申万菱信深证成份指数A(163109)_最新动态

申万菱信深证成份指数A163109SHENWANLING TRUST SHENZHEN STOCK EXCHANGE COMPONENT INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

关久旸：银河产品将布局到各个细分市场[2024-04-25]

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更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信深证成份指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王赟杰

基金规模：1.49亿元

申万菱信深证成份指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-3.16	5.85	-2.77	-3.00
股票型名次	2133	2138	1880	2038	1773

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-17.04	-14.65	-31.81	-3.21	-29.58
股票型名次	2294	2669	3066	872	2769

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.73	7.11	14.42	-0.33	2.96
2	富国中证港股通互联网ETF	12.31	8.29	17.23	-0.49	2.17
3	华宝中证港股通互联网ETF	12.24	8.27	17.25	-1.02	2.11
4	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	12.18	5.95	12.51	-0.68	0.99
5	易方达中证港股通互联网ETF	12.15	8.21	17.25	0.15	-
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2133 位，低于同类基金平均水平
2131	建信高端医疗股票C	-0.30	-0.71	-0.48	-5.95	-10.09
2132	景顺长城成长趋势股票A类	-0.30	1.06	2.74	-2.59	-
2133	申万菱信深证成份指数A	-0.30	-3.16	5.85	-2.77	-3.00
2134	申万菱信深证成份指数C	-0.30	-3.20	5.75	-2.92	-3.11
2135	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	-0.30	-4.56	3.34	-6.67	-5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	1.28	9.33	17.31	-0.21	8.58
3	广发消费升级股票	3.48	9.22	10.21	-4.90	0.36
4	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
5	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，低于同类基金平均水平
2136	万家沪深300成长ETF发起式联接A	-0.92	-3.15	4.15	-6.94	-3.33
2137	银华智能建造股票发起式	-1.81	-3.15	-0.98	-20.07	-10.38
2138	申万菱信深证成份指数A	-0.30	-3.16	5.85	-2.77	-3.00
2139	天弘国证消费100指数增强A	0.69	-3.16	6.15	-4.30	-3.97
2140	西部利得中证1000指数增强C	0.36	-3.16	1.39	-7.34	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
2	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
3	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
4	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
5	宏利转型机遇股票A	2.06	-3.03	24.59	23.95	17.34
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，低于同类基金平均水平
1878	中融中证500ETF联接C	-0.91	-2.06	5.87	-1.52	-2.63
1879	长信创新驱动股票	3.20	-11.29	5.85	-12.91	-15.51
1880	申万菱信深证成份指数A	-0.30	-3.16	5.85	-2.77	-3.00
1881	工银农业产业股票	1.45	0.20	5.84	4.15	-3.45
1882	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.90	-3.53	5.83	18.16	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	3.28	-5.04	8.02	32.24	10.26
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	3.30	-4.96	7.94	30.89	10.62
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	3.32	-5.08	4.77	28.26	-
4	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元	2.16	-8.80	-4.99	27.33	-5.04
5	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	2.12	-8.83	-5.09	27.11	-5.19
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 2038 位，低于同类基金平均水平
2036	博时成渝经济圈ETF	-0.56	-5.65	5.10	-2.73	-5.10
2037	平安中证500指数增强A	-1.13	-1.75	7.69	-2.75	-2.30
2038	申万菱信深证成份指数A	-0.30	-3.16	5.85	-2.77	-3.00
2039	中欧核心消费股票发起C	3.56	-0.99	10.45	-2.78	-0.72
2040	嘉实文体娱乐股票C	3.74	-10.41	4.61	-2.79	-7.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-5.09	8.92	26.03	21.01	21.89
3	广发资源优选股票C	-5.10	8.88	25.91	20.77	21.74
4	嘉实资源精选股票A	-4.70	7.72	28.66	22.31	20.51
5	嘉实资源精选股票C	-4.71	7.67	28.50	22.01	20.33
申万菱信深证成份指数A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	南方中证500ETF联接(LOF)A	-0.92	-2.13	6.31	-1.67	-2.99
1772	国泰大农业股票A	0.72	0.04	6.74	-1.91	-3.00
1773	申万菱信深证成份指数A	-0.30	-3.16	5.85	-2.77	-3.00
1774	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	5.45	1.69	7.37	-3.30	-3.01
1775	易方达中证500ETF	-0.96	-2.23	6.82	-1.55	-3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
2	广发全球精选股票美元(QDII)	55.41	45.26	-8.90	124.27	154.90
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	52.49	0.00	0.00	-	60.53
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	51.88	0.00	0.00	-	59.49
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	47.55	0.00	0.00	-	57.20
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，低于同类基金平均水平
2292	华宝化工ETF	-17.00	-23.60	-32.80	-	-38.60
2293	万家元贞量化选股股票C	-17.01	0.00	0.00	-	-17.52
