资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1153992.79 88.54%
债券 30270.76 2.32%
银行存款和结算备付金 117241.35 9.00%
其他资产 1834.06 0.14%
资产总值:1303338.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 457.64 96223.81 7.44%
宁德时代 300750 221.92 89144.06 6.89%
立讯精密 002475 1435.65 70720.00 5.47%
中天科技 600522 1587.03 47753.65 3.69%
紫金矿业 601899 1364.66 44651.52 3.45%
北方华创 002371 85.73 38321.76 2.96%
睿创微纳 688002 377.26 38178.54 2.95%
联化科技 002250 2225.24 36849.94 2.85%
长电科技 600584 945.00 36618.73 2.83%
天准科技 688003 613.50 35723.84 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 98.45 76.11%
采矿业 7.38 5.70%
金融业 4.31 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.44 1.89%
批发和零售业 1.67 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 0.20%
卫生和社会工作 0.17 0.13%
建筑业 0.11 0.08%
租赁和商务服务业 0.07 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 433.22 97218.79 6.94%
立讯精密 002475 1596.27 90524.34 6.46%
宁德时代 300750 242.22 88956.62 6.35%
紫金矿业 601899 2084.31 71846.32 5.13%
北方华创 002371 110.09 50542.32 3.61%
顺络电子 002138 1385.47 49225.92 3.51%
三环集团 300408 987.80 45191.69 3.23%
中国太保 601601 953.07 39943.23 2.85%
睿创微纳 688002 377.26 38027.64 2.71%
华鲁恒升 600426 1084.98 34100.80 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 107.03 76.38%
采矿业 10.14 7.23%
金融业 4.14 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 1.34 0.96%
批发和零售业 1.18 0.84%
租赁和商务服务业 0.07 0.05%
科学研究和技术服务业 0.03 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 300.00 30270.76 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30270.76 2.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%