财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.66 |
9.16 |
448.36 |
82.57 |
301.29 |
| 本期利润(万元) |
217.18 |
-11.76 |
309.19 |
258.39 |
29.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.01 |
0.12 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
0.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1476.94 |
0.00 |
1924.54 |
0.00 |
1798.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
0.73 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3624.94 |
3717.54 |
4562.05 |
4370.52 |
4331.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.86 |
1.87 |
1.86 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
5.81 |
0.00 |
7.44 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
98.11 |
0.00 |
87.23 |
0.00 |
75.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.74 |
20.86 |
23.08 |
124.49 |
124.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
5626.35 |
4489.32 |
6305.16 |
19319.06 |
18500.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
2204.43 |
2054.81 |
2845.34 |
6808.02 |
6977.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
3421.92 |
2434.51 |
3459.82 |
12511.04 |
11522.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
3.32 |
7.02 |
11.05 |
10.59 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
1.11 |
2.34 |
3.68 |
3.53 |
| 资产总计(万元) |
6633.55 |
6719.88 |
7166.21 |
21922.34 |
21585.72 |
| 负债合计(万元) |
647.66 |
21.28 |
43.56 |
119.54 |
52.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
5985.89 |
6698.59 |
7122.65 |
21802.80 |
21533.34 |
| 未分配利润(万元) |
2952.42 |
3110.12 |
3048.50 |
9210.21 |
8569.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.21 |
27.46 |
14.21 |
47.86 |
23.72 |
| 投资收益(万元) |
78.71 |
1310.75 |
1069.96 |
411.01 |
106.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
291.82 |
-735.43 |
-938.74 |
1476.01 |
752.66 |
| 其它收入(万元) |
3.25 |
6.85 |
6.54 |
6.42 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
380.00 |
609.64 |
151.98 |
1941.30 |
883.55 |
| 管理人报酬(万元) |
18.90 |
74.88 |
55.08 |
131.36 |
64.49 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
24.96 |
18.36 |
43.79 |
21.50 |
| 其它费用(万元) |
6.60 |
17.53 |
9.64 |
19.49 |
10.62 |
| 费用合计(万元) |
33.00 |
125.55 |
90.15 |
212.40 |
105.37 |
| 利润总额(万元) |
347.00 |
484.08 |
61.83 |
1728.90 |
778.18 |
| 净利润(万元) |
347.00 |
484.08 |
61.83 |
1728.90 |
778.18 |
