资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 554636.02 89.46%
债券 1717.16 0.28%
银行存款和结算备付金 56896.50 9.18%
其他资产 6736.90 1.09%
资产总值:619986.58万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 30.39 40115.57 6.66%
广东宏大 002683 749.86 35843.31 5.95%
迈为股份 300751 170.12 35041.99 5.81%
长川科技 300604 308.61 31265.28 5.19%
中集集团 000039 3084.98 31127.41 5.16%
复旦微电 688385 403.48 29736.39 4.93%
昭衍新药 603127 788.86 27617.99 4.58%
图南股份 300855 791.93 25579.26 4.24%
骄成超声 688392 180.57 19967.11 3.31%
精智达 688627 82.21 18380.42 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.26 66.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.76 9.56%
采矿业 3.58 5.95%
科学研究和技术服务业 2.76 4.58%
建筑业 2.51 4.17%
综合 0.40 0.67%
卫生和社会工作 0.18 0.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 861.50 37992.15 6.44%
昭衍新药 603127 1028.32 36299.87 6.15%
协创数据 300857 177.84 32365.47 5.49%
顺网科技 300113 1233.72 31324.15 5.31%
复旦微电 688385 403.48 26891.86 4.56%
火炬电子 603678 681.82 26502.33 4.49%
中航成飞 302132 272.22 24540.63 4.16%
寒武纪 688256 17.83 23628.72 4.01%
思源电气 002028 207.72 22645.63 3.84%
国睿科技 600562 630.14 21689.33 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.50 60.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.14 12.11%
科学研究和技术服务业 5.26 8.92%
采矿业 3.80 6.44%
建筑业 1.25 2.11%
租赁和商务服务业 0.48 0.81%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-03-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 17.00 1717.16 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1717.16 0.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%