财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
314117.08 |
140709.94 |
99978.57 |
129317.03 |
-118068.26 |
| 本期利润(万元) |
475725.95 |
64974.03 |
259817.09 |
405532.68 |
-143593.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.04 |
0.11 |
0.18 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.94 |
0.00 |
18.83 |
0.00 |
-10.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
222963.87 |
0.00 |
-74784.82 |
0.00 |
-334362.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1494645.13 |
1293535.24 |
1401232.55 |
1513911.53 |
1278708.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.76 |
0.73 |
0.72 |
0.54 |
| 本期净值增长率(%) |
39.71 |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
-9.64 |
| 累计净值增长率(%) |
2955.02 |
0.00 |
2086.64 |
0.00 |
1531.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
111652.59 |
130913.44 |
135048.80 |
142446.49 |
89797.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
1390360.16 |
1259610.44 |
1143158.07 |
1386138.02 |
1434093.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1359979.43 |
1258086.53 |
1143158.07 |
1386138.02 |
1378213.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
30380.73 |
1523.91 |
0.00 |
0.00 |
55879.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1357.06 |
1416.89 |
1241.36 |
1568.69 |
1498.93 |
| 应付托管费(万元) |
226.18 |
236.15 |
206.89 |
261.45 |
249.82 |
| 资产总计(万元) |
1507172.81 |
1408391.72 |
1283551.44 |
1531659.24 |
1527989.89 |
| 负债合计(万元) |
12527.68 |
7159.17 |
4843.37 |
5099.20 |
5832.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
1494645.13 |
1401232.55 |
1278708.07 |
1526560.04 |
1522157.51 |
| 未分配利润(万元) |
1125290.74 |
917460.15 |
686918.72 |
888164.34 |
833510.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
194.88 |
493.21 |
224.25 |
397.59 |
130.79 |
| 投资收益(万元) |
323551.76 |
118746.99 |
-108731.09 |
-141473.31 |
-198634.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
161608.87 |
159838.52 |
-25525.26 |
283972.12 |
206789.58 |
| 其它收入(万元) |
112.93 |
140.28 |
32.14 |
91.33 |
32.93 |
| 收入合计(万元) |
485468.44 |
279218.99 |
-133999.96 |
142987.73 |
8318.60 |
| 管理人报酬(万元) |
8340.28 |
16608.56 |
8211.94 |
18314.65 |
9100.14 |
| 托管费(万元) |
1390.05 |
2768.09 |
1368.66 |
3052.44 |
1516.69 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
25.25 |
12.97 |
24.34 |
12.09 |
| 费用合计(万元) |
9742.49 |
19401.91 |
9593.57 |
21391.48 |
10628.93 |
| 利润总额(万元) |
475725.95 |
259817.09 |
-143593.53 |
121596.25 |
-2310.33 |
| 净利润(万元) |
475725.95 |
259817.09 |
-143593.53 |
121596.25 |
-2310.33 |
