我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27727.87 |
-209099.91 |
-83401.12 |
-248089.67 |
-57603.88 |
| 本期利润(万元) |
154252.15 |
-2310.33 |
1299.93 |
-283635.95 |
-163018.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.00 |
0.00 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-14.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-305996.05 |
0.00 |
-105944.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1648156.72 |
1522157.51 |
1561956.66 |
1590819.59 |
1754170.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-14.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1568.62 |
0.00 |
1569.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89797.86 |
60361.86 |
25659.14 |
148600.13 |
156536.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
1434093.36 |
1532933.21 |
1907933.08 |
1906913.11 |
2174240.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1378213.99 |
1477724.75 |
1752885.70 |
1806707.76 |
2072516.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
55879.37 |
55208.46 |
155047.37 |
100205.36 |
101723.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1498.93 |
1603.89 |
2427.63 |
2688.83 |
2806.72 |
| 应付托管费(万元) |
249.82 |
267.32 |
404.61 |
448.14 |
467.79 |
| 资产总计(万元) |
1527989.89 |
1600502.46 |
1962805.25 |
2059184.95 |
2350565.29 |
| 负债合计(万元) |
5832.39 |
9682.88 |
5284.66 |
5959.14 |
9041.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1522157.51 |
1590819.59 |
1957520.59 |
2053225.81 |
2341523.39 |
| 未分配利润(万元) |
833510.59 |
871360.62 |
1206473.03 |
1263103.31 |
1533601.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
130.79 |
443.59 |
261.32 |
736.89 |
451.82 |
| 投资收益(万元) |
-198634.70 |
-218345.43 |
-72799.96 |
-201268.22 |
-74956.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
206789.58 |
-35546.27 |
97483.12 |
-518365.85 |
-425371.07 |
| 其它收入(万元) |
32.93 |
146.66 |
99.86 |
472.74 |
349.72 |
| 收入合计(万元) |
8318.60 |
-253301.46 |
25044.34 |
-718424.43 |
-499525.95 |
| 管理人报酬(万元) |
9100.14 |
25979.62 |
15199.87 |
34926.40 |
18418.24 |
| 托管费(万元) |
1516.69 |
4329.94 |
2533.31 |
5821.07 |
3069.71 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
24.92 |
12.37 |
26.04 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
10628.93 |
30334.49 |
17745.56 |
40773.51 |
21500.84 |
| 利润总额(万元) |
-2310.33 |
-283635.95 |
7298.79 |
-759197.94 |
-521026.80 |
| 净利润(万元) |
-2310.33 |
-283635.95 |
7298.79 |
-759197.94 |
-521026.80 |
