资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190090.46 89.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21035.22 9.86%
其他资产 2143.57 1.01%
资产总值:213269.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
Texas Pacific Land TPL US 2.02 6035.37 3.01%
PBF Energy PBF US 17.84 5532.46 2.76%
Delek Us Holdings DK US 15.42 5335.17 2.66%
Expand Energy EXE US 8.58 5327.61 2.65%
康索尔能源 CNX US 22.88 5287.70 2.63%
EQT能源 EQT US 14.44 5229.02 2.61%
瓦莱罗能源 VLO US 2.94 5223.04 2.60%
HF Sinclair DINO US 10.74 5092.79 2.54%
Antero Resources AR US 21.31 5101.35 2.54%
Par Pacific PARR US 13.18 5034.78 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 19.01 94.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿帕奇石油 APA US 40.51 11895.29 2.79%
Venture Global VG US 107.18 11688.43 2.74%
SM Energy SM US 52.11 11242.05 2.64%
墨菲石油 MUR US 39.28 11211.48 2.63%
西方石油 OXY US 24.03 10807.17 2.54%
Chord Energy CHRD US 10.70 10527.94 2.47%
PBF Energy PBF US 31.81 10480.00 2.46%
康菲石油 COP US 11.41 10423.09 2.45%
Matador Resources MTDR US 23.75 10381.33 2.44%
Coterra Energy CTRA US 42.60 10358.14 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 39.50 92.68%