资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 394967.57 91.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 35277.84 8.20%
其他资产 193.25 0.04%
资产总值:430438.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿帕奇石油 APA US 40.51 11895.29 2.79%
Venture Global VG US 107.18 11688.43 2.74%
SM Energy SM US 52.11 11242.05 2.64%
墨菲石油 MUR US 39.28 11211.48 2.63%
西方石油 OXY US 24.03 10807.17 2.54%
Chord Energy CHRD US 10.70 10527.94 2.47%
PBF Energy PBF US 31.81 10480.00 2.46%
康菲石油 COP US 11.41 10423.09 2.45%
Matador Resources MTDR US 23.75 10381.33 2.44%
Coterra Energy CTRA US 42.60 10358.14 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 39.50 92.68%
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
Venture Global VG US 130.18 6240.25 2.91%
Venture Global VG US 130.18 6240.25 2.91%
雪佛龙 CVX US 5.22 5590.69 2.61%
埃克森美孚 XOM US 6.61 5591.21 2.61%
埃克森美孚 XOM US 6.61 5591.21 2.61%
雪佛龙 CVX US 5.22 5590.69 2.61%
格尔夫波特能源 GPOR US 3.82 5580.88 2.60%
格尔夫波特能源 GPOR US 3.82 5580.88 2.60%
西方石油 OXY US 18.93 5470.19 2.55%
西方石油 OXY US 18.93 5470.19 2.55%
Coterra Energy CTRA US 29.24 5410.12 2.52%
Coterra Energy CTRA US 29.24 5410.12 2.52%
康菲石油 COP US 8.16 5370.98 2.51%
康菲石油 COP US 8.16 5370.98 2.51%
Texas Pacific Land TPL US 2.66 5362.17 2.50%
Texas Pacific Land TPL US 2.66 5362.17 2.50%
戴文能源 DVN US 20.57 5296.62 2.47%
Magnolia Oil & Gas MGY US 34.37 5288.26 2.47%
戴文能源 DVN US 20.57 5296.62 2.47%
Magnolia Oil & Gas MGY US 34.37 5288.26 2.47%
Range Resources RRC US 21.19 5251.66 2.45%
Expand Energy EXE US 6.77 5252.72 2.45%
Viper Energy VNOM US 19.38 5261.18 2.45%
加州资源 CRC US 16.61 5219.00 2.44%
EOG能源 EOG US 7.09 5234.05 2.44%
Ovintiv OVV US 18.97 5224.71 2.44%
墨菲石油 MUR US 23.69 5204.28 2.43%
EQT能源 EQT US 13.80 5199.89 2.43%
Diamondback Energy FANG US 4.93 5209.23 2.43%
Permian Resources PR US 52.64 5191.39 2.42%
Antero Resources AR US 21.28 5154.62 2.41%
阿帕奇石油 APA US 30.02 5161.52 2.41%
Matador Resources MTDR US 17.27 5152.19 2.40%
瓦莱罗能源 VLO US 4.49 5137.20 2.40%
HF Sinclair DINO US 15.72 5092.09 2.38%
Chord Energy CHRD US 7.83 5098.60 2.38%
Phillips 66 PSX US 5.49 4983.58 2.33%
康索尔能源 CNX US 19.29 4984.65 2.33%
马拉松原油 MPC US 4.13 4721.66 2.20%
PBF Energy PBF US 24.32 4636.76 2.16%
康斯托克能源 CRK US 25.04 4080.29 1.90%
Civitas Resources CIVI US 20.23 3852.28 1.80%
Delek Us Holdings DK US 18.29 3813.58 1.78%
SM Energy SM US 29.09 3823.28 1.78%
Crescent Energy CRGY US 63.61 3751.10 1.75%
Northern Oil and Gas NOG US 24.06 3630.40 1.69%
Par Pacific PARR US 14.57 3597.76 1.68%
Talos Energy TALO US 26.31 2038.05 0.95%
World Kinect WKC US 11.76 1937.14 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 20.00 93.32%