我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2095.36 |
698.31 |
-2153.24 |
-8821.18 |
-4591.19 |
| 本期利润(万元) |
1185.22 |
-523.64 |
-474.55 |
-3412.70 |
-7178.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
-7.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26973.94 |
0.00 |
28174.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40760.26 |
40183.73 |
40863.08 |
41717.72 |
42041.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.26 |
1.27 |
1.28 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
-7.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
204.21 |
0.00 |
208.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1943.44 |
814.00 |
890.11 |
719.69 |
1230.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
38653.54 |
41190.51 |
48478.23 |
46987.56 |
58083.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
27136.09 |
29092.58 |
34527.22 |
32211.44 |
40780.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
11517.45 |
12097.94 |
13951.01 |
14776.11 |
17302.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.47 |
53.41 |
61.15 |
62.68 |
72.86 |
| 应付托管费(万元) |
8.41 |
8.90 |
10.19 |
10.45 |
12.14 |
| 资产总计(万元) |
40753.90 |
42268.88 |
50638.02 |
47807.67 |
59843.94 |
| 负债合计(万元) |
570.17 |
551.16 |
980.20 |
574.88 |
808.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
40183.73 |
41717.72 |
49657.83 |
47232.79 |
59035.91 |
| 未分配利润(万元) |
26973.94 |
28174.79 |
35811.68 |
33063.68 |
43736.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.52 |
9.92 |
4.37 |
13.74 |
7.59 |
| 投资收益(万元) |
1058.64 |
-7998.01 |
-2589.15 |
-9961.27 |
-9387.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1221.95 |
5408.48 |
6598.77 |
-10467.05 |
-3727.72 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.91 |
0.51 |
1.48 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-158.41 |
-2578.70 |
4014.50 |
-20413.10 |
-13107.09 |
| 管理人报酬(万元) |
303.76 |
696.17 |
368.94 |
893.09 |
466.55 |
| 托管费(万元) |
50.63 |
116.03 |
61.49 |
148.85 |
77.76 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
21.79 |
10.82 |
24.29 |
13.65 |
| 费用合计(万元) |
365.23 |
834.00 |
441.26 |
1066.25 |
557.96 |
| 利润总额(万元) |
-523.64 |
-3412.70 |
3573.24 |
-21479.35 |
-13665.06 |
| 净利润(万元) |
-523.64 |
-3412.70 |
3573.24 |
-21479.35 |
-13665.06 |
