资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1250.14 93.83%
债券 71.18 5.34%
银行存款和结算备付金 9.74 0.73%
其他资产 1.30 0.10%
资产总值:1332.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 2.66 88.66 6.71%
航发动力 600893 2.19 85.10 6.44%
航天电子 600879 4.98 67.48 5.11%
中国动力 600482 1.89 63.33 4.79%
洪都航空 600316 1.83 61.14 4.63%
紫光国微 002049 0.99 57.30 4.34%
中航沈飞 600760 1.27 55.32 4.19%
中国船舶 600150 1.30 50.83 3.85%
中航西飞 000768 2.19 50.63 3.83%
宁德时代 300750 0.17 49.49 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 91.36%
科学研究和技术服务业 0.00 2.03%
批发和零售业 0.00 0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.43%
金融业 0.00 0.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 2.39 110.42 7.22%
航天电子 600879 4.93 104.96 6.86%
航发动力 600893 2.19 83.96 5.49%
信科移动 688387 4.00 79.32 5.18%
中国船舶 600150 2.28 77.04 5.04%
洪都航空 600316 2.58 72.09 4.71%
紫光国微 002049 0.79 70.11 4.58%
菲利华 300395 0.50 66.86 4.37%
中国动力 600482 1.98 64.94 4.25%
中航西飞 000768 2.78 56.93 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 89.59%
科学研究和技术服务业 0.00 2.65%
工业 0.00 1.07%
金融业 0.00 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
批发和零售业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2003 0.30 30.88 2.34%
26国债01 0.30 30.26 2.29%
26国债09 0.10 10.04 0.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.30 3.05%
金融债券 30.88 2.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%