财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2638.00 1120.23 -236.18 76.02 -4141.03
本期利润(万元) 19408.88 5274.00 6778.44 -965.84 4486.69
加权平均份额本期利润(元) 0.29 0.08 0.09 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 26.47 0.00 9.20 0.00 6.35
期末可供分配利润(万元) -47616.70 0.00 -62642.62 0.00 -71698.15
期末可供分配份额利润(元) -0.86 0.00 -0.91 0.00 -0.90
期末基金资产净值(万元) 73271.75 72274.97 77079.91 70388.89 80858.71
期末基金份额净值(元) 1.32 1.19 1.11 1.00 1.02
本期净值增长率(%) 29.70 0.00 9.49 0.00 7.92
累计净值增长率(%) 7.38 0.00 -9.35 0.00 -17.21
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5107.97 4971.76 5399.74 4224.21 5053.61
交易性金融资产(万元) 69849.87 73360.68 78118.59 62839.93 77852.58
其中:股票投资(万元) 69849.87 73360.68 78118.59 62839.93 77852.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 60.48 60.15 72.12 55.87 69.64
应付托管费(万元) 12.10 12.03 14.42 11.17 13.93
资产总计(万元) 75258.86 78937.01 83611.88 67087.29 82929.67
负债合计(万元) 1023.56 955.05 321.15 140.50 199.57
所有者权益合计(万元) 74235.30 77981.96 83290.73 66946.78 82730.10
未分配利润(万元) 34465.19 28522.27 25004.83 12327.08 20727.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 20.36 11.87 35.07 16.25 41.84
投资收益(万元) 3602.67 227.98 -3361.64 -3515.90 -776.45
公允价值变动收益(万元) 16947.21 7085.23 9388.97 -3416.94 -7957.27
其它收入(万元) 8.28 2.80 5.92 1.06 2.86
收入合计(万元) 20578.52 7327.88 6068.32 -6915.54 -8689.02
管理人报酬(万元) 761.75 386.70 727.86 342.51 894.59
托管费(万元) 152.35 77.34 145.57 68.50 190.60
其它费用(万元) 23.22 13.32 34.16 16.55 37.46
费用合计(万元) 945.99 483.82 914.62 428.95 1138.33
利润总额(万元) 19632.53 6844.06 5153.71 -7344.49 -9827.35
净利润(万元) 19632.53 6844.06 5153.71 -7344.49 -9827.35