资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160739.90 97.76%
银行存款和结算备付金 3650.90 2.22%
其他资产 39.35 0.02%
资产总值:164430.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特国01 90.00 9615.22 5.97%
25特国01 90.00 8786.11 5.45%
21中国银行二级03 60.00 6181.27 3.84%
24恒丰银行二级资本债01 50.00 5220.50 3.24%
22重发01 50.00 5190.14 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 68810.81 42.72%
金融债券 43572.59 27.05%
国家债券 23914.54 14.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 4.72 146.47 1.44%
欧派家居 603833 0.40 53.28 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.44%
制造业 0.01 0.52%
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 11.80 283.20 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 2.79%