华宝新机遇混合A(162414)_财务情况

华宝新机遇混合A162414FORTUNE SGAM NEW OPPORTUNITIES FOR FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	72.44	8.32	13.95	-27.55	32.81
本期利润(万元)	169.06	182.71	132.04	130.61	-15.93
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.06	0.04	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.68	0.00	2.29	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1719.75	0.00	1868.34	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.60	0.00	0.59	0.00
期末基金资产净值(万元)	6747.59	4819.85	4995.62	5070.63	5273.62
期末基金份额净值(元)	1.71	1.67	1.65	1.61	1.63
本期净值增长率(%)	0.00	3.72	0.00	1.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	67.12	0.00	61.13	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	124.22	736.52	277.03	366.47	700.11
交易性金融资产(万元)	18500.62	19736.39	26672.61	28955.21	58557.03
其中：股票投资(万元)	6977.94	7466.87	10250.85	10922.25	13438.11
其中：债券投资(万元)	11522.68	12269.52	16421.76	18032.96	45118.93
应付管理人报酬(万元)	10.59	11.19	15.44	17.68	32.51
应付托管费(万元)	3.53	3.73	6.43	7.37	13.54
资产总计(万元)	21585.72	22687.52	31783.98	33965.18	63142.55
负债合计(万元)	52.38	643.77	85.19	76.56	900.90
所有者权益合计(万元)	21533.34	22043.75	31698.79	33888.61	62241.65
未分配利润(万元)	8569.12	8284.60	12198.15	12349.34	24082.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	23.72	69.25	28.86	81.32	48.24
投资收益(万元)	106.89	76.91	49.47	581.06	394.90
公允价值变动收益(万元)	752.66	803.31	1152.14	-2348.83	-814.89
其它收入(万元)	0.29	0.70	0.47	15.85	7.03
收入合计(万元)	883.55	950.16	1230.94	-1670.60	-364.72
管理人报酬(万元)	64.49	179.63	95.31	373.25	231.36
托管费(万元)	21.50	70.33	39.71	155.52	96.40
其它费用(万元)	10.62	21.07	10.40	21.70	10.70
费用合计(万元)	105.37	297.44	159.03	600.13	368.22
利润总额(万元)	778.18	652.72	1071.91	-2270.73	-732.94
净利润(万元)	778.18	652.72	1071.91	-2270.73	-732.94

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