资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82291.76 89.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7666.28 8.32%
其他资产 2177.24 2.36%
资产总值:92135.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康菲石油 COP US 20.08 14220.56 15.87%
瓦莱罗能源 VLO US 4.89 8682.90 9.69%
马拉松原油 MPC US 4.81 8380.39 9.35%
EOG能源 EOG US 6.12 5405.55 6.03%
EQT能源 EQT US 11.02 3990.01 4.45%
Texas Pacific Land TPL US 1.32 3929.49 4.38%
Phillips 66 PSX US 3.19 3672.68 4.10%
Diamondback Energy FANG US 2.95 3530.84 3.94%
戴文能源 DVN US 12.44 3500.66 3.91%
Expand Energy EXE US 5.44 3380.82 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 8.23 91.83%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康菲石油 COP US 33.52 30611.93 18.27%
EOG能源 EOG US 14.63 14632.84 8.73%
Phillips 66 PSX US 10.84 13662.88 8.16%
马拉松原油 MPC US 6.49 10971.79 6.55%
瓦莱罗能源 VLO US 4.29 7342.76 4.38%
戴文能源 DVN US 20.12 7007.14 4.18%
Diamondback Energy FANG US 4.82 6602.62 3.94%
Texas Pacific Land TPL US 1.91 6261.63 3.74%
Coterra Energy CTRA US 25.58 6219.72 3.71%
EQT能源 EQT US 13.29 5851.86 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 15.34 91.58%