申万菱信中证军工指数A(163115)_最新动态

申万菱信中证军工指数A163115SHENWANLING CSI MILITARY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

荷塘创投投资企业月报 2024年第 1 期[2024-04-28]

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累计净值：1.699

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信中证军工指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵兵

基金规模：6.94亿元

申万菱信中证军工指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.79	1.04	5.95	-6.36	-6.69
股票型名次	1861	1739	2045	2709	2587

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-15.86	1.25	-12.55	20.86	25.15
股票型名次	2408	1139	2272	520	834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	17.35	10.70	21.79	1.83	7.18
2	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
3	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
4	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
5	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	16.81	9.75	19.77	1.39	5.15
申万菱信中证军工指数A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，低于同类基金平均水平
1859	易方达中证军工指数(LOF)A	1.80	1.14	6.24	-5.87	-6.57
1860	嘉实品质优选股票A	1.79	3.74	11.24	-0.97	3.01
1861	申万菱信中证军工指数A	1.79	1.04	5.95	-6.36	-6.69
1862	申万菱信中证军工指数C	1.79	1.02	5.87	-6.51	-6.78
1863	易方达深证100ETF联接A	1.79	-0.14	8.27	-0.64	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发沪港深新机遇股票	4.59	12.51	23.74	4.03	12.13
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	易方达中证港股通互联网ETF	16.85	11.87	26.94	3.43	-
申万菱信中证军工指数A一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.11	1.04	6.73	1.34	3.92
1738	人保沪深300指数	1.11	1.04	6.99	2.18	4.26
1739	申万菱信中证军工指数A	1.79	1.04	5.95	-6.36	-6.69
1740	天弘沪深300ETF联接C	1.15	1.04	6.96	1.78	4.02
1741	安信价值精选股票	2.27	1.03	6.15	-6.07	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
2	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
3	富国中证港股通互联网ETF	17.05	12.03	27.23	2.73	6.49
4	华宝中证港股通互联网ETF	16.99	11.97	27.23	2.21	6.43
5	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
申万菱信中证军工指数A一周收益在同类基金中排列第 2045 位，低于同类基金平均水平
2043	招商专精特新股票C	3.84	1.42	5.96	-6.67	-11.50
2044	建信深证基本面60ETF联接A	-0.02	0.55	5.95	1.34	4.44
2045	申万菱信中证军工指数A	1.79	1.04	5.95	-6.36	-6.69
2046	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	3.87	-1.70	5.94	-5.30	-8.36
2047	申万菱信中证1000指数增强A	2.38	0.57	5.94	1.31	-1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	1.65	-6.90	5.11	31.63	8.53
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.77	-5.10	2.83	31.00	-
3	宏利转型机遇股票A	5.95	4.67	31.28	30.75	21.81
4	宏利转型机遇股票C	5.90	4.62	31.17	30.56	21.64
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	1.66	-6.82	5.14	30.32	8.87
申万菱信中证军工指数A一周收益在同类基金中排列第 2709 位，低于同类基金平均水平
2707	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	-0.20	-3.26	0.04	-6.35	-4.57
2708	博时证券公司指数A	5.49	0.97	-1.41	-6.36	-2.59
2709	申万菱信中证军工指数A	1.79	1.04	5.95	-6.36	-6.69
2710	招商中证香港科技ETF(QDII)	12.83	5.77	12.17	-6.36	-3.33
2711	恒生前海沪深港通龙头指数C	-0.70	-1.76	-3.89	-6.37	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-3.36	10.76	22.92	22.38	24.12
3	广发资源优选股票C	-3.37	10.73	22.80	22.14	23.96
4	嘉实资源精选股票A	-2.66	9.70	27.04	23.27	23.09
5	嘉实资源精选股票C	-2.67	9.65	26.89	22.97	22.91
申万菱信中证军工指数A一周收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	工银养老产业股票A	2.46	1.87	2.38	-2.88	-6.65
2586	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	1.21	-3.37	-4.23	11.80	-6.69
2587	申万菱信中证军工指数A	1.79	1.04	5.95	-6.36	-6.69
2588	兴全全球视野股票	2.19	0.54	3.41	-5.54	-6.69
2589	中银成长优选股票C	1.21	1.45	7.35	-5.18	-6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	63.70	55.55	-1.86	133.17	347.63
2	广发全球精选股票美元(QDII)	58.58	42.07	-10.33	120.84	150.89
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	56.55	0.00	0.00	-	60.17
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	55.93	0.00	0.00	-	59.13
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	51.68	0.00	0.00	-	56.85
申万菱信中证军工指数A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	天弘中证医药100A	-15.84	-3.47	-34.40	5.43	-22.91
2407	汇添富新兴消费股票D	-15.85	-4.99	0.00	-	-17.82
