资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245236.68 99.34%
银行存款和结算备付金 1484.50 0.60%
其他资产 147.40 0.06%
资产总值:246868.58万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22交通银行二级01 150.00 15729.62 6.63%
22农业银行二级01 120.00 12509.64 5.28%
25恒丰银行二级资本债01 70.00 6976.05 2.94%
22工商银行二级01 60.00 6283.04 2.65%
24韵达股份MTN003 60.00 6083.13 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107437.06 45.30%
企业债 80143.84 33.80%
可转债 19686.53 8.30%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2020-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 4.72 146.47 1.44%
欧派家居 603833 0.40 53.28 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.01 1.44%
制造业 0.01 0.52%
  • 2020-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 11.80 283.20 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 2.79%