海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

现行有效的私募监管政策知多少？[2026-07-09]

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累计净值：1.9274

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宁宁

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.56亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.96	-0.54	7.87	0.34	3.92
股票型名次	1361	2009	1598	1817	1759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.96	41.12	28.63	1.07	112.20
股票型名次	1701	1942	1762	1278	690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	工银沪深300指数C	-0.96	-0.03	8.68	1.53	4.58
1360	国泰沪深300指数C	-0.96	-0.07	8.60	1.45	4.46
1361	海富通中证100指数A	-0.96	-0.54	7.87	0.34	3.92
1362	华夏沪深300ESG基准ETF	-0.96	0.33	8.94	1.53	4.73
1363	汇添富沪深300指数增强A	-0.96	-0.77	6.35	-0.05	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2009 位，低于同类基金平均水平
2007	广发新能源精选股票C	-1.56	-0.53	14.12	20.13	22.56
2008	华夏中证动漫游戏ETF	2.33	-0.53	-12.42	-26.37	-22.22
2009	海富通中证100指数A	-0.96	-0.54	7.87	0.34	3.92
2010	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	1.26	-0.54	-15.65	-17.07	-15.12
2011	嘉实新能源新材料股票C	-1.76	-0.54	-2.84	-5.12	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	国联安中证100指数(LOF)	-0.98	-0.62	7.88	0.16	3.80
1597	嘉实中证1000指数增强发起式C	-3.27	1.18	7.88	5.43	9.56
1598	海富通中证100指数A	-0.96	-0.54	7.87	0.34	3.92
1599	农银沪深300指数C	-0.98	-0.38	7.87	0.72	3.79
1600	信诚量化阿尔法C	-1.54	-1.48	7.87	0.41	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，低于同类基金平均水平
1815	中泰沪深300量化优选增强C	-0.95	-0.14	7.68	0.38	3.33
1816	博时央创ETF联接A	-1.22	-2.17	0.19	0.34	3.11
1817	海富通中证100指数A	-0.96	-0.54	7.87	0.34	3.92
1818	华夏中证100ETF	-1.02	-0.65	8.62	0.34	4.20
1819	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-2.39	-13.54	-3.46	0.34	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	建信MSCI联接A	-1.11	0.45	7.58	0.89	3.93
1758	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
1759	海富通中证100指数A	-0.96	-0.54	7.87	0.34	3.92
1760	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	-0.99	-0.17	8.14	0.93	3.92
1761	摩根MSCI中国A股ETF联接C	-1.18	0.28	7.81	0.76	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	国投瑞银沪深300指数量化增强C	24.05	46.43	31.51	5.90	69.82
1700	南方沪深300ETF	24.05	47.68	35.35	6.87	126.03
1701	海富通中证100指数A	23.96	41.12	28.63	1.07	112.20
1702	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	23.96	44.96	32.82	8.91	69.28
1703	明亚中证1000指数增强C	23.94	62.13	30.97	-	30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，低于同类基金平均水平
1940	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	4.04	41.21	40.08	-	58.96
1941	诺安沪深300指数增强A	20.19	41.19	33.18	12.09	95.17
1942	海富通中证100指数A	23.96	41.12	28.63	1.07	112.20
1943	华夏中证光伏产业指数发起式C	34.18	41.10	-18.31	-	-41.67
1944	广发中证光伏产业指数C	34.97	41.08	-18.62	-30.92	-30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	288.50	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	273.33	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	长盛中证证券公司指数(LOF)	0.22	45.53	28.65	13.27	26.29
1761	前海开源深圳特区股票A	17.96	43.31	28.65	6.08	0.89
1762	海富通中证100指数A	23.96	41.12	28.63	1.07	112.20
1763	招商中证上海环交所碳中和ETF	26.65	43.72	28.63	-	2.27
1764	华安中证1000指数增强C	29.20	71.32	28.55	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	371.11	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	365.30	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	350.07	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	326.50	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	320.19	316.45
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	嘉实沪港深精选股票	-3.79	18.04	23.92	1.16	146.83
1277	南方ESG股票A	59.55	82.28	82.66	1.16	90.06
1278	海富通中证100指数A	23.96	41.12	28.63	1.07	112.20
1279	长信量化多策略股票C	31.73	52.87	37.47	0.98	74.83
1280	汇丰晋信恒生龙头指数A	6.30	20.32	19.24	0.97	191.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	35.02	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	102.00	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	253.94	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	165.62	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	95.75	909.24
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 690 位，高于同类基金平均水平
688	东财有色增强A	58.99	76.09	77.01	61.07	112.36
689	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	104.06	147.35	119.98	-	112.35
690	海富通中证100指数A	23.96	41.12	28.63	1.07	112.20
691	华夏智胜价值成长股票A	30.64	74.12	49.01	64.78	112.19
692	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	28.73	43.69	84.98	-	112.09

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.95	380.01	6.80%
贵州茅台	600519	0.22	325.96	5.83%
中际旭创	300308	0.40	228.90	4.10%
中国平安	601318	3.82	216.65	3.88%
紫金矿业	601899	5.91	193.22	3.46%
招商银行	600036	4.43	174.24	3.12%
美的集团	000333	1.76	134.43	2.41%
长江电力	600900	4.38	118.56	2.12%
比亚迪	002594	0.97	102.39	1.83%
立讯精密	002475	1.83	90.19	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	59.32%
金融业	0.06	10.11%
采矿业	0.04	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.56%
科学研究和技术服务业	0.01	1.56%
建筑业	0.01	1.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.87%
农、林、牧、渔业	0.00	0.73%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.5918	1.6059	1.6072	1.5996	1.6470
累计净值(元)	1.9358	1.9499	1.9512	1.9436	1.9910

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