海富通中证A100指数A(162307)_资产配置

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5438.62	92.71%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	427.51	7.29%
其他资产	0.35	0.01%

资产总值：5866.48万元报告期：2024-12-31

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.26	403.56	6.91%
宁德时代	300750	1.31	347.40	5.94%
中国平安	601318	4.94	259.86	4.45%
招商银行	600036	5.67	222.88	3.81%
长江电力	600900	5.94	175.67	3.01%
美的集团	000333	2.24	168.55	2.88%
中信证券	600030	4.48	130.68	2.24%
比亚迪	002594	0.42	118.04	2.02%
紫金矿业	601899	7.55	114.08	1.95%
工商银行	601398	16.07	111.19	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	54.69%
金融业	0.08	13.71%
采矿业	0.03	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.78%
建筑业	0.01	1.86%
房地产业	0.01	1.18%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.08%

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	497.83	7.96%
宁德时代	300750	1.31	328.97	5.26%
中国平安	601318	4.87	277.78	4.44%
招商银行	600036	6.15	231.35	3.70%
美的集团	000333	2.43	184.88	2.96%
长江电力	600900	6.08	182.85	2.92%
紫金矿业	601899	8.15	147.75	2.36%
比亚迪	002594	0.46	140.63	2.25%
中信证券	600030	4.85	131.92	2.11%
恒瑞医药	600276	2.22	116.15	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	55.16%
金融业	0.08	12.00%
采矿业	0.04	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.74%
建筑业	0.01	1.56%
房地产业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.16%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	417.91	7.82%
宁德时代	300750	1.44	258.52	4.84%
招商银行	600036	6.24	213.39	3.99%
中国平安	601318	4.87	201.24	3.77%
美的集团	000333	2.48	160.01	3.00%
长江电力	600900	5.05	146.18	2.74%
紫金矿业	601899	8.15	143.11	2.68%
比亚迪	002594	0.46	114.51	2.14%
工商银行	601398	17.67	100.71	1.89%
立讯精密	002475	2.52	99.09	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	54.82%
金融业	0.06	11.30%
采矿业	0.05	8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.09%
建筑业	0.01	1.72%
租赁和商务服务业	0.01	1.21%
科学研究和技术服务业	0.01	1.10%
农、林、牧、渔业	0.01	1.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.30	519.04	9.47%
宁德时代	300750	1.34	254.05	4.63%
招商银行	600036	6.47	208.38	3.80%
中国平安	601318	4.87	198.57	3.62%
万华化学	600309	2.09	173.05	3.16%
美的集团	000333	2.59	166.37	3.03%
中国联通	600050	30.73	143.49	2.62%
紫金矿业	601899	8.49	142.72	2.60%
陕西煤业	601225	5.04	126.45	2.31%
长江电力	600900	5.05	126.02	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	54.73%
金融业	0.06	10.72%
采矿业	0.05	9.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.07%
建筑业	0.01	1.83%
租赁和商务服务业	0.01	1.56%
房地产业	0.01	1.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.81%

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