资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19952.22 87.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2242.78 9.87%
其他资产 519.68 2.29%
资产总值:22714.68万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.67 1049.34 4.18%
中际旭创 300308 0.78 990.60 3.94%
长江电力 600900 27.66 732.16 2.91%
沪电股份 002463 4.38 669.26 2.66%
鹏辉能源 300438 7.58 628.00 2.50%
中芯国际 688981 3.90 619.94 2.47%
长川科技 300604 1.81 617.97 2.46%
厦门钨业 600549 7.23 616.00 2.45%
药明康德 603259 4.71 586.44 2.33%
科达利 002850 2.77 524.36 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.53 60.76%
金融业 0.17 6.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.91%
科学研究和技术服务业 0.06 2.33%
采矿业 0.03 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.14 859.64 3.93%
药明康德 603259 7.60 745.56 3.41%
招商银行 600036 18.11 712.09 3.26%
贵州茅台 600519 0.46 667.00 3.05%
紫金矿业 601899 20.01 654.73 3.00%
万华化学 600309 6.92 549.79 2.52%
长江电力 600900 20.26 547.83 2.51%
中国平安 601318 9.64 547.36 2.50%
骄成超声 688392 4.37 462.86 2.12%
工商银行 601398 58.33 445.64 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.12 51.43%
金融业 0.20 8.93%
科学研究和技术服务业 0.14 6.39%
采矿业 0.09 3.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.93%
批发和零售业 0.01 0.52%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.50 1365.06 5.75%
25启东农商行二级资本债01 10.00 999.72 4.21%
25恒丰银行二级资本债01 10.00 996.58 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1996.30 8.41%
国家债券 1365.06 5.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%