天治核心成长混合(LOF)(163503)_资产配置

天治核心成长混合(LOF)163503CHINA NATURE CORE GROWTH EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24919.46	92.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1797.57	6.69%
其他资产	163.72	0.61%

资产总值：26880.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	25.00	977.25	3.69%
中国石油	601857	90.00	889.20	3.35%
中国移动	600941	7.50	793.20	2.99%
中国电信	601728	130.00	790.40	2.98%
农业银行	601288	180.00	761.40	2.87%
福能股份	600483	71.00	747.63	2.82%
中国银行	601988	170.00	748.00	2.82%
工商银行	601398	140.00	739.20	2.79%
黔源电力	002039	46.03	736.48	2.78%
中国联通	600050	150.00	700.50	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	32.68%
金融业	0.60	22.58%
采矿业	0.34	12.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	9.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	8.62%
制造业	0.13	4.97%
建筑业	0.07	2.51%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	111.00	1161.06	4.33%
保利发展	600048	87.00	861.30	3.21%
玲珑轮胎	601966	42.00	807.66	3.01%
徐工机械	000425	140.00	764.40	2.85%
北新建材	000786	30.00	700.80	2.61%
海螺水泥	600585	30.80	694.85	2.59%
芯碁微装	688630	7.86	671.09	2.50%
中国国航	601111	80.00	587.20	2.19%
森麒麟	002984	20.00	577.00	2.15%
中国铝业	601600	95.85	540.59	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	57.64%
房地产业	0.35	13.08%
金融业	0.29	10.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	5.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.58%
租赁和商务服务业	0.03	1.18%
建筑业	0.03	1.06%
卫生和社会工作	0.02	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海螺水泥	600585	50.00	1301.50	4.41%
海尔智家	600690	42.00	991.20	3.36%
伊利股份	600887	37.00	981.61	3.32%
贵州茅台	600519	0.54	971.22	3.29%
创意信息	300366	74.00	912.42	3.09%
江淮汽车	600418	69.00	904.59	3.06%
芯碁微装	688630	13.58	893.56	3.03%
立讯精密	002475	29.70	885.65	3.00%
新凤鸣	603225	66.50	874.48	2.96%
绝味食品	603517	23.25	873.74	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	64.32%
房地产业	0.29	9.84%
金融业	0.22	7.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	5.24%
采矿业	0.13	4.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.09%
卫生和社会工作	0.02	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	39.99	2717.72	8.05%
金山办公	688111	4.90	2313.88	6.86%
工业富联	601138	83.66	2108.23	6.25%
澜起科技	688008	26.66	1530.82	4.54%
中微公司	688012	9.36	1464.37	4.34%
传音控股	688036	9.36	1375.92	4.08%
中国联通	600050	276.66	1327.97	3.94%
人民网	603000	35.66	1041.27	3.09%
华能国际	600011	106.66	987.67	2.93%
新华网	603888	29.66	973.44	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	37.60%
制造业	1.17	34.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.54	16.05%
金融业	0.09	2.72%
批发和零售业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23财通证券CP003	10.00	1000.27	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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