我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-52.39 |
-161.49 |
-86.68 |
-9.22 |
-7.36 |
本期利润(万元) |
13.29 |
-532.27 |
-257.11 |
-62.20 |
141.84 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
-0.10 |
-0.02 |
0.06 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.58 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
856.55 |
0.00 |
1194.88 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
3211.70 |
3207.23 |
3100.57 |
3227.38 |
3379.21 |
期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.10 |
1.18 |
1.27 |
1.36 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.75 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
381.23 |
287.58 |
317.68 |
364.02 |
450.00 |
交易性金融资产(万元) |
4287.14 |
4876.03 |
3630.81 |
3970.53 |
4184.02 |
其中:股票投资(万元) |
4287.14 |
4876.03 |
3630.81 |
3970.53 |
4184.02 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.88 |
2.06 |
1.84 |
1.66 |
1.86 |
应付托管费(万元) |
0.56 |
0.62 |
0.55 |
0.50 |
0.56 |
资产总计(万元) |
4884.84 |
5178.47 |
4044.68 |
4340.39 |
4642.10 |
负债合计(万元) |
66.75 |
18.19 |
117.58 |
38.19 |
46.40 |
所有者权益合计(万元) |
4818.09 |
5160.28 |
3927.10 |
4302.20 |
4595.70 |
未分配利润(万元) |
986.40 |
1602.39 |
1395.35 |
2011.08 |
2394.06 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
1.31 |
0.65 |
1.31 |
0.52 |
1.19 |
投资收益(万元) |
-178.58 |
15.46 |
-34.65 |
28.96 |
416.26 |
公允价值变动收益(万元) |
-640.73 |
-156.36 |
-966.81 |
-476.92 |
-389.48 |
其它收入(万元) |
0.43 |
0.26 |
0.79 |
0.41 |
4.04 |
收入合计(万元) |
-817.58 |
-139.99 |
-999.38 |
-447.03 |
32.01 |
管理人报酬(万元) |
23.80 |
11.94 |
20.56 |
9.69 |
22.26 |
托管费(万元) |
7.14 |
3.58 |
6.17 |
2.91 |
6.68 |
其它费用(万元) |
26.81 |
13.49 |
26.99 |
13.48 |
27.08 |
费用合计(万元) |
60.84 |
30.50 |
55.32 |
26.64 |
64.00 |
利润总额(万元) |
-878.42 |
-170.49 |
-1054.69 |
-473.67 |
-31.99 |
净利润(万元) |
-878.42 |
-170.49 |
-1054.69 |
-473.67 |
-31.99 |