万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

催化不断，商业航天板块持续活跃，卫星ETF易方达标的指数涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.5201 -0.0020(-0.13%)

累计净值：2.7191

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：杨坤

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.20亿元

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.14	-2.92	-1.54	0.29	1.23
股票型名次	3024	2517	2249	2505	2303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.32	0.00	0.00	-	10.78
股票型名次	2707	3125	2950	3397	2512

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	博时中证国新央企现代能源ETF	-2.14	-2.38	2.13	10.83	7.93
3023	嘉实新消费股票	-2.14	-0.16	-1.71	-1.63	-0.86
3024	万家中证红利指数(LOF)A	-2.14	-2.92	-1.54	0.29	1.23
3025	万家中证红利指数(LOF)C	-2.14	-2.93	-1.57	0.23	1.18
3026	易方达沪深300非银ETF联接A	-2.14	-5.34	-14.57	-10.80	-17.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	宏利先进制造股票A	8.88	36.09	36.67	60.95	45.89
4	宏利先进制造股票C	8.88	36.06	36.56	60.70	45.72
5	嘉实中证半导体指数增强发起式A	8.29	35.01	37.44	76.72	56.07
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2517 位，低于同类基金平均水平
2515	汇丰晋信大盘波动股票A	-2.05	-2.91	0.61	0.78	1.89
2516	嘉实H股指数(QDII)	-1.58	-2.92	-6.53	-7.60	-7.04
2517	万家中证红利指数(LOF)A	-2.14	-2.92	-1.54	0.29	1.23
2518	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-1.08	-2.92	-0.63	9.98	2.80
2519	工银科技龙头ETF发起式联接A	-1.24	-2.93	-8.53	2.69	-11.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	12.27	19.17	76.20	106.90	75.10
2	财通集成电路产业股票C	12.26	19.09	75.82	106.09	74.56
3	融通产业趋势股票	2.73	9.01	63.19	105.26	67.90
4	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
5	东财通信C	4.32	13.58	61.10	115.64	71.13
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	南方银行联接C	-1.36	-4.05	-1.50	-8.43	-6.61
2248	鹏华银行C	-1.39	-4.09	-1.51	-8.46	-6.68
2249	万家中证红利指数(LOF)A	-2.14	-2.92	-1.54	0.29	1.23
2250	易方达中证红利ETF联接发起式A	-2.17	-2.96	-1.54	0.74	1.42
2251	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-1.33	-2.39	-1.55	3.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	5.85	18.24	55.04	131.74	69.12
2	宝盈国家安全沪港深股票C	5.83	18.18	54.80	131.06	68.73
3	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
4	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
5	东财通信A	4.33	13.60	61.20	115.91	71.30
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2505 位，低于同类基金平均水平
2503	华夏中证全指运输ETF	0.41	-1.19	-1.25	0.33	-1.21
2504	天弘上证50C	-1.07	0.08	-2.97	0.33	-2.50
2505	万家中证红利指数(LOF)A	-2.14	-2.92	-1.54	0.29	1.23
2506	招商中证红利ETF联接E	-2.16	-3.01	-1.77	0.29	1.07
2507	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	8.31	32.57	50.64	117.26	89.27
2	红土创新新科技股票	2.14	12.61	49.77	126.68	82.55
3	汇安趋势动力股票A	5.78	32.98	38.56	95.36	76.72
4	汇安趋势动力股票C	5.77	32.92	38.38	94.89	76.38
5	国寿安保成长优选股票A	5.79	22.75	46.90	98.60	75.18
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，低于同类基金平均水平
2301	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	-1.14	-3.09	-1.73	8.18	1.24
2302	富国中证沪港深500ETF联接C	-0.62	-0.63	-0.56	3.88	1.23
2303	万家中证红利指数(LOF)A	-2.14	-2.92	-1.54	0.29	1.23
2304	招商中证红利ETF联接A	-2.15	-2.99	-1.67	0.49	1.23
2305	沪港深	-0.60	-0.58	-0.54	3.92	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
3	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
4	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	华泰柏瑞红利ETF联接A	4.36	4.71	16.89	-	31.34
2706	招商中证红利ETF联接E	4.36	3.79	14.04	-	21.91
2707	万家中证红利指数(LOF)A	4.32	0.00	0.00	-	10.78
2708	大成中证红利指数C	4.30	4.84	15.66	28.85	62.22
2709	华夏恒生ETF联接C	4.29	30.79	31.39	-2.11	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	333.07	347.22	297.89	232.43	592.65
2	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
3	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
4	财通集成电路产业股票C	329.65	340.17	288.47	219.45	552.51
5	红土创新新科技股票	270.09	336.38	229.17	197.70	855.07
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
3124	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
3125	万家中证红利指数(LOF)A	4.32	0.00	0.00	-	10.78
3126	万家中证红利指数(LOF)C	4.21	0.00	0.00	-	10.57
3127	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	中韩芯片ETF	221.90	277.82	326.25	-	380.43
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	97.54	79.49	0.00	-	74.25
2949	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	97.15	78.78	0.00	-	73.24
2950	万家中证红利指数(LOF)A	4.32	0.00	0.00	-	10.78
2951	万家中证红利指数(LOF)C	4.21	0.00	0.00	-	10.57
2952	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	290.36	345.94	369.84	398.33	376.75
2	东财通信C	289.41	343.73	366.30	392.12	369.24
3	国泰中证全指通信设备ETF	266.78	287.19	332.34	379.38	351.67
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	238.62	261.31	305.35	350.17	318.97
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	237.58	259.16	301.75	343.49	310.23
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	29.65	67.11	56.91	-	16.96
3396	富国创业板指数A	87.82	105.06	0.00	-	144.06
3397	万家中证红利指数(LOF)A	4.32	0.00	0.00	-	10.78
3398	广发深证100指数(LOF)A	44.14	0.00	0.00	-	67.34
3399	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	82.58	105.97	0.00	-	118.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	109.00	112.15	81.36	44.37	1622.97
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.28	48.14	102.83	119.04	1299.24
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.59	46.04	97.31	113.52	904.44
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	31.81	49.29	103.40	122.22	901.75
5	申万菱信智能驱动股票A	214.08	248.28	198.88	222.86	884.83
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2512 位，低于同类基金平均水平
2510	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-15.92	10.83
2511	鹏华空天军工指数(LOF)C	26.03	37.79	7.06	5.40	10.78
2512	万家中证红利指数(LOF)A	4.32	0.00	0.00	-	10.78
2513	永赢医药健康C	40.96	20.04	-4.23	-7.56	10.58
2514	万家中证红利指数(LOF)C	4.21	0.00	0.00	-	10.57

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.5221	1.5447	1.5490	1.5468	1.5596
累计净值(元)	2.7211	2.7437	2.7480	2.7458	2.7523

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