资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1258086.53 89.33%
债券 1523.91 0.11%
银行存款和结算备付金 132416.53 9.40%
其他资产 16364.76 1.16%
资产总值:1408391.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 433.22 97218.79 6.94%
立讯精密 002475 1596.27 90524.34 6.46%
宁德时代 300750 242.22 88956.62 6.35%
紫金矿业 601899 2084.31 71846.32 5.13%
北方华创 002371 110.09 50542.32 3.61%
顺络电子 002138 1385.47 49225.92 3.51%
三环集团 300408 987.80 45191.69 3.23%
中国太保 601601 953.07 39943.23 2.85%
睿创微纳 688002 377.26 38027.64 2.71%
华鲁恒升 600426 1084.98 34100.80 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 107.03 76.38%
采矿业 10.14 7.23%
金融业 4.14 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.87 1.33%
交通运输、仓储和邮政业 1.34 0.96%
批发和零售业 1.18 0.84%
租赁和商务服务业 0.07 0.05%
科学研究和技术服务业 0.03 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 3883.71 114336.38 7.55%
立讯精密 002475 1494.16 96656.91 6.38%
宁德时代 300750 236.22 94959.23 6.27%
海光信息 688041 345.24 87207.02 5.76%
北方华创 002371 169.85 76834.12 5.08%
三环集团 300408 1243.76 57623.23 3.81%
顺络电子 002138 1514.25 53241.20 3.52%
中国太保 601601 1080.29 37939.84 2.51%
睿创微纳 688002 390.00 34491.60 2.28%
翱捷科技 688220 278.60 30784.86 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 110.19 72.78%
采矿业 15.21 10.05%
金融业 3.79 2.51%
批发和零售业 2.79 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.73 1.81%
农、林、牧、渔业 0.50 0.33%
科学研究和技术服务业 0.17 0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天准转债 9.69 1523.91 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1523.91 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%