兴全商业模式混合(LOF)(163415)_资产配置

兴全商业模式混合(LOF)163415THE XINGQUAN BUSINESS MODE PREFERRDE STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1103067.54	94.04%
债券	6095.56	0.52%
银行存款和结算备付金	61521.54	5.24%
其他资产	2308.14	0.20%

资产总值：1172992.78万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1801.90	70832.84	6.06%
海尔智家	600690	2439.62	69236.46	5.92%
澜起科技	688008	1015.16	57678.68	4.93%
鱼跃医疗	002223	1324.30	49793.84	4.26%
鹏鼎控股	002938	1115.53	44353.58	3.79%
宁德时代	300750	221.63	39899.81	3.41%
泰格医药	300347	801.65	38960.19	3.33%
水晶光电	002273	2020.36	34305.73	2.93%
中国平安	601318	820.54	33937.53	2.90%
德赛西威	002920	380.49	33136.53	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	88.78	75.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.44	3.80%
科学研究和技术服务业	3.90	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	3.14%
采矿业	3.62	3.10%
金融业	3.39	2.90%
租赁和商务服务业	2.09	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.41	0.35%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	2667.80	66561.65	6.11%
立讯精密	002475	2169.31	63799.52	5.86%
鱼跃医疗	002223	1581.21	54235.65	4.98%
澜起科技	688008	995.53	45744.69	4.20%
顾家家居	603816	1175.13	43326.88	3.98%
海澜之家	600398	3828.18	34453.59	3.16%
思源电气	002028	510.90	30475.13	2.80%
宁德时代	300750	156.60	29779.80	2.73%
鹏鼎控股	002938	1259.27	29215.08	2.68%
德赛西威	002920	227.33	28305.12	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	82.00	75.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.19	6.60%
科学研究和技术服务业	2.54	2.33%
交通运输、仓储和邮政业	2.38	2.18%
采矿业	1.88	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.58	1.45%
文化、体育和娱乐业	1.23	1.13%
房地产业	1.10	1.01%
租赁和商务服务业	0.75	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	3314.31	69600.50	6.46%
鱼跃医疗	002223	1323.42	45763.72	4.25%
通富微电	002156	1654.19	38244.87	3.55%
东山精密	002384	1885.61	34280.34	3.18%
澜起科技	688008	555.71	32504.89	3.02%
歌尔股份	002241	1506.40	31649.53	2.94%
海澜之家	600398	4171.15	30949.91	2.87%
长电科技	600584	970.72	28985.57	2.69%
紫金矿业	601899	2283.35	28450.54	2.64%
晶晨股份	688099	400.45	25080.16	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	85.65	79.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	9.03	8.38%
采矿业	2.85	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	2.39	2.22%
租赁和商务服务业	0.25	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	2401.42	56673.47	5.03%
思源电气	002028	918.27	47456.02	4.21%
工业富联	601138	2321.35	44958.18	3.99%
紫光股份	000938	1820.12	42900.20	3.80%
东山精密	002384	2115.87	36689.26	3.25%
鱼跃医疗	002223	998.63	34392.80	3.05%
中兴通讯	000063	994.86	32511.96	2.88%
分众传媒	002027	4404.40	31491.45	2.79%
海大集团	002311	637.53	28848.46	2.56%
上海瀚讯	300762	1690.53	28029.05	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	80.99	71.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.64	6.78%
金融业	7.42	6.58%
交通运输、仓储和邮政业	3.42	3.03%
租赁和商务服务业	3.15	2.79%
采矿业	1.50	1.33%
批发和零售业	1.03	0.91%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开11	50.00	5079.94	0.43%
23国债16	10.00	1015.62	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5079.94	0.43%
国家债券	1015.62	0.09%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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