我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-785.96 |
-64.72 |
-1249.10 |
-9923.82 |
-4185.36 |
| 本期利润(万元) |
4518.57 |
2242.99 |
2431.46 |
-11289.35 |
-6520.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.04 |
0.04 |
-0.21 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.63 |
0.00 |
-25.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-19152.54 |
0.00 |
-18975.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44942.33 |
40608.49 |
40711.87 |
38139.91 |
40572.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.74 |
0.75 |
0.70 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
-22.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
756.32 |
0.00 |
708.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4130.26 |
10977.86 |
5301.61 |
7180.57 |
4676.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
36478.88 |
29436.72 |
40816.58 |
43346.85 |
58817.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
36478.88 |
29436.72 |
40816.58 |
43346.85 |
58817.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.65 |
38.80 |
56.84 |
63.55 |
73.78 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
6.47 |
9.47 |
10.59 |
12.30 |
| 资产总计(万元) |
40799.76 |
40627.87 |
47694.70 |
51235.09 |
64140.21 |
| 负债合计(万元) |
191.27 |
2487.95 |
475.08 |
2047.13 |
1743.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
40608.49 |
38139.91 |
47219.62 |
49187.96 |
62396.81 |
| 未分配利润(万元) |
-14018.27 |
-16175.35 |
-7382.14 |
-4927.91 |
9424.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.04 |
42.19 |
19.61 |
65.16 |
34.04 |
| 投资收益(万元) |
209.23 |
-9182.83 |
-3045.56 |
-23053.96 |
-13679.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2307.71 |
-1365.53 |
1042.93 |
-3093.57 |
1465.73 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
2.24 |
1.29 |
12.13 |
10.05 |
| 收入合计(万元) |
2531.49 |
-10503.93 |
-1981.73 |
-26070.23 |
-12170.13 |
| 管理人报酬(万元) |
237.36 |
653.26 |
366.57 |
885.77 |
469.94 |
| 托管费(万元) |
39.56 |
108.88 |
61.09 |
147.63 |
78.32 |
| 其它费用(万元) |
11.58 |
23.29 |
11.56 |
23.22 |
11.53 |
| 费用合计(万元) |
288.50 |
785.42 |
439.22 |
1056.62 |
559.79 |
| 利润总额(万元) |
2242.99 |
-11289.35 |
-2420.95 |
-27126.85 |
-12729.92 |
| 净利润(万元) |
2242.99 |
-11289.35 |
-2420.95 |
-27126.85 |
-12729.92 |
