资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20221.10 84.70%
债券 3361.36 14.08%
银行存款和结算备付金 282.80 1.18%
其他资产 8.56 0.04%
资产总值:23873.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖能电力 000543 228.00 1812.60 7.63%
长江电力 600900 65.00 1767.35 7.44%
国电电力 600795 330.00 1663.20 7.00%
中国银行 601988 289.00 1655.97 6.97%
工商银行 601398 200.00 1586.00 6.68%
建设银行 601939 130.00 1206.40 5.08%
建投能源 000600 130.00 1108.90 4.67%
申能股份 600642 140.00 1089.20 4.59%
寒武纪 688256 0.70 948.88 4.00%
华电国际 600027 138.00 684.48 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.12 47.31%
金融业 0.64 27.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 3.91%
制造业 0.05 2.14%
房地产业 0.02 0.69%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 71.45 1947.01 8.26%
工商银行 601398 264.00 1927.20 8.17%
皖能电力 000543 270.00 1917.00 8.13%
建投能源 000600 255.00 1884.45 7.99%
申能股份 600642 203.00 1587.46 6.73%
中国银行 601988 259.00 1341.62 5.69%
国投电力 600886 70.00 914.20 3.88%
农业银行 601288 129.00 860.43 3.65%
国电电力 600795 172.00 856.56 3.63%
招商公路 001965 85.00 827.90 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21 51.37%
金融业 0.78 32.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 5.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.50 1365.06 5.75%
25启东农商行二级资本债01 10.00 999.72 4.21%
25恒丰银行二级资本债01 10.00 996.58 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1996.30 8.41%
国家债券 1365.06 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%