2408	申万菱信中证军工指数A	-15.86	1.25	-12.55	20.86	25.15
2409	国泰医药健康股票C	-15.87	19.80	-24.96	-	-22.21
2410	汇添富新兴消费股票C	-15.87	-5.13	0.00	-	-17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	2.81	87.24	0.00	-	-44.82
2	国泰中证全指通信设备ETF	11.83	60.73	24.39	-	18.23
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	12.45	59.07	25.19	-	17.30
4	汇添富中证能源ETF	24.19	58.94	114.21	91.47	50.15
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	12.12	58.12	24.07	-	15.57
申万菱信中证军工指数A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	国富中小盘股票A	-12.68	1.29	-20.79	58.46	304.38
1138	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-6.83	1.27	-17.97	27.00	43.93
1139	申万菱信中证军工指数A	-15.86	1.25	-12.55	20.86	25.15
1140	大成沪深300增强发起式A	-5.74	1.21	-22.58	-	-23.78
1141	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	-14.64	1.20	0.00	-	-35.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	31.88	53.95	163.74	159.96	161.05
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	28.19	41.53	144.31	150.74	164.50
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	27.79	40.66	141.08	146.25	159.65
5	华宝油气	29.57	35.70	131.05	63.84	-13.82
申万菱信中证军工指数A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，低于同类基金平均水平
2270	创金合信新材料新能源股票C	-13.92	-12.62	-12.48	-	-11.87
2271	嘉实中证500ETF联接C	-10.93	5.32	-12.48	5.40	21.90
2272	申万菱信中证军工指数A	-15.86	1.25	-12.55	20.86	25.15
2273	南方中证500ETF	-11.41	6.23	-12.57	7.99	75.26
2274	鹏华券商C	-2.85	3.02	-12.63	-	-13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	11.61	22.58	17.43	187.93	156.55
2	创金合信资源主题精选股票C	11.05	21.36	15.68	183.14	146.90
3	嘉实资源精选股票A	17.67	51.03	29.12	175.54	194.50
4	嘉实资源精选股票C	17.10	49.54	27.21	169.30	186.78
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.30	54.97	167.41	164.81	163.72
申万菱信中证军工指数A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	-26.60	-20.61	-17.12	20.99	-28.14
519	摩根核心成长股票A	-18.14	-14.53	-34.33	20.89	119.68
520	申万菱信中证军工指数A	-15.86	1.25	-12.55	20.86	25.15
521	广发可选消费联接C	3.16	15.29	-14.45	20.80	9.21
522	华安香港精选股票(QDII)	-5.04	-5.15	-29.22	20.75	67.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	41.39	38.23	33.56	127.05	779.55
2	兴全全球视野股票	-18.20	-10.13	-29.29	30.75	699.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	39.31	35.32	32.11	120.43	540.89
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.13	39.20	34.50	127.36	525.00
5	易方达上证50增强A	4.61	4.44	-22.63	19.70	496.83
申万菱信中证军工指数A一年收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	景顺中证500指数增强A	-8.61	-0.14	-12.28	24.48	25.19
833	南方300联接C	-7.37	-1.63	-23.95	6.66	25.17
834	申万菱信中证军工指数A	-15.86	1.25	-12.55	20.86	25.15
835	招商MSCI中国A股国际通ETF联接A	-6.78	0.67	-17.78	15.69	24.93
836	中证研发创新100ETF联接C	-21.73	-5.08	-25.73	-	24.88

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	150.03	5551.11	7.97%
中国重工	601989	764.93	3564.55	5.12%
航发动力	600893	89.42	3036.59	4.36%
中航沈飞	600760	73.95	2691.21	3.86%
中航光电	002179	71.12	2447.28	3.51%
光启技术	002625	101.19	2257.55	3.24%
中航西飞	000768	93.32	2019.43	2.90%
中航机载	600372	129.87	1518.12	2.18%
中国动力	600482	73.36	1488.47	2.14%
振华科技	000733	25.94	1410.62	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.35	91.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.86%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

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04-27 百亿私募最新持仓揭晓

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标题：申万菱信中证军工指数型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

查看全文[03-29]
标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

007799 申万菱信中小企业100指数证券投资基金（LOF）C 中登TA 010419 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金（LOF）C 中登TA 010531 申万菱信...

查看全文[03-01]
02-06关于申万菱信旗下部分基金调整风险等级的通知
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信中证军工指数型证券投资基金2023年第4季度报告
01-22申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	0.870	0.881	0.863	0.875	0.864
累计净值(元)	1.688	1.700	1.682	1.694	1.683

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