我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1016.11 |
-1655.11 |
-964.14 |
-3245.57 |
-1316.87 |
| 本期利润(万元) |
1495.17 |
-2517.50 |
-1605.44 |
-1069.59 |
-703.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.22 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.67 |
0.00 |
-5.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-552.92 |
0.00 |
1116.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14031.09 |
12809.42 |
14086.82 |
16377.62 |
16825.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.16 |
1.24 |
1.37 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
-5.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
34.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
876.07 |
1309.93 |
1668.88 |
1421.35 |
1484.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
12527.11 |
15809.58 |
16917.81 |
18604.45 |
22462.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
12425.55 |
15709.06 |
16917.81 |
18604.45 |
22462.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.56 |
100.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.81 |
17.44 |
22.76 |
25.14 |
27.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.91 |
3.79 |
4.19 |
4.65 |
| 资产总计(万元) |
13451.20 |
17149.00 |
19314.62 |
20061.47 |
24019.98 |
| 负债合计(万元) |
55.94 |
72.39 |
972.71 |
103.76 |
111.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
13395.27 |
17076.61 |
18341.91 |
19957.72 |
23908.05 |
| 未分配利润(万元) |
1802.91 |
4629.14 |
5473.52 |
6281.92 |
9977.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.79 |
5.00 |
2.93 |
5.75 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
-1621.18 |
-2977.39 |
-1441.22 |
-5384.13 |
-3756.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-901.53 |
2185.83 |
1225.40 |
-3861.82 |
-2250.65 |
| 其它收入(万元) |
1.86 |
7.02 |
4.78 |
44.80 |
28.20 |
| 收入合计(万元) |
-2519.05 |
-779.53 |
-208.10 |
-9195.40 |
-5976.35 |
| 管理人报酬(万元) |
88.84 |
259.20 |
147.39 |
338.31 |
181.10 |
| 托管费(万元) |
14.81 |
43.20 |
24.56 |
56.38 |
30.18 |
| 其它费用(万元) |
8.53 |
17.12 |
8.50 |
17.13 |
8.50 |
| 费用合计(万元) |
113.47 |
320.44 |
180.84 |
412.62 |
220.07 |
| 利润总额(万元) |
-2632.52 |
-1099.97 |
-388.94 |
-9608.02 |
-6196.41 |
| 净利润(万元) |
-2632.52 |
-1099.97 |
-388.94 |
-9608.02 |
-6196.41 |
