资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137387.84 86.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20843.89 13.06%
其他资产 1401.87 0.88%
资产总值:159633.61万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
PBF Energy PBF US 7.67 3976.19 2.73%
瓦莱罗能源 VLO US 1.51 3939.38 2.71%
HF Sinclair DINO US 5.43 3922.98 2.70%
埃克森美孚 XOM US 3.57 3917.27 2.69%
马拉松原油 MPC US 1.47 3913.03 2.69%
Par Pacific PARR US 7.06 3881.13 2.67%
Phillips 66 PSX US 2.25 3869.99 2.66%
墨菲石油 MUR US 15.26 3804.93 2.61%
雪佛龙 CVX US 2.75 3775.40 2.59%
Delek Us Holdings DK US 7.80 3747.61 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 13.74 94.42%
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
Texas Pacific Land TPL US 2.02 6035.37 3.01%
PBF Energy PBF US 17.84 5532.46 2.76%
Delek Us Holdings DK US 15.42 5335.17 2.66%
Expand Energy EXE US 8.58 5327.61 2.65%
康索尔能源 CNX US 22.88 5287.70 2.63%
EQT能源 EQT US 14.44 5229.02 2.61%
瓦莱罗能源 VLO US 2.94 5223.04 2.60%
HF Sinclair DINO US 10.74 5092.79 2.54%
Antero Resources AR US 21.31 5101.35 2.54%
Par Pacific PARR US 13.18 5034.78 2.51%
马拉松原油 MPC US 2.89 5024.30 2.50%
Range Resources RRC US 19.41 4916.17 2.45%
Viper Energy VNOM US 16.96 4898.93 2.44%
Permian Resources PR US 38.50 4827.78 2.41%
Phillips 66 PSX US 4.18 4813.24 2.40%
EOG能源 EOG US 5.42 4784.84 2.38%
Magnolia Oil & Gas MGY US 27.32 4759.05 2.37%
埃克森美孚 XOM US 5.04 4696.44 2.34%
Ovintiv OVV US 13.11 4701.56 2.34%
Matador Resources MTDR US 13.83 4690.54 2.34%
加州资源 CRC US 12.90 4646.59 2.32%
Diamondback Energy FANG US 3.86 4627.14 2.31%
格尔夫波特能源 GPOR US 4.00 4623.35 2.30%
戴文能源 DVN US 16.30 4587.70 2.29%
雪佛龙 CVX US 4.00 4518.61 2.25%
康菲石油 COP US 6.33 4485.36 2.23%
阿帕奇石油 APA US 19.99 4434.60 2.21%
西方石油 OXY US 13.30 4401.00 2.19%
Venture Global VG US 57.16 4333.02 2.16%
Crescent Energy CRGY US 64.87 4338.86 2.16%
Chord Energy CHRD US 5.49 4277.62 2.13%
Calumet CLMT US 17.37 4260.50 2.12%
墨菲石油 MUR US 19.07 4228.49 2.11%
SM Energy SM US 23.14 4113.29 2.05%
Northern Oil and Gas NOG US 28.93 3575.74 1.78%
Talos Energy TALO US 31.97 2810.94 1.40%
World Kinect WKC US 10.56 2369.12 1.18%
康斯托克能源 CRK US 21.45 2179.84 1.09%
Kosmos Energy KOS US 151.23 2173.27 1.08%
绿色平原 GPRE US 19.93 2087.64 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 19.01 94.71%