疗ETF联接A	-9.80	25.15	-13.25	-48.86	-62.08
2884	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-9.87	31.05	27.10	-5.18	-11.75
2885	宝盈医疗健康沪港深股票	-9.88	48.28	46.36	7.83	117.05
2886	招商中证消费龙头指数增强C	-9.89	17.58	-2.75	-17.49	-24.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2495 位，低于同类基金平均水平
2493	博时标普500ETF	13.85	31.07	66.17	79.55	395.98
2494	嘉实医药健康100ETF	-5.04	31.05	5.27	-28.45	-15.48
2495	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-9.87	31.05	27.10	-5.18	-11.75
2496	华夏上证50ETF	0.72	31.02	24.41	5.79	419.86
2497	广发中证全指金融地产ETF	-7.82	30.99	24.30	19.41	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	诺德策略回报A	-3.20	47.23	27.13	-	4.17
1970	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	9.15	74.01	27.11	-27.18	60.79
1971	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-9.87	31.05	27.10	-5.18	-11.75
1972	农银中证新华社民族品牌指数	11.21	57.64	27.07	-	-5.14
1973	鹏华沪深300指数(LOF)C	5.42	41.73	27.07	4.74	88.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	汇安沪深300指数增强C	12.29	51.95	32.14	-5.13	62.43
1485	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-12.93	-2.15	-15.78	-5.14	-1.11
1486	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-9.87	31.05	27.10	-5.18	-11.75
1487	海富通先进制造股票C	8.45	111.56	58.03	-5.30	63.20
1488	银华深证100指数	9.82	60.94	30.18	-5.30	83.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	鹏华国防C	-11.90	33.75	0.67	-36.02	-11.71
2904	创新药AH	11.78	95.46	49.63	-0.53	-11.75
2905	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-9.87	31.05	27.10	-5.18	-11.75
2906	汇丰晋信港股通精选股票	-22.74	44.88	12.86	-21.64	-11.80
2907	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	5.11	26.83	0.49	-19.53	-11.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.21	1198.30	8.22%
腾讯控股	700 HK	3.21	1198.30	8.22%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.81	952.42	6.53%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.81	952.42	6.53%
工商银行	1398 HK	141.30	789.13	5.41%
工商银行	1398 HK	141.30	789.13	5.41%
小米集团-W	1810 HK	31.12	584.91	4.01%
小米集团-W	1810 HK	31.12	584.91	4.01%
美团-W	3690 HK	9.52	566.40	3.89%
美团-W	3690 HK	9.52	566.40	3.89%
中芯国际	981 HK	7.20	559.07	3.84%
中芯国际	981 HK	7.20	559.07	3.84%
中国银行	3988 HK	121.80	527.89	3.62%
中国银行	3988 HK	121.80	527.89	3.62%
中国平安	2318 HK	11.45	507.69	3.48%
中国平安	2318 HK	11.45	507.69	3.48%
网易	9999 HK	2.71	476.40	3.27%
网易	9999 HK	2.71	476.40	3.27%
中国海洋石油	883 HK	26.70	471.23	3.23%
中国海洋石油	883 HK	26.70	471.23	3.23%
比亚迪股份	1211 HK	6.31	397.07	2.72%
百济神州	6160 HK	2.07	306.36	2.10%
中国人寿	2628 HK	12.70	294.08	2.02%
中国石油股份	857 HK	36.00	265.15	1.82%
招商银行	3968 HK	6.65	259.45	1.78%
百度集团-SW	9888 HK	2.59	246.55	1.69%
紫金矿业	2899 HK	10.20	242.74	1.67%
京东集团-SW	9618 HK	2.73	235.34	1.61%
农业银行	1288 HK	50.00	231.90	1.59%
联想集团	992 HK	11.60	231.93	1.59%
信达生物	1801 HK	2.80	193.58	1.33%
中国神华	1088 HK	5.50	191.65	1.31%
快手-W	1024 HK	5.22	188.61	1.29%
泡泡玛特	9992 HK	1.26	169.30	1.16%
百胜中国	9987 HK	0.60	166.55	1.14%
吉利汽车	175 HK	11.10	162.55	1.12%
安踏体育	2020 HK	2.38	146.87	1.01%
中国财险	2328 HK	11.80	146.76	1.01%
华润置地	1109 HK	5.50	143.31	0.98%
中国石油化工股份	386 HK	38.60	134.10	0.92%
携程集团-S	9961 HK	0.47	127.20	0.87%
小鹏集团-W	9868 HK	2.78	122.30	0.84%
农夫山泉	9633 HK	3.44	118.38	0.81%
贝壳-W	2423 HK	3.63	118.42	0.81%
中国宏桥	1378 HK	5.95	103.67	0.71%
中通快递-W	2057 HK	0.66	97.62	0.67%
理想汽车-W	2015 HK	2.40	96.05	0.66%
康方生物	9926 HK	1.20	91.77	0.63%
中信股份	267 HK	9.90	91.23	0.63%
交通银行	3328 HK	15.00	87.81	0.60%
石药集团	1093 HK	13.80	83.54	0.57%
邮储银行	1658 HK	18.70	74.23	0.51%
地平线机器人-W	9660 HK	20.04	71.02	0.49%
中国海外发展	688 HK	6.55	68.61	0.47%
翰森制药	3692 HK	2.40	61.74	0.42%
中国联通	762 HK	10.40	55.19	0.38%
京东健康	6618 HK	1.93	54.91	0.38%
申洲国际	2313 HK	1.41	48.20	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.32	21.89%
金融	0.29	20.03%
电信服务	0.22	14.85%
信息技术	0.14	9.93%
能源	0.11	7.29%
医疗保健	0.07	5.06%
基础材料	0.03	2.38%
地产建筑业	0.03	2.27%
工业	0.02	1.30%
消费者常用品	0.02	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-08-28	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24
单位净值(元)	0.7353	0.7357	0.7390	0.7315	0.7324
累计净值(元)	0.7353	0.7357	0.7390	0.7315	0.7324

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