银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)_最新动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A161831YINHUA HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

博道基金孙文龙：均衡策略持续迭代分化中捕捉时代红利[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：1.88亿元

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.86	-6.07	-5.90	-12.98	-10.89
股票型名次	1971	2188	2365	3115	2951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.72	27.37	22.54	-18.32	-12.71
股票型名次	2997	2308	2072	1582	2932

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 1971 位，低于同类基金平均水平
1969	华夏恒生ETF联接C	-0.86	-5.82	-4.39	-8.03	-6.34
1970	华夏中证500指数智选增强C	-0.86	-4.07	-1.78	12.34	7.91
1971	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-0.86	-6.07	-5.90	-12.98	-10.89
1972	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-0.87	-15.25	-15.24	-23.12	-17.45
1973	华夏中证沪港深500ETF	-0.87	-4.46	-1.81	-1.85	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2188 位，低于同类基金平均水平
2186	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
2187	汇添富中证500增强策略ETF	-1.19	-6.07	-3.98	8.45	4.59
2188	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-0.86	-6.07	-5.90	-12.98	-10.89
2189	民生加银中证港股通指数A	-0.21	-6.08	-12.30	-5.80	-4.38
2190	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	-0.64	-6.09	-5.02	-11.58	-9.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，低于同类基金平均水平
2363	银河高股息LOF	-1.64	-4.20	-5.87	1.42	1.90
2364	前海开源再融资股票	-1.07	-7.02	-5.89	-0.64	-3.94
2365	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-0.86	-6.07	-5.90	-12.98	-10.89
2366	银河高C	-1.65	-4.22	-5.92	1.31	1.79
2367	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.55	-6.55	-5.94	0.22	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	华夏中证农业主题ETF	0.15	-13.35	-23.22	-12.98	-15.04
3114	南方房地产联接E	-1.54	-14.95	-12.47	-12.98	-14.05
3115	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-0.86	-6.07	-5.90	-12.98	-10.89
3116	保险证券	3.51	-5.47	-8.12	-12.99	-15.17
3117	汇添富北证50成份指数A	-3.76	-11.23	-10.66	-12.99	-12.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	1.48	-11.59	-7.37	-14.39	-10.85
2950	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A	1.71	-3.73	-10.45	-13.72	-10.86
2951	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-0.86	-6.07	-5.90	-12.98	-10.89
2952	广发中证全指建筑材料指数A	-4.14	-13.32	-17.79	-10.51	-10.90
2953	广发可选消费联接A	-2.12	-7.58	-7.93	-8.26	-10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	宝盈龙头优选股票C	-8.50	7.12	16.58	-3.96	20.29
2996	华夏中证基建ETF发起式联接A	-8.56	-7.84	-14.02	-	-18.30
2997	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-8.72	27.37	22.54	-18.32	-12.71
2998	工银医疗保健股票	-8.77	3.47	-13.20	-41.18	153.80
2999	农银医疗精选股票A	-8.77	0.00	0.00	-	-6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2308 位，低于同类基金平均水平
2306	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	-0.41	27.41	11.05	-	-3.40
2307	华富中证证券公司先锋策略ETF	-4.77	27.40	17.33	-	1.91
2308	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-8.72	27.37	22.54	-18.32	-12.71
2309	建信上证50ETF	11.00	27.35	24.59	-4.46	37.83
2310	华安CES港股通精选100ETF联接A	-4.10	27.33	13.80	-17.88	-7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2072 位，低于同类基金平均水平
2070	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.39	8.93	22.57	50.76	98.75
2071	建信上证50ETF联接A	10.03	25.24	22.55	-4.82	49.05
2072	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-8.72	27.37	22.54	-18.32	-12.71
2073	富国中证新能源汽车指数C	49.23	69.43	22.53	-	-17.39
2074	博时央企创新ETF	17.76	21.02	22.52	53.89	69.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	华宝大数据ETF	-1.36	30.61	-18.58	-18.05	-12.69
1581	天弘中证计算机主题ETF联接C	7.70	33.75	-7.29	-18.05	-23.52
1582	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-8.72	27.37	22.54	-18.32	-12.71
1583	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-18.35	-4.55
1584	前海开源价值策略股票	96.29	96.87	48.64	-18.35	31.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	48.49	30.69	-11.66	-	-12.66
2931	华宝大数据ETF	-1.36	30.61	-18.58	-18.05	-12.69
2932	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-8.72	27.37	22.54	-18.32	-12.71
2933	富国中证电池主题ETF	83.58	98.79	41.27	-	-12.73
2934	华夏中证新能源ETF发起式联接A	40.11	32.64	-12.99	-	-12.99

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.36	1435.89	7.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.75	1339.66	7.17%
小米集团-W	1810 HK	36.12	1012.89	5.42%
工商银行	1398 HK	163.30	989.11	5.29%
美团-W	3690 HK	10.89	797.59	4.27%
中国海洋石油	883 HK	30.80	761.46	4.07%
中国平安	2318 HK	13.25	695.51	3.72%
比亚迪股份	1211 HK	7.29	681.00	3.64%
中国银行	3988 HK	140.80	617.87	3.31%
网易-S	9999 HK	2.82	424.53	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.46	24.85%
金融	0.36	19.33%
电信服务	0.24	12.86%
信息技术	0.17	9.07%
能源	0.16	8.53%
医疗保健	0.07	3.93%
基础材料	0.06	3.04%
地产建筑业	0.04	2.02%
工业	0.03	1.41%
消费者常用品	0.03	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7141	0.7221	0.7235	0.7247	0.7336
累计净值(元)	0.7141	0.7221	0.7235	0.7247	0.7336

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