我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-199.65 |
-1216.62 |
-66.50 |
-309.56 |
7.05 |
| 本期利润(万元) |
-2532.32 |
-2819.75 |
-515.66 |
-1833.80 |
168.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.09 |
-0.02 |
-0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
-7.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2829.65 |
0.00 |
3816.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21011.77 |
23050.83 |
23733.98 |
23979.86 |
25845.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.70 |
0.72 |
0.73 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
-7.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.70 |
0.00 |
-31.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1750.79 |
1903.34 |
1976.25 |
1841.37 |
1871.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
25009.02 |
26036.44 |
27539.20 |
25956.49 |
26359.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
25009.02 |
26036.44 |
27539.20 |
25956.49 |
26359.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.72 |
23.13 |
24.71 |
20.97 |
23.48 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
5.09 |
5.44 |
4.61 |
5.17 |
| 资产总计(万元) |
26788.24 |
27987.60 |
29590.19 |
27892.30 |
28261.23 |
| 负债合计(万元) |
107.68 |
140.17 |
198.86 |
162.68 |
99.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
26680.56 |
27847.42 |
29391.33 |
27729.61 |
28161.58 |
| 未分配利润(万元) |
1255.66 |
2377.10 |
5181.78 |
7787.06 |
10984.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.06 |
7.24 |
13.26 |
6.35 |
15.26 |
| 投资收益(万元) |
-1056.93 |
-177.65 |
-77.99 |
-81.55 |
6590.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1885.55 |
-1799.61 |
-5990.09 |
-3672.88 |
-7811.34 |
| 其它收入(万元) |
3.01 |
2.02 |
6.91 |
2.12 |
43.86 |
| 收入合计(万元) |
-2925.41 |
-1968.00 |
-6047.91 |
-3745.96 |
-1161.39 |
| 管理人报酬(万元) |
283.91 |
146.22 |
266.64 |
126.67 |
299.42 |
| 托管费(万元) |
60.48 |
32.17 |
58.66 |
27.87 |
65.87 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
11.73 |
23.15 |
11.47 |
29.99 |
| 费用合计(万元) |
378.60 |
195.16 |
351.59 |
166.24 |
452.99 |
| 利润总额(万元) |
-3304.01 |
-2163.16 |
-6399.50 |
-3912.20 |
-1614.39 |
| 净利润(万元) |
-3304.01 |
-2163.16 |
-6399.50 |
-3912.20 |
-1614.39 |
