广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)_最新动态

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A162719GF DOW JONES U.S. OIL DEVELOPMENT AND PRODUCTION INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII-LOF) A RMB

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更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚曦

基金规模：6.74亿元

广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.15	13.51	0.68	20.57	30.42
股票型名次	300	50	663	98	82

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.15	16.54	24.56	174.78	186.46
股票型名次	791	2884	1420	7	215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	易方达恒生港股通新经济ETF	1.16	10.38	-0.88	-13.38	-14.13
299	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	1.16	-8.44	-16.10	-26.84	-19.05
300	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.15	13.51	0.68	20.57	30.42
301	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.14	13.48	0.61	20.38	30.18
302	天弘国证绿色电力指数发起A	1.14	3.81	-2.88	4.68	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 50 位，高于同类基金平均水平
48	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	2.04	13.60	-0.97	-19.00	-19.12
49	泰康香港银行指数C	-0.20	13.59	9.48	13.59	14.97
50	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.15	13.51	0.68	20.57	30.42
51	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	1.14	13.48	0.61	20.38	30.18
52	香港大盘LOF	0.97	13.34	-0.24	-7.37	-6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	富国中证移动互联网指数A	-1.49	-13.22	0.72	2.50	10.21
662	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	2.96	17.12	0.69	-17.59	-18.41
663	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.15	13.51	0.68	20.57	30.42
664	工银上证央企ETF	-0.12	5.74	0.67	0.97	-1.25
665	华夏恒生ETF联接A	0.47	10.57	0.67	-4.63	-1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	天弘中证沪港深科技龙头指数C	-0.09	19.28	26.41	20.92	16.29
97	长信创新驱动股票	-4.85	-24.29	1.08	20.60	28.88
98	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.15	13.51	0.68	20.57	30.42
99	金鹰信息产业股票A	-5.58	-25.99	3.39	20.49	28.92
100	富国互联科技股票A	-3.20	-26.75	-7.17	20.41	25.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	景顺长城优质成长股票	-1.19	-24.33	-3.20	19.26	30.73
81	华宝油气C	-1.66	11.67	-3.21	19.91	30.63
82	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	1.15	13.51	0.68	20.57	30.42
83	泰康中证科创创业50指数A	-2.49	2.02	30.09	29.79	30.42
84	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	银华新能源新材料量化股票发起式C	28.23	58.72	12.00	-29.86	62.33
790	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	28.22	75.29	13.36	-	-20.49
791	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	28.15	16.54	24.56	174.78	186.46
792	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	28.14	46.38	9.69	-	-4.24
793	摩根行业睿选股票A	28.14	93.79	49.48	-11.98	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	华泰柏瑞上证红利ETF	7.31	16.61	22.16	47.53	290.79
2883	富国中证央企创新驱动ETF联接C	7.83	16.58	13.11	34.51	73.36
2884	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	28.15	16.54	24.56	174.78	186.46
2885	易方达中证红利ETF联接发起式C	4.88	16.54	17.54	37.22	56.90
2886	中金华证清洁能源指数发起A	6.09	16.49	-29.65	-	-48.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	景顺长城中证500ETF	19.93	56.42	24.57	12.38	134.52
1419	MSCI联接A	15.68	42.44	24.56	6.62	93.92
1420	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	28.15	16.54	24.56	174.78	186.46
1421	浦银安盛沪深300指数增强	18.88	38.17	24.56	-0.66	132.57
1422	中泰沪深300指数增强C	15.54	40.89	24.54	9.07	67.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 7 位，高于同类基金平均水平
6	景顺长城沪港深精选股票	62.87	101.31	125.73	183.20	331.60
7	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	28.15	16.54	24.56	174.78	186.46
8	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	27.75	15.80	23.38	169.61	181.53
9	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	34.92	22.47	30.82	161.72	200.71
10	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	83.83	111.40	149.59	-	187.35
214	富国蓝筹精选股票(QDII)	-2.51	66.45	58.55	17.30	187.00
215	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	28.15	16.54	24.56	174.78	186.46
216	国投金融地产ETF联接	-3.57	29.56	21.43	25.79	186.46
217	宝盈国家安全沪港深股票A	89.56	163.27	140.00	76.03	186.23

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康菲石油	COP US	20.08	14220.56	15.87%
瓦莱罗能源	VLO US	4.89	8682.90	9.69%
马拉松原油	MPC US	4.81	8380.39	9.35%
EOG能源	EOG US	6.12	5405.55	6.03%
EQT能源	EQT US	11.02	3990.01	4.45%
Texas Pacific Land	TPL US	1.32	3929.49	4.38%
Phillips 66	PSX US	3.19	3672.68	4.10%
Diamondback Energy	FANG US	2.95	3530.84	3.94%
戴文能源	DVN US	12.44	3500.66	3.91%
Expand Energy	EXE US	5.44	3380.82	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
能源	8.23	91.83%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.8646	2.8276	2.7967	2.7240	2.7637
累计净值(元)	2.8646	2.8276	2.7967	2.7240	2.7637

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