华宝油气(162411)_基金概况

华宝油气162411HUABAO S AND P OIL AND GAS UPSTREAM STOCK INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A (RMB)

基金简介

基金简称：	华宝油气	基金全称：	华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)A(人民币)
基金代码：	162411	成立日期：	2011-09-29
募集份额：	3.7316亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	股票型
投资风格：	平衡型	基金规模：	14.30亿元 (截止 2025-12-31)
基金经理：	杨洋,周晶	交易状态：	开放赎回
申购费率：	0.00%~1.50%	赎回费率：	0.50%
最低申购金额：	100.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	华宝基金管理有限公司	基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
管理费率：	1.00%	托管费率：	0.20%
风险收益特征：	本基金是一只美国股票指数型证券投资基金，风险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基金，属于预期风险较高的产品。

资产配置：	-
业绩比较基准：	标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)
投资策略：	本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代，追求尽可能贴近目标指数的表现。　　本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。　　本基金在投资的过程中，造成跟踪误差的原因主要有以下几方面：　　1．开放式基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产；　　2．基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致；　　3．基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异；　　4．各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支；　　5．成分股红利再投资等。　　基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析，为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时，为更好地实现本基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，适当开展证券借贷业务，以期降低跟踪误差水平。　　同时，本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将适当投资于美国短期国债和其他货币市场工具，固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

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基金公司简介

公司名称：	华宝基金管理有限公司	电话：	86-21-38505888;400-700-5588;86-21-38924558
成立时间：	2003-03-07	公司网址：	www.fsfund.com
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼
办公地址：	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
CathaySecuritiesCorporation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ChinaSecurities(International)BrokerageCompanyLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CitigroupGlobalMarketsLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSALimited	-	52.78	32.53	131962.12	32.53	-	-	-	-
DaiwaCapitalMarketsHongKongLimited	-	46.23	28.49	115582.78	28.49	-	-	-	-
GoldmanSachsNYLLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
InstinetPacificLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JefferiesInternationalLimited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JPMorganChaseBank(China)CompanyLimited	-	29.81	18.37	74522.60	18.37	-	-	-	-
MorganStanley&Co.Internationalplc	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UBSSecuritiesLLC	-	33.44	20.61	83595.24	20.61	-	-	-	-
USTigerSecurities,Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
华宝证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
海通证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2025-12-31

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