银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)_最新动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A161831YINHUA HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：0.7574

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：1.88亿元

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.16	1.75	-10.37	-12.26	-7.20
股票型名次	3315	2730	3322	3324	3272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	34.70	29.60	-	-9.09
股票型名次	3181	2118	1666	2945	2980

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-1.16	5.68	-6.20	3.95	7.89
3314	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-1.16	2.26	-8.33	-10.41	-5.53
3315	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.16	1.75	-10.37	-12.26	-7.20
3316	长盛中证金融地产指数(LOF)	-1.17	-0.36	5.48	4.61	4.14
3317	电力ETF	-1.17	-2.31	7.83	2.39	10.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，低于同类基金平均水平
2728	摩根医疗健康股票C	0.82	1.75	6.56	1.87	5.64
2729	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.80	1.75	6.61	2.19	8.84
2730	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.16	1.75	-10.37	-12.26	-7.20
2731	中海医疗保健C	0.71	1.75	-2.56	-5.89	0.20
2732	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.43	1.75	0.54	-4.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	鑫元核心资产A	-1.01	-0.73	-10.35	-15.37	-11.28
3321	华安CES港股通精选100ETF	-1.35	2.63	-10.36	-8.81	-5.16
3322	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.16	1.75	-10.37	-12.26	-7.20
3323	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	-0.04	4.36	-10.37	16.17	9.17
3324	博时中证有色金属矿业主题指数A	-0.09	5.07	-10.40	17.33	9.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3324 位，低于同类基金平均水平
3322	诺德策略回报A	0.86	1.04	-3.61	-12.16	-0.66
3323	国泰中证全指软件ETF联接A	-1.04	3.11	-14.30	-12.17	-7.79
3324	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.16	1.75	-10.37	-12.26	-7.20
3325	嘉实消费精选股票A	-0.49	0.02	-9.23	-12.28	-7.56
3326	国泰中证全指软件ETF联接C	-1.04	3.09	-14.36	-12.30	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	广发北证50成份指数C	-2.69	5.28	-12.37	-13.47	-7.18
3271	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.83	-9.72	-13.81	-13.65	-7.18
3272	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-1.16	1.75	-10.37	-12.26	-7.20
3273	民生加银品质消费股票C	-0.34	-2.01	-9.26	-14.84	-7.21
3274	长城量化精选股票A	0.26	2.07	-8.34	-13.78	-7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	汇添富新兴消费股票C	0.95	0.43	-14.95	-	-16.74
3180	长城新能源股票发起式C	0.91	-39.39	-34.23	-	-34.33
3181	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.91	34.70	29.60	-	-9.09
3182	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.88	-4.25	-20.94	-	-20.94
3183	博时北证50成份指数发起式A	0.85	78.83	0.00	-	55.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	工银美丽城镇股票C	29.90	34.76	7.46	-	-16.05
2117	南方标普500ETF(QDII)	22.46	34.73	68.86	-	76.32
2118	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.91	34.70	29.60	-	-9.09
2119	富国上证50基本面精选股票发起式A	32.40	34.65	26.09	-	25.99
2120	银河高股息LOF	22.73	34.63	31.96	-	30.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	博时沪深300指数C	29.91	37.96	29.67	-	114.86
1665	天弘中证800C	32.75	40.82	29.60	-	50.21
1666	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.91	34.70	29.60	-	-9.09
1667	富国沪深300指数增强C	32.09	36.45	29.59	-	7.33
1668	长信沪深300指数增强C	28.43	40.81	29.58	-	86.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	银华深证100指数	43.85	49.02	27.87	-	93.77
2944	银华中证等权重90指数	31.22	42.30	22.51	-	-0.99
2945	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.91	34.70	29.60	-	-9.09
2946	万家中证红利指数(LOF)A	13.28	0.00	0.00	-	16.35
2947	金鹰先进制造股票(LOF)A	34.22	39.32	2.59	-	18.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	中药	-2.85	-14.60	-24.79	-	-9.01
2979	农业50	24.00	22.34	5.40	-	-9.03
2980	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.91	34.70	29.60	-	-9.09
2981	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	4.10	0.75	-18.88	-	-9.10
2982	鹏华中证800地产指数(LOF)A	-4.73	-1.79	-35.07	-	-9.17

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.36	1435.89	7.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.75	1339.66	7.17%
小米集团-W	1810 HK	36.12	1012.89	5.42%
工商银行	1398 HK	163.30	989.11	5.29%
美团-W	3690 HK	10.89	797.59	4.27%
中国海洋石油	883 HK	30.80	761.46	4.07%
中国平安	2318 HK	13.25	695.51	3.72%
比亚迪股份	1211 HK	7.29	681.00	3.64%
中国银行	3988 HK	140.80	617.87	3.31%
网易-S	9999 HK	2.82	424.53	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.46	24.85%
金融	0.36	19.33%
电信服务	0.24	12.86%
信息技术	0.17	9.07%
能源	0.16	8.53%
医疗保健	0.07	3.93%
基础材料	0.06	3.04%
地产建筑业	0.04	2.02%
工业	0.03	1.41%
消费者常用品	0.03	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题： 5月A股怎么走？私募最新研判来了

　　经过“五一”假期的5天休市，A股市场将于明日(5月6日)开市。　　 A股休市期间，美股纳斯达克指数与费城半导体指数再创历史新高，海外存储芯片板块强势领涨。与此同时，中东地缘冲突反复，国际油价仍处高位震荡区间，离岸人民币汇率稳中有升。　　

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银华华利均衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF） 015418 是是是不适用不适用银华创新动力优选混合型证券投资基金 A：016248C：...

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04-19银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2024年第1季度报告
03-29银华恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年年度报告
03-27银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.7672	0.7527	0.7635	0.7663	0.7629
累计净值(元)	0.7672	0.7527	0.7635	0.7663	0.7629

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