资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 24192.89 68.71%
债券 9144.24 25.97%
银行存款和结算备付金 1526.22 4.33%
其他资产 344.90 0.98%
资产总值:35208.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 11.14 2101.23 6.08%
百普赛斯 301080 14.00 1974.98 5.72%
百奥赛图 688796 14.16 1795.61 5.20%
振华股份 603067 41.02 1651.06 4.78%
纳微科技 688690 33.91 1525.21 4.41%
杰瑞股份 002353 13.71 1511.12 4.37%
潍柴动力 000338 56.44 1416.64 4.10%
翰宇药业 300199 56.38 1348.61 3.90%
涛涛车业 301345 5.89 1342.92 3.89%
天润工业 002283 169.83 1277.12 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.91 55.33%
科学研究和技术服务业 0.50 14.59%
房地产业 0.00 0.10%
采矿业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 13.99 2266.38 5.85%
百奥赛图 688796 20.24 2214.55 5.72%
杰瑞股份 002353 12.36 1884.90 4.87%
涛涛车业 301345 7.00 1617.00 4.18%
新易盛 300502 2.66 1614.62 4.17%
奕瑞科技 688301 12.24 1517.36 3.92%
天润工业 002283 153.74 1483.59 3.83%
银轮股份 002126 29.76 1482.05 3.83%
潍柴动力 000338 45.81 1248.32 3.22%
中际旭创 300308 0.96 1219.20 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 64.09%
科学研究和技术服务业 0.22 5.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 40.00 4034.63 11.68%
春风转债 8.04 1371.71 3.97%
振26转债 7.36 1291.50 3.74%
25国债19 8.60 871.50 2.52%
花园转债 5.58 778.45 2.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4933.44 14.28%
可转债 4210.80 12.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%