申万菱信中证军工指数A(163115)_最新动态

申万菱信中证军工指数A163115SHENWANLING CSI MILITARY INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元[2024-11-22]

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最新净值：1.063 -0.001(-0.12%)

累计净值：1.881

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

申万菱信中证军工指数A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：7.37亿元

申万菱信中证军工指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.92	5.88	28.57	16.84	12.82
股票型名次	1932	720	1063	723	1823

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	-6.81	-23.34	53.30	51.32
股票型名次	2073	2538	2638	298	647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
申万菱信中证军工指数A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，低于同类基金平均水平
1930	龙头券商	0.92	4.93	51.12	40.22	36.36
1931	融通创业板指数C	0.92	3.10	42.54	21.66	20.50
1932	申万菱信中证军工指数A	0.92	5.88	28.57	16.84	12.82
1933	申万菱信中证军工指数C	0.92	5.85	28.25	16.46	12.33
1934	泰康研究精选股票发起C	0.92	-1.35	26.44	16.34	12.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
4	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
5	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
申万菱信中证军工指数A一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.10	5.89	21.03	12.03	12.96
719	南方中证500ETF联接(LOF)A	1.09	5.88	28.08	9.21	11.09
720	申万菱信中证军工指数A	0.92	5.88	28.57	16.84	12.82
721	广发中证500ETF联接(LOF)A	1.14	5.87	28.16	9.59	11.74
722	天弘中证500ETF联接A	1.05	5.87	28.23	9.41	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
5	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
申万菱信中证军工指数A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	汇添富中证1000指数增强A	2.39	7.97	28.59	10.55	3.41
1062	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.49	5.89	28.57	21.58	29.24
1063	申万菱信中证军工指数A	0.92	5.88	28.57	16.84	12.82
1064	华安智能装备主题股票A	1.29	-0.48	28.56	20.23	22.95
1065	红塔红土信息产业精选股票发起式A	-0.61	3.53	28.53	27.59	36.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	0.22	23.92	110.07	81.74	35.57
2	博时北证50成份指数发起式C	0.21	23.87	109.86	81.36	35.08
3	广发北证50成份指数A	0.42	25.33	106.99	79.90	35.40
4	广发北证50成份指数C	0.40	25.29	106.84	79.61	35.03
5	博时金融科技ETF	0.57	8.29	106.98	71.31	40.00
申万菱信中证军工指数A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	易方达中证科技50联接A	0.60	3.90	31.66	16.86	10.82
722	富国中证军工指数C	0.95	5.85	28.83	16.85	12.78
723	申万菱信中证军工指数A	0.92	5.88	28.57	16.84	12.82
724	万家国证2000ETF	2.72	9.43	41.05	16.83	8.20
725	嘉实文体娱乐股票C	0.69	3.75	40.34	16.82	7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.56	4.26	72.62	46.05	49.82
2	方正富邦中证保险A	0.00	-2.45	26.41	25.03	45.22
3	方正富邦中证保险C	0.00	-2.56	26.45	24.76	44.79
4	银华数字经济股票发起式A	1.10	28.49	76.16	43.07	43.64
5	银华数字经济股票发起式C	1.10	28.48	76.07	42.92	43.38
申万菱信中证军工指数A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，低于同类基金平均水平
1821	南方有色金属联接C	1.83	2.92	15.56	-5.62	12.83
1822	大成睿裕六月持有股票A	0.76	-3.75	10.74	0.01	12.82
1823	申万菱信中证军工指数A	0.92	5.88	28.57	16.84	12.82
1824	招商中证红利ETF联接A	1.93	0.78	6.33	-1.33	12.82
1825	国富沪港深成长精选股票C	1.27	-2.80	11.64	-1.38	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	74.77	0.00	0.00	-	54.79
2	广发北证50成份指数C	74.23	0.00	0.00	-	53.93
3	博时北证50成份指数发起式A	70.61	0.00	0.00	-	54.13
4	博时北证50成份指数发起式C	69.92	0.00	0.00	-	53.01
5	易方达北证50成份指数A	59.98	0.00	0.00	-	35.73
申万菱信中证军工指数A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，低于同类基金平均水平
2071	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	6.56	0.00	0.00	-	-3.38
2072	华夏中证智能汽车主题ETF	6.56	16.30	-15.35	-	8.98
2073	申万菱信中证军工指数A	6.56	-6.81	-23.34	53.30	51.32
2074	安信量化优选股票A	6.55	-1.69	-16.46	44.60	88.89
2075	天弘越南市场A	6.55	32.97	-11.53	-	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	35.14	88.60	7.93	157.72	414.95
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发全球精选股票美元(QDII)	34.79	86.42	-4.21	151.96	185.18
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	34.32	86.02	59.24	-	74.56
