财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
97576.92 |
36710.41 |
24643.96 |
43094.59 |
-31240.54 |
| 本期利润(万元) |
127078.31 |
14504.16 |
38544.08 |
70985.79 |
-30578.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.70 |
0.18 |
0.36 |
0.69 |
-0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
46.33 |
0.00 |
13.65 |
0.00 |
-10.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
184642.40 |
0.00 |
130649.65 |
0.00 |
103078.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.85 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.94 |
| 期末基金资产净值(万元) |
316886.14 |
248885.30 |
270832.41 |
296677.34 |
266635.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.89 |
3.27 |
3.11 |
3.13 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
57.18 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
-9.79 |
| 累计净值增长率(%) |
969.93 |
0.00 |
580.68 |
0.00 |
430.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29516.45 |
27757.14 |
21859.77 |
24754.78 |
34277.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
289831.83 |
244369.07 |
244949.33 |
303375.92 |
319308.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
283107.00 |
243386.74 |
244239.88 |
302714.84 |
318673.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
6724.83 |
982.33 |
709.44 |
661.08 |
634.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
285.61 |
275.11 |
259.81 |
340.18 |
341.55 |
| 应付托管费(万元) |
47.60 |
45.85 |
43.30 |
56.70 |
56.92 |
| 资产总计(万元) |
321035.83 |
272948.45 |
268865.90 |
329087.95 |
354353.60 |
| 负债合计(万元) |
4149.68 |
2116.03 |
2230.30 |
1327.44 |
7910.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
316886.14 |
270832.41 |
266635.60 |
327760.51 |
346442.75 |
| 未分配利润(万元) |
252077.14 |
183781.06 |
156656.59 |
205794.64 |
209048.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.55 |
88.68 |
45.40 |
109.03 |
33.99 |
| 投资收益(万元) |
99414.18 |
28500.63 |
-29262.96 |
-36774.47 |
-52625.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29501.40 |
13900.12 |
661.89 |
46984.99 |
37366.02 |
| 其它收入(万元) |
40.10 |
47.98 |
14.20 |
73.24 |
20.52 |
| 收入合计(万元) |
128991.22 |
42537.41 |
-28541.47 |
10392.79 |
-15205.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1628.04 |
3399.22 |
1734.30 |
4145.39 |
2099.77 |
| 托管费(万元) |
271.34 |
566.54 |
289.05 |
690.90 |
349.96 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
27.58 |
13.82 |
25.31 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
1912.91 |
3993.33 |
2037.17 |
4861.62 |
2462.17 |
| 利润总额(万元) |
127078.31 |
38544.08 |
-30578.64 |
5531.17 |
-17667.63 |
| 净利润(万元) |
127078.31 |
38544.08 |
-30578.64 |
5531.17 |
-17667.63 |
