资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28635.92 68.77%
债券 10887.18 26.15%
银行存款和结算备付金 2094.22 5.03%
其他资产 22.37 0.05%
资产总值:41639.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 33.43 3674.28 8.94%
三花智控 002050 63.71 3523.80 8.57%
科达利 002850 19.02 3002.50 7.30%
新泉股份 603179 35.19 2599.56 6.32%
拓普集团 601689 32.66 2520.70 6.13%
均胜电子 600699 62.73 1967.21 4.78%
银轮股份 002126 49.57 1873.75 4.56%
信捷电气 603416 28.85 1593.39 3.88%
豪能股份 603809 94.08 1350.02 3.28%
浙江荣泰 603119 8.96 1036.40 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 67.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.99%
批发和零售业 0.00 0.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 42.89 4107.57 9.07%
科达利 002850 18.38 3596.97 7.94%
三花智控 002050 70.56 3417.22 7.55%
豪能股份 603809 167.51 2785.66 6.15%
福达股份 603166 105.09 2099.70 4.64%
银轮股份 002126 48.49 2005.55 4.43%
浙江荣泰 603119 16.02 1803.53 3.98%
嵘泰股份 605133 43.53 1796.88 3.97%
无锡振华 605319 69.29 1773.72 3.92%
新泉股份 603179 19.88 1650.84 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.14 69.29%
批发和零售业 0.00 0.06%
金融业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 28.20 2851.46 6.94%
24国债12 23.70 2395.72 5.83%
16国债13 17.31 2303.13 5.60%
爱迪转债 13.85 1976.74 4.81%
23国债12 5.50 585.92 1.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8910.45 21.67%
可转债 1976.74 4.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%