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
申万菱信中证军工指数A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平
2536	富国中证军工指数C	6.69	-6.72	-23.93	-	-7.29
2537	富国沪深300基本面精选股票C	5.72	-6.76	-23.56	-	-23.68
2538	申万菱信中证军工指数A	6.56	-6.81	-23.34	53.30	51.32
2539	景顺长城新能源产业股票A	3.69	-6.84	-34.47	-	12.43
2540	同泰行业优选股票C	6.67	-6.86	-40.65	-	-44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	6.60	1.81	74.44	167.87	144.19
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	6.28	1.20	72.58	162.07	139.29
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
申万菱信中证军工指数A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，低于同类基金平均水平
2636	海富通中证500指数增强A	0.91	-4.08	-23.30	39.64	72.73
2637	招商深证100ETF	12.37	2.19	-23.30	35.17	34.08
2638	申万菱信中证军工指数A	6.56	-6.81	-23.34	53.30	51.32
2639	平安中证500指数增强C	2.26	-11.06	-23.36	-	4.91
2640	南方房地产联接C	1.15	-18.56	-23.37	-29.44	-40.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	8.80	42.20	23.39	181.35	83.72
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	34.79	87.35	61.12	175.16	381.73
3	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.85	2.98	96.49	173.92	146.34
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	34.44	85.21	43.02	169.04	362.32
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.54	2.36	94.46	167.92	143.46
申万菱信中证军工指数A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	天弘中证500指数增强A	9.86	-2.82	-15.95	53.51	64.20
297	永赢创业板A	14.50	-2.02	-29.07	53.37	51.37
298	申万菱信中证军工指数A	6.56	-6.81	-23.34	53.30	51.32
299	汇添富环保行业股票	-1.28	-26.94	-47.64	53.16	63.57
300	华泰保兴多策略	-5.39	-8.20	-36.84	52.97	82.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.94	77.68	36.71	145.68	949.04
2	兴全全球视野股票	-5.08	-18.26	-30.29	20.32	748.58
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.55	74.36	34.01	138.20	662.43
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	30.23	76.92	37.81	147.43	647.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	28.20	71.82	33.76	145.36	535.74
申万菱信中证军工指数A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	汇添富上证综合指数A	12.09	15.80	2.69	32.44	51.42
646	永赢创业板A	14.50	-2.02	-29.07	53.37	51.37
647	申万菱信中证军工指数A	6.56	-6.81	-23.34	53.30	51.32
648	招商中证商品指数基金	8.37	2.42	-2.96	85.30	51.31
649	建信MSCI联接A	10.10	3.72	-12.73	31.48	51.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	149.52	6245.45	7.79%
中国重工	601989	762.41	4193.23	5.23%
中航光电	002179	85.03	3702.40	4.62%
航发动力	600893	89.12	3679.62	4.59%
中航沈飞	600760	73.72	3443.33	4.29%
中航西飞	000768	93.00	2566.89	3.20%
光启技术	002625	100.84	2518.98	3.14%
中航机载	600372	161.79	2096.84	2.62%
中国动力	600482	73.20	1764.84	2.20%
菲利华	300395	34.76	1492.25	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.33	91.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.60%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-21评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

查看全文[11-21]
11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

更多>> 基金公告

标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 015157 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金C 自建TA 015159 申万菱信智能驱动股...

查看全文[05-10]
标题：申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）A 中登TA 013918 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）C 中登TA 310308 申万菱信...

查看全文[05-08]
标题：申万菱信中证军工指数型证券投资基金2024年第1季度报告

基金简称申万菱信中证军工指数场内简称申万军工LOF 基金主代码 163115 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2021年1月1日 ...

查看全文[04-22]
03-29申万菱信中证军工指数型证券投资基金2023年年度报告
03-01申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
02-06关于申万菱信旗下部分基金调整风险等级的通知
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.064	1.050	1.034	1.054	1.090
累计净值(元)	1.883	1.869	1.853	1.873	1.908

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