我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-431.38 |
| 本期利润(万元) |
558.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3588.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.31 |
0.65 |
1.31 |
0.52 |
1.19 |
| 投资收益(万元) |
-178.58 |
15.46 |
-34.65 |
28.96 |
416.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-640.73 |
-156.36 |
-966.81 |
-476.92 |
-389.48 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.26 |
0.79 |
0.41 |
4.04 |
| 收入合计(万元) |
-817.58 |
-139.99 |
-999.38 |
-447.03 |
32.01 |
| 管理人报酬(万元) |
23.80 |
11.94 |
20.56 |
9.69 |
22.26 |
| 托管费(万元) |
7.14 |
3.58 |
6.17 |
2.91 |
6.68 |
| 其它费用(万元) |
26.81 |
13.49 |
26.99 |
13.48 |
27.08 |
| 费用合计(万元) |
60.84 |
30.50 |
55.32 |
26.64 |
64.00 |
| 利润总额(万元) |
-878.42 |
-170.49 |
-1054.69 |
-473.67 |
-31.99 |
| 净利润(万元) |
-878.42 |
-170.49 |
-1054.69 |
-473.67 |
-31.99 |
