我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28492.96 66.11%
债券 10938.21 25.38%
银行存款和结算备付金 2117.70 4.91%
其他资产 1548.41 3.59%
资产总值:43097.28万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 86.00 3784.00 9.28%
赤峰黄金 600988 183.90 3709.26 9.10%
中国太保 601601 92.74 3626.13 8.90%
北方华创 002371 6.06 2217.84 5.44%
中金黄金 600489 137.74 2093.65 5.14%
海光信息 688041 19.39 2002.84 4.91%
山东黄金 600547 60.87 1782.88 4.37%
美的集团 000333 20.94 1592.70 3.91%
中信证券 600030 57.06 1552.03 3.81%
山金国际 000975 80.76 1502.94 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.24 30.54%
采矿业 0.91 22.30%
制造业 0.70 17.06%
建筑业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 600547 119.12 3261.51 8.12%
山金国际 000975 188.83 3076.04 7.65%
中国海油 600938 69.95 2308.35 5.74%
金盘科技 688676 40.40 2106.76 5.24%
中金黄金 600489 139.41 2063.27 5.13%
海油发展 600968 462.65 1906.12 4.74%
工业富联 601138 67.18 1840.73 4.58%
赤峰黄金 600988 112.34 1835.64 4.57%
大豪科技 603025 128.74 1779.19 4.43%
恩华药业 002262 72.78 1727.80 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.79 44.49%
制造业 0.93 23.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债13 17.81 2419.76 5.94%
22国债28 21.60 2202.26 5.40%
24国债12 17.00 1715.37 4.21%
24特国03 15.48 1622.43 3.98%
23国债12 13.80 1448.22 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10938.21 26.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%