资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100.13 50.02%
银行存款和结算备付金 87.79 43.85%
其他资产 12.27 6.13%
资产总值:200.19万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国信证券 002736 0.22 2.92 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.06%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国信证券 002736 0.22 2.49 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 1.00 100.13 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.13 3.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%