财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1114.99 |
780.62 |
3693.45 |
1446.36 |
1868.77 |
| 本期利润(万元) |
1267.01 |
767.61 |
3014.52 |
749.91 |
1803.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
2.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2528.52 |
0.00 |
3283.18 |
0.00 |
2035.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55825.42 |
65389.88 |
102638.76 |
147549.81 |
102471.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.66 |
0.66 |
0.66 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
1.61 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
2.29 |
| 累计净值增长率(%) |
29.81 |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
26.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3266.46 |
1171.49 |
427.57 |
95.73 |
70.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
160739.90 |
245236.68 |
235139.55 |
113510.41 |
72942.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
160739.90 |
245236.68 |
235139.55 |
113510.41 |
72942.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.50 |
61.92 |
52.04 |
25.83 |
19.68 |
| 应付托管费(万元) |
15.00 |
24.77 |
20.82 |
10.33 |
7.87 |
| 资产总计(万元) |
175631.70 |
250868.86 |
236092.44 |
115780.90 |
86921.44 |
| 负债合计(万元) |
14542.52 |
13724.23 |
7292.94 |
1391.48 |
142.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
161089.18 |
237144.63 |
228799.50 |
114389.42 |
86779.17 |
| 未分配利润(万元) |
1020.98 |
6088.15 |
8979.84 |
5268.32 |
1498.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.86 |
56.99 |
19.20 |
54.86 |
22.07 |
| 投资收益(万元) |
3634.91 |
8431.00 |
3794.59 |
3548.75 |
1206.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
374.60 |
-1096.90 |
22.14 |
647.65 |
260.97 |
| 其它收入(万元) |
10.07 |
16.02 |
1.16 |
6.40 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
4038.43 |
7407.12 |
3837.09 |
4257.66 |
1490.63 |
| 管理人报酬(万元) |
288.42 |
642.56 |
216.84 |
203.60 |
74.82 |
| 托管费(万元) |
115.37 |
257.02 |
86.74 |
81.30 |
29.79 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.04 |
20.22 |
9.82 |
| 费用合计(万元) |
604.05 |
1334.51 |
469.73 |
522.60 |
225.66 |
| 利润总额(万元) |
3434.38 |
6072.61 |
3367.36 |
3735.06 |
1264.97 |
| 净利润(万元) |
3434.38 |
6072.61 |
3367.36 |
3735.06 |
1264.97 |
