我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.16 |
-9.36 |
-20.36 |
90.96 |
25.49 |
| 本期利润(万元) |
-299.34 |
-36.86 |
-100.60 |
-58.89 |
-258.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.77 |
0.00 |
-2.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-186.26 |
0.00 |
-109.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1990.65 |
2282.83 |
2088.39 |
1988.16 |
2392.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.92 |
0.90 |
0.95 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.54 |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
149.33 |
123.42 |
207.69 |
206.32 |
371.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2149.45 |
1881.52 |
2717.64 |
3070.10 |
3726.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
2149.45 |
1881.52 |
2717.64 |
3070.10 |
3726.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.37 |
1.28 |
1.78 |
2.07 |
2.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.26 |
0.36 |
0.41 |
0.49 |
| 资产总计(万元) |
2310.98 |
2004.96 |
2934.75 |
3314.03 |
4136.71 |
| 负债合计(万元) |
28.15 |
16.80 |
70.78 |
80.29 |
112.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
2282.83 |
1988.16 |
2863.98 |
3233.73 |
4024.09 |
| 未分配利润(万元) |
-186.26 |
-109.27 |
248.61 |
-6.62 |
-320.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
0.90 |
0.52 |
1.95 |
1.21 |
| 投资收益(万元) |
4.81 |
135.17 |
112.66 |
23.26 |
38.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.51 |
-149.84 |
204.27 |
-49.65 |
-389.20 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
2.84 |
2.45 |
6.40 |
3.00 |
| 收入合计(万元) |
-22.13 |
-10.94 |
319.89 |
-18.05 |
-346.21 |
| 管理人报酬(万元) |
7.75 |
20.58 |
11.43 |
28.52 |
13.90 |
| 托管费(万元) |
1.55 |
4.12 |
2.29 |
5.70 |
2.78 |
| 其它费用(万元) |
5.43 |
17.64 |
11.03 |
25.25 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
14.73 |
47.95 |
27.92 |
68.21 |
30.73 |
| 利润总额(万元) |
-36.86 |
-58.89 |
291.97 |
-86.26 |
-376.94 |
| 净利润(万元) |
-36.86 |
-58.89 |
291.97 |
-86.26 |
-376.94 |
