万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

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最新净值：1.5541 -0.0058(-0.37%)

累计净值：2.7468

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：杨坤

2026-04-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：3.26亿元

2026-03-05 每10份派现金 0.0 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-4.15	1.54	2.62	3.08
股票型名次	2285	2911	1001	1843	1719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.89	0.00	0.00	-	12.80
股票型名次	2761	3303	2885	3383	2338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2285 位，低于同类基金平均水平
2283	嘉实金融精选股票C	-0.08	-2.81	-7.89	-2.40	-5.97
2284	万家中证工业有色金属主题ETF	-0.08	-7.21	-3.88	16.98	8.09
2285	万家中证红利指数(LOF)A	-0.08	-4.15	1.54	2.62	3.08
2286	万家中证红利指数(LOF)C	-0.08	-4.16	1.51	2.58	3.05
2287	兴业中证500ETF发起式联接C	-0.08	-2.69	-1.77	6.97	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	东财中证证券保险指数A	-0.07	-4.15	-15.25	-8.21	-12.23
2910	九泰天兴量化智选A	0.20	-4.15	6.74	13.36	9.04
2911	万家中证红利指数(LOF)A	-0.08	-4.15	1.54	2.62	3.08
2912	线上消费ETF	-1.59	-4.15	-22.00	-4.04	-2.65
2913	富国城镇发展股票	-0.53	-4.16	-1.20	3.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	建信潜力新蓝筹股票C	0.09	-2.13	1.54	12.80	9.03
1000	融通深证成分指数A/B	0.66	0.89	1.54	8.48	5.93
1001	万家中证红利指数(LOF)A	-0.08	-4.15	1.54	2.62	3.08
1002	易方达中证500量化增强A	0.02	-1.41	1.54	10.82	8.01
1003	国泰中证环保产业50ETF	1.13	-5.99	1.53	9.20	7.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
1842	平安股息精选沪港深A	-0.13	-1.52	3.17	2.62	5.22
1843	万家中证红利指数(LOF)A	-0.08	-4.15	1.54	2.62	3.08
1844	兴全中证800六个月持有指数A	-0.01	-3.36	-5.96	2.62	-0.39
1845	招商央视财经50指数A	-0.58	-1.79	-4.43	2.62	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.90	3.06	0.01	-0.29	3.09
1718	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-1.01	-4.81	-0.30	4.81	3.09
1719	万家中证红利指数(LOF)A	-0.08	-4.15	1.54	2.62	3.08
1720	嘉实价值精选股票	-0.48	-4.95	0.51	2.67	3.07
1721	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-0.77	1.66	-2.88	-6.51	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2761 位，低于同类基金平均水平
2759	天弘中证医药指数增强C	10.94	5.77	-19.23	-	-29.75
2760	申万沪深300价值指数C	10.90	24.88	24.76	16.85	37.93
2761	万家中证红利指数(LOF)A	10.89	0.00	0.00	-	12.80
2762	博时龙头家电ETF	10.87	16.58	18.17	-	4.05
2763	华泰柏瑞红利ETF联接C	10.85	10.52	21.64	-	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3303 位，低于同类基金平均水平
3301	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
3302	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
3303	万家中证红利指数(LOF)A	10.89	0.00	0.00	-	12.80
3304	万家中证红利指数(LOF)C	10.77	0.00	0.00	-	12.60
3305	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	106.36	77.53	0.00	-	75.51
2884	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	105.94	76.85	0.00	-	74.53
2885	万家中证红利指数(LOF)A	10.89	0.00	0.00	-	12.80
2886	万家中证红利指数(LOF)C	10.77	0.00	0.00	-	12.60
2887	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	22.87	62.99	30.41	-	4.38
3382	富国创业板指数A	76.38	93.85	0.00	-	115.46
3383	万家中证红利指数(LOF)A	10.89	0.00	0.00	-	12.80
3384	广发深证100指数(LOF)A	40.55	0.00	0.00	-	55.68
3385	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	76.77	70.86	0.00	-	80.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，低于同类基金平均水平
2336	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	28.94	38.81	12.96	-	12.85
2337	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	5.57	12.80
2338	万家中证红利指数(LOF)A	10.89	0.00	0.00	-	12.80
2339	招商中证上海环交所碳中和ETF	48.39	52.52	33.46	-	12.79
2340	华润元大富时中国A50指数C	17.63	31.89	19.83	6.52	12.68

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增邮储银行为销售机构并开通...

同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之间不能互相转换，FOF基金、QDII基金暂不能与其他基金互相转换。 (一)适用投资者范围符合相关基金合同规定...

查看全文[07-29]
标题：万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服...

万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP系统等相关服务的公告因系统维护，万家基金网上交易、微信交易、APP系统将于2024年07月27...

查看全文[07-26]
标题：万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新基金产品资料概要...

查看全文[07-10]
07-10万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要...
07-09关于万家中证红利指数证券投资基金(LOF)A类基金份额终止上市的提示性...
07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...
07-05万家基金管理有限公司万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.5599	1.5567	1.5679	1.5558	1.5486
累计净值(元)	2.7480	2.7448	2.7560	2.7439	2.7367

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