万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

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最新净值：1.5119 -0.0115(-0.75%)

累计净值：2.7352

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：杨坤

2026-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.13亿元

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.14	-0.78	4.10	-1.31	3.09
股票型名次	1121	1895	691	2298	1620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.55	23.20	0.00	-	12.82
股票型名次	1751	2826	3036	3464	2261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平
1119	天弘新华沪港深新兴消费A	1.14	-4.35	3.06	-10.83	-18.93
1120	天弘新华沪港深新兴消费C	1.14	-4.38	3.00	-10.94	-19.07
1121	万家中证红利指数(LOF)A	1.14	-0.78	4.10	-1.31	3.09
1122	万家中证红利指数(LOF)C	1.14	-0.79	4.08	-1.37	3.01
1123	招商中证红利ETF联接A	1.14	-0.63	4.60	-0.97	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1895 位，低于同类基金平均水平
1893	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.73	-0.78	-3.45	13.10	7.78
1894	申万菱信中证500指数优选增强C	0.86	-0.78	-2.62	11.77	15.54
1895	万家中证红利指数(LOF)A	1.14	-0.78	4.10	-1.31	3.09
1896	长城新能源股票发起式A	1.69	-0.79	-3.85	1.26	1.06
1897	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-3.03	-0.79	23.61	9.73	44.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	光大保德信消费主题股票A	0.96	-0.87	4.11	-16.37	-23.12
690	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	3.06	0.00	4.10	-7.71	-8.77
691	万家中证红利指数(LOF)A	1.14	-0.78	4.10	-1.31	3.09
692	华夏中证全指房地产ETF	5.06	7.04	4.08	-7.22	-13.16
693	万家中证红利指数(LOF)C	1.14	-0.79	4.08	-1.37	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	南方中证长江保护主题ETF	1.03	-1.23	-7.55	-1.28	5.04
2297	中融央视50ETF	1.01	0.74	-5.80	-1.30	-0.64
2298	万家中证红利指数(LOF)A	1.14	-0.78	4.10	-1.31	3.09
2299	东方红中证东方红红利低波动指数C	0.24	1.55	5.30	-1.34	0.22
2300	安信深圳科技指数(LOF)C	0.97	2.68	-9.75	-1.35	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	广发央企创新驱动ETF联接A	0.42	0.95	-5.30	-2.09	3.10
1619	申万菱信中证申万医药生物指数A	2.87	-1.42	14.42	6.84	3.09
1620	万家中证红利指数(LOF)A	1.14	-0.78	4.10	-1.31	3.09
1621	嘉实沪深300指数研究增强A	0.65	-0.60	-6.50	3.52	3.08
1622	浦银安盛中证ESG120策略ETF	0.70	-1.91	-8.27	3.61	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	诺安先进制造股票	4.56	35.12	20.07	22.97	225.50
1750	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	4.55	0.10	24.22	-	18.00
1751	万家中证红利指数(LOF)A	4.55	23.20	0.00	-	12.82
1752	物流快递	4.52	33.14	26.36	-	3.12
1753	南方中证长江保护主题ETF联接C	4.51	58.95	29.92	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	南方H股联接A	-15.41	23.23	28.65	8.73	-10.92
2825	广发中证基建工程ETF	-5.60	23.21	-3.45	-14.00	9.57
2826	万家中证红利指数(LOF)A	4.55	23.20	0.00	-	12.82
2827	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	-9.48	23.15	4.08	-	8.78
2828	招商中证香港科技ETF(QDII)	-29.55	23.15	12.24	-	-15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
3035	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
3036	万家中证红利指数(LOF)A	4.55	23.20	0.00	-	12.82
3037	万家中证红利指数(LOF)C	4.45	22.95	0.00	-	12.57
3038	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-5.79	68.46	55.33	-	10.81
3463	富国创业板指数A	9.73	114.90	0.00	-	112.79
3464	万家中证红利指数(LOF)A	4.55	23.20	0.00	-	12.82
3465	广发深证100指数(LOF)A	1.46	58.38	0.00	-	49.17
3466	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	32.15	87.37	104.24	-	96.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2261 位，低于同类基金平均水平
2259	易方达中证绿色电力ETF	4.41	13.17	16.23	-	12.93
2260	易方达中证沪港深300ETF	0.32	46.89	34.55	13.01	12.90
2261	万家中证红利指数(LOF)A	4.55	23.20	0.00	-	12.82
2262	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	5.09	12.80
2263	申万菱信数字产业股票型发起式A	-10.16	81.11	20.63	-	12.78

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5234	1.5231	1.5062	1.5082	1.5160
累计净值(元)	2.7467	2.7464	2.7295	2.7315	2.7393

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