资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 111.33 51.39%
银行存款和结算备付金 88.78 40.98%
其他资产 16.54 7.64%
资产总值:216.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国信证券 002736 0.22 2.92 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国信证券 002736 0.22 2.49 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 1.00 101.26 3.00%
26国债01 0.10 10.06 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.33 3.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%