申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

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基金规模：1.62亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	4.19	28.93	11.22	13.68
股票型名次	2302	1183	1028	1162	1701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.27	-1.97	-23.57	15.73	-17.48
股票型名次	1854	2198	2654	914	2676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	鹏华沪深港互联网股票	0.68	1.90	43.99	24.35	22.57
2301	融通深证成分指数C	0.68	4.09	30.01	12.86	16.00
2302	申万菱信深证成份指数A	0.68	4.19	28.93	11.22	13.68
2303	中泰研究精选6个月持有股票A	0.68	-0.31	16.08	-1.09	8.24
2304	中泰研究精选6个月持有股票C	0.68	-0.35	15.93	-1.34	7.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	富国中证全指建筑材料ETF	0.77	4.19	25.91	-3.44	0.06
1182	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	1.43	4.19	18.40	6.11	17.37
1183	申万菱信深证成份指数A	0.68	4.19	28.93	11.22	13.68
1184	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.09	4.18	32.18	28.82	24.98
1185	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	2.72	4.18	17.14	-1.21	-6.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	鹏华中证500指数A类(LOF)	1.18	6.18	28.94	10.25	12.12
1027	易方达中证光伏产业指数发起式C	0.17	9.10	28.94	7.43	-3.80
1028	申万菱信深证成份指数A	0.68	4.19	28.93	11.22	13.68
1029	南方中证国新央企科技引领ETF	0.35	5.54	28.92	16.31	5.86
1030	中欧中证500指数增强C	0.96	4.34	28.92	9.85	12.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	汇添富深证300ETF联接A	0.40	3.52	28.62	11.22	14.82
1161	南方中证1000联接A	1.83	7.97	33.19	11.22	5.50
1162	申万菱信深证成份指数A	0.68	4.19	28.93	11.22	13.68
1163	中证500	1.17	6.39	30.92	11.22	13.43
1164	国泰君安中证500指数增强C	1.37	7.10	28.81	11.21	14.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	博时上证科创板50成份指数发起式C	1.49	2.22	39.00	28.16	13.69
1700	华宝科技ETF联接A	0.41	4.26	32.56	20.46	13.68
1701	申万菱信深证成份指数A	0.68	4.19	28.93	11.22	13.68
1702	国富沪港深成长精选股票A	1.27	-2.77	12.27	-0.73	13.67
1703	华夏战略新兴成指ETF联接A	0.71	1.57	32.19	16.22	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1854 位，低于同类基金平均水平
1852	南方上证50增强C	8.27	-2.80	-30.75	-	-6.04
1853	平安中证沪港深线上消费主题ETF	8.27	14.27	-15.88	-	-15.86
1854	申万菱信深证成份指数A	8.27	-1.97	-23.57	15.73	-17.48
1855	易方达中证军工ETF	8.27	-3.94	-21.34	68.38	32.68
1856	中信保诚中证500指数(LOF)C	8.27	1.71	-10.22	-	-9.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2198 位，低于同类基金平均水平
2196	建信创业板ETF	15.54	-1.96	-30.13	47.75	41.83
2197	汇安中证500增强C	7.34	-1.97	-21.43	-	-10.38
2198	申万菱信深证成份指数A	8.27	-1.97	-23.57	15.73	-17.48
2199	工银新金融股票C	16.40	-1.99	-25.77	-	-24.39
2200	交银创业板50指数A	21.45	-1.99	-31.23	58.47	58.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2654 位，低于同类基金平均水平
2652	富国沪深300基本面精选股票C	5.72	-6.76	-23.56	-	-23.68
2653	诺安高端制造股票A	6.80	-6.41	-23.57	23.81	43.00
2654	申万菱信深证成份指数A	8.27	-1.97	-23.57	15.73	-17.48
2655	广发国证半导体芯片ETF联接A	22.96	11.67	-23.59	-	-25.18
2656	漂亮50	-1.19	-11.68	-23.61	-	-34.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	嘉实医药健康股票A	-13.02	-21.27	-38.45	15.76	43.70
913	国泰中证500指数增强A	7.68	4.12	-12.37	15.73	16.74
914	申万菱信深证成份指数A	8.27	-1.97	-23.57	15.73	-17.48
915	广发多元新兴股票	5.61	-24.25	-40.67	15.67	59.35
916	国泰中证500指数增强C	7.68	4.11	-12.39	15.67	15.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2676 位，低于同类基金平均水平
2674	华安大国新经济股票C	6.04	-6.55	0.00	-	-17.44
2675	平安中证消费电子主题ETF	19.27	15.78	-22.82	-	-17.45
2676	申万菱信深证成份指数A	8.27	-1.97	-23.57	15.73	-17.48
2677	广发新能源精选股票C	21.16	0.00	0.00	-	-17.49
2678	华夏中证沪港深500ETF	13.65	11.77	-12.88	-	-17.55

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.68	927.23	5.28%
美的集团	000333	6.95	528.63	3.01%
五粮液	000858	2.61	423.40	2.41%
比亚迪	002594	1.22	374.67	2.13%
东方财富	300059	17.90	363.44	2.07%
格力电器	000651	6.37	305.24	1.74%
立讯精密	002475	6.63	288.00	1.64%
迈瑞医疗	300760	0.76	221.42	1.26%
京东方A	000725	45.48	203.28	1.16%
阳光电源	300274	2.05	203.65	1.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	68.46%
金融业	0.13	7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.11%
农、林、牧、渔业	0.04	2.07%
采矿业	0.03	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.23%
房地产业	0.02	1.10%
租赁和商务服务业	0.02	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 015157 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金C 自建TA 015159 申万菱信智能驱动股...

查看全文[05-10]
标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）A 中登TA 013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 310308 申万菱信...

查看全文[05-08]
标题：申万菱信深证成份指数型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称申万菱信深证成份指数场内简称申万深成LOF 基金主代码 163109 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2021年1月1日 ...

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03-29申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年年度报告
03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.592	0.588	0.577	0.588	0.603
累计净值(元)	0.810	0.806	0.796	0.806	0.821

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