我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16184.25 |
| 本期利润(万元) |
23701.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
340376.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.50 |
2.17 |
3.08 |
1.53 |
3.12 |
| 投资收益(万元) |
-1797.38 |
623.57 |
625.63 |
453.62 |
2032.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3032.47 |
251.57 |
-610.69 |
-303.80 |
67.85 |
| 其它收入(万元) |
34.54 |
4.23 |
9.49 |
5.28 |
19.68 |
| 收入合计(万元) |
-4771.81 |
881.54 |
27.50 |
156.64 |
2123.56 |
| 管理人报酬(万元) |
615.79 |
65.64 |
97.92 |
47.39 |
92.20 |
| 托管费(万元) |
123.16 |
13.13 |
19.58 |
9.48 |
18.44 |
| 其它费用(万元) |
42.84 |
17.90 |
36.81 |
21.95 |
43.53 |
| 费用合计(万元) |
843.84 |
105.62 |
155.25 |
79.03 |
207.75 |
| 利润总额(万元) |
-5615.64 |
775.92 |
-127.74 |
77.61 |
1915.81 |
| 净利润(万元) |
-5615.64 |
775.92 |
-127.74 |
77.61 |
1915.81 |
