万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

港股通50ETF华夏换手率575.69%居首[2026-08-31]

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最新净值：1.5709 0.0038(0.24%)

累计净值：2.7880

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：杨坤

2026-08-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.13亿元

2026-07-10 每10份派现金 0.1 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.90	4.57	5.04	0.38	5.88
股票型名次	332	1220	552	1372	1311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.52	20.98	0.00	-	15.87
股票型名次	1943	2926	3044	3452	2220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	信诚中证基建工程指数(LOF)A	1.91	3.06	-3.51	-12.31	-5.57
331	广发中证基建工程ETF联接C	1.90	3.09	-3.17	-11.93	-5.05
332	万家中证红利指数(LOF)A	1.90	4.57	5.04	0.38	5.88
333	万家中证红利指数(LOF)C	1.90	4.56	5.01	0.33	5.80
334	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.65	4.57	-15.94	-28.54	-25.18
1219	平安股息精选沪港深C	1.03	4.57	3.52	-3.68	2.15
1220	万家中证红利指数(LOF)A	1.90	4.57	5.04	0.38	5.88
1221	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	1.91	4.56	3.98	-5.83	-18.73
1222	华夏中证800指数增强A	0.27	4.56	-3.64	-1.65	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	中金中证优选300指数(LOF)C	1.52	2.58	5.05	-2.25	-0.49
551	东兴中证消费50C	1.87	0.18	5.04	-7.40	-9.00
552	万家中证红利指数(LOF)A	1.90	4.57	5.04	0.38	5.88
553	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	5.51	8.67	5.02	-11.32	-9.99
554	民生加银核心资产股票A	0.70	4.15	5.01	-4.27	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	国泰沪深300指数C	-0.13	1.39	-4.08	0.38	2.10
1371	诺安全球收益不动产(QDII)	-0.75	-2.66	-0.83	0.38	8.77
1372	万家中证红利指数(LOF)A	1.90	4.57	5.04	0.38	5.88
1373	工银沪深300指数C	-0.16	1.36	-4.14	0.37	2.15
1374	大成中证红利指数C	1.92	4.60	5.37	0.33	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	500价值	1.81	3.91	-1.58	-7.55	5.88
1310	华夏中证500指数智选增强C	0.53	8.28	-5.09	-5.92	5.88
1311	万家中证红利指数(LOF)A	1.90	4.57	5.04	0.38	5.88
1312	招商创业板指数增强C	-2.31	6.75	-16.00	1.65	5.88
1313	光大保德信国企改革股票	0.89	4.68	-5.70	-7.19	5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
1942	华夏沪深300ETF	5.52	46.69	31.41	6.42	150.61
1943	万家中证红利指数(LOF)A	5.52	20.98	0.00	-	15.87
1944	中证1000	5.52	82.34	40.88	12.42	36.74
1945	天弘300	5.51	46.36	31.22	6.56	34.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	南方产业智选股票	2.15	21.01	26.14	-22.96	103.81
2925	大成品质医疗股票A	-8.50	21.00	5.99	-	-15.98
2926	万家中证红利指数(LOF)A	5.52	20.98	0.00	-	15.87
2927	银河沪深300价值指数C	-0.08	20.91	27.06	26.58	32.40
2928	华宝绿色领先股票	-13.21	20.82	-2.66	-35.75	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
3043	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
3044	万家中证红利指数(LOF)A	5.52	20.98	0.00	-	15.87
3045	万家中证红利指数(LOF)C	5.41	20.74	0.00	-	15.62
3046	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.64	74.19	52.37	-	10.30
3451	富国创业板指数A	20.69	116.98	0.00	-	113.98
3452	万家中证红利指数(LOF)A	5.52	20.98	0.00	-	15.87
3453	广发深证100指数(LOF)A	9.01	62.16	0.00	-	52.65
3454	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	41.79	84.07	92.64	-	91.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，低于同类基金平均水平
2218	易米低碳经济股票发起A	41.42	65.12	15.88	-	15.88
2219	摩根MSCI中国A股ETF联接A	4.18	43.23	27.82	3.80	15.87
2220	万家中证红利指数(LOF)A	5.52	20.98	0.00	-	15.87
2221	浦银安盛中证ESG120策略ETF	13.27	53.59	39.92	21.49	15.85
2222	汇添富沪深300指数增强C	5.73	38.35	30.66	10.73	15.83

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.5671	1.5617	1.5515	1.5604	1.5416
累计净值(元)	2.7842	2.7788	2.7686	2.7775	2.7587

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