海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场[2024-11-22]

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累计净值：1.628

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.62亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.63	17.02	7.58	15.11
股票型名次	3111	2524	2273	1905	1503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.99	4.08	-16.38	16.36	71.32
股票型名次	1510	1331	2352	902	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	国富中证100指数增强(LOF)	0.09	0.00	12.50	2.68	9.62
3110	海富通中证100指数(LOF)C	0.09	0.63	16.99	7.54	14.97
3111	海富通中证100指数A	0.09	0.63	17.02	7.58	15.11
3112	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.09	4.20	32.24	28.95	25.21
3113	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	4.18	32.18	28.82	24.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，低于同类基金平均水平
2522	工银前沿医疗股票C	2.21	0.63	10.42	-4.84	-9.92
2523	海富通中证100指数(LOF)C	0.09	0.63	16.99	7.54	14.97
2524	海富通中证100指数A	0.09	0.63	17.02	7.58	15.11
2525	宏利沪深300指数增强A	0.05	0.63	15.66	5.89	15.17
2526	西部利得中证国有企业红利指数增强C	1.76	0.63	9.15	1.81	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2273 位，低于同类基金平均水平
2271	宏利消费红利指数A	0.65	5.33	17.03	-2.80	0.12
2272	工银文体产业股票C	-0.61	0.72	17.02	4.81	14.20
2273	海富通中证100指数A	0.09	0.63	17.02	7.58	15.11
2274	富国中证沪港深500ETF联接C	0.91	-0.13	17.00	7.49	18.23
2275	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	1.37	-4.64	17.00	5.58	26.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平
1903	易方达中证光伏产业指数发起式A	0.17	9.13	29.04	7.60	-3.54
1904	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
1905	海富通中证100指数A	0.09	0.63	17.02	7.58	15.11
1906	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	1.42	4.25	18.95	7.58	-0.03
1907	申万菱信中证1000指数增强A	2.09	6.22	29.54	7.58	10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.91	0.60	36.02	21.62	15.12
1502	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	2.48	8.39	39.71	17.13	15.11
1503	海富通中证100指数A	0.09	0.63	17.02	7.58	15.11
1504	前海开源MSCI中国A股指数A	0.43	2.22	18.40	8.14	15.10
1505	大成标普500等权重指数QDII人民币	0.03	0.34	5.64	8.71	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	11.00	0.00	0.00	-	4.78
1509	南方500信息ETF发起式联接C	11.00	7.29	-14.67	14.53	19.62
1510	海富通中证100指数A	10.99	4.08	-16.38	16.36	71.32
1511	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	10.98	11.94	-21.23	-	-21.65
1512	富国中证银行ETF	10.97	17.53	7.12	-	28.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	国泰中证500指数增强A	7.68	4.12	-12.37	15.73	16.74
1330	国泰中证500指数增强C	7.68	4.11	-12.39	15.67	15.16
1331	海富通中证100指数A	10.99	4.08	-16.38	16.36	71.32
1332	汇添富纳斯达克生物科技ETF	16.47	4.08	0.00	-	15.57
1333	添富中证长三角ETF	7.80	4.08	-21.19	4.61	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	中航量化阿尔法六个月持有A	1.66	-8.03	-16.35	-	-18.42
2351	申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C	19.82	19.65	-16.36	-	-2.29
2352	海富通中证100指数A	10.99	4.08	-16.38	16.36	71.32
2353	有色50	14.90	0.78	-16.39	-	8.72
2354	计算机ETF	6.54	7.61	-16.40	-	-8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	浦银安盛沪深300指数增强	11.51	6.56	-17.57	16.53	89.12
901	华安上证50ETF	14.25	9.64	-6.84	16.44	45.37
902	海富通中证100指数A	10.99	4.08	-16.38	16.36	71.32
903	华夏全球股票(QDII)	28.13	33.38	-9.02	16.32	17.37
904	广发中证全指金融地产ETF	27.52	33.43	12.75	16.21	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	鹏华中证500指数A类(LOF)	7.82	0.46	-9.94	54.07	71.48
439	南方大盘红利50C	22.38	44.93	44.17	-	71.44
440	海富通中证100指数A	10.99	4.08	-16.38	16.36	71.32
441	国泰央企改革股票	25.24	11.41	-24.58	30.83	71.13
442	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.16	-0.93	-14.16	-	71.13

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	497.83	7.96%
宁德时代	300750	1.31	328.97	5.26%
中国平安	601318	4.87	277.78	4.44%
招商银行	600036	6.15	231.35	3.70%
美的集团	000333	2.43	184.88	2.96%
长江电力	600900	6.08	182.85	2.92%
紫金矿业	601899	8.15	147.75	2.36%
比亚迪	002594	0.46	140.63	2.25%
中信证券	600030	4.85	131.92	2.11%
恒瑞医药	600276	2.22	116.15	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	55.16%
金融业	0.08	12.00%
采矿业	0.04	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.74%
建筑业	0.01	1.56%
房地产业	0.01	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.16%
农、林、牧、渔业	0.01	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：162307_海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(海富通中证100指数A)基...

注：本基金场内简称：海富100，场内扩位简称：海富通100LOF。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读本基金《招...

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注：本基金场内简称：海富100，场内扩位简称：海富通100LOF。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读本基金《招...

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.285	1.283	1.275	1.284	1.305
累计净值(元)	1.629	1.627	1.619	1.628	1.649

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