财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1877.95 |
516.83 |
1388.00 |
468.72 |
284.93 |
| 本期利润(万元) |
2739.85 |
-4.33 |
4213.37 |
3905.54 |
293.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.00 |
0.17 |
0.16 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
17.71 |
0.00 |
27.22 |
0.00 |
1.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2739.87 |
0.00 |
609.64 |
0.00 |
-3437.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14211.35 |
14650.77 |
16160.65 |
17035.60 |
14898.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.74 |
0.74 |
0.74 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
19.21 |
0.00 |
30.32 |
0.00 |
1.89 |
| 累计净值增长率(%) |
18.21 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-22.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1068.13 |
1177.02 |
1021.94 |
1080.27 |
976.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
14981.07 |
16432.18 |
14764.48 |
15322.15 |
13315.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
14981.07 |
16432.18 |
14764.48 |
15322.15 |
13315.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.80 |
14.95 |
12.65 |
14.24 |
12.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.56 |
2.99 |
2.53 |
2.85 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
16124.22 |
17683.05 |
15825.52 |
16474.30 |
14316.84 |
| 负债合计(万元) |
162.78 |
183.08 |
99.60 |
132.00 |
63.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
15961.44 |
17499.97 |
15725.92 |
16342.29 |
14253.30 |
| 未分配利润(万元) |
2494.06 |
130.69 |
-4043.96 |
-4631.13 |
-6997.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.14 |
3.99 |
1.85 |
3.68 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
2177.79 |
1720.24 |
404.78 |
458.23 |
116.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
961.23 |
3048.14 |
27.27 |
1362.58 |
-938.40 |
| 其它收入(万元) |
7.05 |
8.35 |
1.83 |
22.74 |
1.07 |
| 收入合计(万元) |
3148.20 |
4780.72 |
435.73 |
1847.22 |
-819.41 |
| 管理人报酬(万元) |
84.52 |
167.10 |
78.61 |
152.08 |
74.11 |
| 托管费(万元) |
16.90 |
33.42 |
15.72 |
30.42 |
14.82 |
| 其它费用(万元) |
9.53 |
19.93 |
10.25 |
22.28 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
113.29 |
224.14 |
106.04 |
207.12 |
100.87 |
| 利润总额(万元) |
3034.91 |
4556.58 |
329.69 |
1640.09 |
-920.28 |
| 净利润(万元) |
3034.91 |
4556.58 |
329.69 |
1640.09 |
-920.28 |
