银华恒生国企指数(QDII-LOF)A(161831)_最新动态

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A161831YINHUA HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李宜璇

基金规模：1.45亿元

银华恒生国企指数(QDII-LOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.56	-4.08	4.19	-5.54	-12.24
股票型名次	724	3058	679	2646	2968

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.97	23.44	23.78	-3.11	-14.03
股票型名次	3212	2817	2017	1425	2926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.56	2.43	-23.13	23.34	19.30
723	天弘中证科技100指数增强A	1.56	-0.98	-9.09	9.16	11.15
724	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.56	-4.08	4.19	-5.54	-12.24
725	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.55	2.17	1.42	-15.14	-22.59
726	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.55	2.14	1.34	-15.27	-22.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.89	-4.08	-4.13	-7.43	-1.09
3057	嘉实回报精选股票	1.18	-4.08	0.84	-2.59	-5.61
3058	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.56	-4.08	4.19	-5.54	-12.24
3059	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
3060	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	3.30	-4.10	11.74	1.64	-3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	浙商智选食品饮料股票发起式C	1.20	6.92	4.20	-7.75	0.38
678	华夏消费ETF	1.11	-0.96	4.19	-9.39	-12.60
679	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.56	-4.08	4.19	-5.54	-12.24
680	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	4.22	7.32	4.18	26.68	11.79
681	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.47	-4.68	4.18	-9.20	-15.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，低于同类基金平均水平
2644	兴银中证港股通科技ETF	1.92	-5.06	1.54	-5.53	-15.66
2645	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	-0.01	-6.62	-14.10	-5.54	-5.88
2646	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.56	-4.08	4.19	-5.54	-12.24
2647	嘉实资源精选股票C	-1.19	-5.29	0.88	-5.55	-5.99
2648	招商中证全指医疗器械ETF	3.27	0.18	5.97	-5.57	-6.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	申万菱信中证军工指数A	0.80	5.23	-8.30	-9.39	-12.21
2967	天弘中证证券保险A	1.38	1.42	-2.49	-2.21	-12.23
2968	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.56	-4.08	4.19	-5.54	-12.24
2969	广发中证光伏龙头30ETF	-0.03	-4.99	-24.00	-28.34	-12.25
2970	国防ETF	0.74	5.88	-9.71	-11.17	-12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	银华食品饮料量化股票发起式C	-17.90	0.87	-30.66	-36.83	42.46
3211	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	-17.96	58.36	25.99	-	-6.82
3212	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.97	23.44	23.78	-3.11	-14.03
3213	富国中证全指建筑材料ETF	-18.03	11.55	-29.20	-	-42.72
3214	天弘中证食品饮料ETF联接A	-18.03	2.37	-28.73	-36.71	95.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	鑫元成长驱动股票发起式A	31.48	23.49	0.62	-	0.62
2816	大成中证红利指数A	4.98	23.48	16.83	17.54	197.52
2817	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.97	23.44	23.78	-3.11	-14.03
2818	中银新能源产业股票C	-16.41	23.38	1.08	-	-0.25
2819	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	-11.78	23.34	-7.73	-41.60	-9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2017 位，低于同类基金平均水平
2015	华安CES港股通精选100ETF	-14.07	29.42	23.81	-4.43	-2.13
2016	申万沪深300价值指数C	5.02	26.18	23.79	18.74	40.07
2017	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.97	23.44	23.78	-3.11	-14.03
2018	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
2019	万家上证50ETF	2.58	37.89	23.75	6.72	218.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	长江沪深300指数增强A	-0.92	35.81	21.98	-3.01	-8.26
1424	国投瑞银港股通6个月定开股票	-16.77	17.40	16.32	-3.02	-12.07
1425	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.97	23.44	23.78	-3.11	-14.03
1426	广发可选消费联接C	-15.86	15.71	9.81	-3.12	18.20
1427	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	0.98	39.14	21.57	-3.12	70.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
银华恒生国企指数(QDII-LOF)A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	国泰中证500ETF发起联接C	5.99	-1.29	-13.99	-	-13.99
2925	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	10.99	50.82	17.16	-	-14.03
2926	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-17.97	23.44	23.78	-3.11	-14.03
2927	工银沪港深股票C	-24.47	15.55	5.91	-37.74	-14.04
2928	建信中小盘先锋股票C	-4.64	24.22	4.37	-	-14.09

