海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

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最新净值：1.3666 -0.0211(-1.52%)

累计净值：1.7106

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宁宁

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.49亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.67	-6.37	-13.25	-16.67	-10.78
股票型名次	2364	1742	2223	1954	2145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.65	4.84	15.48	-9.91	82.18
股票型名次	2147	2275	1998	1317	577

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，低于同类基金平均水平
2362	国联安沪深300ETF联接C	1.67	-6.56	-11.68	-14.32	-9.65
2363	国泰中证科创创业50ETF	1.67	-25.19	-34.59	-34.58	-19.54
2364	海富通中证100指数A	1.67	-6.37	-13.25	-16.67	-10.78
2365	华安沪深300增强A	1.67	-10.21	-15.94	-18.13	-12.26
2366	华安沪深300增强C	1.67	-10.25	-16.02	-18.29	-12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	工银沪港深股票A	5.20	-6.37	-11.72	-14.44	-21.89
1741	工银沪深300ETF联接A	1.61	-6.37	-11.48	-14.26	-10.12
1742	海富通中证100指数A	1.67	-6.37	-13.25	-16.67	-10.78
1743	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	1.64	-6.37	-11.60	-14.48	-9.82
1744	前海开源沪深300指数A	1.68	-6.37	-11.01	-12.97	-7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	华富中证100指数	1.71	-6.42	-13.23	-16.98	-10.57
2222	南方中证1000ETF	5.56	-10.77	-13.23	-23.03	-12.95
2223	海富通中证100指数A	1.67	-6.37	-13.25	-16.67	-10.78
2224	银华沪港深增长股票A	2.31	-10.48	-13.25	-22.94	-14.65
2225	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1954 位，低于同类基金平均水平
1952	申万菱信医药先锋股票C	1.03	-18.07	-1.21	-16.63	-19.66
1953	华安中国A股增强指数	2.46	-9.31	-13.85	-16.64	-9.51
1954	海富通中证100指数A	1.67	-6.37	-13.25	-16.67	-10.78
1955	易方达中证科技50联接C	2.86	-14.70	-22.21	-16.67	0.23
1956	海富通量化前锋股票C	0.34	-8.89	-14.49	-16.69	-13.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2145 位，低于同类基金平均水平
2143	华安沪深300ETF联接A	1.78	-6.63	-12.06	-15.44	-10.76
2144	景顺长城中证500ETF	5.17	-10.87	-15.29	-22.13	-10.76
2145	海富通中证100指数A	1.67	-6.37	-13.25	-16.67	-10.78
2146	天弘国证消费100指数增强C	0.22	-17.71	-23.63	-21.56	-10.78
2147	富国港股通量化精选股票型C	4.11	-4.59	-8.07	-10.36	-10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	有色金属	-11.64	34.21	57.49	16.22	54.94
2146	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-42.17	-41.59
2147	海富通中证100指数A	-11.65	4.84	15.48	-9.91	82.18
2148	汇添富中证1000ETF	-11.65	7.07	12.32	-	-1.48
2149	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	-11.65	11.46	6.80	-12.82	255.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	华夏中证绿色电力ETF	-3.12	4.86	20.90	-	14.76
2274	华安沪深300ETF联接A	-11.77	4.85	18.64	-8.00	0.57
2275	海富通中证100指数A	-11.65	4.84	15.48	-9.91	82.18
2276	博时中证全指电力公用事业ETF	-2.56	4.83	21.66	-	11.04
2277	博时成渝经济圈ETF	-13.92	4.77	7.52	-	-11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1998 位，低于同类基金平均水平
1996	大成中证电池主题指数发起式A	-28.31	13.60	15.50	-	-32.93
1997	万家沪深300成长ETF	-13.77	10.81	15.49	-	-3.15
1998	海富通中证100指数A	-11.65	4.84	15.48	-9.91	82.18
1999	富达传承6个月股票A	-20.59	-2.58	15.46	-	5.88
2000	嘉实富时中国A50ETF联接C	-12.13	2.64	15.46	-2.34	28.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	南方中证1000联接A	-11.44	6.83	9.83	-9.87	-9.18
1316	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	-8.18	9.43	14.53	-9.91	-10.05
1317	海富通中证100指数A	-11.65	4.84	15.48	-9.91	82.18
1318	华安中证全指证券公司ETF	-19.28	-19.38	2.01	-9.91	-3.22
1319	农银沪深300指数C	-11.95	2.79	15.20	-9.92	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	红利基金C	3.78	19.54	40.23	57.08	82.37
576	中证研发创新100ETF联接A	-5.46	27.69	28.35	-7.95	82.29
577	海富通中证100指数A	-11.65	4.84	15.48	-9.91	82.18
578	嘉实互融精选股票	-11.18	42.77	36.36	45.68	82.12
579	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-3.21	27.94	61.40	50.05	82.12

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.35	284.57	5.73%
宁德时代	300750	0.85	246.28	4.96%
贵州茅台	600519	0.19	245.18	4.94%
中国平安	601318	3.41	181.48	3.65%
新易盛	300502	0.45	175.05	3.53%
招商银行	600036	3.95	163.03	3.28%
紫金矿业	601899	5.27	156.85	3.16%
药明康德	603259	0.79	131.66	2.65%
美的集团	000333	1.55	124.21	2.50%
长江电力	600900	3.90	111.44	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	60.45%
金融业	0.05	10.11%
采矿业	0.04	7.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.72%
科学研究和技术服务业	0.01	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.40%
建筑业	0.01	1.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.75%
房地产业	0.00	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.3877	1.3842	1.3506	1.3525	1.3442
累计净值(元)	1.7317	1.7282	1.6946	1.6965	1.6882

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