海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

关于“嘉实原油 LOF”、“中韩芯片”交易风险提示[2026-04-14]

最新动态

最新净值：1.5470 0.0053(0.34%)

累计净值：1.8910

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王宁宁

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.60亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.41	-2.06	2.03	1.00
股票型名次	1329	1484	1826	1938	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.29	36.31	17.87	-1.96	106.22
股票型名次	1958	2044	2038	1373	563

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	博时5G50ETF	0.34	7.10	10.41	21.36	11.66
1328	海富通中证100指数(LOF)C	0.34	-0.41	-2.08	1.99	0.97
1329	海富通中证100指数A	0.34	-0.41	-2.06	2.03	1.00
1330	宏利转型机遇股票C	0.34	6.65	8.94	15.79	9.46
1331	华夏潜龙精选股票	0.34	3.46	0.22	11.64	5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平
1482	国寿安保沪港深300ETF联接C	-0.10	-0.41	-4.21	-0.90	-1.46
1483	海富通中证100指数(LOF)C	0.34	-0.41	-2.08	1.99	0.97
1484	海富通中证100指数A	0.34	-0.41	-2.06	2.03	1.00
1485	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.19	-0.41	-1.98	1.78	0.67
1486	平安300ETF联接A	0.19	-0.41	-2.01	2.07	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1826 位，低于同类基金平均水平
1824	MSCI联接C	0.20	-1.14	-2.06	2.54	1.01
1825	MSCI联接E	0.20	-1.14	-2.06	2.54	1.01
1826	海富通中证100指数A	0.34	-0.41	-2.06	2.03	1.00
1827	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	4.24	0.75	-2.06	2.74	-0.22
1828	嘉实逆向策略股票	-0.25	-1.22	-2.06	5.56	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	前海开源沪深300指数C	0.18	-0.51	-2.04	2.04	0.66
1937	银河康乐股票C	-0.95	-3.49	-11.86	2.04	9.24
1938	海富通中证100指数A	0.34	-0.41	-2.06	2.03	1.00
1939	华安沪深300增强C	0.08	1.52	-2.43	2.03	0.42
1940	华安新丝路主题股票C	0.40	-3.57	-1.37	2.03	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2121 位，低于同类基金平均水平
2119	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	-1.74	5.44	-11.43	-13.27	1.00
2120	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	-0.54	-3.54	-1.09	2.69	1.00
2121	海富通中证100指数A	0.34	-0.41	-2.06	2.03	1.00
2122	华夏沪深300指数增强A	0.09	0.32	-1.59	2.77	1.00
2123	汇丰晋信智造先锋C	2.84	-9.22	-5.76	-0.83	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	华宝沪深300增强A	26.33	37.72	23.10	0.51	105.68
1957	国泰沪深300指数A	26.30	40.23	23.80	9.62	28.77
1958	海富通中证100指数A	26.29	36.31	17.87	-1.96	106.22
1959	博时沪深300指数增强A	26.28	36.68	21.56	-3.99	-11.02
1960	MSCI中国	26.22	37.32	19.80	12.56	60.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2044 位，低于同类基金平均水平
2042	工银沪深300ETF联接C	24.77	36.37	20.08	-1.33	21.38
2043	银河高C	23.22	36.35	31.12	18.67	26.49
2044	海富通中证100指数A	26.29	36.31	17.87	-1.96	106.22
2045	国泰中证全指证券公司ETF联接C	4.05	36.30	19.30	-	2.80
2046	鹏华沪深300指数A类(LOF)	24.93	36.29	18.96	5.32	159.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
2037	前海开源股息率100强股票	11.11	12.86	17.88	38.41	190.30
2038	海富通中证100指数A	26.29	36.31	17.87	-1.96	106.22
2039	华安沪深300增强C	27.48	40.37	17.87	5.31	193.38
2040	华夏沪深300ESG基准ETF	21.89	34.87	17.87	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	摩根研究驱动A	38.39	33.76	13.54	-1.82	22.70
1372	南方大数据100A	34.31	38.57	11.69	-1.94	-7.10
1373	海富通中证100指数A	26.29	36.31	17.87	-1.96	106.22
1374	融通深证100指数A/B	40.83	50.35	19.91	-1.97	540.51
1375	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	21.39	2.07	20.74	-2.03	102.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	景顺长城中证红利低波动100ETF	7.96	13.65	20.79	57.39	106.67
562	摩根安全战略股票A	89.73	54.03	40.62	0.86	106.53
563	海富通中证100指数A	26.29	36.31	17.87	-1.96	106.22
564	红塔红土信息产业精选股票发起式A	44.54	108.93	0.00	-	106.09
565	创金合信科技成长股票C	29.45	48.70	0.02	15.00	106.05

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.02	373.14	6.10%
贵州茅台	600519	0.24	337.13	5.51%
中国平安	601318	4.09	279.46	4.57%
中际旭创	300308	0.42	257.42	4.21%
紫金矿业	601899	6.32	217.68	3.56%
招商银行	600036	4.74	199.61	3.26%
美的集团	000333	1.89	147.76	2.41%
长江电力	600900	4.69	127.65	2.09%
东方财富	300059	4.85	112.42	1.84%
立讯精密	002475	1.95	110.63	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	58.80%
金融业	0.07	11.28%
采矿业	0.05	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.51%
科学研究和技术服务业	0.01	1.40%
建筑业	0.01	1.29%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

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　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

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标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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标题：162307_海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(海富通中证100指数A)基...

注：本基金场内简称：海富100，场内扩位简称：海富通100LOF。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读本基金《招...

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.5417	1.5191	1.5254	1.4757	1.4741
累计净值(元)	1.8857	1.8631	1.8694	1.8197	1.8181

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