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	700 HK	3.21	1198.30	8.22%
腾讯控股	700 HK	3.21	1198.30	8.22%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.81	952.42	6.53%
阿里巴巴-W	9988 HK	11.81	952.42	6.53%
工商银行	1398 HK	141.30	789.13	5.41%
工商银行	1398 HK	141.30	789.13	5.41%
小米集团-W	1810 HK	31.12	584.91	4.01%
小米集团-W	1810 HK	31.12	584.91	4.01%
美团-W	3690 HK	9.52	566.40	3.89%
美团-W	3690 HK	9.52	566.40	3.89%
中芯国际	981 HK	7.20	559.07	3.84%
中芯国际	981 HK	7.20	559.07	3.84%
中国银行	3988 HK	121.80	527.89	3.62%
中国银行	3988 HK	121.80	527.89	3.62%
中国平安	2318 HK	11.45	507.69	3.48%
中国平安	2318 HK	11.45	507.69	3.48%
网易	9999 HK	2.71	476.40	3.27%
网易	9999 HK	2.71	476.40	3.27%
中国海洋石油	883 HK	26.70	471.23	3.23%
中国海洋石油	883 HK	26.70	471.23	3.23%
比亚迪股份	1211 HK	6.31	397.07	2.72%
百济神州	6160 HK	2.07	306.36	2.10%
中国人寿	2628 HK	12.70	294.08	2.02%
中国石油股份	857 HK	36.00	265.15	1.82%
招商银行	3968 HK	6.65	259.45	1.78%
百度集团-W	9888 HK	2.59	246.55	1.69%
紫金矿业	2899 HK	10.20	242.74	1.67%
京东集团-SW	9618 HK	2.73	235.34	1.61%
农业银行	1288 HK	50.00	231.90	1.59%
联想集团	992 HK	11.60	231.93	1.59%
信达生物	1801 HK	2.80	193.58	1.33%
中国神华	1088 HK	5.50	191.65	1.31%
快手-W	1024 HK	5.22	188.61	1.29%
泡泡玛特	9992 HK	1.26	169.30	1.16%
百胜中国	9987 HK	0.60	166.55	1.14%
吉利汽车	175 HK	11.10	162.55	1.12%
安踏体育	2020 HK	2.38	146.87	1.01%
中国财险	2328 HK	11.80	146.76	1.01%
华润置地	1109 HK	5.50	143.31	0.98%
中国石油化工股份	386 HK	38.60	134.10	0.92%
携程集团-S	9961 HK	0.47	127.20	0.87%
小鹏集团-W	9868 HK	2.78	122.30	0.84%
农夫山泉	9633 HK	3.44	118.38	0.81%
贝壳-W	2423 HK	3.63	118.42	0.81%
中国宏桥	1378 HK	5.95	103.67	0.71%
中通快递-W	2057 HK	0.66	97.62	0.67%
理想汽车-W	2015 HK	2.40	96.05	0.66%
康方生物	9926 HK	1.20	91.77	0.63%
中信股份	267 HK	9.90	91.23	0.63%
交通银行	3328 HK	15.00	87.81	0.60%
石药集团	1093 HK	13.80	83.54	0.57%
邮储银行	1658 HK	18.70	74.23	0.51%
地平线机器人-W	9660 HK	20.04	71.02	0.49%
中国海外发展	688 HK	6.55	68.61	0.47%
翰森制药	3692 HK	2.40	61.74	0.42%
中国联通	762 HK	10.40	55.19	0.38%
京东健康	6618 HK	1.93	54.91	0.38%
申洲国际	2313 HK	1.41	48.20	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
消费者非必需品	0.32	21.89%
金融	0.29	20.03%
电信服务	0.22	14.85%
信息技术	0.14	9.93%
能源	0.11	7.29%
医疗保健	0.07	5.06%
基础材料	0.03	2.38%
地产建筑业	0.03	2.27%
工业	0.02	1.30%
消费者常用品	0.02	1.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	0.7163	0.7147	0.7053	0.7010	0.7045
累计净值(元)	0.7163	0.7147	0.7053	0.7010	0.7045

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