资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8.72 0.08%
债券 3576.74 32.86%
银行存款和结算备付金 6541.21 60.10%
其他资产 756.51 6.95%
资产总值:10883.18万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
柏楚电子 688188 0.08 7.84 0.01%
中策橡胶 603049 0.02 0.88 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亨通光电 600487 0.20 4.59 0.00%
金发科技 600143 0.22 4.62 0.00%
中科飞测 688361 0.04 4.64 0.00%
晶晨股份 688099 0.04 4.45 0.00%
赤峰黄金 600988 0.16 4.73 0.00%
春风动力 603129 0.02 5.37 0.00%
思特威 688213 0.04 4.77 0.00%
卧龙电驱 600580 0.12 5.81 0.00%
瑞芯微 603893 0.02 4.51 0.00%
华海清科 688120 0.04 6.61 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.17%
金融业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 19.50 1958.03 1.37%
25国债19 13.00 1317.51 0.92%
26国债14 3.00 300.39 0.21%
特宝转债 0.00 0.16 0.00%
春风转债 0.00 0.51 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3575.93 2.50%
可转债 0.81 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%