财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-18791.39 |
-8254.37 |
-21595.14 |
-11178.61 |
-9371.90 |
| 本期利润(万元) |
-40085.87 |
-11416.76 |
17362.74 |
74263.28 |
5786.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.02 |
0.02 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.22 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-769656.66 |
0.00 |
-724485.32 |
0.00 |
-748074.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.03 |
0.00 |
-0.98 |
0.00 |
-0.99 |
| 期末基金资产净值(万元) |
400133.56 |
430397.95 |
438393.89 |
497150.96 |
435824.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.58 |
0.59 |
0.68 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-9.27 |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
1.31 |
| 累计净值增长率(%) |
-61.41 |
0.00 |
-57.46 |
0.00 |
-58.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34831.79 |
38978.68 |
38370.33 |
36732.96 |
33270.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
611107.48 |
620316.46 |
631624.39 |
594847.67 |
540965.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.01 |
16.02 |
15.16 |
15.59 |
15.67 |
| 应付托管费(万元) |
2.80 |
3.20 |
3.03 |
3.12 |
3.13 |
| 资产总计(万元) |
649403.27 |
660593.72 |
670776.15 |
633164.00 |
575379.54 |
| 负债合计(万元) |
2876.70 |
2452.93 |
1742.30 |
3255.16 |
1363.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
646526.58 |
658140.79 |
669033.85 |
629908.85 |
574015.82 |
| 未分配利润(万元) |
-986493.44 |
-879214.14 |
-921441.82 |
-869382.69 |
-920943.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
138.37 |
65.15 |
133.09 |
66.22 |
145.78 |
| 投资收益(万元) |
-33284.56 |
-14811.07 |
-28037.35 |
-13285.62 |
-21087.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
60987.41 |
23975.46 |
-78101.78 |
-148413.31 |
-120179.81 |
| 其它收入(万元) |
124.82 |
47.50 |
163.40 |
35.64 |
169.94 |
| 收入合计(万元) |
27966.04 |
9277.05 |
-105842.64 |
-161597.07 |
-140951.48 |
| 管理人报酬(万元) |
187.63 |
88.82 |
178.40 |
89.19 |
182.23 |
| 托管费(万元) |
37.53 |
17.76 |
35.68 |
17.84 |
36.45 |
| 其它费用(万元) |
18.89 |
8.61 |
17.63 |
11.51 |
23.04 |
| 费用合计(万元) |
712.30 |
345.68 |
689.26 |
344.60 |
633.28 |
| 利润总额(万元) |
27253.74 |
8931.37 |
-106531.89 |
-161941.67 |
-141584.76 |
| 净利润(万元) |
27253.74 |
8931.37 |
-106531.89 |
-161941.67 |
-141584.76 |
