广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)_最新动态

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A162719GF DOW JONES U.S. OIL DEVELOPMENT AND PRODUCTION INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A RMB

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累计净值：2.9818

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚曦

基金规模：6.74亿元

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.08	-1.26	22.45	7.47	38.67
股票型名次	3598	2118	99	1003	138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.70	32.71	29.66	158.86	204.58
股票型名次	188	2372	1706	22	214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-3.03	-0.79	23.61	9.73	44.42
3597	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-3.08	-1.29	22.36	7.31	38.35
3598	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.08	-1.26	22.45	7.47	38.67
3599	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-3.22	-0.35	4.88	8.74	-0.14
3600	红塔红土信息产业精选股票发起式C	-3.22	-0.38	4.77	8.53	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 2118 位，低于同类基金平均水平
2116	博时中证农业主题指数发起式A	-0.39	-1.26	-2.33	11.12	20.65
2117	广发北证50成份指数C	0.40	-1.26	-16.03	-18.14	-24.82
2118	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.08	-1.26	22.45	7.47	38.67
2119	国泰沪深300指数A	0.81	-1.26	-7.74	2.42	1.27
2120	华安沪深300ETF联接A	0.90	-1.26	-9.04	1.00	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	大成品质医疗股票C	2.73	6.34	23.05	9.87	4.20
98	创金合信医疗保健股票A	6.48	-3.01	22.64	9.46	2.43
99	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.08	-1.26	22.45	7.47	38.67
100	招商中证沪港深500医药卫生ETF	3.59	-0.85	22.45	8.06	3.91
101	创金合信医疗保健股票C	6.47	-3.06	22.43	9.07	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	博时中证500指数增强A	1.02	1.35	-5.34	7.49	10.07
1002	生物科技ETF基金	3.56	-1.72	17.10	7.49	1.41
1003	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.08	-1.26	22.45	7.47	38.67
1004	国泰沪深300指数增强C	0.93	0.41	-1.42	7.45	7.03
1005	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.15	-0.73	-4.02	7.45	6.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.89	2.71	-16.69	35.95	39.53
137	英大国企改革	0.48	2.89	-15.95	35.06	38.73
138	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-3.08	-1.26	22.45	7.47	38.67
139	西部利得CES芯片指数增强A	0.55	1.35	-16.20	33.99	38.48
140	易方达中证芯片产业ETF	1.21	0.35	-18.29	35.13	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	汇添富纳斯达克生物科技ETF	36.97	35.97	64.80	-	70.90
187	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	36.87	34.51	27.10	102.74	17.25
188	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.70	32.71	29.66	158.86	204.58
189	创金合信科技成长股票C	36.59	137.89	72.51	41.17	179.62
190	同泰行业优选股票A	36.50	68.27	37.53	-	-25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	广发医疗保健股票A	-7.38	32.75	8.01	-46.18	92.37
2371	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	-16.86	32.74	14.61	-24.05	31.41
2372	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.70	32.71	29.66	158.86	204.58
2373	广发恒生中型股指数(LOF)A	-16.79	32.71	21.79	-6.78	-4.49
2374	南方中小盘成长股票	-1.70	32.69	3.00	-14.75	88.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	南方中证1000联接C	5.21	72.31	29.71	-	6.40
1705	博时中证国新央企现代能源ETF	10.06	20.50	29.67	-	25.21
1706	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.70	32.71	29.66	158.86	204.58
1707	天弘沪深300ETF联接A	3.08	46.75	29.64	5.46	64.11
1708	广发中证全指能源ETF	26.58	31.40	29.63	36.45	37.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	易方达战略新兴产业股票C	69.24	332.01	297.76	168.08	173.42
21	融通产业趋势臻选股票A	39.34	203.91	221.80	161.30	184.76
22	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.70	32.71	29.66	158.86	204.58
23	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	36.26	31.86	28.44	154.26	199.21
24	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	21.46	55.23	118.65	152.37	604.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	中融竞争优势	25.85	127.49	82.68	40.57	205.43
213	大摩进取优选股票	18.19	68.81	37.38	-5.14	204.70
214	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	36.70	32.71	29.66	158.86	204.58
215	国投瑞银中证500指数量化增强A	17.48	86.60	58.06	19.56	204.40
216	中庚小盘价值股票	13.03	72.39	39.14	23.39	204.39

