资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 214861.39 98.60%
银行存款和结算备付金 3035.03 1.39%
其他资产 16.14 0.01%
资产总值:217912.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债01 160.00 16415.32 7.68%
24特国01 130.00 14318.66 6.70%
26国开06 100.00 10030.49 4.69%
26工商银行CD113 100.00 9897.51 4.63%
26农业银行CD180 100.00 9878.33 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 60801.57 28.45%
金融债券 47484.18 22.22%
国家债券 39273.68 18.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 4.72 146.47 1.44%
欧派家居 603833 0.40 53.28 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.44%
制造业 0.01 0.52%
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 11.80 283.20 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 2.79%