广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)_最新动态

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A162719GF DOW JONES U.S. OIL DEVELOPMENT AND PRODUCTION INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A RMB

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：2.5769

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚曦

基金规模：12.26亿元

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.62	-3.65	-10.49	17.66	17.32
股票型名次	386	2980	3052	562	693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.59	6.50	23.21	120.08	157.69
股票型名次	1999	3062	2003	44	394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	南方大盘红利50A	1.63	-2.64	-4.00	-2.51	-2.03
385	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.62	-3.67	-10.55	17.47	17.13
386	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.62	-3.65	-10.49	17.66	17.32
387	建信高端装备股票C	1.62	17.52	33.98	33.05	36.29
388	新经济	1.62	-5.25	-10.50	-22.81	-19.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	建信大安全战略精选股票	-0.23	-3.64	-4.93	-8.47	-8.12
2979	摩根大盘蓝筹股票C	0.11	-3.64	-9.99	-11.11	-9.85
2980	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.62	-3.65	-10.49	17.66	17.32
2981	富国中证上海环交所碳中和ETF	-5.46	-3.66	-8.99	-10.67	-8.06
2982	中银证券专精特新股票A	-2.37	-3.66	-13.25	-26.90	-28.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	6.73	-1.43	-10.48	-26.04	-24.01
3051	工银深证红利ETF联接A	-2.38	-3.20	-10.49	-11.17	-9.61
3052	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.62	-3.65	-10.49	17.66	17.32
3053	新经济	1.62	-5.25	-10.50	-22.81	-19.34
3054	银华新能源新材料量化股票发起式A	-7.18	-6.39	-10.51	-8.76	-5.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	南方内需增长两年股票A	0.80	16.53	21.49	17.73	20.02
561	招商创业板大盘ETF	-4.45	-1.35	17.32	17.71	19.72
562	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.62	-3.65	-10.49	17.66	17.32
563	工业互联ETF	-2.97	4.52	18.12	17.61	23.20
564	华安创业板50ETF	-4.24	-1.30	15.82	17.56	20.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	申万菱信中证500指数优选增强A	-2.85	8.49	9.04	12.28	17.38
692	创300ETF	-4.88	1.16	12.87	13.06	17.36
693	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.62	-3.65	-10.49	17.66	17.32
694	天弘中证沪港深科技龙头指数A	-0.09	19.54	26.72	21.93	17.32
695	广发美国房地产指数美元(QDII)A	0.46	3.67	10.80	16.95	17.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 1999 位，低于同类基金平均水平
1997	华宝油气C	15.61	4.17	15.38	78.77	105.79
1998	前海开源沪港深非周期股票C	15.61	43.33	31.64	-13.51	32.77
1999	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	15.59	6.50	23.21	120.08	157.69
2000	德邦量化优选股票C	15.58	35.50	1.45	-22.17	44.40
2001	海富通沪深300指数增强C	15.56	41.83	37.28	10.67	84.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	天弘中证医药100A	-7.46	6.62	-14.17	-37.71	-27.01
3061	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C	-18.19	6.56	12.84	-43.39	-20.91
3062	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	15.59	6.50	23.21	120.08	157.69
3063	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-10.64	6.50	14.26	-9.95	77.66
3064	广发养老指数C	-15.93	6.48	-15.28	-38.04	-19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	招商中证证券公司指数C	-3.07	45.44	23.24	-	-8.30
2002	华夏上证50ETF联接C	7.65	27.59	23.22	-4.50	13.68
2003	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	15.59	6.50	23.21	120.08	157.69
2004	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	-2.76	45.53	23.21	-	3.41
2005	创新药50	8.45	70.55	23.17	-32.61	-32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	71.49	84.70	149.52	124.29	269.36
43	华商电子行业量化股票发起式	163.14	248.04	197.40	123.45	328.05
44	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	15.59	6.50	23.21	120.08	157.69
45	富国互联科技股票A	186.36	206.29	198.39	119.92	587.55
46	海富通电子信息传媒产业股票C	212.70	249.21	140.95	118.46	548.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	长城中证500指数增强C	42.98	82.38	58.69	44.12	157.86
393	嘉实新能源新材料股票A	44.66	102.81	22.64	-25.93	157.73
394	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	15.59	6.50	23.21	120.08	157.69
395	广发先进制造股票发起式C	196.29	223.10	189.43	-	157.48
396	富国创业板ETF	77.27	139.59	81.46	16.52	157.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康菲石油	COP US	33.52	30611.93	18.27%
EOG能源	EOG US	14.63	14632.84	8.73%
Phillips 66	PSX US	10.84	13662.88	8.16%
马拉松原油	MPC US	6.49	10971.79	6.55%
瓦莱罗能源	VLO US	4.29	7342.76	4.38%
戴文能源	DVN US	20.12	7007.14	4.18%
Diamondback Energy	FANG US	4.82	6602.62	3.94%
Texas Pacific Land	TPL US	1.91	6261.63	3.74%
Coterra Energy	CTRA US	25.58	6219.72	3.71%
EQT能源	EQT US	13.29	5851.86	3.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	15.34	91.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	2.5283	2.5357	2.5372	2.5199	2.5237
累计净值(元)	2.5283	2.5357	2.5372	2.5199	2.5237

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