海富通中证A100指数A(162307)_最新动态

海富通中证A100指数A162307FORTIS HAITONG CHINA SECURITIES A100 INDEX FUND (LOF)A

招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.5728 -0.0154(-0.97%)

累计净值：1.9168

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

海富通中证A100指数A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：纪君凯

2020-03-27 每10份派现金 0.8 元

基金规模：0.60亿元

2019-06-24 每10份派现金 2.6 元

海富通中证A100指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.08	1.26	15.94	2.68
股票型名次	1102	2352	2068	1817	2352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.57	48.94	14.96	-7.04	109.66
股票型名次	2033	2126	2054	1279	581

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
1101	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.25	2.87	-8.32	23.29	1.16
1102	海富通中证100指数A	0.25	2.08	1.26	15.94	2.68
1103	华夏中证100ETF发起式联接C	0.25	2.12	1.25	16.00	2.73
1104	华夏中证文娱传媒ETF	0.25	21.86	24.54	34.11	18.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	长信消费精选量化股票C	0.97	2.08	-3.30	-2.04	2.85
2351	海富通中证100指数(LOF)C	0.24	2.08	1.24	15.88	2.67
2352	海富通中证100指数A	0.25	2.08	1.26	15.94	2.68
2353	汇安沪深300指数增强C	0.33	2.08	1.95	17.21	2.51
2354	MSCIETF	-0.40	2.07	1.00	15.06	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，低于同类基金平均水平
2066	易方达上证50ETF	1.11	1.05	1.27	9.89	1.23
2067	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	0.08	0.84	1.26	-0.17	1.52
2068	海富通中证100指数A	0.25	2.08	1.26	15.94	2.68
2069	信诚量化阿尔法C	-0.28	1.84	1.26	13.80	2.30
2070	博时沪深300指数增强C	0.03	2.35	1.25	12.04	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 1817 位，低于同类基金平均水平
1815	长江沪深300指数增强C	-0.25	0.30	0.67	15.95	0.75
1816	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A	1.25	1.15	-1.02	15.95	1.22
1817	海富通中证100指数A	0.25	2.08	1.26	15.94	2.68
1818	粤港澳大湾区ETF	-3.01	-0.20	-2.32	15.94	0.59
1819	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-0.30	2.15	1.42	15.92	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
海富通中证A100指数A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，低于同类基金平均水平
2350	招商中证生物科技主题ETF	-2.77	1.97	-5.16	-8.62	2.69
2351	长城消费30股票A	-1.59	2.16	-4.31	-1.18	2.68
2352	海富通中证100指数A	0.25	2.08	1.26	15.94	2.68
2353	中融央视50ETF	-0.27	2.88	3.68	8.20	2.68
2354	富国中证现代物流ETF	-0.80	2.46	-1.35	2.00	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2033 位，低于同类基金平均水平
2031	中海上证50指数增强	27.59	44.34	22.96	1.53	89.76
2032	富国中证价值ETF联接A	27.58	49.77	55.45	77.61	174.18
2033	海富通中证100指数A	27.57	48.94	14.96	-7.04	109.66
2034	易方达中证龙头企业指数C	27.55	45.80	12.40	-	16.06
2035	国泰上证综合ETF联接C	27.53	48.96	36.86	-	41.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，低于同类基金平均水平
2124	国泰上证综合ETF联接C	27.53	48.96	36.86	-	41.53
2125	汇添富沪深300指数(LOF)C	24.26	48.95	18.24	-1.04	57.77
2126	海富通中证100指数A	27.57	48.94	14.96	-7.04	109.66
2127	同泰沪深300量化增强C	29.94	48.92	2.79	-	-12.24
2128	国联安沪深300ETF联接C	25.08	48.84	18.46	-1.89	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，低于同类基金平均水平
2052	兴业沪深300ETF发起式联接C	21.76	40.74	15.03	-	22.02
2053	银华港股通精选股票发起式A	37.38	64.25	15.03	-23.82	18.93
2054	海富通中证100指数A	27.57	48.94	14.96	-7.04	109.66
2055	易方达上证50ETF联接发起式C	20.52	37.69	14.93	-4.56	35.27
2056	景顺长城沪港深领先科技股票	31.73	66.98	14.92	-17.73	97.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	长盛中证申万一带一路指数(LOF)	27.92	40.65	11.79	-6.97	-37.40
1278	嘉合同顺智选股票A	20.66	31.68	6.46	-6.97	6.47
1279	海富通中证100指数A	27.57	48.94	14.96	-7.04	109.66
1280	宝盈品牌消费股票A	-5.42	13.32	12.48	-7.05	45.73
1281	汇丰晋信低碳先锋股票A	40.78	43.86	-24.37	-7.05	220.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
海富通中证A100指数A一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	博时中证500ETF	54.30	84.72	45.66	55.29	109.69
580	招商中证红利ETF	10.48	23.16	28.59	65.33	109.68
581	海富通中证100指数A	27.57	48.94	14.96	-7.04	109.66
582	天弘中证电子ETF联接A	55.14	128.35	81.36	36.26	109.47
583	建信新能源行业股票A	45.34	78.64	-3.33	14.80	109.46

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.02	373.14	6.10%
贵州茅台	600519	0.24	337.13	5.51%
中国平安	601318	4.09	279.46	4.57%
中际旭创	300308	0.42	257.42	4.21%
紫金矿业	601899	6.32	217.68	3.56%
招商银行	600036	4.74	199.61	3.26%
美的集团	000333	1.89	147.76	2.41%
长江电力	600900	4.69	127.65	2.09%
东方财富	300059	4.85	112.42	1.84%
立讯精密	002475	1.95	110.63	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	58.80%
金融业	0.07	11.28%
采矿业	0.05	7.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.51%
科学研究和技术服务业	0.01	1.40%
建筑业	0.01	1.29%
租赁和商务服务业	0.01	1.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.87%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月31日电，近日，《公开募集证券投资基金信息披露管理办法（征求意见稿）》迎来重要修订，系统性推动行业信息披露从“呈现短期业绩”向“传递长期价值”和“反映真实持有体验”深度转型。中银基金认为核心修订聚焦三大维度：一是拉长业绩考核

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注：本基金场内简称：海富100，场内扩位简称：海富通100LOF。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读本基金《招...

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标题：162307_海富通中证100指数证券投资基金(LOF)(海富通中证100指数A)基...

注：本基金场内简称：海富100，场内扩位简称：海富通100LOF。二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略投资者可阅读本基金《招...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.5882	1.5789	1.5719	1.5715	1.5689
累计净值(元)	1.9322	1.9229	1.9159	1.9155	1.9129

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