我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1202.81 94.55%
债券 10.03 0.79%
银行存款和结算备付金 55.13 4.33%
其他资产 4.13 0.32%
资产总值:1272.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 3.59 99.08 7.86%
中航沈飞 600760 2.10 98.00 7.77%
中航光电 002179 2.16 94.05 7.46%
航发动力 600893 2.19 90.43 7.17%
华秦科技 688281 0.96 89.16 7.07%
北方导航 600435 6.28 68.51 5.43%
中航高科 600862 2.68 57.54 4.56%
中船防务 600685 2.08 56.24 4.46%
航天宏图 688066 2.89 52.51 4.16%
中国动力 600482 1.79 43.16 3.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 90.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.96%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航西飞 000768 3.68 88.43 8.28%
中航光电 002179 2.19 83.33 7.80%
中航沈飞 600760 2.00 80.12 7.50%
华秦科技 688281 0.86 71.66 6.71%
航发动力 600893 1.89 69.08 6.47%
北方导航 600435 6.59 56.81 5.32%
中航高科 600862 2.68 50.33 4.71%
中船防务 600685 1.68 46.87 4.39%
航天电器 002025 0.99 45.92 4.30%
航天宏图 688066 2.38 42.36 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 85.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 3.97%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.03 0.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.03 0.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%