资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27025.09 68.89%
债券 9962.33 25.40%
银行存款和结算备付金 2067.43 5.27%
其他资产 174.63 0.45%
资产总值:39229.48万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凯莱英 002821 13.99 2266.38 5.85%
百奥赛图 688796 20.24 2214.55 5.72%
杰瑞股份 002353 12.36 1884.90 4.87%
涛涛车业 301345 7.00 1617.00 4.18%
新易盛 300502 2.66 1614.62 4.17%
奕瑞科技 688301 12.24 1517.36 3.92%
银轮股份 002126 29.76 1482.05 3.83%
天润工业 002283 153.74 1483.59 3.83%
潍柴动力 000338 45.81 1248.32 3.22%
中际旭创 300308 0.96 1219.20 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 64.09%
科学研究和技术服务业 0.22 5.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 21.49 2108.17 5.83%
凯莱英 002821 18.33 2030.41 5.62%
惠泰医疗 688617 7.23 1808.00 5.00%
甘李药业 603087 19.82 1268.48 3.51%
百普赛斯 301080 26.49 1159.73 3.21%
澳华内镜 688212 30.55 1139.43 3.15%
爱美客 300896 9.51 1114.95 3.08%
迈普医学 301033 18.71 1107.26 3.06%
佐力药业 300181 70.13 1096.13 3.03%
涛涛车业 301345 4.98 1080.66 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.04 56.44%
科学研究和技术服务业 0.43 11.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.98%
农、林、牧、渔业 0.01 0.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 42.00 4244.07 10.96%
26国债01 25.30 2546.40 6.58%
应流转债 5.98 1583.62 4.09%
花园转债 7.22 1196.18 3.09%
赫达转债 1.81 365.41 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6817.12 17.61%
可转债 3145.21 8.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%