资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283107.00 88.19%
债券 6724.83 2.09%
银行存款和结算备付金 30859.40 9.61%
其他资产 344.60 0.11%
资产总值:321035.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 21.26 27000.20 8.52%
宁德时代 300750 61.03 23739.72 7.49%
新易盛 300502 26.04 15806.28 4.99%
大族激光 002008 91.37 13715.55 4.33%
中芯国际 688981 86.14 13680.98 4.32%
立讯精密 002475 188.71 13285.18 4.19%
沪电股份 002463 85.20 13019.31 4.11%
药明康德 603259 89.05 11087.34 3.50%
北方华创 002371 12.11 10712.02 3.38%
海光信息 688041 28.52 10560.07 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.77 84.48%
科学研究和技术服务业 1.11 3.50%
采矿业 0.42 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 53.20 21368.75 8.59%
中际旭创 300308 18.72 10659.36 4.28%
星宇股份 601799 77.40 9443.57 3.79%
紫金矿业 601899 279.66 9150.48 3.68%
华鲁恒升 600426 251.06 9088.37 3.65%
顺络电子 002138 250.00 8470.00 3.40%
中国动力 600482 260.40 8158.33 3.28%
生益科技 600183 144.69 7837.85 3.15%
大族激光 002008 127.58 7818.10 3.14%
新易盛 300502 16.75 7417.57 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.11 76.79%
采矿业 1.36 5.45%
金融业 0.60 2.40%
科学研究和技术服务业 0.59 2.37%
综合 0.37 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 0.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 60.00 6077.19 1.92%
长高转债 2.03 348.52 0.11%
金05转债 1.73 299.12 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6077.19 1.92%
可转债 647.64 0.20%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%