财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3338.90 |
2205.67 |
2638.00 |
1120.23 |
-236.18 |
| 本期利润(万元) |
-2722.50 |
-2364.63 |
19408.88 |
5274.00 |
6778.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.05 |
0.29 |
0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.04 |
0.00 |
26.47 |
0.00 |
9.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-37805.03 |
0.00 |
-47616.70 |
0.00 |
-62642.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.79 |
0.00 |
-0.86 |
0.00 |
-0.91 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59528.11 |
62602.65 |
73271.75 |
72274.97 |
77079.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.25 |
1.26 |
1.32 |
1.19 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.43 |
0.00 |
29.70 |
0.00 |
9.49 |
| 累计净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
-9.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3987.51 |
5107.97 |
4971.76 |
5399.74 |
4224.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
58005.89 |
69849.87 |
73360.68 |
78118.59 |
62839.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
58005.89 |
69849.87 |
73360.68 |
78118.59 |
62839.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.55 |
60.48 |
60.15 |
72.12 |
55.87 |
| 应付托管费(万元) |
10.11 |
12.10 |
12.03 |
14.42 |
11.17 |
| 资产总计(万元) |
62053.33 |
75258.86 |
78937.01 |
83611.88 |
67087.29 |
| 负债合计(万元) |
356.15 |
1023.56 |
955.05 |
321.15 |
140.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
61697.19 |
74235.30 |
77981.96 |
83290.73 |
66946.78 |
| 未分配利润(万元) |
26398.94 |
34465.19 |
28522.27 |
25004.83 |
12327.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.91 |
20.36 |
11.87 |
35.07 |
16.25 |
| 投资收益(万元) |
3826.36 |
3602.67 |
227.98 |
-3361.64 |
-3515.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6392.88 |
16947.21 |
7085.23 |
9388.97 |
-3416.94 |
| 其它收入(万元) |
5.99 |
8.28 |
2.80 |
5.92 |
1.06 |
| 收入合计(万元) |
-2552.63 |
20578.52 |
7327.88 |
6068.32 |
-6915.54 |
| 管理人报酬(万元) |
343.80 |
761.75 |
386.70 |
727.86 |
342.51 |
| 托管费(万元) |
68.76 |
152.35 |
77.34 |
145.57 |
68.50 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
23.22 |
13.32 |
34.16 |
16.55 |
| 费用合计(万元) |
425.14 |
945.99 |
483.82 |
914.62 |
428.95 |
| 利润总额(万元) |
-2977.77 |
19632.53 |
6844.06 |
5153.71 |
-7344.49 |
| 净利润(万元) |
-2977.77 |
19632.53 |
6844.06 |
5153.71 |
-7344.49 |
