资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1328.13 91.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75.76 5.21%
其他资产 51.56 3.54%
资产总值:1455.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 2.17 121.73 8.69%
洪都航空 600316 2.96 103.33 7.37%
中航西飞 000768 3.99 101.27 7.22%
航天电子 600879 3.79 80.80 5.76%
鸿远电子 603267 1.39 75.66 5.40%
航天电器 002025 1.50 75.19 5.36%
紫光国微 002049 0.86 67.78 4.84%
航天宏图 688066 2.07 67.36 4.81%
航发动力 600893 1.49 59.64 4.26%
中航光电 002179 1.58 56.00 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 88.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.54%
科学研究和技术服务业 0.00 0.64%
批发和零售业 0.00 0.37%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 1.93 138.49 8.59%
中航光电 002179 2.78 114.73 7.12%
中航西飞 000768 4.06 109.09 6.77%
洪都航空 600316 2.78 105.36 6.54%
航天宏图 688066 2.64 92.91 5.76%
航发动力 600893 2.09 88.16 5.47%
紫光国微 002049 0.96 86.70 5.38%
航天电子 600879 7.38 86.12 5.34%
鸿远电子 603267 1.29 75.67 4.70%
中航高科 600862 3.16 74.86 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 87.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 6.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.32%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
农发2102 0.10 10.30 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10.30 0.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%