我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26710.66 |
-29125.89 |
-42280.56 |
-43117.62 |
-11281.01 |
| 本期利润(万元) |
110767.36 |
25006.78 |
-20520.72 |
-2457.89 |
-65811.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.07 |
-0.06 |
-0.01 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
517893.95 |
0.00 |
517393.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1263061.98 |
1169402.33 |
1089557.81 |
1077599.08 |
1127718.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.37 |
3.07 |
2.95 |
3.01 |
3.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
428.04 |
0.00 |
417.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59654.06 |
64990.24 |
49061.09 |
36095.63 |
36518.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
1109163.10 |
1013273.75 |
1122195.95 |
1048313.61 |
1230954.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1103067.54 |
1001719.18 |
1080464.74 |
1009509.97 |
1198964.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
6095.56 |
11554.57 |
41731.21 |
38803.64 |
31989.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1165.96 |
1091.05 |
1428.74 |
1395.46 |
1491.19 |
| 应付托管费(万元) |
194.33 |
181.84 |
238.12 |
232.58 |
248.53 |
| 资产总计(万元) |
1172992.78 |
1081186.23 |
1174078.68 |
1088670.97 |
1286114.91 |
| 负债合计(万元) |
3590.45 |
3587.14 |
10576.23 |
4872.25 |
15594.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1169402.33 |
1077599.08 |
1163502.46 |
1083798.73 |
1270520.81 |
| 未分配利润(万元) |
788406.62 |
719604.17 |
812270.99 |
724060.77 |
893241.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
284.88 |
432.97 |
212.74 |
394.83 |
219.41 |
| 投资收益(万元) |
-21936.19 |
-25789.50 |
44195.59 |
-198259.99 |
-91207.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
54132.67 |
40659.73 |
72397.36 |
-158792.25 |
-145066.31 |
| 其它收入(万元) |
133.95 |
265.09 |
171.05 |
622.10 |
401.89 |
| 收入合计(万元) |
32615.32 |
15568.29 |
116976.74 |
-356035.31 |
-235652.54 |
| 管理人报酬(万元) |
6512.75 |
15432.25 |
8558.33 |
18082.38 |
9484.55 |
| 托管费(万元) |
1085.46 |
2572.04 |
1426.39 |
3013.73 |
1580.76 |
| 其它费用(万元) |
10.31 |
20.72 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
7608.53 |
18026.18 |
9996.11 |
21208.96 |
11135.39 |
| 利润总额(万元) |
25006.78 |
-2457.89 |
106980.63 |
-377244.27 |
-246787.93 |
| 净利润(万元) |
25006.78 |
-2457.89 |
106980.63 |
-377244.27 |
-246787.93 |
