广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)_最新动态

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A162719GF DOW JONES U.S. OIL DEVELOPMENT AND PRODUCTION INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A RMB

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累计净值：2.9161

更新时间：2026-11-05 15:00

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投资类型：股票型

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚曦

基金规模：5.17亿元

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-13.06	-1.48	7.95	2.49	32.77
股票型名次	3611	1022	148	364	21

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.53	27.92	21.64	111.74	191.61
股票型名次	47	649	1598	10	160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	-12.37	-30.60	-29.07	-25.21	-12.62
3610	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-13.06	-1.53	7.85	2.32	32.39
3611	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-13.06	-1.48	7.95	2.49	32.77
3612	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-13.07	-1.23	9.05	4.59	38.58
3613	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-13.09	-1.21	9.12	4.73	38.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	嘉实基础产业优选股票C	7.42	-1.45	-10.24	-8.75	-9.15
1021	中银港股通优势成长股票	0.69	-1.45	-4.13	-19.22	-19.61
1022	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-13.06	-1.48	7.95	2.49	32.77
1023	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.74	-1.48	-7.21	-17.10	-5.27
1024	万家中证软件服务指数发起式A	7.09	-1.49	-13.60	-23.08	-23.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.60	-4.57	8.00	17.56	-0.25
147	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	-0.42	2.51	7.96	9.74	8.36
148	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-13.06	-1.48	7.95	2.49	32.77
149	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.58	-4.58	7.95	17.42	-0.43
150	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-13.06	-1.53	7.85	2.32	32.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	汇添富新兴消费股票C	7.66	6.21	4.80	2.60	-2.20
363	广发中证沪港深科技龙头ETF联接C	0.26	-0.99	-4.86	2.55	-6.51
364	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-13.06	-1.48	7.95	2.49	32.77
365	建信医疗健康行业股票A	3.56	-9.79	-1.74	2.49	10.37
366	摩根标普500指数(QDII)美钞	-2.77	-3.74	-4.27	2.46	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 21 位，高于同类基金平均水平
19	招商前沿医疗保健股票C	4.70	-14.87	12.23	27.48	36.94
20	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	-13.85	-2.81	4.90	-2.46	35.00
21	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-13.06	-1.48	7.95	2.49	32.77
22	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
23	建信高端医疗股票A	3.81	-8.04	1.26	15.10	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20
46	招商医药健康产业股票	33.02	46.57	22.76	-6.50	156.20
47	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.53	27.92	21.64	111.74	191.61
48	嘉实前沿科技沪港深股票	32.46	104.57	78.27	37.10	217.83
49	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	32.21	41.56	93.98	8.28	100.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	创金合信中证科创创业50指数增强C	-18.75	27.95	34.81	-	16.84
648	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	-3.21	27.94	61.40	49.97	82.12
649	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.53	27.92	21.64	111.74	191.61
650	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.10	27.92	51.63	-	44.29
651	博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.61	27.90	54.01	-	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	汇丰晋信恒生龙头指数A	-9.03	5.72	21.66	8.04	188.88
1597	银华中证等权重90指数	-10.46	8.16	21.65	-11.60	-11.56
1598	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.53	27.92	21.64	111.74	191.61
1599	华夏沪深300指数增强C	-9.72	6.40	21.64	-4.39	89.40
1600	南方中证长江保护主题ETF	-9.26	14.12	21.64	-	-14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	鹏华香港银行指数(LOF)A	17.08	64.56	107.73	120.52	117.37
9	鹏华香港银行指数(LOF)C	17.11	64.44	107.82	120.16	143.17
10	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.53	27.92	21.64	111.74	191.61
11	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
12	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.09	27.07	20.48	108.14	186.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	景顺沪深300指数增强A	-6.30	11.04	22.90	-8.30	192.22
159	大摩进取优选股票	8.59	33.93	32.41	-8.55	192.10
160	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.53	27.92	21.64	111.74	191.61
161	融通创业板指数A/B	-20.89	13.05	27.73	-24.01	191.35
162	前海开源股息率100强股票	0.71	9.25	21.62	27.54	191.19

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康菲石油	COP US	13.96	11763.57	15.38%
瓦莱罗能源	VLO US	3.43	8944.15	11.70%
马拉松原油	MPC US	3.31	8812.51	11.53%
Phillips 66	PSX US	1.89	3257.84	4.26%
戴文能源	DVN US	10.04	3111.75	4.07%
EOG能源	EOG US	3.34	3099.87	4.05%
Diamondback Energy	FANG US	2.45	3037.88	3.97%
EQT能源	EQT US	8.75	2862.99	3.74%
Texas Pacific Land	TPL US	0.97	2123.62	2.78%
Expand Energy	EXE US	3.73	2110.92	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	6.91	90.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29
单位净值(元)	3.0010	3.1850	3.2143	3.3540	3.2796
累计净值(元)	3.0010	3.1850	3.2143	3.3540	3.2796

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