海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

最新动态

最新净值：1.4002 -0.0142(-1.00%)

累计净值：1.7442

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宁宁

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.58亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.41	-5.79	-11.85	-9.69	-7.66
股票型名次	1669	2046	2356	2095	2195

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.40	9.44	18.53	-9.68	88.55
股票型名次	2148	2244	2054	1482	645

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	广发中证100ETF联接C	-2.41	-5.57	-11.34	-8.36	-5.82
1668	广发中证全指医药卫生ETF	-2.41	-0.60	-1.81	-3.45	-3.25
1669	海富通中证100指数A	-2.41	-5.79	-11.85	-9.69	-7.66
1670	华夏中证800指数增强A	-2.41	-5.02	-8.43	-6.77	-2.59
1671	华夏中证800指数增强C	-2.41	-5.04	-8.52	-6.95	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2046 位，低于同类基金平均水平
2044	中金MSCI质量A	-2.23	-5.78	-8.43	-6.86	-2.89
2045	博道叁佰智航C	-2.51	-5.79	-8.91	-3.69	-0.42
2046	海富通中证100指数A	-2.41	-5.79	-11.85	-9.69	-7.66
2047	汇安沪深300指数增强A	-2.48	-5.79	-9.27	-5.90	-2.44
2048	浦银安盛沪深300指数增强	-2.85	-5.79	-11.31	-4.88	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，低于同类基金平均水平
2354	华夏中证1000ETF发起式联接A	-3.29	-6.95	-11.84	-13.64	-7.82
2355	博时恒生科技ETF(QDII)	-0.69	-4.07	-11.85	-15.66	-28.01
2356	海富通中证100指数A	-2.41	-5.79	-11.85	-9.69	-7.66
2357	华安恒生科技ETF	-0.68	-4.09	-11.85	-15.68	-28.02
2358	博时北证50成份指数发起式C	-3.20	-1.90	-11.86	-21.71	-27.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，低于同类基金平均水平
2093	招商量化精选股票C	-4.49	-4.10	-5.63	-9.68	-6.89
2094	海富通量化前锋股票C	-2.83	-6.62	-11.04	-9.69	-8.71
2095	海富通中证100指数A	-2.41	-5.79	-11.85	-9.69	-7.66
2096	天弘中证高端装备制造增强A	-5.54	-11.65	-25.40	-9.69	-0.57
2097	东财食品饮料指数增强A	-0.67	0.64	3.90	-9.71	-15.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-3.45	-6.24	-23.33	38.15	80.75
2	汇安趋势动力股票C	-3.45	-6.28	-23.43	37.80	80.05
3	申万菱信智能驱动股票A	-3.53	-9.01	-19.73	44.65	71.93
4	申万菱信智能驱动股票C	-3.54	-9.04	-19.81	44.36	71.39
5	华商改革创新股票A	-2.40	-4.11	-19.53	41.30	70.85
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，低于同类基金平均水平
2193	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	0.76	2.73	-2.13	-3.73	-7.63
2194	富国沪深300基本面精选股票A	-1.88	-4.11	-12.47	-11.57	-7.66
2195	海富通中证100指数A	-2.41	-5.79	-11.85	-9.69	-7.66
2196	高股息ETF港股	0.13	-2.64	1.30	-11.68	-7.67
2197	华安沪深300ETF联接C	-2.31	-5.84	-11.34	-9.08	-7.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
4	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，低于同类基金平均水平
2146	农银沪深300指数A	-5.37	9.13	19.88	-6.20	65.62
2147	华安沪深300ETF联接A	-5.39	10.58	21.92	-6.20	4.22
2148	海富通中证100指数A	-5.40	9.44	18.53	-9.68	88.55
2149	大数据ETF	-5.41	42.92	51.48	-	39.60
2150	华安上证180ETF	-5.43	11.59	25.12	2.82	386.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	申万菱信智能驱动股票C	85.28	212.93	242.77	-	153.67
5	新华策略精选股票	71.69	204.50	166.21	80.84	323.79
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2244 位，低于同类基金平均水平
2242	万家中证红利指数(LOF)C	4.13	9.48	0.00	-	15.50
2243	中海上证50指数增强	-4.37	9.45	21.41	-3.24	72.38
2244	海富通中证100指数A	-5.40	9.44	18.53	-9.68	88.55
2245	创金合信中证红利低波动指数A	3.42	9.41	26.82	49.00	123.07
2246	工银农业产业股票	-5.66	9.40	4.38	-26.51	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	90.72	245.18	300.17	189.57	498.26
2	财通集成电路产业股票C	89.21	239.74	290.72	178.28	461.82
3	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
4	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
5	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	华夏中证央企ETF联接A	-0.42	7.12	18.56	12.32	51.85
2053	融通深证100指数A/B	-6.96	11.57	18.55	-18.94	449.90
2054	海富通中证100指数A	-5.40	9.44	18.53	-9.68	88.55
2055	嘉实国证绿色电力ETF	0.34	5.61	18.52	-	22.89
2056	摩根研究驱动C	-3.69	11.75	18.52	-22.99	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	64.61	192.99	246.37	263.92	266.32
2	东财通信C	64.20	191.54	243.77	259.41	260.20
3	国泰中证全指通信设备ETF	34.61	146.74	196.62	233.35	228.71
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	35.33	138.96	187.89	225.18	215.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	34.93	137.53	185.30	220.33	208.38
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	创业板ETF天弘	-2.43	34.97	47.13	-9.58	76.15
1481	易方达沪深300量化增强	-0.40	17.01	26.99	-9.63	199.52
1482	海富通中证100指数A	-5.40	9.44	18.53	-9.68	88.55
1483	融通创业板指数A/B	-0.53	37.65	50.39	-9.72	237.84
1484	汇添富中证500基本面增强指数C	-5.15	16.42	11.55	-9.76	-9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.13	41.41	87.59	102.68	1334.79
2	兴全全球视野股票	16.10	48.92	41.94	5.31	1153.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	16.64	41.93	88.19	104.98	924.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.34	38.37	81.47	94.83	920.66
5	申万菱信智能驱动股票A	86.01	215.50	246.93	166.33	888.42
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	MSCIETF联接A	-4.06	12.07	22.34	-2.83	88.68
644	天弘中证银行ETF联接A	7.36	19.64	51.57	45.87	88.63
645	海富通中证100指数A	-5.40	9.44	18.53	-9.68	88.55
646	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	15.15	38.53	82.39	-	88.50
647	工银瑞信中证500ETF联接A	1.37	30.99	33.36	10.35	88.17

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.37	472.44	7.97%
宁德时代	300750	0.87	340.35	5.74%
新易盛	300502	0.46	279.22	4.71%
贵州茅台	600519	0.20	242.79	4.10%
兆易创新	603986	0.22	179.30	3.02%
中国平安	601318	3.51	167.36	2.82%
寒武纪	688256	0.10	158.28	2.67%
招商银行	600036	4.07	144.53	2.44%
紫金矿业	601899	5.43	136.39	2.30%
北方华创	002371	0.14	122.95	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	67.54%
金融业	0.05	7.96%
采矿业	0.03	5.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.94%
科学研究和技术服务业	0.01	1.72%
建筑业	0.01	0.97%
农、林、牧、渔业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.51%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

查看全文[10-15]
标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4144	1.4351	1.4400	1.4493	1.4440
累计净值(元)	1.7584	1.7791	1.7840	1.7933	1.7880

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