我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-306.77 |
-3869.99 |
-2738.79 |
-1801.07 |
-155.54 |
| 本期利润(万元) |
8102.36 |
-7270.82 |
-5632.91 |
-9065.67 |
-8813.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68653.39 |
0.00 |
-73687.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.90 |
0.00 |
-0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73682.38 |
66160.81 |
68709.43 |
81749.41 |
77406.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.87 |
0.89 |
0.94 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.54 |
0.00 |
-23.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4224.21 |
5053.61 |
6012.71 |
5395.25 |
9061.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
62839.93 |
77852.58 |
90965.98 |
78696.76 |
127707.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
62839.93 |
77852.58 |
90965.98 |
78696.76 |
127707.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.87 |
69.64 |
76.00 |
98.21 |
107.75 |
| 应付托管费(万元) |
11.17 |
13.93 |
16.72 |
21.61 |
23.70 |
| 资产总计(万元) |
67087.29 |
82929.67 |
97047.05 |
84130.19 |
137006.87 |
| 负债合计(万元) |
140.50 |
199.57 |
243.13 |
264.77 |
624.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
66946.78 |
82730.10 |
96803.92 |
83865.42 |
136382.82 |
| 未分配利润(万元) |
12327.08 |
20727.25 |
33186.61 |
28041.66 |
52914.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.25 |
41.84 |
21.55 |
60.06 |
29.04 |
| 投资收益(万元) |
-3515.90 |
-776.45 |
273.00 |
618.01 |
-90.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3416.94 |
-7957.27 |
3996.72 |
-27362.72 |
-17787.40 |
| 其它收入(万元) |
1.06 |
2.86 |
1.41 |
7.54 |
4.44 |
| 收入合计(万元) |
-6915.54 |
-8689.02 |
4292.68 |
-26677.10 |
-17844.44 |
| 管理人报酬(万元) |
342.51 |
894.59 |
456.07 |
1208.78 |
571.16 |
| 托管费(万元) |
68.50 |
190.60 |
100.34 |
265.93 |
125.66 |
| 其它费用(万元) |
16.55 |
37.46 |
18.84 |
44.06 |
21.49 |
| 费用合计(万元) |
428.95 |
1138.33 |
582.38 |
1534.25 |
718.31 |
| 利润总额(万元) |
-7344.49 |
-9827.35 |
3710.30 |
-28211.35 |
-18562.75 |
| 净利润(万元) |
-7344.49 |
-9827.35 |
3710.30 |
-28211.35 |
-18562.75 |
