万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.5379 -0.0051(-0.33%)

累计净值：2.7489

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：杨坤

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.13亿元

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	6.79	-2.89	2.20	3.24
股票型名次	1535	460	1349	922	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.93	15.81	0.00	-	12.98
股票型名次	2362	2912	2847	3432	2228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.33	10.67	0.85	6.03	3.24
1534	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-0.33	10.64	0.77	5.87	3.06
1535	万家中证红利指数(LOF)A	-0.33	6.79	-2.89	2.20	3.24
1536	易方达中证红利ETF联接发起式C	-0.33	7.24	-2.64	2.53	3.72
1537	招商中证红利ETF联接E	-0.33	7.16	-2.55	2.38	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	红利基金C	0.47	6.81	-3.73	-3.76	1.44
459	创金合信港股通量化股票A	0.49	6.79	-1.97	-9.27	-5.60
460	万家中证红利指数(LOF)A	-0.33	6.79	-2.89	2.20	3.24
461	宏利消费红利指数A	0.17	6.78	-9.19	-13.75	-12.37
462	万家中证红利指数(LOF)C	-0.34	6.78	-2.92	2.14	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.78	-4.09	-2.89	-17.28	-3.03
1348	泰康中证港股通大消费C	0.66	10.27	-2.89	-11.22	-9.51
1349	万家中证红利指数(LOF)A	-0.33	6.79	-2.89	2.20	3.24
1350	招商中证生物科技主题ETF	-1.24	-1.40	-2.89	-6.09	-4.80
1351	天弘中证人工智能C	-2.30	-14.62	-2.91	6.08	12.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	天弘中证红利低波动100C	0.30	8.65	0.82	2.22	2.62
921	广发沪深300指数增强C	-1.04	-7.91	-3.54	2.21	4.90
922	万家中证红利指数(LOF)A	-0.33	6.79	-2.89	2.20	3.24
923	易方达深证100ETF联接C	-0.92	-10.07	-7.06	2.16	2.45
924	易方达高质量增长量化精选股票C	-0.79	-3.90	-0.67	2.15	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	嘉实逆向策略股票	-1.01	2.72	0.85	0.73	3.24
1090	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-0.33	10.67	0.85	6.03	3.24
1091	万家中证红利指数(LOF)A	-0.33	6.79	-2.89	2.20	3.24
1092	易方达中证500量化增强C	-0.97	-13.45	-9.56	-4.87	3.23
1093	大成科技消费股票C	-2.87	-30.07	-15.62	-7.82	3.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	港股红利	4.00	41.73	56.11	-	78.06
2361	兴银中证1000指数增强A	3.94	51.35	19.56	-	7.70
2362	万家中证红利指数(LOF)A	3.93	15.81	0.00	-	12.98
2363	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	3.90	36.05	15.93	-	28.50
2364	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	3.90	66.22	31.38	-	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	9.21	15.83	27.61	-	27.61
2911	易方达中证生物科技主题ETF	-11.04	15.82	-10.87	-52.49	-52.20
2912	万家中证红利指数(LOF)A	3.93	15.81	0.00	-	12.98
2913	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.75	15.80	23.38	169.61	181.53
2914	华泰柏瑞红利ETF联接A	7.06	15.74	20.46	-	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2846	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2847	万家中证红利指数(LOF)A	3.93	15.81	0.00	-	12.98
2848	万家中证红利指数(LOF)C	3.82	15.57	0.00	-	12.74
2849	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	11.25	68.39	40.58	-	8.61
3431	富国创业板指数A	40.51	96.83	0.00	-	106.71
3432	万家中证红利指数(LOF)A	3.93	15.81	0.00	-	12.98
3433	广发深证100指数(LOF)A	22.50	52.25	0.00	-	50.08
3434	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	34.79	63.07	63.75	-	73.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	广发中证全指汽车ETF	-21.03	0.38	5.66	-	13.02
2227	广发中证全指电力ETF发起式联接C	10.21	4.79	12.62	-	12.98
2228	万家中证红利指数(LOF)A	3.93	15.81	0.00	-	12.98
2229	华夏上证50ETF联接C	5.98	26.29	14.59	-1.82	12.95
2230	易方达中证沪港深500ETF	10.41	46.81	30.00	-	12.93

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.5430	1.5447	1.5287	1.5083	1.5073
累计净值(元)	2.7540	2.7557	2.7397	2.7193	2.7183

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