资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9663.02 90.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 986.78 9.26%
其他资产 3.62 0.03%
资产总值:10653.43万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.42 571.77 5.40%
药康生物 688046 14.34 544.17 5.14%
昭衍新药 603127 10.88 536.38 5.07%
君实生物 688180 14.80 527.69 4.99%
美迪西 688202 4.82 518.82 4.90%
艾力斯 688578 4.38 488.69 4.62%
凯莱英 002821 2.40 452.69 4.28%
汇宇制药 688553 26.46 340.01 3.21%
百济神州 688235 1.28 337.23 3.19%
恒瑞医药 600276 6.36 300.19 2.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 58.73%
科学研究和技术服务业 0.30 28.06%
批发和零售业 0.05 4.29%
卫生和社会工作 0.00 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 3.67 456.55 4.53%
恒瑞医药 600276 8.49 441.82 4.39%
凯莱英 002821 2.49 403.38 4.00%
前沿生物 688221 17.85 399.83 3.97%
药康生物 688046 16.24 393.12 3.90%
诺诚健华 688428 13.25 377.24 3.74%
首药控股 688197 10.41 347.67 3.45%
百诚医药 301096 5.92 338.56 3.36%
君实生物 688180 9.78 330.91 3.28%
昭衍新药 603127 8.61 329.07 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 67.79%
科学研究和技术服务业 0.15 15.25%
批发和零售业 0.05 4.65%
卫生和社会工作 0.02 1.81%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.60 567.43 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 567.43 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%