财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
910.13 |
439.59 |
-254.59 |
1157.71 |
-2094.68 |
| 本期利润(万元) |
466.61 |
-3345.34 |
4195.11 |
8579.18 |
-1573.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.12 |
0.14 |
0.29 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
-3.99 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28092.79 |
0.00 |
29690.62 |
0.00 |
26310.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.10 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.88 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38709.85 |
36146.48 |
41114.72 |
45279.93 |
38708.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.37 |
1.50 |
1.59 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
1.31 |
0.00 |
10.83 |
0.00 |
-3.85 |
| 累计净值增长率(%) |
264.60 |
0.00 |
259.89 |
0.00 |
212.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2078.64 |
743.06 |
2406.33 |
1943.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
36987.42 |
39523.10 |
38126.60 |
38697.33 |
38653.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
27025.09 |
28635.92 |
27040.08 |
27874.79 |
27136.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
9962.33 |
10887.18 |
11086.52 |
10822.55 |
11517.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.57 |
39.79 |
37.04 |
53.12 |
50.47 |
| 应付托管费(万元) |
6.09 |
6.63 |
6.17 |
8.85 |
8.41 |
| 资产总计(万元) |
39229.48 |
41639.69 |
39199.63 |
42962.76 |
40753.90 |
| 负债合计(万元) |
519.63 |
524.97 |
490.73 |
1608.66 |
570.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
38709.85 |
41114.72 |
38708.90 |
41354.10 |
40183.73 |
| 未分配利润(万元) |
28092.79 |
29690.62 |
26310.73 |
28618.92 |
26973.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.75 |
2.46 |
7.89 |
4.52 |
9.92 |
| 投资收益(万元) |
354.65 |
-1778.54 |
3790.24 |
1058.64 |
-7998.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4449.70 |
521.37 |
-962.50 |
-1221.95 |
5408.48 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
0.81 |
0.89 |
0.38 |
0.91 |
| 收入合计(万元) |
4810.63 |
-1253.89 |
2836.51 |
-158.41 |
-2578.70 |
| 管理人报酬(万元) |
509.76 |
264.94 |
604.19 |
303.76 |
696.17 |
| 托管费(万元) |
84.96 |
44.16 |
100.70 |
50.63 |
116.03 |
| 其它费用(万元) |
20.78 |
10.32 |
20.78 |
10.84 |
21.79 |
| 费用合计(万元) |
615.52 |
319.41 |
726.82 |
365.23 |
834.00 |
| 利润总额(万元) |
4195.11 |
-1573.30 |
2109.69 |
-523.64 |
-3412.70 |
| 净利润(万元) |
4195.11 |
-1573.30 |
2109.69 |
-523.64 |
-3412.70 |
