我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7424.56 |
-29857.01 |
-399.50 |
-128582.26 |
-8726.01 |
| 本期利润(万元) |
98346.22 |
-118348.78 |
-74920.93 |
-257088.92 |
-75614.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.24 |
-0.15 |
-0.52 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.51 |
0.00 |
-32.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-222201.54 |
0.00 |
-200907.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
607686.23 |
545143.10 |
611520.08 |
685624.19 |
697038.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.15 |
1.24 |
1.39 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
-27.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
615.29 |
0.00 |
765.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35270.78 |
66962.87 |
111274.13 |
62686.63 |
90181.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
555560.09 |
668580.76 |
717973.74 |
938121.19 |
1073718.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
553528.86 |
660087.34 |
716872.55 |
936611.13 |
1072389.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
2031.23 |
8493.42 |
1101.19 |
1510.06 |
1328.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
621.47 |
744.40 |
993.75 |
1299.38 |
1330.78 |
| 应付托管费(万元) |
103.58 |
124.07 |
165.63 |
216.56 |
221.80 |
| 资产总计(万元) |
591717.02 |
737112.56 |
829623.14 |
1001638.04 |
1166828.93 |
| 负债合计(万元) |
1557.08 |
1959.30 |
1993.58 |
2260.25 |
6316.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
590159.94 |
735153.26 |
827629.57 |
999377.79 |
1160512.05 |
| 未分配利润(万元) |
76246.63 |
206274.72 |
292535.98 |
476468.98 |
661908.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
103.77 |
323.99 |
172.94 |
302.13 |
177.23 |
| 投资收益(万元) |
-27813.35 |
-124851.61 |
-89330.31 |
-50205.98 |
-47629.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-94711.92 |
-138724.80 |
-94554.37 |
-225824.94 |
-28306.17 |
| 其它收入(万元) |
77.27 |
219.05 |
150.50 |
400.21 |
217.55 |
| 收入合计(万元) |
-122344.23 |
-263033.37 |
-183561.23 |
-275328.57 |
-75540.78 |
| 管理人报酬(万元) |
3896.50 |
11611.85 |
6881.49 |
16458.78 |
8286.42 |
| 托管费(万元) |
649.42 |
1935.31 |
1146.92 |
2743.13 |
1381.07 |
| 其它费用(万元) |
11.09 |
22.00 |
10.98 |
22.55 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
4651.95 |
13796.51 |
8144.42 |
19443.21 |
9777.49 |
| 利润总额(万元) |
-126996.18 |
-276829.88 |
-191705.66 |
-294771.78 |
-85318.27 |
| 净利润(万元) |
-126996.18 |
-276829.88 |
-191705.66 |
-294771.78 |
-85318.27 |
