资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1359979.43 90.23%
债券 30380.73 2.02%
银行存款和结算备付金 112841.79 7.49%
其他资产 3970.86 0.26%
资产总值:1507172.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 386.59 143153.24 9.58%
立讯精密 002475 1924.70 135498.71 9.07%
天准科技 688003 648.02 82493.37 5.52%
宁德时代 300750 154.33 60652.05 4.06%
北方华创 002371 59.04 52224.60 3.49%
睿创微纳 688002 313.75 48534.03 3.25%
众生药业 002317 1967.34 48337.53 3.23%
永鼎股份 600105 658.04 44404.86 2.97%
芯源微 688037 93.49 41045.03 2.75%
汇成真空 301392 137.19 39598.18 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 127.72 85.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.23 2.83%
批发和零售业 1.12 0.75%
房地产业 0.79 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 0.49%
金融业 0.42 0.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.16%
科学研究和技术服务业 0.21 0.14%
采矿业 0.19 0.13%
租赁和商务服务业 0.15 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 457.64 96223.81 7.44%
宁德时代 300750 221.92 89144.06 6.89%
立讯精密 002475 1435.65 70720.00 5.47%
中天科技 600522 1587.03 47753.65 3.69%
紫金矿业 601899 1364.66 44651.52 3.45%
北方华创 002371 85.73 38321.76 2.96%
睿创微纳 688002 377.26 38178.54 2.95%
联化科技 002250 2225.24 36849.94 2.85%
长电科技 600584 945.00 36618.73 2.83%
天准科技 688003 613.50 35723.84 2.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 98.45 76.11%
采矿业 7.38 5.70%
金融业 4.31 3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.44 1.89%
批发和零售业 1.67 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54 0.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 0.20%
卫生和社会工作 0.17 0.13%
建筑业 0.11 0.08%
租赁和商务服务业 0.07 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 300.00 30380.73 2.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30380.73 2.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%