我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.66 |
18.79 |
-26.30 |
218.89 |
126.78 |
| 本期利润(万元) |
2470.98 |
-886.58 |
-216.37 |
-2114.36 |
-1368.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.19 |
0.00 |
-11.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6366.79 |
0.00 |
-5614.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16169.36 |
13658.24 |
14573.28 |
14902.16 |
15890.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.49 |
0.51 |
0.52 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.09 |
0.00 |
-12.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.92 |
0.00 |
-30.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
976.91 |
1049.15 |
1176.10 |
1333.34 |
1504.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
13315.46 |
14499.30 |
17112.33 |
17982.88 |
21444.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
13315.46 |
14499.30 |
17112.33 |
17982.88 |
21444.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.04 |
13.04 |
15.07 |
16.62 |
18.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.61 |
3.31 |
3.66 |
3.96 |
| 资产总计(万元) |
14316.84 |
15581.23 |
18296.96 |
19319.43 |
22962.25 |
| 负债合计(万元) |
63.54 |
94.09 |
44.98 |
74.73 |
64.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
14253.30 |
15487.14 |
18251.98 |
19244.70 |
22897.89 |
| 未分配利润(万元) |
-6997.25 |
-6158.81 |
-3745.16 |
-4029.86 |
-995.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.74 |
4.27 |
2.28 |
5.18 |
2.75 |
| 投资收益(万元) |
116.18 |
452.73 |
408.15 |
1015.58 |
791.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-938.40 |
-2395.99 |
-127.52 |
-7155.51 |
-4025.21 |
| 其它收入(万元) |
1.07 |
2.94 |
1.34 |
4.31 |
3.01 |
| 收入合计(万元) |
-819.41 |
-1936.04 |
284.25 |
-6130.45 |
-3227.78 |
| 管理人报酬(万元) |
74.11 |
180.19 |
95.89 |
216.37 |
113.74 |
| 托管费(万元) |
14.82 |
38.46 |
21.10 |
47.60 |
25.02 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.85 |
11.46 |
23.57 |
10.97 |
| 费用合计(万元) |
100.87 |
242.51 |
128.71 |
287.71 |
149.75 |
| 利润总额(万元) |
-920.28 |
-2178.54 |
155.55 |
-6418.16 |
-3377.53 |
| 净利润(万元) |
-920.28 |
-2178.54 |
155.55 |
-6418.16 |
-3377.53 |
