我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-11113.32 |
-55033.65 |
-28930.65 |
-49684.82 |
-16867.78 |
| 本期利润(万元) |
27573.29 |
-17667.63 |
-11563.23 |
-61412.32 |
-34476.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.41 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
150710.24 |
0.00 |
212879.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
369749.95 |
346442.75 |
358233.47 |
377535.86 |
424437.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.73 |
2.52 |
2.56 |
2.64 |
2.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-13.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
451.81 |
0.00 |
478.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
34277.19 |
11005.20 |
26437.78 |
65590.46 |
67177.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
319308.58 |
367244.80 |
425211.82 |
433739.44 |
514353.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
318673.60 |
351528.30 |
409669.17 |
433222.12 |
513804.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
634.98 |
15716.50 |
15542.65 |
517.32 |
549.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
341.55 |
386.26 |
571.55 |
650.80 |
688.52 |
| 应付托管费(万元) |
56.92 |
64.38 |
95.26 |
108.47 |
114.75 |
| 资产总计(万元) |
354353.60 |
379030.77 |
463763.42 |
500175.12 |
582348.26 |
| 负债合计(万元) |
7910.86 |
1494.91 |
1822.49 |
1289.58 |
9742.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
346442.75 |
377535.86 |
461940.93 |
498885.54 |
572606.08 |
| 未分配利润(万元) |
209048.46 |
234720.81 |
312482.48 |
336209.91 |
399090.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.99 |
132.38 |
80.51 |
207.56 |
108.74 |
| 投资收益(万元) |
-52625.99 |
-42729.00 |
-7351.62 |
-93944.28 |
-66161.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
37366.02 |
-11727.50 |
16201.94 |
-127169.63 |
-121222.43 |
| 其它收入(万元) |
20.52 |
107.93 |
80.62 |
459.28 |
332.43 |
| 收入合计(万元) |
-15205.46 |
-54216.19 |
9011.45 |
-220447.07 |
-186942.68 |
| 管理人报酬(万元) |
2099.77 |
6145.89 |
3565.11 |
9168.37 |
5123.91 |
| 托管费(万元) |
349.96 |
1024.31 |
594.18 |
1528.06 |
853.99 |
| 其它费用(万元) |
12.43 |
25.93 |
12.90 |
26.73 |
13.18 |
| 费用合计(万元) |
2462.17 |
7196.14 |
4172.20 |
10723.16 |
5991.08 |
| 利润总额(万元) |
-17667.63 |
-61412.32 |
4839.25 |
-231170.23 |
-192933.76 |
| 净利润(万元) |
-17667.63 |
-61412.32 |
4839.25 |
-231170.23 |
-192933.76 |
