申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

【公募观察】22只公募基金产品变更了基金经理[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0458

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：1.49亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.11	9.75	6.14	11.21	11.09
股票型名次	1363	948	829	1099	1083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	50.78	58.28	35.66	-	15.39
股票型名次	999	1103	1340	2960	2372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1363 位，高于同类基金平均水平
1361	建信中证500指数增强C	1.11	6.93	0.34	10.66	10.18
1362	融通深证成分指数C	1.11	9.75	5.99	11.05	10.97
1363	申万菱信深证成份指数A	1.11	9.75	6.14	11.21	11.09
1364	申万菱信深证成份指数C	1.11	9.72	6.06	11.04	10.98
1365	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	银华数字经济股票发起式A	4.79	9.77	-7.75	13.39	15.76
947	融通深证成分指数C	1.11	9.75	5.99	11.05	10.97
948	申万菱信深证成份指数A	1.11	9.75	6.14	11.21	11.09
949	银华数字经济股票发起式C	4.79	9.74	-7.79	13.28	15.68
950	博时中证500增强ETF	0.88	9.73	2.33	15.19	14.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	嘉实新兴科技100ETF	2.70	14.87	6.15	7.29	11.53
828	建信高端装备股票C	3.81	14.39	6.15	12.65	13.35
829	申万菱信深证成份指数A	1.11	9.75	6.14	11.21	11.09
830	嘉实前沿科技沪港深股票	5.08	18.38	6.11	17.54	25.11
831	易方达中证长江保护主题ETF	1.05	6.38	6.11	8.71	12.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	招商景气精选股票A	2.98	16.41	6.37	11.23	14.51
1098	融通深证成分指数A/B	1.13	9.82	6.08	11.22	11.05
1099	申万菱信深证成份指数A	1.11	9.75	6.14	11.21	11.09
1100	天弘中证电子ETF联接C	4.40	23.06	10.45	11.21	18.06
1101	中信证券量化优选C	0.66	6.54	11.42	11.20	8.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	富国中证国企一带一路ETF	-0.54	-0.32	1.45	13.47	11.10
1082	中融中证500ETF联接C	1.06	6.74	0.48	13.22	11.10
1083	申万菱信深证成份指数A	1.11	9.75	6.14	11.21	11.09
1084	富国中证1000指数增强(LOF)A	0.84	6.67	2.45	15.22	11.08
1085	泰康中证500ETF联接A	1.20	7.51	-0.23	12.24	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	西部利得中证1000指数增强A	50.83	71.46	54.71	-	55.34
998	汇添富外延增长主题股票A	50.79	47.10	66.93	-	139.04
999	申万菱信深证成份指数A	50.78	58.28	35.66	-	15.39
1000	富国沪深300基本面精选股票C	50.68	68.03	46.66	-	19.97
1001	博时中证500ETF联接A	50.67	59.91	44.13	-	93.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	富荣沪深300指数增强C	48.43	58.35	42.58	-	160.35
1102	汇添富北证50成份指数A	-0.11	58.33	42.84	-	31.76
1103	申万菱信深证成份指数A	50.78	58.28	35.66	-	15.39
1104	华夏中证1000指数增强C	42.07	58.22	45.07	-	34.77
1105	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	43.67	58.09	31.45	-	-17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	16.49	48.63	35.67	-	41.18
1339	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	72.62	84.44	35.67	-	-11.60
1340	申万菱信深证成份指数A	50.78	58.28	35.66	-	15.39
1341	富国中证500指数增强(LOF)C	44.32	44.03	35.65	-	23.37
1342	富国中证电池主题ETF发起式联接C	92.95	88.00	35.61	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	广发深证100指数(LOF)A	45.95	0.00	0.00	-	62.61
2959	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	34.84	7.25	39.85	-	183.01
2960	申万菱信深证成份指数A	50.78	58.28	35.66	-	15.39
2961	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	29.81	46.50	19.41	-	323.91
2962	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	50.09	61.96	30.53	-	70.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2372 位，低于同类基金平均水平
2370	华夏上证50ETF联接C	15.17	25.52	18.69	-	15.47
2371	兴业能源革新股票C	63.34	67.63	48.14	-	15.43
2372	申万菱信深证成份指数A	50.78	58.28	35.66	-	15.39
2373	消费龙头LOF	-3.71	-4.50	-7.07	-	15.36
2374	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	37.91	47.16	38.89	-	15.36

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.57	1032.81	6.28%
中际旭创	300308	0.86	489.29	2.97%
新易盛	300502	0.90	396.78	2.41%
美的集团	000333	4.79	365.73	2.22%
比亚迪	002594	2.55	268.13	1.63%
东方财富	300059	12.90	243.74	1.48%
立讯精密	002475	4.70	231.36	1.41%
阳光电源	300274	1.49	223.89	1.36%
五粮液	000858	1.79	184.38	1.12%
北方华创	002371	0.39	172.99	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	73.00%
金融业	0.10	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.11%
采矿业	0.03	1.54%
农、林、牧、渔业	0.02	1.43%
租赁和商务服务业	0.02	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.09%
批发和零售业	0.02	0.95%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	0.8276	0.8126	0.8211	0.8184	0.8236
累计净值(元)	1.0459	1.0309	1.0394	1.0367	1.0419

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