财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.55 |
30.57 |
31.66 |
61.88 |
-68.55 |
| 本期利润(万元) |
-54.07 |
-79.30 |
172.74 |
107.67 |
45.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.05 |
0.13 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-3.90 |
0.00 |
18.66 |
0.00 |
5.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1074.04 |
0.00 |
-1020.01 |
0.00 |
-1136.95 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.73 |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
-0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1131.66 |
1390.29 |
1089.35 |
1016.05 |
975.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.77 |
0.79 |
0.78 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.88 |
0.00 |
18.43 |
0.00 |
4.62 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.55 |
0.00 |
-26.17 |
0.00 |
-34.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
61.91 |
74.23 |
54.46 |
40.19 |
48.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
1479.03 |
1328.13 |
1475.62 |
1455.66 |
973.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
1448.26 |
1328.13 |
1424.73 |
1405.14 |
953.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.78 |
0.00 |
50.89 |
50.52 |
20.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.53 |
1.55 |
1.37 |
1.57 |
0.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.26 |
0.23 |
0.26 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
1578.05 |
1455.46 |
1537.61 |
1507.05 |
1120.35 |
| 负债合计(万元) |
48.21 |
53.81 |
34.60 |
15.80 |
52.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
1529.84 |
1401.64 |
1503.01 |
1491.25 |
1068.06 |
| 未分配利润(万元) |
-455.16 |
-380.96 |
-663.66 |
-757.35 |
-767.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
0.20 |
0.06 |
0.27 |
0.16 |
| 投资收益(万元) |
20.44 |
58.05 |
-101.33 |
-40.28 |
-53.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-101.44 |
195.25 |
169.25 |
27.96 |
-87.77 |
| 其它收入(万元) |
7.49 |
6.43 |
2.76 |
4.89 |
2.06 |
| 收入合计(万元) |
-73.34 |
259.92 |
70.74 |
-7.14 |
-138.86 |
| 管理人报酬(万元) |
11.23 |
17.50 |
8.10 |
13.26 |
5.59 |
| 托管费(万元) |
1.87 |
2.92 |
1.35 |
2.21 |
0.93 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.19 |
0.09 |
0.65 |
1.01 |
| 费用合计(万元) |
14.21 |
22.74 |
10.53 |
17.75 |
8.22 |
| 利润总额(万元) |
-87.55 |
237.17 |
60.21 |
-24.89 |
-147.08 |
| 净利润(万元) |
-87.55 |
237.17 |
60.21 |
-24.89 |
-147.08 |
