资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 245892.19 88.34%
债券 534.78 0.19%
银行存款和结算备付金 30902.58 11.10%
其他资产 1002.66 0.36%
资产总值:278332.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 86.81 25205.19 9.09%
中际旭创 300308 26.49 21415.58 7.73%
新易盛 300502 42.79 16645.31 6.00%
长鑫科技 688825 234.30 12360.68 4.46%
沪电股份 002463 87.31 10122.42 3.65%
立讯精密 002475 180.64 8929.04 3.22%
药明康德 603259 52.79 8833.51 3.19%
中芯国际 688981 77.75 8707.07 3.14%
晶合集成 688249 247.38 8116.59 2.93%
大族激光 002008 97.62 7812.74 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.74 82.02%
科学研究和技术服务业 0.88 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 1.79%
采矿业 0.46 1.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 21.26 27000.20 8.52%
宁德时代 300750 61.03 23739.72 7.49%
新易盛 300502 26.04 15806.28 4.99%
大族激光 002008 91.37 13715.55 4.33%
中芯国际 688981 86.14 13680.98 4.32%
立讯精密 002475 188.71 13285.18 4.19%
沪电股份 002463 85.20 13019.31 4.11%
药明康德 603259 89.05 11087.34 3.50%
北方华创 002371 12.11 10712.02 3.38%
海光信息 688041 28.52 10560.07 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.77 84.48%
科学研究和技术服务业 1.11 3.50%
采矿业 0.42 1.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
长高转债 2.03 300.32 0.11%
金05转债 1.73 234.46 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 534.78 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%