财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
626.95 |
277.56 |
642.26 |
208.05 |
100.82 |
| 本期利润(万元) |
466.61 |
-45.35 |
801.21 |
939.83 |
-60.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.02 |
0.29 |
0.35 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.25 |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
-1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1545.38 |
0.00 |
1716.09 |
0.00 |
1134.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2799.75 |
2660.16 |
3616.67 |
3801.94 |
3401.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.50 |
1.53 |
1.56 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
17.74 |
0.00 |
26.05 |
0.00 |
-1.01 |
| 累计净值增长率(%) |
48.61 |
0.00 |
26.22 |
0.00 |
-0.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 银行存款(万元) |
86.44 |
50.85 |
270.04 |
320.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
3351.44 |
4548.87 |
4851.23 |
5101.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
2.49 |
3.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.33 |
211.27 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.10 |
0.13 |
0.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
3456.76 |
4617.18 |
5123.38 |
5431.27 |
| 负债合计(万元) |
76.64 |
25.74 |
32.78 |
19.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
3380.13 |
4591.44 |
5090.60 |
5412.05 |
| 未分配利润(万元) |
1797.86 |
2045.58 |
1406.70 |
1599.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
0.65 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
875.32 |
143.13 |
-998.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
204.64 |
-197.83 |
1498.31 |
| 其它收入(万元) |
0.62 |
0.09 |
7.24 |
| 收入合计(万元) |
1081.57 |
-53.96 |
508.61 |
| 管理人报酬(万元) |
1.41 |
0.74 |
15.88 |
| 托管费(万元) |
0.42 |
0.22 |
4.77 |
| 其它费用(万元) |
10.73 |
5.31 |
22.85 |
| 费用合计(万元) |
17.53 |
7.96 |
47.69 |
| 利润总额(万元) |
1064.04 |
-61.91 |
460.92 |
| 净利润(万元) |
1064.04 |
-61.91 |
460.92 |
