财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7857.19 |
4217.74 |
5783.21 |
3083.59 |
480.65 |
| 本期利润(万元) |
2653.70 |
-800.74 |
14817.30 |
11596.41 |
1794.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
0.30 |
0.24 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.26 |
0.00 |
34.24 |
0.00 |
4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2338.33 |
0.00 |
-10685.45 |
0.00 |
-16976.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48766.21 |
47478.39 |
50136.04 |
50098.93 |
40314.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.08 |
1.05 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
5.38 |
0.00 |
39.53 |
0.00 |
4.60 |
| 累计净值增长率(%) |
1215.35 |
0.00 |
1148.20 |
0.00 |
835.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3630.24 |
4064.86 |
2917.74 |
4131.57 |
4130.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
44855.36 |
46744.20 |
37558.85 |
37988.69 |
36478.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
44855.36 |
46744.20 |
37558.85 |
37988.69 |
36478.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.03 |
49.46 |
38.86 |
43.20 |
40.65 |
| 应付托管费(万元) |
8.01 |
8.24 |
6.48 |
7.20 |
6.77 |
| 资产总计(万元) |
49331.20 |
50869.52 |
40510.34 |
42435.86 |
40799.76 |
| 负债合计(万元) |
564.98 |
733.48 |
196.34 |
640.94 |
191.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
48766.21 |
50136.04 |
40314.01 |
41794.91 |
40608.49 |
| 未分配利润(万元) |
6059.65 |
3869.06 |
-9313.43 |
-12023.89 |
-14018.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
15.58 |
9.72 |
30.92 |
14.04 |
| 投资收益(万元) |
8209.08 |
6391.27 |
757.76 |
454.26 |
209.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5203.49 |
9034.09 |
1314.07 |
4159.98 |
2307.71 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
4.60 |
2.53 |
1.33 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
3015.02 |
15445.54 |
2084.07 |
4646.49 |
2531.49 |
| 管理人报酬(万元) |
300.21 |
519.41 |
238.54 |
486.91 |
237.36 |
| 托管费(万元) |
50.04 |
86.57 |
39.76 |
81.15 |
39.56 |
| 其它费用(万元) |
11.08 |
22.26 |
11.06 |
22.26 |
11.58 |
| 费用合计(万元) |
361.33 |
628.24 |
289.35 |
590.32 |
288.50 |
| 利润总额(万元) |
2653.70 |
14817.30 |
1794.72 |
4056.17 |
2242.99 |
| 净利润(万元) |
2653.70 |
14817.30 |
1794.72 |
4056.17 |
2242.99 |
