万家红利A(161907)_最新动态

万家红利A161907WANJIA CHINA DIVIDEND INDEX OF SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

年内公募机构162名高管发生变动[2026-06-15]

最新动态

最新净值：1.5521 0.0215(1.40%)

累计净值：2.7511

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

万家红利A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：杨坤

2026-06-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.20亿元

2026-05-14 每10份派现金 0.1 元

万家红利A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-1.56	-4.23	4.44	3.36
股票型名次	1433	893	2151	1935	1843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.74	0.00	0.00	-	13.12
股票型名次	2440	3124	2882	3404	2367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	建信食品饮料行业股票C	-0.36	-7.79	-14.64	-22.83	-20.88
1432	建信中小盘先锋股票A	-0.36	-5.69	-5.46	-0.67	-4.33
1433	万家中证红利指数(LOF)A	-0.36	-1.56	-4.23	4.44	3.36
1434	易方达上证50增强A	-0.36	-3.47	3.19	4.04	2.56
1435	易方达上证50增强C	-0.36	-3.49	3.12	3.91	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	广发金融地产联接C	3.23	-1.55	-2.95	-6.20	-7.97
892	华商高端装备制造股票C	1.05	-1.55	25.48	52.57	51.12
893	万家中证红利指数(LOF)A	-0.36	-1.56	-4.23	4.44	3.36
894	中银证券精选行业股票C	-1.77	-1.56	24.64	22.71	22.35
895	中证研发创新100ETF联接A	-1.96	-1.56	16.10	20.31	19.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，低于同类基金平均水平
2149	富国中证1000优选股票A	-1.88	-6.60	-4.22	7.58	4.59
2150	创金合信ESG责任投资股票A	-1.93	-4.42	-4.23	9.60	7.70
2151	万家中证红利指数(LOF)A	-0.36	-1.56	-4.23	4.44	3.36
2152	兴业能源革新股票C	0.58	-15.39	-4.23	0.27	-1.56
2153	兴银中证500指数增强A	-1.81	-7.65	-4.23	10.88	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1935 位，低于同类基金平均水平
1933	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.07	-10.58	-4.01	4.45	1.14
1934	九泰天兴量化智选C	-0.32	-7.36	-10.73	4.45	1.96
1935	万家中证红利指数(LOF)A	-0.36	-1.56	-4.23	4.44	3.36
1936	永赢沪深300C	-0.81	-3.06	2.01	4.44	3.31
1937	建信高端医疗股票A	1.12	-8.54	0.42	4.41	6.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
万家红利A一周收益在同类基金中排列第 1843 位，低于同类基金平均水平
1841	中融央视财经50ETF联接C	-0.25	-1.70	2.03	5.25	3.37
1842	大成中证红利指数A	-0.35	-1.46	-4.45	4.77	3.36
1843	万家中证红利指数(LOF)A	-0.36	-1.56	-4.23	4.44	3.36
1844	银华新能源新材料量化股票发起式C	-1.80	-10.63	-9.09	5.63	3.36
1845	永赢沪深300A	-0.81	-3.05	2.04	4.50	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2440 位，低于同类基金平均水平
2438	富国中证智能汽车指数(LOF)C	6.85	31.20	15.29	-	-3.34
2439	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	6.78	54.35	34.10	-	34.42
2440	万家中证红利指数(LOF)A	6.74	0.00	0.00	-	13.12
2441	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	6.67	29.85	0.00	-	42.88
2442	南方小康ETF	6.66	15.94	22.08	29.04	123.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	天弘国证港股通50指数A	2.91	0.00	0.00	-	5.09
3123	天弘国证港股通50指数C	2.76	0.00	0.00	-	5.60
3124	万家中证红利指数(LOF)A	6.74	0.00	0.00	-	13.12
3125	万家中证红利指数(LOF)C	6.63	0.00	0.00	-	12.89
3126	兴业数字经济优选股票A	-22.37	0.00	0.00	-	-34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	天弘中证新材料指数A	5.74	-25.15	0.00	-	-46.01
2881	天弘中证新材料指数C	5.53	-25.45	0.00	-	-46.34
2882	万家中证红利指数(LOF)A	6.74	0.00	0.00	-	13.12
2883	万家中证红利指数(LOF)C	6.63	0.00	0.00	-	12.89
2884	网购ETF	-28.69	-25.19	0.00	-	-35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	25.26	69.34	53.51	-	14.12
3403	富国创业板指数A	80.52	109.72	0.00	-	137.69
3404	万家中证红利指数(LOF)A	6.74	0.00	0.00	-	13.12
3405	广发深证100指数(LOF)A	42.69	0.00	0.00	-	64.29
3406	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	87.49	111.16	130.48	-	130.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
万家红利A一年收益在同类基金中排列第 2367 位，低于同类基金平均水平
2365	中融煤炭C	36.43	3.26	36.09	-	13.26
2366	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	-16.70	17.96	8.98	-	13.14
2367	万家中证红利指数(LOF)A	6.74	0.00	0.00	-	13.12
2368	深创龙头ETF	47.11	78.75	57.97	-	13.11
2369	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	48.29	11.60	13.06	-	13.06

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
乔锋智能	301603	0.02	0.98	0.00%
键邦股份	603285	0.01	0.29	0.00%
绿联科技	301606	0.04	1.45	0.00%
科力装备	301552	0.01	0.81	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.5306	1.5351	1.5441	1.5448	1.5577
累计净值(元)	2.7296	2.7341	2.7431	2.7438	2.7567

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