我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3341.83 |
-8836.16 |
-6121.03 |
-2352.83 |
-330.37 |
| 本期利润(万元) |
21501.82 |
-11142.75 |
-3597.84 |
-8941.26 |
-7379.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.40 |
0.00 |
-5.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21479.35 |
0.00 |
32486.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158537.37 |
143863.94 |
151668.95 |
154176.41 |
160945.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.18 |
1.24 |
1.27 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
-5.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.55 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16238.82 |
21079.66 |
17863.31 |
13904.46 |
15450.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
219514.13 |
239496.79 |
240970.11 |
240133.18 |
243362.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
279.98 |
877.61 |
374.67 |
24.78 |
0.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.10 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.22 |
9.87 |
10.02 |
9.24 |
8.27 |
| 应付托管费(万元) |
1.84 |
1.97 |
2.00 |
1.85 |
1.65 |
| 资产总计(万元) |
239473.36 |
263376.02 |
261203.75 |
259809.52 |
266083.62 |
| 负债合计(万元) |
1234.05 |
1993.25 |
240.22 |
2580.24 |
1374.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
238239.31 |
261382.76 |
260963.54 |
257229.28 |
264709.32 |
| 未分配利润(万元) |
14450.03 |
32923.28 |
55356.36 |
48047.22 |
64280.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
59.38 |
85.76 |
41.50 |
108.56 |
51.44 |
| 投资收益(万元) |
-14964.04 |
-4064.08 |
1516.22 |
5736.95 |
4351.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2761.25 |
-11462.49 |
6667.30 |
-55481.69 |
-33861.07 |
| 其它收入(万元) |
5.08 |
24.70 |
20.04 |
25.68 |
17.21 |
| 收入合计(万元) |
-17660.84 |
-15416.11 |
8245.05 |
-49610.49 |
-29440.68 |
| 管理人报酬(万元) |
55.60 |
100.27 |
49.69 |
111.31 |
58.55 |
| 托管费(万元) |
11.12 |
20.05 |
9.94 |
22.26 |
11.71 |
| 其它费用(万元) |
9.95 |
20.03 |
10.09 |
20.51 |
10.23 |
| 费用合计(万元) |
179.70 |
349.92 |
174.08 |
385.00 |
212.31 |
| 利润总额(万元) |
-17840.54 |
-15766.03 |
8070.97 |
-49995.50 |
-29652.98 |
| 净利润(万元) |
-17840.54 |
-15766.03 |
8070.97 |
-49995.50 |
-29652.98 |
