财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15531.09 |
8707.76 |
13086.57 |
6526.16 |
2853.77 |
| 本期利润(万元) |
23143.46 |
2522.88 |
31921.99 |
26178.73 |
4568.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.04 |
0.41 |
0.34 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.03 |
0.00 |
27.46 |
0.00 |
3.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
66748.68 |
0.00 |
50624.25 |
0.00 |
33299.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.13 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125828.54 |
112930.00 |
117031.24 |
121149.12 |
116447.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
1.80 |
1.76 |
1.74 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
20.85 |
0.00 |
30.79 |
0.00 |
3.94 |
| 累计净值增长率(%) |
112.98 |
0.00 |
76.23 |
0.00 |
40.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9309.25 |
12169.97 |
6994.49 |
9953.88 |
16238.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
165342.49 |
145778.99 |
157097.24 |
177852.80 |
219514.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.32 |
1.25 |
279.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
2816.54 |
0.00 |
2025.41 |
2522.24 |
0.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.81 |
5.65 |
5.57 |
6.85 |
9.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
1.37 |
1.84 |
| 资产总计(万元) |
177818.17 |
161972.69 |
167006.54 |
189524.79 |
239473.36 |
| 负债合计(万元) |
1520.75 |
9503.71 |
618.50 |
1364.96 |
1234.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
176297.42 |
152468.97 |
166388.04 |
188159.83 |
238239.31 |
| 未分配利润(万元) |
87614.27 |
60696.17 |
38155.01 |
34631.64 |
14450.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.13 |
55.55 |
29.64 |
104.16 |
59.38 |
| 投资收益(万元) |
21931.78 |
18647.46 |
4330.43 |
-6374.06 |
-14964.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8202.96 |
26982.06 |
2763.02 |
26078.96 |
-2761.25 |
| 其它收入(万元) |
27.32 |
29.42 |
12.86 |
60.21 |
5.08 |
| 收入合计(万元) |
30190.19 |
45714.50 |
7135.95 |
19869.27 |
-17660.84 |
| 管理人报酬(万元) |
33.33 |
65.85 |
35.32 |
101.21 |
55.60 |
| 托管费(万元) |
6.69 |
13.17 |
7.07 |
20.24 |
11.12 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.19 |
10.14 |
20.27 |
9.95 |
| 费用合计(万元) |
177.38 |
264.58 |
124.60 |
344.60 |
179.70 |
| 利润总额(万元) |
30012.81 |
45449.93 |
7011.35 |
19524.68 |
-17840.54 |
| 净利润(万元) |
30012.81 |
45449.93 |
7011.35 |
19524.68 |
-17840.54 |
