万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

多家基金销售机构下线部分基金榜单[2026-01-31]

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最新净值：1.5675 -0.0156(-0.99%)

累计净值：2.7508

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：杨坤

2025-11-27 每10份派现金 1.7 元

基金规模：3.26亿元

2025-11-13 每10份派现金 0.1 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	3.42	1.14	2.35	3.35
股票型名次	491	1824	2118	2802	2105

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.00	0.00	0.00	-	13.10
股票型名次	3170	3376	2849	3352	2470

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	景顺长城中证红利低波动100ETF	1.40	1.47	-0.18	0.65	1.61
490	申万菱信沪深300价值ETF	1.39	-0.80	0.90	0.34	-0.79
491	万家中证红利指数(LOF)A	1.39	3.42	1.14	2.35	3.35
492	万家中证红利指数(LOF)C	1.39	3.41	1.12	2.29	3.34
493	银河沪深300价值指数C	1.37	-1.04	1.21	0.60	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，低于同类基金平均水平
1822	华泰紫金沪深300指数增强发起C	-0.55	3.43	10.25	21.34	19.67
1823	天弘中证智能汽车C	-4.86	3.43	2.60	21.44	3.62
1824	万家中证红利指数(LOF)A	1.39	3.42	1.14	2.35	3.35
1825	智能驾驶	-5.10	3.42	2.91	22.34	3.63
1826	安信深圳科技指数(LOF)A	-4.44	3.41	-2.73	24.52	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	华宝沪深300增强A	-0.20	1.15	1.14	14.03	1.58
2117	华夏沪深300指数增强C	0.38	1.34	1.14	12.85	1.77
2118	万家中证红利指数(LOF)A	1.39	3.42	1.14	2.35	3.35
2119	车联网	-5.69	2.19	1.13	14.12	1.49
2120	交银创业板50指数C	0.91	1.96	1.13	44.16	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	长盛竞争优势C	-0.51	-1.22	-0.49	2.38	-0.65
2801	电力	-1.92	2.35	-5.07	2.36	2.76
2802	万家中证红利指数(LOF)A	1.39	3.42	1.14	2.35	3.35
2803	华宝中证沪港深新消费指数C	-1.20	3.52	-4.11	2.33	3.72
2804	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.29	1.66	2.81	2.32	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2105 位，低于同类基金平均水平
2103	300成长	1.18	2.48	2.28	25.20	3.35
2104	工银生态环境股票A	-3.03	1.43	4.29	43.08	3.35
2105	万家中证红利指数(LOF)A	1.39	3.42	1.14	2.35	3.35
2106	博道叁佰智航A	-0.25	2.78	4.06	15.03	3.34
2107	万家中证红利指数(LOF)C	1.39	3.41	1.12	2.29	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	天弘新华沪港深新兴消费C	9.05	50.32	4.85	-	1.84
3169	华宝券商ETF联接C	9.00	34.57	21.51	1.70	28.19
3170	万家中证红利指数(LOF)A	9.00	0.00	0.00	-	13.10
3171	华宝富时100A	8.99	5.40	0.00	16.50	14.19
3172	申万菱信中证申万证券行业指数A	8.99	36.07	22.15	3.58	53.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
3375	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
3376	万家中证红利指数(LOF)A	9.00	0.00	0.00	-	13.10
3377	万家中证红利指数(LOF)C	8.89	0.00	0.00	-	12.92
3378	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	124.10	148.12	0.00	-	101.40
2848	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	123.65	147.16	0.00	-	100.35
2849	万家中证红利指数(LOF)A	9.00	0.00	0.00	-	13.10
2850	万家中证红利指数(LOF)C	8.89	0.00	0.00	-	12.92
2851	万家中证软件服务指数发起式A	21.57	51.76	0.00	-	-21.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	36.74	94.46	39.99	-	12.69
3351	富国创业板指数A	59.81	0.00	0.00	-	108.11
3352	万家中证红利指数(LOF)A	9.00	0.00	0.00	-	13.10
3353	广发深证100指数(LOF)A	29.54	0.00	0.00	-	49.71
3354	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	45.15	68.55	0.00	-	66.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，低于同类基金平均水平
2468	汇添富中证智能汽车主题ETF	25.97	73.79	33.91	-	13.10
2469	券商ETF	10.27	36.74	23.46	-	13.10
2470	万家中证红利指数(LOF)A	9.00	0.00	0.00	-	13.10
2471	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06
2472	博时中证全指电力ETF发起式联接C	8.12	11.49	12.85	-	13.02

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新基金产品资料概要...

查看全文[07-10]
07-10万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要...
07-09关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市的提示性...
07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...
07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5831	1.5651	1.5430	1.5550	1.5460
累计净值(元)	2.7664	2.7484	2.7263	2.7383	2.7293

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