资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1448.26 91.78%
债券 30.78 1.95%
银行存款和结算备付金 63.50 4.02%
其他资产 35.51 2.25%
资产总值:1578.05万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 2.39 110.42 7.22%
航天电子 600879 4.93 104.96 6.86%
航发动力 600893 2.19 83.96 5.49%
信科移动 688387 4.00 79.32 5.18%
中国船舶 600150 2.28 77.04 5.04%
洪都航空 600316 2.58 72.09 4.71%
紫光国微 002049 0.79 70.11 4.58%
菲利华 300395 0.50 66.86 4.37%
中国动力 600482 1.98 64.94 4.25%
中航西飞 000768 2.78 56.93 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 89.59%
科学研究和技术服务业 0.00 2.65%
工业 0.00 1.07%
金融业 0.00 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
批发和零售业 0.00 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 2.29 112.34 5.93%
航天电子 600879 4.90 108.98 5.75%
中航西飞 000768 4.39 108.26 5.71%
航发动力 600893 2.11 101.41 5.35%
洪都航空 600316 2.49 98.55 5.20%
中航光电 002179 2.13 71.99 3.80%
信科移动 688387 4.74 70.70 3.73%
海格通信 002465 4.69 70.30 3.71%
航天电器 002025 0.94 59.10 3.12%
紫光国微 002049 0.89 58.78 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 87.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.31%
科学研究和技术服务业 0.00 2.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 0.30 30.78 2.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30.78 2.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%