资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18574.69 93.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1271.93 6.40%
其他资产 28.76 0.14%
资产总值:19875.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.43 2748.81 13.88%
恒瑞医药 600276 34.32 1619.99 8.18%
迈瑞医疗 300760 5.21 840.57 4.24%
联影医疗 688271 4.26 457.74 2.31%
康龙化成 300759 8.88 399.55 2.02%
科伦药业 002422 9.56 390.73 1.97%
云南白药 000538 7.67 386.81 1.95%
凯莱英 002821 1.72 324.05 1.64%
爱尔眼科 300015 40.05 319.57 1.61%
片仔癀 600436 2.60 306.50 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 67.87%
科学研究和技术服务业 0.37 18.74%
批发和零售业 0.09 4.48%
卫生和社会工作 0.05 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.88 2101.29 11.34%
恒瑞医药 600276 35.28 1836.06 9.91%
迈瑞医疗 300760 5.36 728.13 3.93%
联影医疗 688271 4.35 440.33 2.38%
科伦药业 002422 9.83 378.84 2.04%
云南白药 000538 7.88 373.22 2.01%
爱尔眼科 300015 41.16 339.95 1.83%
片仔癀 600436 2.67 291.50 1.57%
凯莱英 002821 1.78 288.04 1.55%
康龙化成 300759 9.13 264.27 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 70.71%
科学研究和技术服务业 0.28 15.24%
批发和零售业 0.09 4.62%
卫生和社会工作 0.06 3.09%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%