资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 204564.93 99.13%
银行存款和结算备付金 1638.29 0.79%
其他资产 155.69 0.08%
资产总值:206358.91万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行二级01 60.00 6295.65 3.14%
21中国银行二级03 60.00 6156.19 3.07%
24韵达股份MTN003 60.00 6129.77 3.06%
22工商银行二级01 60.00 6120.03 3.06%
22交通银行二级01 60.00 6120.88 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82637.78 41.26%
企业债 77406.04 38.64%
国家债券 6071.08 3.03%
可转债 2696.15 1.35%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 4.72 146.47 1.44%
欧派家居 603833 0.40 53.28 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.44%
制造业 0.01 0.52%
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 11.80 283.20 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 2.79%