我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28573.90 69.01%
债券 10617.20 25.64%
银行存款和结算备付金 2132.67 5.15%
其他资产 81.44 0.20%
资产总值:41405.21万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九典制药 300705 74.33 2790.35 6.83%
迈瑞医疗 300760 9.00 2533.14 6.20%
建霖家居 603408 166.26 2124.80 5.20%
永艺股份 603600 177.09 2116.23 5.18%
派林生物 000403 69.99 1969.52 4.82%
北方华创 002371 6.13 1873.33 4.58%
银泰黄金 000975 94.33 1706.43 4.18%
金盘科技 688676 40.79 1614.16 3.95%
匠心家居 301061 24.21 1434.20 3.51%
周大生 002867 67.79 1303.60 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 59.85%
采矿业 0.22 5.39%
批发和零售业 0.14 3.37%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.94%
金融业 0.01 0.37%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 49.72 3617.63 8.67%
迈瑞医疗 300760 11.98 3481.39 8.35%
恒瑞医药 600276 75.73 3425.47 8.21%
北方华创 002371 10.30 2530.81 6.07%
智飞生物 300122 41.22 2518.95 6.04%
九典制药 300705 72.06 2394.55 5.74%
澳华内镜 688212 31.12 1930.08 4.63%
微电生理 688351 55.81 1431.43 3.43%
派林生物 000403 52.12 1419.75 3.40%
科伦药业 002422 36.00 1045.80 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 58.97%
科学研究和技术服务业 0.36 8.67%
采矿业 0.09 2.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 35.70 3617.68 8.85%
20进出11 20.00 2185.40 5.35%
22国债28 19.30 1949.85 4.77%
23国债12 12.80 1321.72 3.23%
23附息国债22 10.00 1026.87 2.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8431.80 20.63%
金融债券 2185.40 5.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%