万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

重仓8年，豪赚15亿元，裘国根撤退[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.6029 -0.0038(-0.24%)

累计净值：2.7956

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：杨坤

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.20亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.55	1.37	2.87	4.04	6.31
股票型名次	941	2795	1312	1899	1714

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.28	0.00	0.00	-	16.35
股票型名次	2624	3253	2962	2946	2344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	南方上证50增强C	1.55	5.92	-1.59	0.76	-0.10
940	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.55	14.74	-0.45	4.47	8.43
941	万家中证红利指数(LOF)A	1.55	1.37	2.87	4.04	6.31
942	万家中证红利指数(LOF)C	1.55	1.36	2.84	3.99	6.27
943	物联网ETF工银	1.55	17.07	8.12	20.92	16.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	长江量化消费精选A	1.54	1.37	-5.72	-11.72	-9.80
2794	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.28	1.37	-17.66	-8.06	-9.45
2795	万家中证红利指数(LOF)A	1.55	1.37	2.87	4.04	6.31
2796	创金合信医疗保健股票C	-0.38	1.36	-1.89	-4.99	-0.18
2797	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	1.02	1.36	-4.11	-8.97	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.89	8.28	2.87	2.68	5.71
1311	华夏中证银行ETF联接A	-0.97	0.05	2.87	-2.05	-3.19
1312	万家中证红利指数(LOF)A	1.55	1.37	2.87	4.04	6.31
1313	大成沪深300增强发起式C	0.37	6.76	2.86	6.56	5.74
1314	富国中证800银行ETF	-1.06	-0.12	2.86	-2.16	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，低于同类基金平均水平
1897	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.65	9.70	5.03	4.05	5.01
1898	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.89	2.42	7.66	4.05	10.09
1899	万家中证红利指数(LOF)A	1.55	1.37	2.87	4.04	6.31
1900	富国中证红利指数增强A	0.60	1.20	1.87	4.03	5.24
1901	博时标普500ETF联接(QDII)A现汇	-0.38	11.60	2.68	4.02	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.76	3.84	2.04	6.28	6.32
1713	招商中证500增强策略ETF	0.38	6.54	-2.51	6.95	6.32
1714	万家中证红利指数(LOF)A	1.55	1.37	2.87	4.04	6.31
1715	英大中证ESG120策略指数C	0.53	8.34	3.25	6.68	6.31
1716	明亚中证1000指数增强A	0.25	5.24	-0.79	5.70	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，低于同类基金平均水平
2622	嘉实文体娱乐股票C	13.28	34.41	0.87	-	108.20
2623	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	13.28	-7.06	-15.70	-	-4.55
2624	万家中证红利指数(LOF)A	13.28	0.00	0.00	-	16.35
2625	富国中证全指建筑材料ETF	13.26	9.53	-16.71	-	-30.13
2626	工银深红利ETF联接C	13.25	11.75	8.28	-	23.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
3252	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
3253	万家中证红利指数(LOF)A	13.28	0.00	0.00	-	16.35
3254	万家中证红利指数(LOF)C	13.16	0.00	0.00	-	16.13
3255	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	105.90	85.31	0.00	-	76.21
2961	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	105.50	84.59	0.00	-	75.21
2962	万家中证红利指数(LOF)A	13.28	0.00	0.00	-	16.35
2963	万家中证红利指数(LOF)C	13.16	0.00	0.00	-	16.13
2964	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	银华中证等权重90指数	31.22	42.30	22.51	-	-0.99
2945	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.91	34.70	29.60	-	-9.09
2946	万家中证红利指数(LOF)A	13.28	0.00	0.00	-	16.35
2947	金鹰先进制造股票(LOF)A	34.22	39.32	2.59	-	18.42
2948	宏利首选企业股票A	41.58	30.53	15.34	-	414.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2344 位，低于同类基金平均水平
2342	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	58.66	57.37	21.47	-	16.39
2343	华润元大富时中国A50指数C	20.28	29.41	23.11	-	16.35
2344	万家中证红利指数(LOF)A	13.28	0.00	0.00	-	16.35
2345	华宝券商ETF联接C	3.59	21.13	14.12	-	16.34
2346	摩根安全战略股票C	100.57	70.31	55.62	-	16.34

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构并开通...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一)适用投资者范围符合相关基金合同规定...

查看全文[07-29]
标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新基金产品资料概要...

查看全文[07-10]
07-10万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要...
07-09关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市的提示性...
07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...
07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.6067	1.5922	1.5755	1.5784	1.5792
累计净值(元)	2.7994	2.7849	2.7682	2.7711	2.7719

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。