资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10569.62 93.03%
债券 565.65 4.98%
银行存款和结算备付金 216.34 1.90%
其他资产 9.58 0.08%
资产总值:11361.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 14.74 878.06 7.79%
药明康德 603259 8.23 745.68 6.61%
白云山 600332 12.32 317.12 2.81%
复星医药 600196 11.36 300.93 2.67%
以岭药业 002603 17.24 294.29 2.61%
健康元 600380 24.62 284.36 2.52%
我武生物 300357 8.95 253.73 2.25%
海正药业 600267 24.96 246.85 2.19%
康恩贝 600572 52.51 234.19 2.08%
浙江医药 600216 16.90 234.23 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 78.33%
科学研究和技术服务业 0.15 13.62%
卫生和社会工作 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.49%
租赁和商务服务业 0.01 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 13.52 967.36 7.15%
药明康德 603259 6.16 689.75 5.10%
复星医药 600196 13.47 401.94 2.97%
丽珠集团 000513 8.54 328.36 2.43%
以岭药业 002603 19.23 305.56 2.26%
天士力 600535 18.84 297.67 2.20%
健康元 600380 23.60 294.53 2.18%
凯莱英 002821 2.58 293.35 2.17%
百济神州 688235 0.94 288.03 2.13%
康希诺 688185 3.52 280.07 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.10 81.22%
科学研究和技术服务业 0.11 8.02%
批发和零售业 0.03 2.32%
卫生和社会工作 0.01 0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.60 565.65 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 565.65 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%