海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

最新动态

最新净值：1.5142 -0.0094(-0.62%)

累计净值：1.8582

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宁宁

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.58亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.94	-2.69	-9.01	0.35	-0.53
股票型名次	1457	2690	2214	2030	2154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	42.54	24.78	1.03	103.11
股票型名次	1997	1985	1964	1359	665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	国泰上证综合ETF联接C	0.94	2.17	0.06	4.89	4.57
1456	海富通中证100指数(LOF)C	0.94	-2.70	-9.03	0.30	-0.61
1457	海富通中证100指数A	0.94	-2.69	-9.01	0.35	-0.53
1458	华安创业板50ETF	0.94	-5.03	-24.54	0.20	4.62
1459	华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	0.94	-2.53	-21.78	14.27	15.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，低于同类基金平均水平
2688	摩根民生需求股票A	0.61	-2.68	-23.72	27.12	25.90
2689	博时上证自然资源ETF联接	1.08	-2.69	-6.59	-3.37	5.96
2690	海富通中证100指数A	0.94	-2.69	-9.01	0.35	-0.53
2691	诺安先进制造股票	0.34	-2.69	-6.76	-3.98	-0.79
2692	鹏扬中证科创创业50ETF	1.03	-2.69	-22.28	16.31	18.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，低于同类基金平均水平
2212	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C	-2.60	-7.74	-8.97	-17.79	-18.41
2213	工银中证500六个月持有指数增强C	0.54	-0.83	-8.99	1.62	5.57
2214	海富通中证100指数A	0.94	-2.69	-9.01	0.35	-0.53
2215	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
2216	景顺长城中证消费电子ETF	3.85	6.44	-9.01	-4.82	-8.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	淳厚现代服务业A	1.51	-3.40	-5.43	0.36	-4.06
2029	兴业沪深300ETF发起式联接A	0.77	-1.46	-8.91	0.36	-1.03
2030	海富通中证100指数A	0.94	-2.69	-9.01	0.35	-0.53
2031	农银沪深300指数C	0.78	-1.43	-9.12	0.35	-0.84
2032	富国中证1000指数增强(LOF)A	0.71	2.18	-11.49	0.34	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2154 位，低于同类基金平均水平
2152	南方高股息股票A	-0.27	-0.21	1.32	-3.09	-0.52
2153	中银证券创业板发起式联接A	0.96	5.08	8.33	-5.98	-0.52
2154	海富通中证100指数A	0.94	-2.69	-9.01	0.35	-0.53
2155	鹏华医疗保健股票	4.22	0.05	11.64	6.49	-0.53
2156	华夏沪深300ESG基准ETF	0.67	-1.82	-9.49	0.53	-0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，低于同类基金平均水平
1995	华安沪深300ETF联接A	2.46	46.72	28.96	2.71	12.45
1996	汇添富中证100ETF	2.46	46.44	29.56	-	34.20
1997	海富通中证100指数A	2.45	42.54	24.78	1.03	103.11
1998	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	2.44	44.80	27.03	1.73	50.62
1999	富国上证50基本面精选股票发起式C	2.43	33.58	22.03	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	120.50	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，低于同类基金平均水平
1983	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-12.12	42.56	5.26	-	-7.62
1984	汇添富沪深300指数增强A	6.27	42.55	30.91	11.90	89.88
1985	海富通中证100指数A	2.45	42.54	24.78	1.03	103.11
1986	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	16.32	42.53	79.24	-	122.60
1987	南方中证新能源ETF联接C	-8.56	42.50	0.14	-45.22	-44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	261.42	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	247.33	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平
1962	申万菱信沪深300价值指数A	5.35	26.95	24.84	22.21	135.57
1963	500价值	8.75	45.56	24.80	-	21.92
1964	海富通中证100指数A	2.45	42.54	24.78	1.03	103.11
1965	富国中证国企一带一路ETF联接C	10.72	38.45	24.77	8.56	52.78
1966	创金合信文娱媒体股票发起A	-19.20	36.08	24.74	27.04	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	366.38	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	360.57	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	325.94	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	309.83	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	303.72	292.25
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	民生加银中证500指数增强发起式A	10.78	77.61	37.90	1.12	4.17
1358	机器人YH	-14.00	65.00	18.44	1.06	1.03
1359	海富通中证100指数A	2.45	42.54	24.78	1.03	103.11
1360	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	2.69	43.20	26.29	1.03	49.31
1361	景顺长城量化新动力股票	12.14	56.06	36.59	1.02	154.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.51	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.73	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	205.15	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.88	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	92.06	922.10
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	华夏MSCI中国A股国际通ETF	6.42	56.55	37.06	11.14	103.18
664	博时中证500ETF	13.68	87.27	51.68	24.53	103.13
665	海富通中证100指数A	2.45	42.54	24.78	1.03	103.11
666	华安日经225ETF	29.39	52.33	76.57	60.96	103.07
667	景顺中证500指数增强A	19.11	87.35	56.28	17.48	102.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.37	472.44	7.97%
宁德时代	300750	0.87	340.35	5.74%
新易盛	300502	0.46	279.22	4.71%
贵州茅台	600519	0.20	242.79	4.10%
兆易创新	603986	0.22	179.30	3.02%
中国平安	601318	3.51	167.36	2.82%
寒武纪	688256	0.10	158.28	2.67%
招商银行	600036	4.07	144.53	2.44%
紫金矿业	601899	5.43	136.39	2.30%
北方华创	002371	0.14	122.95	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	67.54%
金融业	0.05	7.96%
采矿业	0.03	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.72%
建筑业	0.01	0.97%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

查看全文[09-23]
标题： “新高”基金，抄底动向曝光

　　今年7月以来，科技板块震荡调整。近期，针对新一轮反弹行情的“抢夺战”已悄然开启，不少“前锋型”主动基金经理的产品净值已迅速修复，8月以来，16只主动权益基金收益率超40%。　　华商基金余懿、易方达基金黄蕴藉、方正富邦基金乔培涛等一批主动

查看全文[09-23]
标题：金梓才出手，超18亿买入这家公司

　　“500亿级”基金经理金梓才出手，大手笔参与PCB龙头生益电子的增发。公开信息显示，生益电子此次共募集25.29亿元资金，金梓才管理的4只基金，耗资18.5亿元参与，占该公司募集资金的七成以上。　　资讯显示，截至今年二季度末，金梓才管理

查看全文[09-23]
09-23 香港证监会发声，“希望促成内地公募基金投资在香港上市的ETF”
09-23 25.75万亿元！私募基金管理规模，再创新高
09-23 易方达基金增持长飞光纤光缆16.25万股每股作价约187.53港元
09-23 医药板块走势分化，创新药ETF易方达标的指数逆势上涨

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.5236	1.5205	1.5094	1.4937	1.5012
累计净值(元)	1.8676	1.8645	1.8534	1.8377	1.8452

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。