资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1337979.16 87.67%
债券 30290.92 1.98%
银行存款和结算备付金 144987.14 9.50%
其他资产 12859.15 0.84%
资产总值:1526116.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 2925.08 99891.48 6.57%
华海清科 688120 537.73 93564.46 6.15%
德业股份 605117 500.20 65755.90 4.33%
分众传媒 002027 10008.82 65557.80 4.31%
北方华创 002371 144.78 64716.08 4.26%
泰格医药 300347 1198.79 64530.85 4.25%
晶晨股份 688099 808.97 63672.60 4.19%
宁德时代 300750 155.44 62438.92 4.11%
博源化工 000683 6970.32 58620.36 3.86%
立讯精密 002475 1156.17 56953.08 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 103.49 68.08%
租赁和商务服务业 8.58 5.65%
科学研究和技术服务业 6.45 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.37 4.19%
批发和零售业 4.43 2.91%
建筑业 2.14 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 1.88 1.24%
卫生和社会工作 0.45 0.30%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 275.03 101005.75 6.86%
中际旭创 300308 163.32 99626.05 6.77%
立讯精密 002475 1738.48 98589.44 6.70%
澜起科技 688008 650.57 76636.97 5.20%
晶晨股份 688099 797.08 69529.42 4.72%
佰维存储 688525 554.66 63669.91 4.32%
中国石化 600028 7900.08 48822.49 3.32%
华海清科 688120 305.35 45827.56 3.11%
德业股份 605117 527.54 45473.84 3.09%
万辰集团 300972 224.50 45140.17 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 109.79 74.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.41 5.71%
批发和零售业 5.48 3.72%
采矿业 4.88 3.32%
租赁和商务服务业 4.46 3.03%
交通运输、仓储和邮政业 3.97 2.70%
科学研究和技术服务业 1.34 0.91%
建筑业 0.73 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 300.00 30290.92 1.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30290.92 1.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%