申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.0415

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：1.49亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.93	1.04	6.87	7.31	10.51
股票型名次	2557	1860	1070	1108	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.74	73.60	39.27	6.58	14.79
股票型名次	970	1029	1256	1047	2311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	-3.93	5.42	41.90	33.69	39.50
2556	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	-3.93	5.39	41.77	33.43	39.21
2557	申万菱信深证成份指数A	-3.93	1.04	6.87	7.31	10.51
2558	招商中证500等权重指数增强A	-3.93	5.49	1.48	1.30	5.72
2559	博时中证500ETF	-3.94	6.34	7.85	9.11	15.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，低于同类基金平均水平
1858	招商中证100ETF	-1.58	1.05	3.87	0.34	3.46
1859	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.46	1.04	2.44	13.21	13.47
1860	申万菱信深证成份指数A	-3.93	1.04	6.87	7.31	10.51
1861	博时创业板ETF	-4.28	1.03	15.63	17.18	20.76
1862	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.45	1.03	2.39	13.09	13.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	诺安全球收益不动产(QDII)	0.45	0.91	6.89	11.16	10.42
1069	光大保德信中证500指数增强A	-3.79	6.21	6.88	9.89	13.98
1070	申万菱信深证成份指数A	-3.93	1.04	6.87	7.31	10.51
1071	鹏华中证500指数(LOF)C	-3.82	5.89	6.86	7.39	13.23
1072	中银战略新兴产业股票C	-2.18	1.98	6.85	9.51	12.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中欧中证500指数增强C	-3.58	4.84	4.67	7.33	12.27
1107	1000增强ETF天弘	-5.83	3.96	2.49	7.31	12.46
1108	申万菱信深证成份指数A	-3.93	1.04	6.87	7.31	10.51
1109	景顺长城量化新动力股票	-2.63	3.69	8.29	7.29	10.17
1110	天弘中证500ETF联接A	-3.78	5.60	6.44	7.29	13.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	易方达深证100ETF联接C	-2.96	-0.79	8.55	9.07	10.55
1124	平安深证300指数增强	-3.47	2.53	7.52	7.71	10.53
1125	申万菱信深证成份指数A	-3.93	1.04	6.87	7.31	10.51
1126	汇安中证500增强C	-3.99	4.52	4.41	5.67	10.49
1127	南方上证380ETF联接C	-2.92	5.15	4.77	5.76	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	嘉实中证500ETF联接A	39.79	74.37	43.39	31.47	158.18
969	建信高股息主题股票	39.75	39.50	31.42	7.18	112.12
970	申万菱信深证成份指数A	39.74	73.60	39.27	6.58	14.79
971	南方中证500ETF联接(LOF)C	39.73	73.56	42.22	29.47	46.05
972	汇添富中证500指数(LOF)C	39.71	72.66	42.18	31.10	56.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	28.35	73.70	19.15	-	-9.49
1028	添富智能制造股票A	46.59	73.66	42.68	-10.09	86.56
1029	申万菱信深证成份指数A	39.74	73.60	39.27	6.58	14.79
1030	招商量化精选股票C	19.65	73.60	51.69	92.74	249.06
1031	嘉实中证1000指数增强发起式C	32.24	73.59	38.98	-	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	国泰上证综合ETF	14.56	42.19	39.30	43.94	48.06
1255	南方沪深300增强A	24.52	46.51	39.28	4.89	54.57
1256	申万菱信深证成份指数A	39.74	73.60	39.27	6.58	14.79
1257	国泰沪深300增强策略ETF	21.62	45.49	39.26	-	3.72
1258	易方达深证100ETF	41.84	71.38	39.26	-2.03	670.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	南方深证成份ETF	42.48	78.55	41.87	6.63	34.51
1046	中信保诚沪深300指数(LOF)A	23.06	43.13	28.76	6.63	140.49
1047	申万菱信深证成份指数A	39.74	73.60	39.27	6.58	14.79
1048	广发中证军工ETF	7.86	45.28	10.32	6.55	24.37
1049	汇添富中证金融地产ETF	-10.74	27.69	24.95	6.49	80.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2311 位，低于同类基金平均水平
2309	易方达中证全指证券公司ETF联接C	-2.48	41.00	21.89	-	14.82
2310	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	28.41	46.39	42.79	-	14.80
2311	申万菱信深证成份指数A	39.74	73.60	39.27	6.58	14.79
2312	富国沪深300基本面精选股票C	35.41	67.14	44.72	13.88	14.76
2313	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	8.80	25.96	26.00	18.21	14.72

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.57	1032.81	6.28%
中际旭创	300308	0.86	489.29	2.97%
新易盛	300502	0.90	396.78	2.41%
美的集团	000333	4.79	365.73	2.22%
比亚迪	002594	2.55	268.13	1.63%
东方财富	300059	12.90	243.74	1.48%
立讯精密	002475	4.70	231.36	1.41%
阳光电源	300274	1.49	223.89	1.36%
五粮液	000858	1.79	184.38	1.12%
北方华创	002371	0.39	172.99	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	73.00%
金融业	0.10	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.11%
采矿业	0.03	1.54%
农、林、牧、渔业	0.02	1.43%
租赁和商务服务业	0.02	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.02	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.8377	0.8476	0.8569	0.8518	0.8836
累计净值(元)	1.0560	1.0659	1.0752	1.0701	1.1019

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