广发深证100指数(LOF)A(162714)_资产配置

广发深证100指数(LOF)A162714GF SZSE 100 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5191.49	91.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	453.98	7.96%
其他资产	56.65	0.99%

资产总值：5702.12万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.28	433.60	7.73%
美的集团	000333	4.41	283.11	5.05%
五粮液	000858	1.65	253.18	4.51%
格力电器	000651	4.06	159.69	2.85%
比亚迪	002594	0.78	159.36	2.84%
东方财富	300059	11.48	147.92	2.64%
迈瑞医疗	300760	0.48	135.10	2.41%
泸州老窖	000568	0.68	124.86	2.23%
立讯精密	002475	4.19	123.33	2.20%
京东方A	000725	28.90	117.32	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	71.82%
金融业	0.04	7.57%
农、林、牧、渔业	0.02	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.53%
房地产业	0.01	1.33%
租赁和商务服务业	0.01	1.07%
卫生和社会工作	0.01	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.91	311.86	6.47%
美的集团	000333	3.72	203.14	4.22%
五粮液	000858	1.38	193.53	4.02%
东方财富	300059	9.54	133.88	2.78%
比亚迪	002594	0.64	127.67	2.65%
立讯精密	002475	3.46	119.32	2.48%
迈瑞医疗	300760	0.40	116.24	2.41%
格力电器	000651	3.37	108.48	2.25%
海康威视	002415	2.88	99.84	2.07%
泸州老窖	000568	0.56	99.83	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	68.04%
金融业	0.04	7.47%
农、林、牧、渔业	0.02	3.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
房地产业	0.01	1.43%
卫生和社会工作	0.01	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.88%
批发和零售业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.73	351.28	7.53%
五粮液	000858	1.34	209.06	4.48%
美的集团	000333	3.55	196.87	4.22%
比亚迪	002594	0.63	150.26	3.22%
东方财富	300059	8.62	130.95	2.81%
泸州老窖	000568	0.56	120.54	2.58%
格力电器	000651	3.25	118.05	2.53%
迈瑞医疗	300760	0.38	102.53	2.20%
立讯精密	002475	3.31	98.81	2.12%
海康威视	002415	2.75	92.80	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	71.44%
金融业	0.04	8.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
农、林、牧、渔业	0.01	2.82%
房地产业	0.01	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.13%
卫生和社会工作	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.98%
批发和零售业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.82	416.44	8.07%
五粮液	000858	1.38	225.61	4.37%
美的集团	000333	3.67	216.15	4.19%
比亚迪	002594	0.63	163.95	3.18%
东方财富	300059	9.09	129.01	2.50%
格力电器	000651	3.35	122.39	2.37%
泸州老窖	000568	0.56	116.60	2.26%
迈瑞医疗	300760	0.37	110.93	2.15%
立讯精密	002475	3.42	111.10	2.15%
中兴通讯	000063	2.35	107.00	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	72.43%
金融业	0.04	7.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.71%
农、林、牧、渔业	0.01	2.89%
房地产业	0.01	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.55%
卫生和社会工作	0.01	1.09%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.81%
批发和零售业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
天赐转债	0.01	1.19	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.19	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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