申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费起势多只消费主题基金成立[2026-02-07]

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累计净值：0.9824

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：1.62亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.99	-0.82	3.26	22.96	2.58
股票型名次	2130	1838	1243	1174	1794

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.83	74.18	18.58	-0.58	6.87
股票型名次	1429	1427	1823	1092	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2130 位，低于同类基金平均水平
2128	安信中证500指数增强A	-1.99	1.47	5.00	21.54	5.17
2129	富国中证工业4.0指数C	-1.99	0.66	3.29	31.65	4.78
2130	申万菱信深证成份指数A	-1.99	-0.82	3.26	22.96	2.58
2131	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.99	2.91	1.92	9.29	3.94
2132	安信中证500指数增强C	-2.00	1.44	4.90	21.27	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平
1836	国泰君安沪深300指数增强发起A	-1.51	-0.82	2.26	15.09	2.52
1837	宏利沪深300指数增强A	-0.99	-0.82	3.83	14.63	2.48
1838	申万菱信深证成份指数A	-1.99	-0.82	3.26	22.96	2.58
1839	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币	-3.22	-0.82	7.58	32.62	-2.27
1840	长盛竞争优势C	1.54	-0.83	-0.17	3.60	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	华富新能源股票型发起式A	1.04	1.75	3.27	49.46	4.69
1242	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
1243	申万菱信深证成份指数A	-1.99	-0.82	3.26	22.96	2.58
1244	广发中证央企创新驱动ETF	-1.48	1.49	3.25	9.77	4.52
1245	华安中证光伏产业ETF	3.04	9.78	3.25	49.72	14.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	-5.39	-2.36	-2.03	22.96	3.28
1173	嘉实新兴科技100ETF联接A	-2.98	-2.02	1.26	22.96	1.60
1174	申万菱信深证成份指数A	-1.99	-0.82	3.26	22.96	2.58
1175	万家沪深300成长ETF发起式联接C	-2.34	-2.72	1.46	22.94	0.82
1176	国泰君安中证500指数增强A	-2.56	4.37	9.27	22.93	8.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	工银物流产业股票C	4.35	1.02	5.99	22.29	2.58
1793	华夏上证50AH优选指数(LOF)C	-1.07	-1.58	1.45	12.12	2.58
1794	申万菱信深证成份指数A	-1.99	-0.82	3.26	22.96	2.58
1795	招商中证白酒指数A	2.26	-0.08	-5.54	-3.72	2.58
1796	招商中证白酒指数C	2.26	-0.08	-5.56	-3.76	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
5	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	36.86	84.61	29.41	45.08	-34.88
1428	鹏扬元合量化大盘优选股票A	36.84	62.89	23.17	11.22	88.95
1429	申万菱信深证成份指数A	36.83	74.18	18.58	-0.58	6.87
1430	深成联接A	36.83	75.35	19.34	0.01	28.20
1431	民生加银医药健康股票C	36.77	49.70	-19.61	-	-38.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
3	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
4	红土创新新科技股票	130.58	246.78	58.55	81.56	491.69
5	财通集成电路产业股票A	112.95	244.47	126.60	104.93	295.69
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	万家沪深300成长ETF	40.81	74.22	9.77	-	14.90
1426	农银中证1000指数增强C	31.76	74.20	0.00	-	31.92
1427	申万菱信深证成份指数A	36.83	74.18	18.58	-0.58	6.87
1428	英大国企改革	51.56	74.15	28.01	110.31	250.96
1429	创金合信科技成长股票C	22.90	74.07	9.95	12.75	107.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
4	东财通信A	120.24	249.27	206.77	192.78	185.14
5	东财通信C	119.69	247.54	204.48	189.15	180.85
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	大成沪深300指数A/B	24.31	47.96	18.61	-2.48	323.46
1822	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	28.81	37.81	18.61	-	18.61
1823	申万菱信深证成份指数A	36.83	74.18	18.58	-0.58	6.87
1824	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	41.40	56.85	18.54	-36.63	-10.04
1825	华宝中证100ETF联接C	26.69	51.74	18.54	-12.24	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	134.87	262.03	243.85	217.96	207.50
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	47.20	147.47	94.20	211.97	259.08
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	123.39	239.30	229.41	206.11	191.63
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	46.32	144.49	90.80	202.73	203.81
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	122.72	237.29	226.47	201.53	185.79
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	融通创业板指数C	57.93	110.17	28.10	-0.48	69.17
1091	南方深证成份ETF	38.82	79.94	19.83	-0.56	24.80
1092	申万菱信深证成份指数A	36.83	74.18	18.58	-0.58	6.87
1093	华安沪深300ETF	25.97	53.50	21.18	-0.64	35.61
1094	华夏沪深300指数增强C	22.88	54.33	18.32	-0.75	110.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	56.05	83.99	27.18	10.47	1191.90
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	12.95	35.64	100.34	88.12	1107.19
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.48	33.71	94.06	83.97	768.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.76	36.70	99.91	90.90	764.60
5	申万菱信沪深300指数增强A	35.32	56.35	18.76	-0.96	636.85
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，低于同类基金平均水平
2589	景顺长城ESG量化股票C	21.93	41.10	10.17	-	6.88
2590	华富中证稀有金属主题ETF	102.87	154.39	26.76	-	6.87
2591	申万菱信深证成份指数A	36.83	74.18	18.58	-0.58	6.87
2592	汇丰晋信港股通精选股票	41.18	92.09	14.26	-17.33	6.86
2593	汇添富中证中药ETF	2.37	9.50	-10.97	-	6.85

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.72	999.35	5.71%
中际旭创	300308	0.91	554.67	3.17%
新易盛	300502	0.95	407.61	2.33%
美的集团	000333	5.14	401.71	2.30%
东方财富	300059	13.67	316.95	1.81%
立讯精密	002475	4.98	282.23	1.61%
阳光电源	300274	1.58	269.41	1.54%
比亚迪	002594	2.70	263.61	1.51%
五粮液	000858	1.92	202.92	1.16%
北方华创	002371	0.41	186.85	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	72.46%
金融业	0.11	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.43%
农、林、牧、渔业	0.03	1.59%
采矿业	0.02	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.12%
批发和零售业	0.02	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：经开道远生命科学基金完成设立

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标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）A 中登TA 013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 310308 申万菱信...

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标题：申万菱信深证成份指数型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称申万菱信深证成份指数场内简称申万深成LOF 基金主代码 163109 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2021年1月1日 ...

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03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	0.7664	0.7770	0.7755	0.7599	0.7796
累计净值(元)	0.9847	0.9953	0.9938	0.9782	0.9979

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