资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1774482.09 92.48%
债券 28704.25 1.50%
银行存款和结算备付金 91006.47 4.74%
其他资产 24666.98 1.29%
资产总值:1918859.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2654.99 186911.56 9.82%
泰格医药 300347 3594.72 172546.33 9.06%
中芯国际 688981 1086.90 172621.84 9.06%
晶合集成 688249 2830.35 167075.38 8.77%
海光信息 688041 409.99 149011.32 7.82%
中际旭创 300308 63.17 80223.74 4.21%
海康威视 002415 1692.56 57885.42 3.04%
三祥新材 603663 542.70 52262.36 2.74%
蓝思科技 300433 963.23 51686.87 2.71%
长川科技 300604 150.36 51336.73 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 146.46 76.91%
科学研究和技术服务业 17.25 9.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.60 3.99%
租赁和商务服务业 2.32 1.22%
金融业 2.11 1.11%
建筑业 1.61 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨化股份 600160 2925.08 99891.48 6.57%
华海清科 688120 537.73 93564.46 6.15%
德业股份 605117 500.20 65755.90 4.33%
分众传媒 002027 10008.82 65557.80 4.31%
北方华创 002371 144.78 64716.08 4.26%
泰格医药 300347 1198.79 64530.85 4.25%
晶晨股份 688099 808.97 63672.60 4.19%
宁德时代 300750 155.44 62438.92 4.11%
博源化工 000683 6970.32 58620.36 3.86%
立讯精密 002475 1156.17 56953.08 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 103.49 68.08%
租赁和商务服务业 8.58 5.65%
科学研究和技术服务业 6.45 4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.37 4.19%
批发和零售业 4.43 2.91%
建筑业 2.14 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 1.88 1.24%
卫生和社会工作 0.45 0.30%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 150.00 15094.59 0.79%
24进出03 100.00 10098.05 0.53%
25国开02 35.00 3511.61 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28704.25 1.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%