资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143253.99 92.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12168.32 7.83%
其他资产 53.75 0.03%
资产总值:155476.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
滨江集团 002244 1506.13 15272.14 9.84%
新城控股 601155 1014.18 13052.50 8.41%
东方雨虹 002271 1159.20 12299.09 7.93%
海康威视 002415 372.38 12087.62 7.79%
鸿路钢构 002541 646.50 11869.79 7.65%
三棵树 603737 482.61 10931.11 7.04%
华测检测 300012 712.91 9809.64 6.32%
昆药集团 600422 1017.26 8250.02 5.32%
北新建材 000786 425.18 7058.04 4.55%
招商蛇口 001979 852.36 6460.89 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.58 61.71%
房地产业 3.61 23.23%
科学研究和技术服务业 0.98 6.32%
租赁和商务服务业 0.16 1.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 963.24 13350.51 9.86%
鸿路钢构 002541 747.48 12946.40 9.56%
东方雨虹 002271 1077.80 12793.46 9.45%
海康威视 002415 357.50 12226.67 9.03%
滨江集团 002244 1445.53 10986.01 8.11%
三棵树 603737 420.70 10138.96 7.49%
新城控股 601155 903.99 9274.94 6.85%
昆药集团 600422 1185.13 9255.90 6.84%
上海家化 600315 444.08 7469.40 5.52%
普洛药业 000739 383.65 6391.61 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.62 63.71%
房地产业 2.58 19.09%
科学研究和技术服务业 1.34 9.86%