资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14388.68 72.79%
债券 996.13 5.04%
银行存款和结算备付金 4338.69 21.95%
其他资产 42.73 0.22%
资产总值:19766.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 22.70 619.71 3.16%
长鑫科技 688825 10.65 583.30 2.98%
宁德时代 300750 1.91 556.02 2.84%
中际旭创 300308 0.66 533.57 2.72%
寒武纪 688256 0.52 523.58 2.67%
药明康德 603259 3.08 515.41 2.63%
南京银行 601009 41.57 498.01 2.54%
宝新能源 000690 83.54 435.24 2.22%
华能国际 600011 59.26 417.19 2.13%
生益科技 600183 3.03 393.78 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 47.84%
金融业 0.18 9.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 6.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.55%
科学研究和技术服务业 0.06 3.18%
采矿业 0.05 2.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.67 1049.34 4.18%
中际旭创 300308 0.78 990.60 3.94%
长江电力 600900 27.66 732.16 2.91%
沪电股份 002463 4.38 669.26 2.66%
鹏辉能源 300438 7.58 628.00 2.50%
中芯国际 688981 3.90 619.94 2.47%
长川科技 300604 1.81 617.97 2.46%
厦门钨业 600549 7.23 616.00 2.45%
药明康德 603259 4.71 586.44 2.33%
科达利 002850 2.77 524.36 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 60.76%
金融业 0.17 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.91%
科学研究和技术服务业 0.06 2.33%
采矿业 0.03 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26中海04 10.00 996.13 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 996.13 5.09%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%