万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：2.623

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2024-11-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.04亿元

2024-10-12 每10份派现金 0.1 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.87	0.74	7.84	-	-
股票型名次	591	2465	3144	3616	3616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	4.66
股票型名次	2702	1978	1418	3270	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 591 位，高于同类基金平均水平
589	嘉实中创400ETF	1.87	9.34	41.73	18.40	12.85
590	太平智远三个月定期开放股票发起式	1.87	-2.23	14.01	1.49	5.27
591	万家中证红利指数(LOF)A	1.87	0.74	7.84	-	-
592	万家中证红利指数(LOF)C	1.87	0.73	7.82	-	-
593	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.87	12.39	34.92	13.94	12.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，低于同类基金平均水平
2463	华宝中证100ETF	0.11	0.74	18.90	9.48	18.01
2464	摩根核心精选股票A	1.30	0.74	13.21	-0.72	2.65
2465	万家中证红利指数(LOF)A	1.87	0.74	7.84	-	-
2466	易方达中证100ETF	0.09	0.74	19.13	9.37	17.56
2467	中欧医疗创新股票A	2.96	0.74	20.93	4.94	-12.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	大成中证红利指数C	1.93	0.73	7.87	-0.18	14.28
3143	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.09	2.50	7.84	6.30	11.02
3144	万家中证红利指数(LOF)A	1.87	0.74	7.84	-	-
3145	富国蓝筹精选股票(QDII)	1.09	-4.96	7.82	-3.77	13.10
3146	万家中证红利指数(LOF)C	1.87	0.73	7.82	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	万家中证红利指数(LOF)C	1.87	0.73	7.82	-	-
3615	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	-	-	-	-	-
3616	万家中证红利指数(LOF)A	1.87	0.74	7.84	-	-
3617	广发深证100指数(LOF)A	0.22	2.50	26.62	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	-	-	-	-	-
3615	富国创业板指数A	1.05	3.27	40.43	19.14	-
3616	万家中证红利指数(LOF)A	1.87	0.74	7.84	-	-
3617	广发深证100指数(LOF)A	0.22	2.50	26.62	-	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2702 位，低于同类基金平均水平
2700	广发深证100指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	21.20
2701	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2702	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	4.66
2703	万家中证红利指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	4.62
2704	银河龙头股票C	0.00	0.00	0.00	-	-9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 1978 位，低于同类基金平均水平
1976	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.46	0.00	0.00	-	-10.31
1977	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.27	0.00	0.00	-	-10.56
1978	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	4.66
1979	万家中证红利指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	4.62
1980	万家中证软件服务指数发起式A	0.07	0.00	0.00	-	-29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.46	0.00	0.00	-	-10.31
1417	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.27	0.00	0.00	-	-10.56
1418	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	4.66
1419	万家中证红利指数(LOF)C	0.00	0.00	0.00	-	4.62
1420	万家中证软件服务指数发起式A	0.07	0.00	0.00	-	-29.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	17.87	38.05	15.58	-	1.24
3269	银华中证等权重90指数	14.26	1.90	-19.02	-	-18.38
3270	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	4.66
3271	广发深证100指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	21.29
3272	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A	20.17	20.38	-15.60	-	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	民生加银中证港股通指数A	12.78	18.06	-2.50	8.18	4.72
1769	申万菱信数字产业股票型发起式C	10.31	0.00	0.00	-	4.67
1770	万家中证红利指数(LOF)A	0.00	0.00	0.00	-	4.66
1771	广发中证全指电力ETF发起式联接C	12.88	12.09	0.00	-	4.65
1772	同泰金融精选股票C	35.69	28.52	0.00	-	4.63

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
汇成真空	301392	0.02	1.07	0.00%
中瑞股份	301587	0.03	0.80	0.00%
乔锋智能	301603	0.02	0.92	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.64	0.00%
宏鑫科技	301539	0.04	0.74	0.00%
爱迪特	301580	0.02	1.20	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.14	0.00%
灿芯股份	688691	0.02	1.13	0.00%
达梦数据	688692	0.02	5.14	0.00%
广合科技	001389	0.02	0.94	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
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11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构并开通...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一)适用投资者范围符合相关基金合同规定...

查看全文[07-29]
标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新基金产品资料概要...

查看全文[07-10]
07-10万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要...
07-09关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市的提示性...
07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...
07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.678	1.673	1.672	1.647	1.652
累计净值(元)	2.624	2.620	2.618	2.593	2.599

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