我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2286.08 86.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 262.75 9.99%
其他资产 80.08 3.05%
资产总值:2628.91万元报告期:2022-12-31
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
友邦保险 01299 3.06 237.26 9.40%
香港交易所 00388 0.78 234.94 9.31%
汇丰控股 00005 5.04 218.58 8.66%
药明生物 02269 3.15 168.41 6.67%
新鸿基地产 00016 1.55 147.87 5.86%
创科实业 00669 1.35 105.04 4.16%
长和 00001 2.35 98.35 3.90%
银河资源 01113 2.10 90.14 3.57%
长实集团 01113 2.10 90.14 3.57%
中电控股 00002 1.75 89.03 3.53%
银河娱乐 00027 1.90 87.58 3.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.08 33.42%
房地产 0.05 17.88%
工业 0.03 11.97%
公用事业 0.02 8.69%
医疗保健 0.02 8.30%
非日常生活消费品 0.02 6.16%
日常消费品 0.01 3.18%
信息技术 0.00 0.53%
通信服务 0.00 0.46%
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
友邦保险 01299 3.16 187.06 9.40%
香港交易所 00388 0.76 185.32 9.31%
汇丰控股 00005 4.92 183.56 9.22%
药明生物 02269 2.80 120.04 6.03%
新鸿基地产 00016 1.40 109.97 5.52%
中电控股 00002 1.60 85.89 4.31%
长实集团 01113 1.95 83.24 4.18%
银河资源 01113 1.95 83.24 4.18%
创科实业 00669 1.20 82.32 4.14%
长和 00001 2.10 82.43 4.14%
银河娱乐 00027 1.70 71.34 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.07 34.62%
房地产 0.04 19.58%
工业 0.02 12.00%
公用事业 0.02 9.96%
医疗保健 0.01 7.25%
非日常生活消费品 0.01 5.87%
日常消费品 0.01 3.39%
信息技术 0.00 0.56%
通信服务 0.00 0.53%