资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14362.73 27.54%
债券 7060.60 13.54%
银行存款和结算备付金 29728.91 57.01%
其他资产 996.18 1.91%
资产总值:52148.42万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 12.53 2096.77 0.31%
迈瑞医疗 300760 8.43 1359.93 0.20%
联影医疗 688271 8.38 899.93 0.13%
康龙化成 300759 17.53 788.32 0.12%
爱尔眼科 300015 79.03 630.66 0.09%
凯莱英 002821 3.39 639.42 0.09%
泰格医药 300347 8.76 511.58 0.08%
英科医疗 300677 7.77 395.96 0.06%
昭衍新药 603127 7.48 368.76 0.05%
惠泰医疗 688617 1.44 357.31 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.84 1.23%
科学研究和技术服务业 0.42 0.62%
卫生和社会工作 0.15 0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.03%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST诺泰 688076 0.50 26.69 0.01%
智明达 688636 0.09 12.60 0.00%
华利集团 300979 0.09 7.94 0.00%
瑞华泰 688323 0.45 12.93 0.00%
霍莱沃 688682 0.09 10.08 0.00%
格林精密 300968 0.12 1.51 0.00%
立高食品 300973 0.04 5.21 0.00%
正弦电气 688395 0.16 4.38 0.00%
中红医疗 300981 0.06 5.00 0.00%
苏文电能 300982 0.03 2.02 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.02%
建筑业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 70.00 7060.60 1.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7060.60 1.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%