资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 125443.04 92.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10415.94 7.66%
其他资产 186.47 0.14%
资产总值:136045.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华测检测 300012 963.24 13350.51 9.86%
鸿路钢构 002541 747.48 12946.40 9.56%
东方雨虹 002271 1077.80 12793.46 9.45%
海康威视 002415 357.50 12226.67 9.03%
滨江集团 002244 1445.53 10986.01 8.11%
三棵树 603737 420.70 10138.96 7.49%
新城控股 601155 903.99 9274.94 6.85%
昆药集团 600422 1185.13 9255.90 6.84%
上海家化 600315 444.08 7469.40 5.52%
普洛药业 000739 383.65 6391.61 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.62 63.71%
房地产业 2.58 19.09%
科学研究和技术服务业 1.34 9.86%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸿路钢构 002541 841.80 17282.21 9.33%
三棵树 603737 337.14 17093.24 9.23%
东方雨虹 002271 1081.44 16556.82 8.94%
TCL科技 000100 3371.86 14397.84 7.77%
华测检测 300012 1019.34 14229.99 7.68%
上海家化 600315 489.48 10298.62 5.56%
科顺股份 300737 1639.74 10182.76 5.50%
徐工机械 000425 869.55 8765.10 4.73%
昆药集团 600422 695.58 7929.67 4.28%
普洛药业 000739 363.29 6477.46 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.68 68.45%
科学研究和技术服务业 1.42 7.69%
房地产业 0.78 4.21%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%