资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17362.46 93.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1239.15 6.64%
其他资产 67.87 0.36%
资产总值:18669.49万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 16.88 2101.29 11.34%
恒瑞医药 600276 35.28 1836.06 9.91%
迈瑞医疗 300760 5.36 728.13 3.93%
联影医疗 688271 4.35 440.33 2.38%
科伦药业 002422 9.83 378.84 2.04%
云南白药 000538 7.88 373.22 2.01%
爱尔眼科 300015 41.16 339.95 1.83%
片仔癀 600436 2.67 291.50 1.57%
凯莱英 002821 1.78 288.04 1.55%
康龙化成 300759 9.13 264.27 1.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 70.71%
科学研究和技术服务业 0.28 15.24%
批发和零售业 0.09 4.62%
卫生和社会工作 0.06 3.09%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 22.70 2226.53 10.66%
恒瑞医药 600276 33.27 1837.27 8.80%
迈瑞医疗 300760 5.63 927.13 4.44%
联影医疗 688271 4.60 514.83 2.47%
云南白药 000538 8.29 454.72 2.18%
片仔癀 600436 2.81 424.21 2.03%
爱尔眼科 300015 43.33 412.03 1.97%
科伦药业 002422 10.39 360.60 1.73%
信立泰 002294 5.18 317.70 1.52%
复星医药 600196 11.81 314.51 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 70.36%
科学研究和技术服务业 0.30 14.39%
批发和零售业 0.11 5.13%
卫生和社会工作 0.08 3.86%
采矿业 0.00 0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%