华宝新机遇混合(162414)_资产配置

华宝新机遇混合162414FORTUNE SGAM NEW OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1948.45	34.05%
债券	3418.46	59.74%
银行存款和结算备付金	143.43	2.51%
其他资产	212.28	3.71%

资产总值：5722.62万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.29	92.51	1.63%
贵州茅台	600519	0.07	88.10	1.55%
中国银行	601988	12.06	81.16	1.43%
紫金矿业	601899	2.03	60.47	1.06%
交通银行	601328	7.72	59.83	1.05%
宁德时代	300750	0.20	57.06	1.00%
中际旭创	300308	0.07	56.59	0.99%
工商银行	601398	6.63	54.90	0.96%
生益科技	600183	0.39	50.68	0.89%
中科曙光	603019	0.62	49.30	0.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	18.92%
金融业	0.04	7.20%
采矿业	0.02	2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.08%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.29	136.05	2.27%
中际旭创	300308	0.07	88.90	1.49%
贵州茅台	600519	0.07	82.98	1.39%
宁德时代	300750	0.20	77.03	1.29%
新易盛	300502	0.12	71.38	1.19%
中国银行	601988	12.06	68.98	1.15%
澜起科技	688008	0.22	68.18	1.14%
生益科技	600183	0.39	67.63	1.13%
中科曙光	603019	0.62	66.48	1.11%
华海清科	688120	0.19	61.12	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	23.45%
金融业	0.04	6.20%
采矿业	0.01	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.70%
科学研究和技术服务业	0.00	0.56%
批发和零售业	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	101.50	1.73%
宁德时代	300750	0.20	78.73	1.34%
中国银行	601988	12.06	70.79	1.21%
紫金矿业	601899	2.03	66.42	1.13%
中微公司	688012	0.19	59.71	1.02%
交通银行	601328	7.72	54.04	0.92%
中国海油	600938	1.31	52.22	0.89%
工商银行	601398	6.63	50.65	0.86%
中科曙光	603019	0.62	48.73	0.83%
中际旭创	300308	0.07	39.86	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	17.78%
金融业	0.04	6.51%
采矿业	0.02	3.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.73%
科学研究和技术服务业	0.00	0.45%
建筑业	0.00	0.39%
批发和零售业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	96.40	1.44%
宁德时代	300750	0.20	71.98	1.07%
紫金矿业	601899	2.03	69.97	1.04%
中国银行	601988	12.06	69.10	1.03%
中科曙光	603019	0.68	58.24	0.87%
交通银行	601328	7.72	55.97	0.84%
中微公司	688012	0.19	55.30	0.83%
工商银行	601398	6.63	52.58	0.78%
中国人寿	601628	0.96	43.68	0.65%
中芯国际	688981	0.35	43.44	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	17.25%
金融业	0.04	6.57%
采矿业	0.02	2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.36%
建筑业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	10.00	1070.94	18.82%
24国开08	10.00	1015.40	17.84%
26国债11	5.30	532.52	9.36%
26国债15	4.40	441.15	7.75%
26国债14	3.10	310.37	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2086.34	36.66%
国家债券	1332.12	23.41%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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