天治核心成长混合(LOF)(163503)_资产配置

天治核心成长混合(LOF)163503CHINA NATURE CORE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	25769.79	93.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1646.68	6.00%
其他资产	41.74	0.15%

资产总值：27458.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	194.50	2168.66	7.93%
长江电力	600900	71.70	2154.59	7.88%
华能水电	600025	180.00	2079.00	7.61%
国投电力	600886	105.00	1779.75	6.51%
国电电力	600795	300.00	1641.00	6.00%
招商公路	001965	118.01	1485.71	5.43%
中国广核	003816	200.00	900.00	3.29%
浙能电力	600023	125.00	841.25	3.08%
申能股份	600642	98.00	836.92	3.06%
福能股份	600483	80.00	830.40	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.95	71.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	7.29%
制造业	0.18	6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	5.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	4.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	215.00	2291.89	8.17%
中国广核	003816	400.00	1852.00	6.60%
国电电力	600795	300.00	1797.00	6.41%
招商公路	001965	130.01	1541.88	5.50%
国投电力	600886	84.00	1532.16	5.46%
长江电力	600900	51.70	1495.16	5.33%
兴蓉环境	000598	113.00	849.76	3.03%
福能股份	600483	72.00	839.52	2.99%
瀚蓝环境	600323	40.00	836.00	2.98%
华电国际	600027	120.00	832.80	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.07	73.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.34	12.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	5.89%
制造业	0.06	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	25.00	977.25	3.69%
中国石油	601857	90.00	889.20	3.35%
中国移动	600941	7.50	793.20	2.99%
中国电信	601728	130.00	790.40	2.98%
农业银行	601288	180.00	761.40	2.87%
中国银行	601988	170.00	748.00	2.82%
福能股份	600483	71.00	747.63	2.82%
工商银行	601398	140.00	739.20	2.79%
黔源电力	002039	46.03	736.48	2.78%
中国联通	600050	150.00	700.50	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	32.68%
金融业	0.60	22.58%
采矿业	0.34	12.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	8.62%
制造业	0.13	4.97%
建筑业	0.07	2.51%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	111.00	1161.06	4.33%
保利发展	600048	87.00	861.30	3.21%
玲珑轮胎	601966	42.00	807.66	3.01%
徐工机械	000425	140.00	764.40	2.85%
北新建材	000786	30.00	700.80	2.61%
海螺水泥	600585	30.80	694.85	2.59%
芯碁微装	688630	7.86	671.09	2.50%
中国国航	601111	80.00	587.20	2.19%
森麒麟	002984	20.00	577.00	2.15%
中国铝业	601600	95.85	540.59	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	57.64%
房地产业	0.35	13.08%
金融业	0.29	10.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.58%
租赁和商务服务业	0.03	1.18%
建筑业	0.03	1.06%
卫生和社会工作	0.02	0.59%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23财通证券CP003	10.00	1000.27	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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