银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)_最新动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A161831YINHUA HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：1.88亿元

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.82	-2.54	-7.37	-14.68	-13.46
股票型名次	91	2768	2708	3046	3143

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.59	23.65	22.35	-15.93	-15.23
股票型名次	3091	2566	2041	1537	2955

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	4.88	-1.02	-5.15	-18.93	-16.72
90	平安恒生中国企业ETF	4.82	-3.11	-5.40	-9.93	-9.29
91	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	4.82	-2.54	-7.37	-14.68	-13.46
92	易方达中证港股通中国100ETF	4.81	-2.87	-7.90	-13.49	-12.04
93	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	4.79	-2.84	-7.41	-13.36	-12.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	-6.62	-2.54	-12.07	-10.42	-5.45
2767	易方达中证港股通互联网ETF	8.35	-2.54	-17.47	-32.27	-30.43
2768	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	4.82	-2.54	-7.37	-14.68	-13.46
2769	银华数字经济股票发起式C	-10.10	-2.54	1.27	-2.62	9.97
2770	富国中证800银行ETF	3.00	-2.56	-3.15	-5.27	-6.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2708 位，低于同类基金平均水平
2706	鹏华医药科技C	-3.14	6.93	-7.34	-12.70	-6.72
2707	广发医药卫生联接C	-3.88	7.27	-7.36	-10.85	-6.36
2708	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	4.82	-2.54	-7.37	-14.68	-13.46
2709	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2710	工银沪港深股票C	2.07	3.39	-7.39	-18.28	-14.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	汇添富内需增长股票A	-0.76	-2.64	-10.59	-14.65	-13.24
3045	天弘中证智能汽车A	-5.39	-1.66	-4.47	-14.67	-10.19
3046	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	4.82	-2.54	-7.37	-14.68	-13.46
3047	嘉实沪港深精选股票	-0.71	-1.58	-12.97	-14.70	-13.71
3048	长城量化精选股票A	-3.58	2.65	-5.76	-14.73	-13.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	兴银研究精选股票C	-4.90	-1.22	-17.72	-16.52	-13.40
3142	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	-0.99	-5.60	-12.05	-14.94	-13.43
3143	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	4.82	-2.54	-7.37	-14.68	-13.46
3144	农银品质农业股票C	-1.47	0.54	-13.91	-15.33	-13.47
3145	招商中证全指医疗器械ETF	-3.65	-2.57	-14.32	-19.39	-13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	嘉实中证金融地产ETF	-10.56	28.50	26.00	10.06	126.66
3090	国泰上证180金融ETF联接A	-10.58	27.99	33.29	21.26	116.06
3091	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-10.59	23.65	22.35	-15.93	-15.23
3092	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-10.60	25.71	28.67	-8.38	-20.88
3093	嘉实基本面50ETF	-10.60	11.20	16.31	25.59	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，低于同类基金平均水平
2564	银华沪港深增长股票C	14.59	23.68	13.62	-	-19.13
2565	天弘恒生科技指数A	-15.56	23.67	12.27	-34.75	-35.21
2566	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-10.59	23.65	22.35	-15.93	-15.23
2567	银河康乐股票A	-11.13	23.63	-13.57	-34.69	120.30
2568	港股红利	-0.42	23.61	47.72	-	64.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	南方中证上海环交所碳中和ETF	22.62	39.82	22.38	-	-4.31
2040	工银新金融股票C	5.83	37.23	22.36	-	-12.40
2041	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-10.59	23.65	22.35	-15.93	-15.23
2042	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	27.36	26.14	22.34	-	12.59
2043	易方达高质量增长量化精选股票C	28.17	59.67	22.32	-	3.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国泰中证钢铁ETF联接A	-8.87	10.35	-0.95	-15.84	31.27
1536	广发恒生中型股指数(LOF)C	-6.11	26.68	16.87	-15.91	-8.70
1537	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-10.59	23.65	22.35	-15.93	-15.23
1538	新材料ETF	67.15	104.90	32.50	-15.94	1.71
1539	漂亮50	20.50	38.14	8.41	-15.99	-19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	大成中证电池主题指数发起式A	54.60	96.89	22.74	-	-15.14
2954	车联网	-5.75	26.47	-8.59	-16.66	-15.15
2955	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-10.59	23.65	22.35	-15.93	-15.23
2956	国泰国证房地产行业指数A	-21.70	-2.96	-30.99	-42.06	-15.31
2957	华宝高端装备股票发起式C	33.78	5.51	0.00	-	-15.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.36	1435.89	7.68%
阿里巴巴-W	9988 HK	12.75	1339.66	7.17%
小米集团-W	1810 HK	36.12	1012.89	5.42%
工商银行	1398 HK	163.30	989.11	5.29%
美团-W	3690 HK	10.89	797.59	4.27%
中国海洋石油	883 HK	30.80	761.46	4.07%
中国平安	2318 HK	13.25	695.51	3.72%
比亚迪股份	1211 HK	7.29	681.00	3.64%
中国银行	3988 HK	140.80	617.87	3.31%
网易-S	9999 HK	2.82	424.53	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.46	24.85%
金融	0.36	19.33%
电信服务	0.24	12.86%
信息技术	0.17	9.07%
能源	0.16	8.53%
医疗保健	0.07	3.93%
基础材料	0.06	3.04%
地产建筑业	0.04	2.02%
工业	0.03	1.41%
消费者常用品	0.03	1.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-06-30
单位净值(元)	0.6801	0.6840	0.6738	0.6658	0.6582
累计净值(元)	0.6801	0.6840	0.6738	0.6658	0.6582

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