申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

南都物业：公司通过赛智助龙基金间接持股云深处[2026-04-14]

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累计净值：1.0195

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周润

基金规模：1.62亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.64	0.84	1.47	8.38	5.96
股票型名次	1008	1066	1011	1026	1141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	44.96	56.64	25.29	11.18	10.06
股票型名次	1003	1076	1452	964	2416

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	嘉实创业板增强策略ETF	0.64	4.87	4.92	11.20	7.93
1007	鹏华券商A	0.64	-3.11	-13.00	-13.77	-10.81
1008	申万菱信深证成份指数A	0.64	0.84	1.47	8.38	5.96
1009	同泰金融精选股票C	0.64	-3.15	-20.63	-19.63	-14.43
1010	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.64	5.43	-2.18	8.60	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	华夏领先股票	0.84	0.84	11.44	22.00	21.18
1065	建信智能汽车股票	0.85	0.84	2.69	3.59	3.46
1066	申万菱信深证成份指数A	0.64	0.84	1.47	8.38	5.96
1067	嘉实医药健康100ETF联接C	-1.02	0.83	-6.70	-6.75	0.24
1068	鹏华医药指数(LOF)A	-0.95	0.83	-7.76	-9.32	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	银河龙头股票A	1.11	0.41	1.50	-11.70	-5.21
1010	深成联接A	0.65	0.79	1.49	8.46	6.07
1011	申万菱信深证成份指数A	0.64	0.84	1.47	8.38	5.96
1012	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
1013	国泰君安沪深300指数增强发起A	0.27	-0.04	1.46	8.44	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	国泰中证军工ETF	0.85	-4.67	-13.69	8.39	-1.57
1025	鹏华中证1000指数增强C	0.04	-2.54	-0.22	8.39	6.58
1026	申万菱信深证成份指数A	0.64	0.84	1.47	8.38	5.96
1027	民生加银核心资产股票C	-0.55	-3.70	2.20	8.37	4.72
1028	浙商之江凤凰ETF	1.06	-1.58	4.04	8.37	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	广发中证环保ETF联接C	1.34	-5.44	2.37	6.70	5.96
1140	华夏国证2000指数增强发起式A	0.37	-2.59	-1.92	5.47	5.96
1141	申万菱信深证成份指数A	0.64	0.84	1.47	8.38	5.96
1142	兴业中证500ETF发起式联接A	-0.07	-2.68	-1.72	7.08	5.96
1143	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.25	-5.00	2.28	7.32	5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	富国中证芯片产业ETF	45.00	126.06	46.27	-	11.72
1002	中庚港股通价值18个月封闭股票	44.99	59.96	29.95	-	30.64
1003	申万菱信深证成份指数A	44.96	56.64	25.29	11.18	10.06
1004	华夏智胜价值成长股票A	44.95	59.02	43.60	81.77	105.88
1005	中银新动力股票A	44.94	41.22	-2.88	-19.80	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	17.81	56.68	0.00	-	5.04
1075	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	41.89	56.65	18.31	10.67	60.11
1076	申万菱信深证成份指数A	44.96	56.64	25.29	11.18	10.06
1077	申万菱信中证1000指数增强C	37.60	56.60	32.77	-	33.00
1078	广发中证500ETF	45.19	56.58	31.15	37.51	153.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	银河沪深300指数增强C	23.90	40.56	25.34	12.60	69.48
1451	圆信永丰中证500指数增强发起C	43.65	42.09	25.31	-	8.33
1452	申万菱信深证成份指数A	44.96	56.64	25.29	11.18	10.06
1453	长盛沪深300指数(LOF)	25.87	41.16	25.28	16.88	141.10
1454	创金合信港股通量化股票C	23.09	53.86	25.28	-3.93	-6.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	新华沪深300指数增强C	28.70	40.40	26.77	11.19	52.32
963	南方中小盘成长股票	22.85	30.41	-2.49	11.18	110.89
964	申万菱信深证成份指数A	44.96	56.64	25.29	11.18	10.06
965	富国中证细分化工产业主题ETF	67.61	55.97	26.32	11.13	-1.43
966	工银新金融股票A	22.70	40.23	19.54	11.10	202.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	鹏华国防A	28.77	58.60	9.30	6.12	10.08
2415	摩根全景优势股票C	56.96	61.69	34.28	-	10.06
2416	申万菱信深证成份指数A	44.96	56.64	25.29	11.18	10.06
2417	兴银中证科创创业50指数A	81.38	108.68	59.95	-	10.06
2418	中泰研究精选6个月持有股票A	16.81	24.97	5.48	-	10.01

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.72	999.35	5.71%
中际旭创	300308	0.91	554.67	3.17%
新易盛	300502	0.95	407.61	2.33%
美的集团	000333	5.14	401.71	2.30%
东方财富	300059	13.67	316.95	1.81%
立讯精密	002475	4.98	282.23	1.61%
阳光电源	300274	1.58	269.41	1.54%
比亚迪	002594	2.70	263.61	1.51%
五粮液	000858	1.92	202.92	1.16%
北方华创	002371	0.41	186.85	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	72.46%
金融业	0.11	6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.43%
农、林、牧、渔业	0.03	1.59%
采矿业	0.02	1.32%
租赁和商务服务业	0.02	1.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.12%
批发和零售业	0.02	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.92%
科学研究和技术服务业	0.01	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.7893	0.7843	0.7678	0.7703	0.7373
累计净值(元)	1.0076	1.0026	0.9861	0.9886	0.9556

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