资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 82291.76 89.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7666.28 8.32%
其他资产 2177.24 2.36%
资产总值:92135.27万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康菲石油 COP US 20.08 14220.56 15.87%
康菲石油 COP US 20.08 14220.56 15.87%
瓦莱罗能源 VLO US 4.89 8682.90 9.69%
瓦莱罗能源 VLO US 4.89 8682.90 9.69%
马拉松原油 MPC US 4.81 8380.39 9.35%
马拉松原油 MPC US 4.81 8380.39 9.35%
EOG能源 EOG US 6.12 5405.55 6.03%
EOG能源 EOG US 6.12 5405.55 6.03%
EQT能源 EQT US 11.02 3990.01 4.45%
EQT能源 EQT US 11.02 3990.01 4.45%
Texas Pacific Land TPL US 1.32 3929.49 4.38%
Texas Pacific Land TPL US 1.32 3929.49 4.38%
Phillips 66 PSX US 3.19 3672.68 4.10%
Phillips 66 PSX US 3.19 3672.68 4.10%
Diamondback Energy FANG US 2.95 3530.84 3.94%
Diamondback Energy FANG US 2.95 3530.84 3.94%
戴文能源 DVN US 12.44 3500.66 3.91%
戴文能源 DVN US 12.44 3500.66 3.91%
Expand Energy EXE US 5.44 3380.82 3.77%
Expand Energy EXE US 5.44 3380.82 3.77%
Ovintiv OVV US 6.27 2247.13 2.51%
Permian Resources PR US 17.91 2245.55 2.51%
阿帕奇石油 APA US 8.04 1784.16 1.99%
HF Sinclair DINO US 3.49 1654.02 1.85%
Antero Resources AR US 6.70 1602.95 1.79%
Range Resources RRC US 5.36 1358.03 1.52%
Viper Energy VNOM US 4.42 1276.19 1.42%
Chord Energy CHRD US 1.28 997.24 1.11%
SM Energy SM US 5.18 921.26 1.03%
Matador Resources MTDR US 2.66 900.51 1.00%
Venture Global VG US 11.74 889.61 0.99%
康索尔能源 CNX US 3.22 743.94 0.83%
Magnolia Oil & Gas MGY US 4.21 733.18 0.82%
墨菲石油 MUR US 3.07 679.95 0.76%
加州资源 CRC US 1.78 640.24 0.71%
PBF Energy PBF US 1.91 592.56 0.66%
Delek Us Holdings DK US 1.39 482.62 0.54%
Par Pacific PARR US 1.14 435.81 0.49%
格尔夫波特能源 GPOR US 0.33 382.80 0.43%
Crescent Energy CRGY US 5.56 371.92 0.42%
Calumet CLMT US 1.47 360.00 0.40%
Northern Oil and Gas NOG US 2.38 294.09 0.33%
World Kinect WKC US 1.17 262.15 0.29%
Talos Energy TALO US 2.81 247.14 0.28%
Rex American REX US 0.64 198.19 0.22%
Kosmos Energy KOS US 13.50 193.97 0.22%
康斯托克能源 CRK US 1.80 183.36 0.20%
绿色平原 GPRE US 1.59 166.92 0.19%
BKV BKV US 0.85 157.70 0.18%
CVR能源 CVI US 0.69 128.71 0.14%
Diversified Energy DEC US 1.32 124.25 0.14%
瓦可能源 EGY US 2.37 82.08 0.09%
Sandridge Energy SD US 0.72 67.29 0.08%
Vitesse Energy VTS US 0.69 74.42 0.08%
Sable Offshore SOC US 2.99 62.63 0.07%
Clean Energy Fuels CLNE US 3.96 55.27 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 8.23 91.83%
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
康菲石油 COP US 33.52 30611.93 18.27%
EOG能源 EOG US 14.63 14632.84 8.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
能源 15.34 91.58%