财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8065.84 |
-2111.62 |
18175.68 |
11531.47 |
-10458.11 |
| 本期利润(万元) |
-20414.60 |
3287.30 |
38996.88 |
30119.15 |
5844.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.01 |
0.11 |
0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.72 |
0.00 |
23.93 |
0.00 |
3.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5228.21 |
0.00 |
32211.67 |
0.00 |
2119.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117296.58 |
160791.39 |
169889.61 |
175184.80 |
156325.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.46 |
0.55 |
0.54 |
0.53 |
0.44 |
| 本期净值增长率(%) |
-15.11 |
0.00 |
26.71 |
0.00 |
4.02 |
| 累计净值增长率(%) |
617.49 |
0.00 |
745.22 |
0.00 |
593.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10189.23 |
29559.23 |
48164.80 |
12993.85 |
9469.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
125443.04 |
147708.49 |
108295.57 |
137031.27 |
129627.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
125443.04 |
147708.49 |
108295.57 |
137031.27 |
129627.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
141.55 |
181.63 |
153.19 |
154.91 |
147.45 |
| 应付托管费(万元) |
23.59 |
30.27 |
25.53 |
25.82 |
24.58 |
| 资产总计(万元) |
136045.44 |
177931.33 |
156668.13 |
150244.51 |
139880.28 |
| 负债合计(万元) |
662.56 |
510.88 |
311.23 |
3760.65 |
914.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
135382.88 |
177420.46 |
156356.90 |
146483.86 |
138966.12 |
| 未分配利润(万元) |
-16843.64 |
25607.08 |
2079.35 |
-3916.93 |
-23351.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
54.28 |
99.03 |
42.08 |
80.36 |
41.62 |
| 投资收益(万元) |
-8228.16 |
21317.15 |
-9422.26 |
-6754.28 |
-2319.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15584.34 |
20330.02 |
16301.50 |
-2006.24 |
-26592.16 |
| 其它收入(万元) |
24.22 |
22.08 |
2.82 |
27.16 |
12.79 |
| 收入合计(万元) |
-23733.99 |
41768.28 |
6924.14 |
-8653.01 |
-28856.99 |
| 管理人报酬(万元) |
1072.70 |
1979.41 |
916.46 |
1821.33 |
957.73 |
| 托管费(万元) |
178.78 |
329.90 |
152.74 |
303.55 |
159.62 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
23.88 |
11.86 |
23.02 |
13.11 |
| 费用合计(万元) |
1320.24 |
2347.27 |
1081.14 |
2147.90 |
1130.46 |
| 利润总额(万元) |
-25054.23 |
39421.01 |
5842.99 |
-10800.92 |
-29987.45 |
| 净利润(万元) |
-25054.23 |
39421.01 |
5842.99 |
-10800.92 |
-29987.45 |
