广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)_最新动态

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A162719GF DOW JONES U.S. OIL DEVELOPMENT AND PRODUCTION INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A RMB

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚曦

基金规模：6.74亿元

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.87	9.53	14.90	18.63	37.82
股票型名次	3041	340	150	271	122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	33.18	27.72	28.80	181.97	202.70
股票型名次	389	2625	1868	12	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	华商高端装备制造股票C	-1.86	9.46	-18.71	7.18	26.65
3040	创金合信科技成长股票A	-1.87	12.26	-7.92	22.45	40.23
3041	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.87	9.53	14.90	18.63	37.82
3042	海富通创业板增强C	-1.87	5.23	-13.10	-0.95	6.70
3043	华宝油气	-1.87	10.82	11.72	17.08	38.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	富国中证1000指数增强(LOF)A	1.15	9.54	-9.41	-9.80	2.78
339	汇添富中证1000ETF联接C	1.69	9.54	-9.15	-8.29	2.47
340	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.87	9.53	14.90	18.63	37.82
341	创金合信新能源汽车股票C	-1.48	9.52	-18.19	-2.38	3.46
342	富国中证1000指数增强(LOF)C	1.15	9.52	-9.46	-9.88	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	广发创新药ETF	-3.43	2.66	15.05	4.89	3.40
149	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
150	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.87	9.53	14.90	18.63	37.82
151	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58
152	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-3.64	4.60	14.85	1.93	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.29	2.37	-15.04	18.68	24.78
270	宝盈国家安全沪港深股票A	-0.95	5.98	-20.55	18.63	36.82
271	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.87	9.53	14.90	18.63	37.82
272	富国中证消费电子主题ETF	0.33	2.25	-16.01	18.61	25.16
273	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
121	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	-0.14	5.33	-8.29	27.85	37.86
122	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-1.87	9.53	14.90	18.63	37.82
123	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
124	易方达中证芯片产业ETF	-0.24	-2.57	-10.99	20.65	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	嘉实清洁能源股票发起式C	33.21	113.15	38.81	-	6.34
388	富国中证科创创业50ETF联接A	33.19	157.72	107.38	-	29.30
389	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	33.18	27.72	28.80	181.97	202.70
390	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	33.10	159.77	103.12	-	94.10
391	富国中证科创创业50ETF联接C	33.05	157.20	106.77	-	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 2625 位，低于同类基金平均水平
2623	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	-15.87	27.75	3.62	-	20.37
2624	鹏华先进制造股票	-1.86	27.74	19.49	3.71	232.90
2625	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	33.18	27.72	28.80	181.97	202.70
2626	大成高新技术产业股票C	1.15	27.70	39.25	41.09	62.31
2627	同泰金融精选股票A	-18.33	27.70	26.58	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，低于同类基金平均水平
1866	汇添富中证800ETF联接C	6.98	47.20	28.83	-	12.92
1867	创金合信文娱媒体股票发起A	-15.78	45.38	28.82	34.35	32.09
1868	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	33.18	27.72	28.80	181.97	202.70
1869	南方300联接C	5.37	43.29	28.74	5.81	68.60
1870	兴银研究精选股票A	6.33	58.52	28.74	-22.97	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 12 位，高于同类基金平均水平
10	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
11	富国新兴产业股票A	65.79	296.07	225.74	183.10	492.52
12	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	33.18	27.72	28.80	181.97	202.70
13	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.77	26.90	27.59	176.73	197.43
14	华夏中证5G通信主题ETF	62.62	251.84	240.49	176.70	210.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	广发沪深300ETF联接A	5.23	43.03	29.12	5.95	203.78
214	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	78.16	129.39	187.25	-	202.82
215	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	33.18	27.72	28.80	181.97	202.70
216	前海开源沪深300指数A	7.90	48.40	34.87	16.53	202.13
217	建信中证1000指数增强C	10.94	93.90	51.06	32.81	201.90

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康菲石油	COP US	20.08	14220.56	15.87%
瓦莱罗能源	VLO US	4.89	8682.90	9.69%
马拉松原油	MPC US	4.81	8380.39	9.35%
EOG能源	EOG US	6.12	5405.55	6.03%
EQT能源	EQT US	11.02	3990.01	4.45%
Texas Pacific Land	TPL US	1.32	3929.49	4.38%
Phillips 66	PSX US	3.19	3672.68	4.10%
Diamondback Energy	FANG US	2.95	3530.84	3.94%
戴文能源	DVN US	12.44	3500.66	3.91%
Expand Energy	EXE US	5.44	3380.82	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	8.23	91.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	3.0270	3.0213	3.0040	3.0541	3.0848
累计净值(元)	3.0270	3.0213	3.0040	3.0541	3.0848

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