2294	申万菱信深证成份指数A	-17.04	-14.65	-31.81	-3.21	-29.58
2295	港股科技ETF	-17.05	-12.74	0.00	-	-39.86
2296	建信中证1000指数增强A	-17.05	2.47	-1.84	43.50	85.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.71	78.92	0.00	-	-44.23
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	60.64	59.82	-0.29	136.75	354.82
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	41.38	53.42	52.23	154.00	290.22
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.86	52.27	0.00	-	41.67
5	天弘中证中美互联网A	34.10	51.88	-10.28	-	11.45
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，低于同类基金平均水平
2667	广发品牌消费股票A	-13.04	-14.64	-36.80	30.49	31.60
2668	华夏科技成长股票	-18.03	-14.65	-32.40	26.74	24.46
2669	申万菱信深证成份指数A	-17.04	-14.65	-31.81	-3.21	-29.58
2670	华安CES港股通精选100ETF联接C	-13.49	-14.66	-39.28	-31.53	-29.83
2671	华夏新兴成长股票C	-14.34	-14.68	-33.64	-	-39.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	30.00	49.88	162.27	155.35	159.59
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	26.15	37.12	142.92	146.33	163.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	25.79	36.26	139.70	141.92	158.16
5	华宝油气	24.84	33.32	129.89	60.88	-14.25
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	深成联接A	-16.77	-14.22	-31.74	1.47	-15.85
3065	创金合信消费主题股票A	-15.83	-13.50	-31.80	40.99	91.57
3066	申万菱信深证成份指数A	-17.04	-14.65	-31.81	-3.21	-29.58
3067	华夏国证半导体芯片ETF联接A	-29.69	-25.41	-31.86	-	-26.22
3068	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	-30.86	-22.88	-31.90	-	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	7.43	8.27	14.74	175.64	150.53
2	创金合信资源主题精选股票C	6.90	7.19	13.04	171.08	141.13
3	嘉实资源精选股票A	14.71	36.04	26.29	166.60	188.33
4	嘉实资源精选股票C	14.14	34.69	24.42	160.55	180.77
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	30.42	50.89	165.91	160.13	162.24
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	德邦量化优选股票C	-21.10	-14.34	-35.76	-3.08	14.60
871	华泰柏瑞沪深300ETF	-9.82	-9.15	-28.02	-3.16	56.24
872	申万菱信深证成份指数A	-17.04	-14.65	-31.81	-3.21	-29.58
873	华夏沪深300ETF联接C	-9.44	-8.76	-26.85	-3.22	-9.14
874	汇添富深证300ETF联接A	-16.53	-16.00	-35.31	-3.40	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	38.87	40.98	33.87	127.97	781.60
2	兴全全球视野股票	-19.94	-16.00	-30.58	27.86	685.52
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	36.88	38.14	32.43	121.33	542.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	37.69	42.06	34.82	128.23	526.50
5	易方达上证50增强A	3.21	-2.14	-24.82	16.69	488.85
申万菱信深证成份指数A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	鹏扬中证科创创业50ETF	-23.92	0.00	0.00	-	-29.55
2768	长盛竞争优势A	-20.86	-4.40	-36.14	-	-29.57
2769	申万菱信深证成份指数A	-17.04	-14.65	-31.81	-3.21	-29.58
2770	华安CES港股通精选100ETF联接A	-13.14	-13.98	-38.55	-30.36	-29.59
2771	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.00	0.00	0.00	-	-29.62

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.56	677.18	4.47%
美的集团	000333	6.86	440.56	2.91%
五粮液	000858	2.59	396.88	2.62%
格力电器	000651	6.31	247.94	1.64%
比亚迪	002594	1.21	245.54	1.62%
东方财富	300059	17.83	229.87	1.52%
迈瑞医疗	300760	0.75	209.88	1.39%
泸州老窖	000568	1.06	195.76	1.29%
立讯精密	002475	6.51	191.36	1.26%
京东方A	000725	44.91	182.32	1.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	69.66%
金融业	0.10	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	5.61%
农、林、牧、渔业	0.03	2.27%
采矿业	0.02	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.21%
租赁和商务服务业	0.02	1.11%
房地产业	0.02	1.00%
批发和零售业	0.01	0.82%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-12-31评级说明

基金资讯

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标题：申万菱信深证成份指数型证券投资基金2024年第1季度报告

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标题：申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录.........................................................................

查看全文[03-29]
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查看全文[03-01]
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信深证成份指数型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
12-28申万菱信深证成份指数型证券投资基金(申万菱信深证成份指数A)产品资...

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	0.505	0.501	0.504	0.506	0.511
累计净值(元)	0.723	0.720	0.723	0.725	0.730

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