我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
432.99 |
752.56 |
178.64 |
-20.60 |
-16.36 |
| 本期利润(万元) |
396.31 |
966.56 |
357.07 |
80.91 |
-6.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1711.20 |
0.00 |
-1293.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58074.75 |
60834.95 |
34300.23 |
27682.50 |
621.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.62 |
0.61 |
0.60 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.27 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.32 |
1571.68 |
1983.67 |
4097.01 |
652.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
72942.62 |
24379.96 |
17033.03 |
21399.17 |
21401.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
72942.62 |
24379.96 |
17033.03 |
21399.17 |
21401.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.68 |
10.57 |
13.62 |
15.21 |
14.80 |
| 应付托管费(万元) |
7.87 |
3.02 |
3.89 |
4.35 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
86921.44 |
33453.21 |
19017.57 |
25497.75 |
26055.53 |
| 负债合计(万元) |
142.27 |
1797.92 |
64.59 |
75.17 |
67.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
86779.17 |
31655.29 |
18952.98 |
25422.58 |
25987.61 |
| 未分配利润(万元) |
1498.72 |
-431.96 |
145.22 |
-135.97 |
344.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.07 |
25.68 |
10.56 |
35.63 |
14.38 |
| 投资收益(万元) |
1206.94 |
-184.80 |
536.40 |
47.43 |
-182.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.97 |
508.95 |
-82.66 |
-1277.12 |
-674.48 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.03 |
0.02 |
0.72 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
1490.63 |
349.86 |
464.32 |
-1193.34 |
-841.79 |
| 管理人报酬(万元) |
74.82 |
146.64 |
88.37 |
181.74 |
90.50 |
| 托管费(万元) |
29.79 |
41.90 |
25.25 |
51.93 |
25.86 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
9.79 |
19.72 |
9.80 |
| 费用合计(万元) |
225.66 |
217.49 |
124.87 |
256.71 |
127.90 |
| 利润总额(万元) |
1264.97 |
132.37 |
339.45 |
-1450.05 |
-969.69 |
| 净利润(万元) |
1264.97 |
132.37 |
339.45 |
-1450.05 |
-969.69 |
