广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)_最新动态

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A162719GF DOW JONES U.S. OIL DEVELOPMENT AND PRODUCTION INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A RMB

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

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累计净值：2.8301

更新时间：2026-04-29 15:00

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投资类型：股票型

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚曦

基金规模：12.26亿元

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.06	-6.06	19.64	28.38	28.85
股票型名次	163	3581	127	155	111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	34.84	7.25	39.85	-	183.01
股票型名次	1592	3087	1126	2959	267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	招商科技动力3个月滚动持有股票C	5.08	20.59	1.51	8.02	15.55
162	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.06	-6.08	19.54	28.17	28.70
163	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.06	-6.06	19.64	28.38	28.85
164	华宝电子ETF联接A	5.03	24.54	12.03	10.61	18.54
165	华宝电子ETF联接C	5.02	24.51	11.97	10.50	18.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
3580	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	-0.93	-6.04	-6.13	2.78	-0.42
3581	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.06	-6.06	19.64	28.38	28.85
3582	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-0.93	-6.07	-6.21	2.64	-0.55
3583	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.06	-6.08	19.54	28.17	28.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	华宝国证治理指数发起A	-0.40	-2.98	19.78	8.83	18.02
126	华宝国证治理指数发起C	-0.40	-3.00	19.71	8.67	17.69
127	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.06	-6.06	19.64	28.38	28.85
128	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	5.06	-6.08	19.54	28.17	28.70
129	红塔红土新能源主题精选股票A	2.24	9.65	19.50	14.91	20.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	华宝化工ETF联接A	3.17	6.74	3.43	28.57	14.15
154	华宝化工ETF联接C	3.16	6.72	3.38	28.46	14.08
155	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.06	-6.06	19.64	28.38	28.85
156	嘉实企业变革股票	3.16	19.61	10.48	28.32	30.12
157	上银内需增长股票A	-1.27	13.26	6.58	28.26	23.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	汇添富移动互联股票A	1.14	27.70	22.23	34.13	29.05
110	汇添富移动互联股票D	1.16	27.71	22.12	33.85	28.89
111	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	5.06	-6.06	19.64	28.38	28.85
112	汇添富移动互联股票C	1.17	27.66	22.07	33.73	28.85
113	摩根时代睿选股票C	0.52	20.93	21.00	26.94	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	农银中证1000指数增强A	34.91	47.84	0.00	-	37.18
1591	天弘国证A50指数A	34.85	46.87	35.83	-	7.92
1592	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	34.84	7.25	39.85	-	183.01
1593	华夏研究精选股票	34.74	38.04	28.84	-	82.60
1594	诺安中证100指数A	34.72	49.81	38.74	-	161.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	申万菱信智能汽车股票C	-3.31	7.34	-16.13	-	-32.02
3086	广发中证全指建筑材料指数C	9.19	7.30	-17.38	-	-5.75
3087	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	34.84	7.25	39.85	-	183.01
3088	国泰价值领航股票C	16.96	7.20	-11.91	-	-30.77
3089	海通智选C	30.66	7.17	0.00	-	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华宝银行ETF联接C	3.66	27.78	39.87	-	55.21
1125	东吴中证新兴指数	58.08	68.94	39.85	-	102.02
1126	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	34.84	7.25	39.85	-	183.01
1127	银华新能源新材料量化股票发起式C	85.70	86.13	39.84	-	108.94
1128	东财中证500C	47.35	54.06	39.81	-	46.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	广发中证500ETF联接(LOF)A	48.04	54.14	37.75	-	96.14
2958	广发深证100指数(LOF)A	45.95	0.00	0.00	-	62.61
2959	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	34.84	7.25	39.85	-	183.01
2960	申万菱信深证成份指数A	50.78	58.28	35.66	-	15.39
2961	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	29.81	46.50	19.41	-	323.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A	72.46	85.36	38.19	-	183.18
266	长信量化中小盘股票	47.50	63.52	51.51	-	183.14
267	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	34.84	7.25	39.85	-	183.01
268	华夏中证5G通信主题ETF联接A	181.23	192.87	199.11	-	182.24
269	南方中证500ETF	50.86	58.63	40.04	-	181.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康菲石油	COP US	33.52	30611.93	18.27%
EOG能源	EOG US	14.63	14632.84	8.73%
Phillips 66	PSX US	10.84	13662.88	8.16%
马拉松原油	MPC US	6.49	10971.79	6.55%
瓦莱罗能源	VLO US	4.29	7342.76	4.38%
戴文能源	DVN US	20.12	7007.14	4.18%
Diamondback Energy	FANG US	4.82	6602.62	3.94%
Texas Pacific Land	TPL US	1.91	6261.63	3.74%
Coterra Energy	CTRA US	25.58	6219.72	3.71%
EQT能源	EQT US	13.29	5851.86	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	15.34	91.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23	2026-04-22
单位净值(元)	2.7429	2.7030	2.6937	2.7069	2.6882
累计净值(元)	2.7429	2.7030	2.6937	2.7069	2.6882

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