万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

最新动态

最新净值：1.5244 0.0035(0.23%)

累计净值：2.7539

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：杨坤

2026-10-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.82亿元

2026-09-10 每10份派现金 0.1 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.03	0.95	0.88	-2.89	3.58
股票型名次	3234	645	578	676	513

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	8.51	0.00	-	13.35
股票型名次	703	1904	2833	3473	1889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	万家中证红利指数(LOF)C	-1.02	0.94	0.86	-2.94	3.49
3233	鑫元核心资产C	-1.02	-0.79	-10.53	-15.71	-11.39
3234	万家中证红利指数(LOF)A	-1.03	0.95	0.88	-2.89	3.58
3235	博时中证红利ETF	-1.04	1.10	1.45	-1.74	5.62
3236	易方达中证红利ETF联接发起式A	-1.04	0.87	0.95	-2.55	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	招商中证红利ETF联接A	-1.04	0.96	1.01	-2.32	4.15
644	招商中证红利ETF联接C	-1.04	0.96	0.99	-2.36	4.07
645	万家中证红利指数(LOF)A	-1.03	0.95	0.88	-2.89	3.58
646	国泰大农业股票A	4.32	0.94	-2.00	-12.21	-7.55
647	汇丰晋信创新先锋股票	4.89	0.94	-6.80	-4.20	-2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	招商中证红利ETF联接E	-1.05	0.92	0.90	-2.52	3.80
577	大成中证红利指数A	-1.07	0.87	0.89	-2.62	3.76
578	万家中证红利指数(LOF)A	-1.03	0.95	0.88	-2.89	3.58
579	大成中证红利指数C	-1.08	0.86	0.86	-2.67	3.67
580	万家中证红利指数(LOF)C	-1.02	0.94	0.86	-2.94	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	建信中证红利潜力指数C	2.20	4.34	0.27	-2.88	-2.68
675	国泰消费优选股票	4.13	5.72	2.23	-2.89	-11.15
676	万家中证红利指数(LOF)A	-1.03	0.95	0.88	-2.89	3.58
677	博时恒生高股息ETF	2.80	2.60	3.47	-2.91	8.11
678	中泰中证500指数增强A	-6.61	-6.43	-2.26	-2.91	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	九泰久信量化	1.52	3.96	1.23	-5.23	3.58
512	民生加银核心资产股票C	1.70	3.10	2.69	-1.20	3.58
513	万家中证红利指数(LOF)A	-1.03	0.95	0.88	-2.89	3.58
514	易方达沪深300医药ETF	3.98	0.98	3.21	6.49	3.57
515	嘉实逆向策略股票	3.61	3.48	0.36	0.36	3.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	物联网ETF工银	-0.49	46.56	73.56	32.53	33.32
702	华夏中证机床ETF	-0.50	46.69	58.46	-	50.30
703	万家中证红利指数(LOF)A	-0.50	8.51	0.00	-	13.35
704	长盛医疗量化股票A	-0.52	10.54	19.05	-10.53	110.07
705	国泰中证煤炭ETF联接A	-0.54	5.58	20.85	48.55	168.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	易方达中小企业100指数(LOF)A	-11.00	8.53	17.86	-19.20	30.81
1903	易方达上证50增强C	-2.51	8.52	19.96	-3.66	86.60
1904	万家中证红利指数(LOF)A	-0.50	8.51	0.00	-	13.35
1905	南方MSCI中国A股国际通ETF	-10.35	8.50	23.54	-3.61	65.20
1906	南方中证国新央企科技引领ETF	-0.81	8.50	14.69	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2832	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2833	万家中证红利指数(LOF)A	-0.50	8.51	0.00	-	13.35
2834	万家中证红利指数(LOF)C	-0.60	8.29	0.00	-	13.08
2835	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	-21.50	8.44	19.89	-	-10.49
3472	富国创业板指数A	-21.95	11.09	0.00	-	56.92
3473	万家中证红利指数(LOF)A	-0.50	8.51	0.00	-	13.35
3474	广发深证100指数(LOF)A	-19.77	-0.81	0.00	-	21.20
3475	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	-18.26	15.26	33.88	-	29.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 1889 位，低于同类基金平均水平
1887	华泰紫金中证500指数增强发起C	-9.95	14.85	28.27	-	13.40
1888	东财中证证券30指数发起式A	-16.84	-15.75	3.12	-	13.38
1889	万家中证红利指数(LOF)A	-0.50	8.51	0.00	-	13.35
1890	华宝电子ETF联接C	-10.66	31.83	64.54	18.94	13.27
1891	汇添富中证800指数增强C	-12.10	4.31	15.36	-	13.19

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.5209	1.5397	1.5408	1.5389	1.5402
累计净值(元)	2.7504	2.7692	2.7703	2.7684	2.7697

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