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康菲石油	COP US	20.08	14220.56	15.87%
康菲石油	COP US	20.08	14220.56	15.87%
瓦莱罗能源	VLO US	4.89	8682.90	9.69%
瓦莱罗能源	VLO US	4.89	8682.90	9.69%
马拉松原油	MPC US	4.81	8380.39	9.35%
马拉松原油	MPC US	4.81	8380.39	9.35%
EOG能源	EOG US	6.12	5405.55	6.03%
EOG能源	EOG US	6.12	5405.55	6.03%
EQT能源	EQT US	11.02	3990.01	4.45%
EQT能源	EQT US	11.02	3990.01	4.45%
Texas Pacific Land	TPL US	1.32	3929.49	4.38%
Texas Pacific Land	TPL US	1.32	3929.49	4.38%
Phillips 66	PSX US	3.19	3672.68	4.10%
Phillips 66	PSX US	3.19	3672.68	4.10%
Diamondback Energy	FANG US	2.95	3530.84	3.94%
Diamondback Energy	FANG US	2.95	3530.84	3.94%
戴文能源	DVN US	12.44	3500.66	3.91%
戴文能源	DVN US	12.44	3500.66	3.91%
Expand Energy	EXE US	5.44	3380.82	3.77%
Expand Energy	EXE US	5.44	3380.82	3.77%
Ovintiv	OVV US	6.27	2247.13	2.51%
Permian Resources	PR US	17.91	2245.55	2.51%
阿帕奇石油	APA US	8.04	1784.16	1.99%
HF Sinclair	DINO US	3.49	1654.02	1.85%
Antero Resources	AR US	6.70	1602.95	1.79%
Range Resources	RRC US	5.36	1358.03	1.52%
Viper Energy	VNOM US	4.42	1276.19	1.42%
Chord Energy	CHRD US	1.28	997.24	1.11%
SM Energy	SM US	5.18	921.26	1.03%
Matador Resources	MTDR US	2.66	900.51	1.00%
Venture Global	VG US	11.74	889.61	0.99%
康索尔能源	CNX US	3.22	743.94	0.83%
Magnolia Oil & Gas	MGY US	4.21	733.18	0.82%
墨菲石油	MUR US	3.07	679.95	0.76%
加州资源	CRC US	1.78	640.24	0.71%
PBF Energy	PBF US	1.91	592.56	0.66%
Delek Us Holdings	DK US	1.39	482.62	0.54%
Par Pacific	PARR US	1.14	435.81	0.49%
格尔夫波特能源	GPOR US	0.33	382.80	0.43%
Crescent Energy	CRGY US	5.56	371.92	0.42%
Calumet	CLMT US	1.47	360.00	0.40%
Northern Oil and Gas	NOG US	2.38	294.09	0.33%
World Kinect	WKC US	1.17	262.15	0.29%
Talos Energy	TALO US	2.81	247.14	0.28%
Rex American	REX US	0.64	198.19	0.22%
Kosmos Energy	KOS US	13.50	193.97	0.22%
康斯托克能源	CRK US	1.80	183.36	0.20%
绿色平原	GPRE US	1.59	166.92	0.19%
BKV	BKV US	0.85	157.70	0.18%
CVR能源	CVI US	0.69	128.71	0.14%
Diversified Energy	DEC US	1.32	124.25	0.14%
瓦可能源	EGY US	2.37	82.08	0.09%
Sandridge Energy	SD US	0.72	67.29	0.08%
Vitesse Energy	VTS US	0.69	74.42	0.08%
Sable Offshore	SOC US	2.99	62.63	0.07%
Clean Energy Fuels	CLNE US	3.96	55.27	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	8.23	91.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：领展房产基金9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位

　　领展房产基金(00823)发布公告，该基金于2026年9月23日斥资1746.77万港元回购46.38万个基金单位，每单位回购价格为37.5-37.7港元。

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.0458	3.1425	3.1630	3.1369	3.2498
累计净值(元)	3.0458	3.1425	3.1630	3.1369	3.2498

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