资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22876.85 93.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1553.53 6.32%
其他资产 158.92 0.65%
资产总值:24589.29万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 70.50 1960.61 8.05%
申能股份 600642 212.01 1889.01 7.76%
皖能电力 000543 250.00 1865.00 7.66%
工商银行 601398 270.58 1864.30 7.66%
浙能电力 600023 325.10 1853.07 7.61%
农业银行 601288 247.04 1279.67 5.26%
国电电力 600795 245.77 1091.22 4.48%
中国银行 601988 183.69 1028.66 4.23%
国投电力 600886 70.88 1022.80 4.20%
建设银行 601939 101.97 900.39 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.60 65.73%
金融业 0.54 22.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 4.47%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 1.14%
制造业 0.01 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 73.00 2157.15 8.33%
工商银行 601398 305.00 2110.60 8.15%
国投电力 600886 83.00 1379.46 5.33%
国电电力 600795 276.00 1264.08 4.88%
申能股份 600642 110.00 1043.90 4.03%
中国核电 601985 100.00 1042.99 4.03%
皖能电力 000543 130.00 1028.30 3.97%
浙能电力 600023 170.00 962.20 3.72%
农业银行 601288 165.00 881.10 3.40%
华能水电 600025 60.00 570.60 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.59 61.27%
金融业 0.44 16.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 5.96%
制造业 0.07 2.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 1.89%
建筑业 0.05 1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.67%
批发和零售业 0.02 0.87%
房地产业 0.01 0.47%
住宿和餐饮业 0.01 0.45%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23财通证券CP003 10.00 1000.27 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%