财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1218.93 |
603.43 |
12962.80 |
4413.02 |
3891.46 |
| 本期利润(万元) |
-2279.35 |
1086.93 |
3738.50 |
3862.66 |
-1312.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.01 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8753.69 |
0.00 |
11118.18 |
0.00 |
64818.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30782.71 |
32030.41 |
32635.55 |
127523.45 |
163010.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.57 |
1.52 |
1.68 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.57 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
-0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
0.53 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
4.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3287.35 |
3683.12 |
10902.42 |
12813.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
48238.05 |
57664.10 |
189062.43 |
226594.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.23 |
2.65 |
4.63 |
6.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.53 |
0.93 |
1.23 |
| 资产总计(万元) |
52176.94 |
61723.19 |
200442.40 |
240134.44 |
| 负债合计(万元) |
1065.59 |
676.32 |
654.66 |
191.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
51111.35 |
61046.87 |
199787.75 |
239942.93 |
| 未分配利润(万元) |
14291.28 |
20494.09 |
79096.08 |
98219.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.56 |
39.23 |
21.73 |
40.08 |
| 投资收益(万元) |
2208.17 |
16426.89 |
4837.61 |
-5981.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5421.32 |
-12024.64 |
-6841.62 |
22981.52 |
| 其它收入(万元) |
6.63 |
28.05 |
5.72 |
4.64 |
| 收入合计(万元) |
-3199.96 |
4469.54 |
-1976.56 |
17045.12 |
| 管理人报酬(万元) |
8.17 |
50.16 |
29.18 |
142.62 |
| 托管费(万元) |
1.63 |
10.03 |
5.84 |
28.52 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
18.38 |
9.09 |
9.47 |
| 费用合计(万元) |
36.61 |
141.45 |
67.57 |
212.87 |
| 利润总额(万元) |
-3236.56 |
4328.09 |
-2044.13 |
16832.25 |
| 净利润(万元) |
-3236.56 |
4328.09 |
-2044.13 |
16832.25 |
