广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)_最新动态

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更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：股票型

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚曦

基金规模：12.26亿元

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.46	-2.19	-1.91	13.28	19.98
股票型名次	2455	1023	1827	972	518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.74	7.66	29.14	118.55	163.53
股票型名次	2076	2932	1744	53	341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 2455 位，低于同类基金平均水平
2453	华宝中证100ETF	-1.45	-4.91	2.89	6.14	5.15
2454	富国中证现代物流ETF	-1.46	-6.41	-7.47	3.68	2.12
2455	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.46	-2.19	-1.91	13.28	19.98
2456	景顺长城成长趋势股票A类	-1.46	-4.14	20.05	34.86	31.43
2457	平安中证500指数增强C	-1.46	-5.59	2.47	15.87	13.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	太平MSCI香港价值增强A	0.42	-2.18	3.90	1.31	3.77
1022	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-0.02	-2.18	8.24	7.12	6.06
1023	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.46	-2.19	-1.91	13.28	19.98
1024	中融竞争优势	-1.81	-2.19	8.91	23.39	20.58
1025	淳厚现代服务业A	-1.82	-2.20	-0.93	-3.30	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 1827 位，低于同类基金平均水平
1825	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	0.29	-10.78	-1.90	4.66	-0.14
1826	易方达上证50ETF	1.17	-4.47	-1.90	-2.12	-3.64
1827	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.46	-2.19	-1.91	13.28	19.98
1828	建信上证50ETF联接C	1.06	-4.09	-1.91	-2.32	-3.69
1829	建信上证50ETF联接E	1.07	-4.08	-1.91	-2.31	-3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	天弘中证细分化工指数发起A	2.77	-8.17	-11.98	13.31	2.33
971	国投瑞银中证500指数量化增强C	-0.85	-6.66	0.20	13.30	9.75
972	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.46	-2.19	-1.91	13.28	19.98
973	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C	2.63	-8.19	-11.94	13.27	2.06
974	南方远见回报股票C	-0.58	-4.76	6.95	13.26	12.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	融通人工智能指数(LOF)A	-5.10	-5.63	19.41	21.98	20.06
517	融通创业板指数A/B	-2.75	-2.21	15.46	21.03	19.99
518	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.46	-2.19	-1.91	13.28	19.98
519	天弘中证人工智能A	-4.86	-5.40	19.43	21.68	19.97
520	建信创业板ETF	-3.26	-2.62	15.98	20.27	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，低于同类基金平均水平
2074	博时央企创新ETF	17.76	21.02	22.52	53.89	69.85
2075	华安创新医药锐选量化股票发起式C	17.76	-13.83	-16.46	-	-16.46
2076	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.74	7.66	29.14	118.55	163.53
2077	易方达中证国有企业改革指数(LOF)A	17.74	22.05	18.24	3.39	1.90
2078	富国中证绿色电力ETF	17.71	8.12	21.03	-	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	国泰中证煤炭ETF联接A	37.67	7.67	41.64	83.32	198.38
2931	博时龙头家电ETF	7.77	7.66	18.50	-	4.46
2932	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.74	7.66	29.14	118.55	163.53
2933	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-2.76	7.63	21.06	42.16	53.42
2934	富国中证红利指数增强A	5.82	7.62	17.87	30.13	460.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	银华沪深300指数	24.45	36.23	29.19	-1.19	8.11
1743	易方达中证国企一带一路ETF	22.14	28.86	29.16	33.96	64.43
1744	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.74	7.66	29.14	118.55	163.53
1745	中信保诚沪深300指数(LOF)A	27.00	38.22	29.13	6.72	140.49
1746	嘉实北证50成份指数A	-12.54	54.44	29.10	-	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	宏利转型机遇股票A	137.64	171.53	142.13	121.54	625.30
52	汇添富中证能源ETF	34.81	11.41	48.13	119.09	73.14
53	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.74	7.66	29.14	118.55	163.53
54	博时上证自然资源ETF联接	53.82	52.28	77.74	118.43	88.64
55	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	26.64	42.26	91.09	118.12	148.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	宝盈创新驱动股票C	151.35	200.08	169.41	117.82	163.89
340	富国中证价值ETF联接A	22.81	25.17	43.51	58.95	163.80
341	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	17.74	7.66	29.14	118.55	163.53
342	建信上证社会责任ETF联接	-2.22	9.51	6.90	-0.27	163.03
343	汇添富中证主要消费ETF	-19.34	-21.59	-29.95	-48.62	162.88

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康菲石油	COP US	33.52	30611.93	18.27%
EOG能源	EOG US	14.63	14632.84	8.73%
Phillips 66	PSX US	10.84	13662.88	8.16%
马拉松原油	MPC US	6.49	10971.79	6.55%
瓦莱罗能源	VLO US	4.29	7342.76	4.38%
戴文能源	DVN US	20.12	7007.14	4.18%
Diamondback Energy	FANG US	4.82	6602.62	3.94%
Texas Pacific Land	TPL US	1.91	6261.63	3.74%
Coterra Energy	CTRA US	25.58	6219.72	3.71%
EQT能源	EQT US	13.29	5851.86	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	15.34	91.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	2.7027	2.6488	2.7093	2.6744	2.7426
累计净值(元)	2.7027	2.6488	2.7093	2.6744	2.7426

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