我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28930.65 |
-49684.82 |
-16867.78 |
-11362.69 |
-18958.97 |
| 本期利润(万元) |
-11563.23 |
-61412.32 |
-34476.07 |
4839.25 |
-1149.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.41 |
-0.23 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
212879.28 |
0.00 |
261752.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
358233.47 |
377535.86 |
424437.60 |
461940.93 |
464092.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.56 |
2.64 |
2.86 |
3.09 |
3.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
478.50 |
0.00 |
576.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11005.20 |
26437.78 |
65590.46 |
67177.00 |
85199.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
367244.80 |
425211.82 |
433739.44 |
514353.77 |
794871.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
351528.30 |
409669.17 |
433222.12 |
513804.18 |
794871.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
15716.50 |
15542.65 |
517.32 |
549.59 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
386.26 |
571.55 |
650.80 |
688.52 |
1060.99 |
| 应付托管费(万元) |
64.38 |
95.26 |
108.47 |
114.75 |
176.83 |
| 资产总计(万元) |
379030.77 |
463763.42 |
500175.12 |
582348.26 |
881975.85 |
| 负债合计(万元) |
1494.91 |
1822.49 |
1289.58 |
9742.17 |
6867.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
377535.86 |
461940.93 |
498885.54 |
572606.08 |
875108.33 |
| 未分配利润(万元) |
234720.81 |
312482.48 |
336209.91 |
399090.01 |
664614.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
132.38 |
80.51 |
207.56 |
108.74 |
501.39 |
| 投资收益(万元) |
-42729.00 |
-7351.62 |
-93944.28 |
-66161.42 |
144722.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11727.50 |
16201.94 |
-127169.63 |
-121222.43 |
9708.60 |
| 其它收入(万元) |
107.93 |
80.62 |
459.28 |
332.43 |
1318.58 |
| 收入合计(万元) |
-54216.19 |
9011.45 |
-220447.07 |
-186942.68 |
156250.62 |
| 管理人报酬(万元) |
6145.89 |
3565.11 |
9168.37 |
5123.91 |
11440.50 |
| 托管费(万元) |
1024.31 |
594.18 |
1528.06 |
853.99 |
1906.75 |
| 其它费用(万元) |
25.93 |
12.90 |
26.73 |
13.18 |
34.04 |
| 费用合计(万元) |
7196.14 |
4172.20 |
10723.16 |
5991.08 |
19884.74 |
| 利润总额(万元) |
-61412.32 |
4839.25 |
-231170.23 |
-192933.76 |
136365.88 |
| 净利润(万元) |
-61412.32 |
4839.25 |
-231170.23 |
-192933.76 |
136365.88 |
