资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1374020.53 87.14%
债券 30049.41 1.91%
银行存款和结算备付金 161197.71 10.22%
其他资产 11574.40 0.73%
资产总值:1576842.06万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶合集成 688249 4260.49 139786.79 8.89%
立讯精密 002475 2807.56 138777.81 8.83%
泰格医药 300347 2254.39 131656.57 8.37%
晶晨股份 688099 1006.60 97438.72 6.20%
通富微电 002156 1780.17 96911.68 6.16%
药明康德 603259 502.46 84081.99 5.35%
蓝思科技 300433 2357.38 76166.97 4.84%
海光信息 688041 321.94 72674.31 4.62%
长川科技 300604 248.71 59597.93 3.79%
海康威视 002415 1606.77 52155.80 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 98.99 62.97%
科学研究和技术服务业 21.57 13.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.02 7.64%
交通运输、仓储和邮政业 3.38 2.15%
建筑业 1.43 0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2654.99 186911.56 9.82%
中芯国际 688981 1086.90 172621.84 9.06%
泰格医药 300347 3594.72 172546.33 9.06%
晶合集成 688249 2830.35 167075.38 8.77%
海光信息 688041 409.99 149011.32 7.82%
中际旭创 300308 63.17 80223.74 4.21%
海康威视 002415 1692.56 57885.42 3.04%
三祥新材 603663 542.70 52262.36 2.74%
蓝思科技 300433 963.23 51686.87 2.71%
长川科技 300604 150.36 51336.73 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 146.46 76.91%
科学研究和技术服务业 17.25 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.60 3.99%
租赁和商务服务业 2.32 1.22%
金融业 2.11 1.11%
建筑业 1.61 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 150.00 15144.18 0.96%
24进出03 100.00 10131.72 0.64%
25国开02 35.00 3523.61 0.22%
振26转债 7.12 1249.91 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28799.51 1.83%
可转债 1249.91 0.08%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%