财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
316298.15 |
131239.62 |
360616.22 |
212145.19 |
39673.26 |
| 本期利润(万元) |
392181.10 |
48451.23 |
410210.96 |
405379.31 |
49645.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.37 |
0.17 |
1.18 |
1.25 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
26.20 |
0.00 |
30.89 |
0.00 |
3.75 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1055738.06 |
0.00 |
822908.69 |
0.00 |
632103.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.87 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.72 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1656468.38 |
1399262.26 |
1394277.54 |
1456671.44 |
1302499.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.07 |
4.84 |
4.68 |
4.83 |
3.54 |
| 本期净值增长率(%) |
29.62 |
0.00 |
38.05 |
0.00 |
4.31 |
| 累计净值增长率(%) |
943.69 |
0.00 |
705.22 |
0.00 |
508.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84147.08 |
60453.57 |
79552.94 |
52274.34 |
59654.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
1803186.34 |
1420736.52 |
1208353.17 |
1222049.92 |
1109163.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1774482.09 |
1390568.07 |
1208353.17 |
1201752.70 |
1103067.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
28704.25 |
30168.45 |
0.00 |
20297.22 |
6095.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1689.81 |
1471.50 |
1266.32 |
1317.30 |
1165.96 |
| 应付托管费(万元) |
281.63 |
245.25 |
211.05 |
219.55 |
194.33 |
| 资产总计(万元) |
1918859.78 |
1488703.90 |
1310616.39 |
1277913.02 |
1172992.78 |
| 负债合计(万元) |
14514.06 |
16222.33 |
4852.68 |
5120.98 |
3590.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
1904345.72 |
1472481.57 |
1305763.71 |
1272792.04 |
1169402.33 |
| 未分配利润(万元) |
1590125.47 |
1157811.60 |
936464.40 |
897286.36 |
788406.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
155.20 |
611.33 |
438.53 |
649.42 |
284.88 |
| 投资收益(万元) |
359425.11 |
392614.93 |
47941.55 |
78129.67 |
-21936.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81402.83 |
48509.74 |
10069.19 |
80517.66 |
54132.67 |
| 其它收入(万元) |
617.94 |
2052.24 |
543.75 |
585.14 |
133.95 |
| 收入合计(万元) |
441601.07 |
443788.24 |
58993.02 |
159881.89 |
32615.32 |
| 管理人报酬(万元) |
9781.01 |
16349.57 |
7877.54 |
13632.13 |
6512.75 |
| 托管费(万元) |
1630.17 |
2724.93 |
1312.92 |
2272.02 |
1085.46 |
| 其它费用(万元) |
10.29 |
21.62 |
11.19 |
20.72 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
11864.30 |
19288.45 |
9203.94 |
15924.92 |
7608.53 |
| 利润总额(万元) |
429736.77 |
424499.80 |
49789.09 |
143956.97 |
25006.78 |
| 净利润(万元) |
429736.77 |
424499.80 |
49789.09 |
143956.97 |
25006.78 |
