资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 656217.00 93.10%
债券 9181.48 1.30%
银行存款和结算备付金 28309.07 4.02%
其他资产 11131.30 1.58%
资产总值:704838.86万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 23.42 54367.88 7.86%
长川科技 300604 158.43 54091.31 7.82%
精测电子 300567 153.64 48796.95 7.06%
冰轮环境 000811 847.88 47667.76 6.89%
骄成超声 688392 148.93 33835.03 4.89%
珂玛科技 301611 173.94 31321.45 4.53%
杰瑞股份 002353 202.79 30925.57 4.47%
航天电器 002025 394.64 30079.10 4.35%
京仪装备 688652 136.91 27405.64 3.96%
强一股份 688809 36.79 22920.54 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 62.89 90.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.59 0.85%
建筑业 0.57 0.83%
采矿业 0.33 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.30 0.44%
金融业 0.29 0.43%
批发和零售业 0.26 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.15%
租赁和商务服务业 0.08 0.11%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
图南股份 300855 846.37 30630.04 5.95%
广东宏大 002683 749.86 29364.52 5.70%
洪都航空 600316 683.76 27063.20 5.25%
长川科技 300604 213.71 25869.60 5.02%
赤峰黄金 600988 549.95 23730.40 4.61%
中集集团 000039 2144.47 23224.57 4.51%
航发动力 600893 477.52 22949.44 4.46%
中科飞测 688361 140.12 21305.26 4.14%
珂玛科技 301611 210.88 20436.38 3.97%
骄成超声 688392 180.57 19018.85 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.99 71.82%
采矿业 6.09 11.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 5.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 0.37%
建筑业 0.01 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 38.30 3836.30 0.55%
25国债19 26.60 2688.18 0.39%
25国债06 13.70 1380.97 0.20%
26国债01 12.40 1248.04 0.18%
春风转债 0.28 28.00 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9153.48 1.32%
可转债 28.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%