大摩资源优选混合(LOF)(163302)_资产配置

大摩资源优选混合(LOF)163302MORGAN STANLEY RESOURCE OPTIMIZATION HYBRID INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40383.44	89.62%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4224.42	9.38%
其他资产	452.24	1.00%

资产总值：45060.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	126.46	2293.98	5.10%
中国平安	601318	28.44	1623.64	3.61%
北方华创	002371	4.11	1504.18	3.35%
银轮股份	002126	72.10	1405.95	3.13%
招商公路	001965	107.86	1357.96	3.02%
卫星化学	002648	69.74	1301.96	2.90%
阳光电源	300274	12.07	1201.73	2.67%
海油工程	600583	204.98	1192.98	2.65%
春秋航空	601021	19.04	1176.86	2.62%
恩华药业	002262	42.91	1169.30	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.94	43.14%
金融业	0.67	14.80%
采矿业	0.63	14.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	7.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	4.09%
农、林、牧、渔业	0.09	2.01%
房地产业	0.09	1.97%
建筑业	0.07	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.05%
批发和零售业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	114.15	2005.62	4.94%
海油工程	600583	292.19	1726.84	4.25%
江苏银行	600919	189.46	1407.69	3.47%
北方华创	002371	4.11	1314.75	3.24%
招商公路	001965	107.86	1279.22	3.15%
卫星化学	002648	69.74	1253.84	3.09%
皖能电力	000543	123.68	1094.57	2.70%
三棵树	603737	28.59	1037.03	2.55%
招商银行	600036	30.04	1027.07	2.53%
恩华药业	002262	42.91	1018.68	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	41.55%
采矿业	0.82	20.09%
金融业	0.38	9.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	6.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.66%
农、林、牧、渔业	0.09	2.18%
建筑业	0.07	1.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.64%
房地产业	0.06	1.59%
住宿和餐饮业	0.05	1.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	114.15	1920.00	4.72%
海油工程	600583	261.70	1766.47	4.34%
中曼石油	603619	54.01	1355.11	3.33%
皖能电力	000543	157.24	1308.24	3.21%
江苏银行	600919	164.25	1297.58	3.19%
卫星化学	002648	69.74	1290.11	3.17%
北方华创	002371	4.11	1256.02	3.09%
招商公路	001965	107.86	1218.82	2.99%
时代新材	600458	99.24	1166.07	2.86%
蓝天燃气	605368	75.33	1020.72	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.80	44.19%
采矿业	0.76	18.64%
金融业	0.38	9.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	7.24%
农、林、牧、渔业	0.12	3.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.99%
建筑业	0.10	2.47%
房地产业	0.05	1.20%
批发和零售业	0.04	1.03%
住宿和餐饮业	0.04	0.93%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	112.91	1406.86	3.69%
海油工程	600583	230.76	1370.71	3.59%
泸州老窖	000568	6.33	1135.73	2.98%
三棵树	603737	23.28	1108.36	2.91%
卫星化学	002648	73.55	1084.80	2.84%
科顺股份	300737	175.49	1077.51	2.83%
北方华创	002371	4.11	1009.87	2.65%
中曼石油	603619	54.01	1000.27	2.62%
银轮股份	002126	52.02	971.21	2.55%
药明康德	603259	12.84	934.24	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	48.03%
采矿业	0.44	11.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	4.23%
金融业	0.15	3.88%
科学研究和技术服务业	0.14	3.74%
建筑业	0.10	2.62%
房地产业	0.05	1.32%
农、林、牧、渔业	0.04	1.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.69%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债06	12.22	1249.12	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1249.12	2.14%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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