兴全趋势投资混合(LOF)(163402)_资产配置

兴全趋势投资混合(LOF)163402AEGON-INDUSTRIAL TREND INVESTMENT MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1499450.64	90.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	151355.12	9.16%
其他资产	1541.04	0.09%

资产总值：1652346.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	438.03	160309.45	9.73%
顺络电子	002138	3935.03	111007.29	6.74%
美的集团	000333	1449.79	110271.08	6.69%
立讯精密	002475	2507.63	108981.40	6.61%
中国太保	601601	2706.09	105808.14	6.42%
澜起科技	688008	1431.00	94565.27	5.74%
中国平安	601318	1434.02	81868.16	4.97%
长江电力	600900	2196.16	65994.74	4.00%
长电科技	600584	1786.65	63122.33	3.83%
工商银行	601398	9606.20	59366.31	3.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	85.85	52.09%
金融业	32.70	19.84%
采矿业	12.04	7.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.60	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.43	2.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.62	1.59%
综合	2.55	1.55%
科学研究和技术服务业	2.31	1.40%
建筑业	1.84	1.12%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	458.03	146518.54	9.63%
顺络电子	002138	3985.03	109429.02	7.19%
立讯精密	002475	2493.79	98030.70	6.44%
美的集团	000333	1469.79	94801.50	6.23%
澜起科技	688008	1589.89	90073.31	5.92%
宁德时代	300750	428.53	77147.54	5.07%
华鲁恒升	600426	2248.03	59887.52	3.93%
中国平安	601318	1434.02	59311.04	3.90%
长电科技	600584	1849.42	58645.10	3.85%
中国太保	601601	1496.72	41698.63	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	95.09	62.47%
金融业	16.97	11.15%
采矿业	6.74	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.15	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	3.64	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.49	2.29%
科学研究和技术服务业	2.31	1.52%
综合	1.56	1.03%
建筑业	1.05	0.69%
租赁和商务服务业	0.82	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	499.02	152501.40	9.76%
顺络电子	002138	3985.03	106320.69	6.81%
保利发展	600048	10874.40	99283.31	6.36%
美的集团	000333	1299.81	83473.49	5.34%
国网信通	600131	3664.78	69081.05	4.42%
立讯精密	002475	2245.90	66051.78	4.23%
宁德时代	300750	311.74	59280.76	3.80%
招商蛇口	001979	6120.45	57838.27	3.70%
海螺水泥	600585	2322.44	51744.06	3.31%
兴森科技	002436	4032.34	49517.08	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	101.40	64.92%
房地产业	15.71	10.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	13.65	8.74%
采矿业	5.28	3.38%
租赁和商务服务业	2.23	1.43%
综合	1.95	1.25%
金融业	1.49	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.57	0.36%
科学研究和技术服务业	0.53	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	640.52	157381.75	9.89%
保利发展	600048	12791.73	126638.10	7.96%
顺络电子	002138	3985.03	107635.75	6.77%
立讯精密	002475	2425.90	83572.09	5.25%
招商蛇口	001979	8720.44	83105.78	5.22%
美的集团	000333	1216.43	66453.80	4.18%
兴森科技	002436	4301.87	63366.51	3.98%
海螺水泥	600585	2799.96	63167.20	3.97%
国网信通	600131	3829.33	58014.32	3.65%
澜起科技	688008	864.86	50819.31	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	91.41	57.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	22.29	14.01%
房地产业	20.97	13.18%
采矿业	5.92	3.72%
租赁和商务服务业	3.69	2.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.53	0.96%
综合	1.09	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	0.45%
金融业	0.15	0.10%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	550.00	55879.37	3.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55879.37	3.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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